3 setup vào lệnh của các Trader huyền thoại

Bài này hấp dẫn nhé anh em, mình sẽ ghi lại 3 setup vào lệnh được các Trader huyền thoại như Richard Dennis, Jesse Livermore, Nicolas Darvas và vài ông lớn khác áp dụng nhiều nhất. Từ các setup - thiết lập vào lệnh đơn giản này, các ông lớn đã kiếm được số tiền khổng lồ bằng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Anh em cùng xem đó là các setup nào nhé.

3 setup vào lệnh của Trader huyền thoại - Phá vỡ giả xuất hiện sau gap (Blow Off Top)

Blow Off Top là 1 cây nến mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trước (tạo gap), nhưng đóng cửa thấp hơn và tạo 1 phá vỡ giả (false break). Rất thường xuyên setup này xuất hiện dưới dạng 1 pin bar sau 1 cái gap:


Để ý giá từ chối đỉnh trước đó của APPL bằng 1 pin bar giảm sau 1 gap, cùng lúc đó volume tăng mạnh và RSI không vượt được mức 70. Như vậy đây là 1 setup nến Blow Off Top chuẩn hàng của các Trader huyền thoại.

3 setup vào lệnh của Trader huyền thoại - Bắt đáy (Buying The Dip)

Một setup nữa chuyên dành cho các anh em thích bắt đáy trong 1 xu hướng tăng (mua vào khi sóng hồi điều chỉnh kết thúc) hoặc market đi ngang là 1 cú hồi về mức 30 của RSI. Setup này cực kỳ chính xác với các chỉ số ETF và cổ phiếu vốn hoá lớn.


Khi RSI hồi về 30 là khu vực mà phe bán đã đuối sức (không còn hàng để bán), và market đã rơi xuống quá nhanh và quá xa. Nếu giá rơi xuống mức RSI 30 trong khung thời gian trong ngày (H1, H4, thấp hơn H1) và quay đầu cắt lên 30 thì đó là 1 tín hiệu mua. Anh em có thể chờ đợi 1 setup nến đảo chiều như pin bar, fakey hoặc mô hình giá đảo chiều trên khung thời gian thấp hơn rồi vào lệnh để có xác suất thắng cao hơn.

3 setup vào lệnh của Trader huyền thoại - Mua vào khi đỉnh cao nhất lịch sử bị phá (Buying a Breakout to All Time Highs)

Nhiều người nghĩ có điên mới mua vào khi giá vừa phá đỉnh cao nhất mọi thời đại (all time high). Càng ít Trader thấy thoải mái với việc vào lệnh kiểu phá vỡ ( breakout) bởi vì họ cảm thấy giá họ mua quá cao và họ thích chờ đợi 1 sóng hồi hơn rồi mới vào. Nếu 1 cổ phiếu tăng từ 50 lên 100, đầu tiên nó cần phải phá vỡ được đỉnh 50 và tạo xu hướng tăng cho tới khi chạm 100. Và rất nhiều trường hợp breakout nhưng giá không hề hồi lại.

Rất nhiều các Trader theo xu hướng huyền thoại như Richard Dennis, Jesse Livermore, hay Nicolas Darvas tuân thủ các hệ thống mua vào khi giá breakout. Họ hiểu rằng tại các đỉnh all time high, người ta đang nắm giữ với lợi nhuận, và hầu như không có lực bán từ lệnh dừng lỗ, chỉ có từ việc chốt lời. Thậm chí ta vẫn có thể tận dụng lực mua từ lệnh dừng lỗ của các Trader ngược xu hướng (Trader đang sell đỉnh thì dừng lỗ sẽ là lệnh buy, tạo động lực cho giá tăng), khi market vượt lên và kích hoạt toàn bộ các lệnh dừng lỗ nằm phía trên. Các setup breakout sẽ cho hiệu quả tốt hơn khi chúng xuất hiện sau 1 thời gian dài tạo giá nền.


AAPL là ví dụ rất đẹp của setup buying a breakout to all time high, lợi nhuận tiềm năng từ setup này là rất lớn nếu anh em biết cách trailing stop và giữ lệnh lâu. Vì cơ bản chúng ta đang mua vào khi động lực tăng còn rất mạnh mẽ, do đó không dại gì chốt lời sớm cả.

Setup mua khi giá break all time high có thể áp dụng cực tốt với Bitcoin và Vàng:


Bitcoin với đặc tính break là bay rất mạnh và ít khi có sóng hồi, chiến lược buy break out là áp dụng tốt nhất. Dừng lỗ có thể đặt dưới đáy (swing low) gần nhất trước đó, mua vào ngay khi giá break đỉnh trước và không cần chờ sóng hồi. Anh em có thể dùng MA 50 hoặc thấp hơn để trailing stop, hoặc bất kỳ phương thức trailing stop nào.

Cậu Vàng cũng là 1 con có thể áp dụng chiến lược buy hoặc sell break out tốt, có thể chờ 1 cú breakout phá đỉnh trên biểu đồ ngày rồi buy:


Anh em thích dạng bài thế này thì COMMENT BÊN DƯỚI để Hoài tag vào các bài sau nhé, đừng quên THẢ TIM!