Giao dịch price action trong ngày RẤT KHÓ, trừ khi bạn CHỊU đọc bài viết này!

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em cách thức áp dụng phân tích hành động giá để giao dịch trong ngày sao cho hiệu quả. Vì rất nhiều trader không sử dụng chỉ báo mà dùng thuần hành động giá để phân tích biểu đồ, vì đối với họ chỉ báo thường trễ và cho những tín hiệu không kịp thời.

Vậy nếu như đã tập trung hoàn toàn vào hành động giá thì hãy làm thật tốt 4 bước này.

Phân tích xu hướng

Đây là bước đầu tiên không được bỏ qua. Việc phân tích xu hướng là bước quan trọng đầu tiên.

Các price action trader luôn có một nguyên tắc hàng đầu đó là không bao giờ giao dịch đi ngược lại xu hướng. Điều đó có nghĩa rằng việc nhận biết đúng xu hướng đảm bảo họ đi đúng hướng của thị trường.

Có 3 xu hướng chính đó là tăng, giảm và đi ngang. Như hình bên dưới:



Theo đó xu hướng tăng sẽ có cấu trúc là đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và ngược lại xu hướng giảm sẽ có cấu trúc đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

Đối với kiểu thị trường đi ngang thì đỉnh đyá được hình thành không có cấu trúc rõ ràng.

Đa phần trader sẽ thấy giao dịch dễ dàng hơn trong xu hướng tăng giá. Tuy nhiên thì dù như thế nào đi nữa bạn cũng chỉ nên giao dịch trong điều kiện thị trường tăng hoặc giảm và nên tránh điều kiện thị trường đi ngang.

Vì điều kiện thị trường này không cung cấp được điểm vào lệnh chất lượng, rủi ro cao và quan trọng hơn là không có được tỷ lệ RR tốt thì sẽ không cung cấp được lợi thế trong dài hạn.

Hình bên dưới là cấu trúc của thị trường tăng giá, các đỉnh và đáy cao hơn được hình thành:


Đây là bước đầu tiên.

Mô hình nến

Mô hình nến giúp trader quyết định được điểm vào lệnh chính xác hơn, cung cấp những điểm vào có rủi ro thấp hơn và lợi nhuận tiềm năng cũng cao hơn.

Có thể nói với các trader giao dịch theo hành động giá, thì việc nhận biết những mô hình nến có xác suất cao chính là một trong những kỹ năng cực kỳ cần thiết. Bạn không cần phải nắm hết toàn bộ mô hình nến, mà bạn chỉ cần biết một vài mô hình nến chủ yếu nhưng bạn hiểu sâu về nó, nắm được phiên bản chất lượng nhất của nó và biết cách tìm nó trên biểu đồ và giao dịch.

Hình bên dưới là những mô hình nến tăng giá:



Còn đây là những mô hình nến giảm giá:



Một điều quan trọng khác cần lưu ý đó là khi giao dịch những mô hình nến này thì nên giao dịch ở những vùng quan trọng trong xu hướng. Vì khi tâm lý đằng sau mô hình nến này xuất hiện ở những vùng quan trọng và cho thấy nó cùng hướng với xu hướng chính thì xác suất thành công của nó cũng cao hơn rất nhiều.

Thiết lập giao dịch chất lượng cao

Khi bạn đã có bối cảnh, có những vùng giá quan trọng và xuất hiện mô hình nến bạn cần tại vùng giá quan trọng là bạn có thể bắt đầu lên chiến lược giao dịch.

Tuy nhiên bạn cần tín hiệu xác nhận để có thể vào lệnh. Tín hiệu xác nhận của chúng ta ở đây đó chính là có thanh nến đóng cửa lại bên dưới ngưỡng kháng cự hoặc phía trên ngưỡng hỗ trợ là có thể giao dịch.

Như ở ví dụ bên dưới đây:


Ta thấy có nến đóng cửa bên dưới ngưỡng hỗ trợ trong điều kiện thị trường tăng giá thể hiện người bán vẫn đang chiếm ưu thế đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn.

Cũng thể hiện được rằng người mua chưa đủ mạnh để giữ cho giá bên trên ngưỡng hỗ trợ này.

Tuy nhiên ở nến tăng cuối cùng ta thấy giá đã được đẩy lên phía trên ngưỡng hỗ trợ, và đây là tín hiệu cho thấy người mua trở lại và chúng ta có thể tham gia giao dịch tại đây.

Thực hiện giao dịch

Đối với giao dịch này chúng ta có thể thực hiện mua vào ở nến này và đặt dừng lỗ ở đáy gần nhất, chốt lời ở đỉnh của ngày trước đó:


Có thể thấy được giao dịch này có được tỷ lệ RR là 1:4.18.

Nói tóm lại

Đối với một trader giao dịch theo hành động giá thì việc mà họ cần chính là tập trung vào giá, và thường là tập trung vào những yếu tố sau:

• Xu hướng hoặc bối cảnh của thị trường
• Những vùng giá quan trọng
• Mô hình nến chất lượng cao xuất hiện ở vùng giá quan trọng trong xu hướng
• Tỷ lệ RR nếu giao dịch ở mô hình chất lượng

Có thể thấy được ví dụ trên là một ví dụ giao dịch trong ngày khá điển hình, cấu trúc xu hướng là tăng giá, sau đó thị trường hồi về đỉnh trước đó và hình thành được mô hình nến đảo chiều tăng giá cùng hướng với xu hướng hiện tại của thị trường.

Khi mô hình này xuất hiện, chúng ta chỉ cần đo lường xem tỷ lệ RR là bao nhiêu nếu chúng ta thực hiện giao dịch, nếu là từ 1:2 trở lên thì hoàn toàn có thể vào lệnh.

Nếu bạn tập trung vào những yếu tố quan trọng này thôi thì không cần dùng đến chỉ báo bạn cũng có thể giao dịch hằng ngày tự tin chỉ với việc phân tích hành động giá một cách thanh thạo.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.