Khiêu vũ với thông tin - Biến những thứ Có thể quan sát thành Có thể hành động!

Xin chào cuối tuần toàn thể anh em,

Đây là 1 bài viết được đăng trên stockcharts của tác giả Greg Morris, tác giả khá nổi tiếng trong giới với 3 cuốn sách đã được xuất bản: Candlestick Charting Explained, The Complete Guide to Market Breadth Indicators, và Investing with the Trend (Giải phẫu mô hình Nến Nhật, Hướng dẫn toàn tập về các chỉ báo đo lường độ rộng thị trường và Đầu tư theo xu hướng). Bên cạnh đó, ông cũng là 1 người thường xuyên có những đóng góp cho các bài viết học thuật trên stockcharts với sê-ri : "Dancing with the trends" - Khiêu vũ cùng xu hướng. Bài viết ngày hôm nay sẽ là 1 bài viết mang phong cách khác 1 chút, đó là "Khiêu vũ cùng thông tin - Dance with information". Bài viết khá dài nên mình lược dịch và chuyển thể lại dựa trên những ý chính, khá là thú vị, mời anh em tham khảo:

Truyền thông và thị trường tài chính luôn có mối tương quan khăng khít. Thị trường tăng khi tin tốt được công bố và thị trường giảm đi kèm với các tin xấu. Một số thực sự tin rằng truyền thông là thứ dẫn dắt thị trường; chính vì thế các chương trình talk show càng ngày càng có giá trị. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa, và tin tốt hay xấu hiếm khi cung cấp những thông tin mà anh em thực sự có thể sử dụng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi:

Chúng ta cùng quay trở lại thời của báo in, tạp chí và bản tin, việc thu thập tin tức và thông tin trong thời kỳ này "có vẻ như dễ dàng hơn". Lý do nó "có vẻ dễ dàng hơn" là bởi vì anh em bị giới hạn khả năng tiếp cận các nguồn thông tin. Ngày nay, với internet, phương tiện truyền thông, các chương trình tài chính 24 giờ, blog và mọi phương thức cung cấp thông tin có thể hình dung được, lượng thông tin là quá tải. Và trong 1 mớ hỗn độn này, tôi nhận ra rằng chỉ một số thông tin là có thể giúp cho chúng ta hành động được và phần còn lại chỉ đơn thuần là có thể quan sát được. Hy vọng rằng, với cách phân loại và chia tách thông tin thành 2 loại: CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG và CÓ THỂ QUAN SÁT sẽ giúp cho anh em dễ dàng hơn trong các quyết định giao dịch. Trước mắt, chúng ta đến với định nghĩa ngắn gọn của 2 loại thông tin này

THÔNG TIN CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG - là những thông tin có thể được sử dụng làm cơ sở hoặc lý do để làm điều gì đó hoặc có thể là sự chuẩn bị cho những hành động tiếp theo.

THÔNG TIN CÓ THỂ QUAN SÁT - là những thông tin có thể nhìn thấy hoặc đáng được chú ý nhưng không thể dẫn tới các hành động.

Phần lớn những thông tin chúng ta được tiếp xúc hàng ngày là những thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT, và chúng được phát hành như thể chúng là những thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG. Tất cả các những thông tin đến từ các chuyên gia, nhà kinh tế học, các bản tin, blog - hay nói tóm lại là phần lớn nội dung anh em được nghe liên quan đến thị trường - hiếm khi cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích và chúng ta KHÔNG THỂ HÀNH ĐỘNG dựa trên những thông tin đó. Thông tin chỉ có thể trở thành CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG được khi mà nhìn thấy nó, anh em có thể đưa ra được những quyết định hoặc mua, hoặc bán hoặc không làm gì cả.

Một ví dụ về các thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT là các mô hình Nến Nhật, một chủ đề mà có rất nhiều anh em có thể quan tâm. Tôi chưa bao giờ tuyên bố bất cứ điều gì khác ngoài thực tế rằng các mô hình nến Nhật không thể được sử dụng một cách độc lập; anh em nên luôn sử dụng chúng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác. Do đó, các mô hình Nến Nhật đối với tôi, là những thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT được, và KHÔNG THỂ HÀNH ĐỘNG được. Chỉ khi chúng được kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chúng mới có thể chuyển thể thành thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG được.

Một ví dụ khác, có 1 loại thông tin mà chúng ta thường hiểu lầm là những thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG, đó là các DỮ LIỆU KINH TẾ. Tôi thường nghe các phương tiện truyền thông thảo luận về các chỉ số kinh tế và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Dường như họ quên mất rằng thị trường chứng khoán là một trong những thành phần cấu tạo nên các chỉ số; nói cách khác, thị trường chứng khoán là 1 chỉ số dự báo tốt hơn về nền kinh tế chứ không phải ngược lại. Dữ liệu kinh tế chủ yếu được công bố hàng tháng, hàng quý và đôi khi hàng tuần. Nó được công bố theo định kỳ và thường được điều chỉnh theo các ảnh hưởng mang tính mùa vụ và những con số ban đầu đã được sửa đổi một cách đáng kể. Các dữ liệu ban đầu thường bị giới truyền thông bỏ qua vì câu chuyện đã trở nên "cũ" vào thời điểm bản sửa đổi được phát hành. Dữ liệu kinh tế không thể cung cấp thông tin một cách đáng tin cậy cũng như mang lại một giá trị nào đó cho chúng ta, nó chỉ "trông có vẻ tốt" vì ai đó tạo ra một câu chuyện tuyệt vời xung quanh các dữ liệu đó và cho thấy một lần nào đó trong quá khứ, nó trùng hợp với đỉnh hoặc đáy của thị trường. Chúng ta bị hấp dẫn bởi các loại thông tin này, nó thực sự khó để bỏ qua, nhưng anh em nên bỏ qua chúng!

Vẻ đẹp của dữ liệu được tạo ra bởi thị trường, chủ yếu là thông qua các dữ liệu giá, nó là cái nhìn tức thời về cung và cầu. Hành động của người mua và người bán được xác định và thể hiện qua giá. Việc phân tích giá ít nhất là bước đầu tiên để chúng ta có được những thông tin hữu ích. Nó là bước đệm để chúng ta chuyển thể các thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT thành các thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG được!

Một lần nữa, các thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG không xuất hiện đơn lẻ, mỗi chỉ số riêng lẻ có thể được phân loại là các thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT được, nhưng khi được sử dụng kết hợp với nhau, chúng trở nên hữu ích và chuyển đổi thành các thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC

Nói tóm lại, mục đích của toàn bộ bài viết này là để cảnh báo hoặc nhắc nhở anh em rằng có một lượng lớn thông tin ngoài kia và hầu hết chúng đều không được xử lý; chúng chỉ có thể quan sát được. Chính vì thế hãy biết chắt lọc, phân tích, để từ đó chuyển hóa những thông tin CÓ THỂ QUAN SÁT đó, thành những thông tin CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG!