100 Điều luật trader cần tuân thủ để không bị thị trường "trừng phạt" với giá đắt (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là Phần 2 trong series bài đăng "100 Laws of Trading" trên trang TradingView của trader có tên G_Foster nhé anh em.


Đây là kinh nghiệm của tôi.

Hơn hai năm trước, tôi bắt đầu giao dịch futures (hợp đồng tương lai). Trong thời gian này, tôi đã trải qua tất cả các tầng địa ngục của trading. Tôi tự tìm kiếm, lựa chọn phong cách giao dịch của mình, xây dựng hệ thống giao dịch từng chút một. Tôi tích luỹ kinh nghiệm cá nhân, thu thập thông tin từng chút một trong sách để tiến gần hơn đến việc hiểu thị trường dù chỉ một milimet. Và thường gần như bỏ cuộc.

Nhưng, tôi đã không bỏ cuộc, và đã được đền đáp xứng đáng.


Trong suốt thời gian qua, tôi đã thu thập những lời khuyên giao dịch vào một cuốn sổ tay, những lời khuyên được nghe từ những trader chuyên nghiệp nhất thế giới, được tìm thấy trong các cuốn sách cổ điển và đã được xác nhận nhiều lần bởi kinh nghiệm cá nhân của tôi.

Dần dần, tôi đã thu thập được khoảng 100 quy luật như vậy, và tôi quyết định đặt tên cho cuốn sổ mà tôi đã viết chúng vào là "Kinh thánh của trader".

Đối với một trader chuyên nghiệp, đây có lẽ là những điều tầm thường và hiển nhiên. Nhưng đối với một người mới bắt đầu - đó chính là phao cứu sinh, là sợi dây để bám vào, là biển báo giao thông trên đường cao tốc. Cuốn sổ ghi chép những gì tôi đã bỏ lỡ ở giai đoạn bắt đầu. Tôi sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, thời gian và tinh thần nếu tôi có cuốn sổ này 2 năm trước...

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này và cung cấp cho bạn một số động lực nếu bạn gần như muốn bỏ cuộc giống như tôi. Bạn chắc chắn sẽ thành công.

"Bạn đúng hay sai không quan trọng. Điều quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu tiền khi bạn sai." - George Soros

Nhấn để mở rộng...

Tiếp nối phần 1...

Luật 15: Tiền là sản phẩm phụ của giao dịch tốt

Mục tiêu của bạn trên thị trường không thể là kiếm tiền. Bạn không thể tác động đến nó. Mục tiêu của bạn là hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả. Nếu bạn có một hệ thống giao dịch, hãy sử dụng quản lý rủi ro và tìm sức mạnh để tuân thủ các quy tắc của mình. Khi đó, tiền ắt sẽ đến.

Luật 16: Lỗi sai không hề tồn tại, chúng chỉ là dấu hiệu báo trước của một con đường sai

Nếu bạn phạm sai lầm và không lặp lại sai lầm này nữa, bạn đã tiến thêm một bước đến mục tiêu.

Luật 17: Phải lập kế hoạch giao dịch trước khi tham gia mỗi giao dịch

Nếu giá tăng hoặc giảm thì sao? Bạn định làm gì? Khi nào bạn sẽ thoát khỏi một cú trade tồi tệ? Khi nào thì bạn chốt lời? Tại sao?

Nếu không có kế hoạch hoặc không ghi chép nhật ký giao dịch, rất có thể bạn sẽ bị cảm xúc chi phối trong quá trình giao dịch và mắc sai lầm.

Luật 18: Không giao dịch trong tình trạng ý thức bị thay đổi

Nếu bạn mệt mỏi, say xỉn, tức giận, khó chịu, hay vui vẻ... bất kỳ cảm xúc nào cũng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Nếu bạn cảm thấy rất ổn hoặc rất tệ, thì bạn sẽ đánh giá sai về những rủi ro. Nếu bạn cảm thấy chán nản, thì bạn sẽ bỏ lỡ những giao dịch tốt.

Luật 19: Đừng bao giờ cố đấm ăn xôi với thua lỗ

Thời gian của cuộc đời bạn đáng hơn nhiều so với một vài đô la bạn tiết kiệm được từ điểm dừng lỗ. Đừng lãng phí thời gian của bạn trong một giao dịch thua lỗ. Bạn nên dùng thời gian này để thử lại trong một cơ hội khác.

Luật 20: Thua lỗ là một thuộc tính không thể tránh khỏi của trading

Bạn không thể trốn tránh và sợ hãi chúng. Hãy nghĩ về ngưỡng stoploss (dừng lỗ) như một khoản phí tham gia tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch, như thể bạn đã trả số tiền này cho thị trường vậy. Sau đó, một giao dịch thua lỗ sẽ không mang đến cho bạn sự thất vọng và một giao dịch có lợi nhuận sẽ là phần thưởng thoả đáng cho sự đóng góp của bạn.

Luật 21: Bạn chỉ cần chờ giai đoạn thua lỗ kết thúc bằng cách giảm giao dịch

Nếu hệ thống giao dịch của bạn hoạt động chính xác và bạn đã thực hiện tốt khâu phân tích, nhưng các giao dịch thua lỗ vẫn diễn ra từng trade một, thì không sao, điều này là bình thường. Hãy giảm số tiền của mỗi giao dịch xuống 5 lần. Giao dịch ít tiền thôi. Hãy lấy lại sự tự tin và sau đó hẵng quay trở lại cuộc chơi.

Luật 22: Tư duy theo xác suất, không phải cảm xúc

Bạn không thể tác động đến thị trường. Thị trường chẳng nợ bạn bất cứ điều gì. Khi tham gia vào một giao dịch, bạn phải tính đến các trường hợp cực đoan nhất, chẳng hạn như: "Đột nhiên hôm nay giá tăng hoặc giảm 50%. Điều gì sẽ xảy ra với giao dịch của tôi và sau đó là tiền ký quỹ của tôi?"

Luật 23: Đừng để một giao dịch có lợi nhuận biến thành một giao dịch thua lỗ

Một trader chuyên nghiệp không biết cảm giác của lòng tham. Khi bạn đã xác định mức chốt lời trước khi tham gia giao dịch, hãy bám sát mức đó hoặc sử dụng trailing stop nếu giá rõ ràng đang đi theo hướng có lợi cho bạn.

Luật 24: Có lợi nhuận trên giấy (paper profit), nhưng không có thua lỗ trên giấy (paper loss)

Chúng khá thật! Đừng để bị lừa bởi thực tế là giao dịch thua lỗ chưa phải là thua lỗ nếu bạn chưa đóng lệnh và mọi thứ có thể thay đổi. Không, bạn sẽ chỉ mất nhiều tiền hơn mà thôi.

Luật 25: Khả năng đứng ngoài thị trường cũng không kém phần quan trọng so với khả năng tham gia thị trường đúng lúc

Đôi khi, tốt hơn là bạn nên đứng ngoài quan sát khi giá lao theo các hướng khác nhau sau những tin tức hoặc tin đồn quan trọng, thay vì cố gắng kiếm tiền từ nó. Khả năng cao bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các tay to.

Luật 26: Hãy làm những việc đơn giản, chúng sẽ dễ dàng vượt qua thử thách của thời gian hơn

Phân tích phức tạp với 10 chỉ báo giao dịch khác nhau không hề tốt hơn so với việc phân tích khối lượng đơn giản. Trading không phải là câu chuyện của các chỉ báo hay phân tích biểu đồ đáng kinh ngạc. Các hệ thống giao dịch phức tạp thường cho tỷ lệ thắng tương đương với việc tung một đồng xu.

Luật 27: Người chiến thắng không phải là người biết nhiều hơn, mà là người ổn định hơn trong chiến lược giao dịch của mình

Mọi thứ được quyết định bởi quản lý rủi ro và khoảng cách giao dịch. Nếu mỗi giao dịch có lãi của bạn bù đắp được cho cả khoản lỗ của 4 giao dịch thua lỗ, thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được tiền sau một thời gian. Đó là toán học.

Luật 28: Tất cả những gì bạn cần hôm nay là thực hiện một giao dịch tốt

Chỉ một giao dịch mà thôi. Hãy tập trung vào nhiệm vụ này và đừng nghĩ về phần còn lại. Đừng nghĩ về tiền, đừng nghĩ về các vấn đề, đừng nghĩ về những gì hàng xóm hay bạn bè của bạn đang đàm tiếu. Hôm nay, bạn chỉ cần một giao dịch tốt. Nhưng ngày mai sẽ có nhiệm vụ tương tự với hôm nay.

***To be continued***


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà