12 Kinh nghiệm xương máu giúp Swing Trader chuyên nghiệp Cory Mitchell KIẾM SỐNG từ năm 2005 đến nay

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Bây giờ, nếu bạn là một swing trader và vẫn còn chật vật trong quá trình kiếm sống từ trading, thì bài viết này là dành cho bạn!


Tôi đã kiếm sống nhờ thị trường từ năm 2005.

Dưới đây là 12 bài học về cách swing trade cổ phiếu dành cho bạn:

1. Số vốn bao nhiêu để swing trade cổ phiếu?

Nếu bạn trả phí hoa hồng (commissions), hãy bắt đầu với hơn $5000. Cần lợi nhuận lớn hơn để bù đắp cho phí hoa hồng (thường là một khoản phí cố định).

Để kiếm được thu nhập phụ kha khá, bạn sẽ cần nhiều hơn thế.

2. Đòn bẩy

Để tiếp cận đòn bẩy, bạn có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán "ký quỹ".

Đối với swing trading, bạn có thể truy cập mức đòn bẩy gấp đôi, tức là ký quỹ 50%.

Điều này có nghĩa là, bạn có thể BUY các vị thế giá gấp đôi số vốn của mình. Ký quỹ $10K, bạn có thể giao dịch lên tới $20K.

Lợi nhuận tiềm năng sẽ lớn hơn, và tương tự với... thua lỗ.

Bạn không cần phải sử dụng đòn bẩy, nó chỉ là một lựa chọn để cân nhắc. Nhưng tôi khuyên bạn KHÔNG nên sử dụng nó cho đến khi bạn có ít nhất vài năm giao dịch có lợi nhuận.

Tôi đã swing trade cổ phiếu gần một thập kỷ trước khi sử dụng đòn bẩy... và tôi vẫn đang sử dụng nó một cách dè dặt.

3. Báo cáo thu nhập

Đối với các giao dịch swing trade kéo dài vài ngày đến vài tháng, đừng giữ lệnh qua các mùa báo cáo thu nhập.

Đó là một canh bạc cho dù thị trường sẽ phản ứng thuận lợi. Giá có thể vượt qua mức dừng lỗ, tức là bạn sẽ chịu lỗ lớn hơn dự kiến. Vì vậy, hãy thoát lệnh vào ngày trước khi có báo cáo thu nhập.

4. Có một kế hoạch giao dịch trước khi giao dịch

Tối thiểu, hãy vạch ra kế hoạch xác định:

• Cách, lý do và thời điểm bạn vào lệnh.
• Cách, lý do và thời điểm bạn thoát lệnh.
• Định cỡ vị thế.
• Cách bạn xác định khi nào nên giao dịch và khi nào không (đánh giá các điều kiện).
• Cách bạn tìm giao dịch.

5. Định cỡ vị thế

Hãy chọn số lượng vị thế tối đa của bạn (của tôi là: 5-7).

Chia vốn của bạn bằng cách này.

Đặt số tiền đó vào mỗi vị thế với giả định rủi ro chỉ khoảng 5% hoặc ít hơn.

• Nếu rủi ro nhiều hơn, đặt ít vốn hơn.
• Nếu rủi ro ít hơn, hãy bỏ thêm một chút vốn.

Ví dụ:

Tài khoản $100K, 5 vị thế.

Mỗi vị thế sẽ là $20K.

Nếu chênh lệnh giữa điểm entry và stoploss là 5% (rủi ro giao dịch), hãy đặt $20K vào giao dịch đó. Bởi vì $20K x 5% = $1000 (chỉ bằng 1% tài khoản).

Hãy giữ cho rủi ro trên tài khoản ở mức khoảng 1% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch.

Nếu rủi ro giao dịch là 10%, hãy chỉ đặt $10K vào giao dịch đó.

Nếu bạn mất 10% của $10K ($1000), thì đó lại là 1% tổng tài khoản $100K của bạn. Đây là rủi ro có thể chấp nhận được.

Sau đây là một số thông tin khác về các phương pháp định cỡ vị thế:

6. Sức mạnh cổ phiếu

Bơi xuôi dòng lúc nào cũng dễ hơn bơi ngược dòng.

Hãy giao dịch các cổ phiếu mạnh hơn mức trung bình (cụ thể là các chỉ số).

Tôi thường tìm kiếm các cổ phiếu có lợi nhuận lớn gấp đôi mức tăng của S&P500 hoặc hơn. Một mình điều này đã thúc đẩy hiệu suất swing trade rồi. Chúng sẽ đưa bạn bay cao bay xa khi vẫn còn mạnh mẽ!

7. Giao dịch trong các điều kiện thị trường tốt

Chỉ giao dịch khi động lượng (momentum) có lợi cho chiến lược.

Đối với tôi, điều kiện tốt là:

• Hơn 50% cổ phiếu nằm phía trên đường MA 50 ngày của chúng.
• Đường tăng-giảm (Advanced-Decline Line) của NYSE giữ vững tốt hoặc tốt hơn chỉ số S&P500.
• Biến động hàng ngày trên S&P500 ở mức nhỏ; mức giảm 2% hàng ngày = cảnh báo.
• Chỉ số có xu hướng tăng.

8. Chiến lược: Mô hình thu hẹp/ tam giác

Một trong những mô hình yêu thích của tôi là mô hình tam giác trong xu hướng tăng mạnh. Tôi trade chúng theo một cách cụ thể.

Tôi sử dụng phương pháp tam giác tương tự để giao dịch các cú breakout khỏi phần Tay cầm trong mô hình "Cốc và Tay cầm".

Chi tiết:

9. Lướt tìm cổ phiếu

Tôi mua trong xu hướng tăng. Tôi chỉ trade các cổ phiếu mạnh mẽ. Vì thế tôi sẽ lướt tìm các cổ phiếu mạnh để mua bằng cách:

• Tìm kiếm các cổ phiếu mạnh so với S&P500.
• Tìm kiếm các cổ phiếu nằm trong phạm vi cách mức đỉnh của chúng 30% (không săn lùng giá hời).

Đây là cách lướt tìm cổ phiếu hiện tại của tôi (điều chỉnh khi hiệu suất của S&P500 thay đổi):

10. Mục tiêu lợi nhuận

Hãy xác định mục tiêu chốt lời căn cứ vào thực tế, chứ đừng hy vọng.

Đối với hầu hết các cổ phiếu mạnh, mục tiêu 20-30% sẽ hoạt động tốt. Theo sau đó thường là một khoảng thời gian đi ngang hoặc pullback (giá hồi).

Hãy xem xét các biến động giá trước đó của cổ phiếu để đánh giá xem nó thường di chuyển bao xa trước khi đi ngang/ pullback.

11. Tỷ lệ R:R

Dựa trên đánh giá của tôi về mục tiêu lợi nhuận, tôi chỉ thực hiện giao dịch nếu tiềm năng lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro của tôi hoặc hơn.

Ví dụ: Nếu tôi đang vào lệnh ở mức $100 với stoploss ở $95. Giá phải có khả năng di chuyển hợp lý đến $115 hoặc cao hơn để tôi thực hiện giao dịch.

12. Theo dõi và giám sát

Để theo dõi những biến thể nhỏ nhất, hãy chụp ảnh màn hình các giao dịch lại. Những chi tiết nhỏ rất quan trọng. Bạn có thể nhận thấy những điểm tương đồng giữa những trade thắng/ trade thua của mình.

Hãy theo dõi winrate (tỷ lệ thắng) và tỷ lệ R:R (phần thưởng:rủi ro) của bạn đối với các giao dịch đã đóng. Nhiều vấn đề liên quan đến trading có thể được liên kết trở lại với những thứ này.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà