Số liệu thống kê cực SỐC do quỹ MFF tiết lộ - Trader muốn thi trade quỹ có thể rút ra được bài học gì?

Số liệu thống kê cực SỐC do quỹ MFF tiết lộ - Trader muốn thi trade quỹ có thể rút ra được bài học gì?

Số liệu thống kê cực SỐC do quỹ MFF tiết lộ - Trader muốn thi trade quỹ có thể rút ra được bài học gì?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,345
Xin chào cả nhà!

Sau đây chúng ta sẽ cùng "bóc băng" một clip mà mình tin sẽ cực kỳ hữu ích cho những anh em nào quan tâm đến trade quỹ - đó chính là những số liệu thống kê được quỹ My Forex Funds tiết lộ.

***​

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet1.png

Quỹ My Forex Funds (MFF) có 37.000 tài khoản quỹ Evaluation đang hoạt động và đã chi trả hơn 14 triệu đô vào tháng 02/2023 cho các trader quỹ.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet2.png

Chương trình quỹ phổ biến nhất là Evaluation, kế đến là chương trình Accelerated, rồi mới đến chương trình Rapid.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet3.png

Tài khoản Evaluation phổ biến là tài khoản $10K, và tài khoản ít phổ biến nhất là $200K.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet4.png

Đây chỉ là một vài con số vừa được tiết lộ gần đây bởi quỹ MFF - một trong những prop firm lớn nhất trong ngành hiện nay.


Chương trình Evaluation phổ biến của họ gồm 2 vòng:
  • Trước tiên, bạn phải đạt được mục tiêu 8% lợi nhuận trong vòng 30 ngày.
  • Sau đó là mục tiêu 5% lợi nhuận trong vòng 60 ngày.
So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet5.png

Những tài khoản này có mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa là 12% và giới hạn drawdown hàng ngày là 5%.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet6.png

Một khi bạn vượt qua quá trình Evaluation, bạn sẽ nhận được một tài khoản cấp vốn, trong đó bạn đủ điều kiện nhận từ 75-90% lợi nhuận mà bạn kiếm được.

Nhưng có bao nhiêu người vượt qua phần thi này? Tỷ lệ vượt qua vòng 1 là 19%, thấp hơn tỷ lệ vượt qua vòng 1 của năm ngoái là 31%.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet7.png

Với những ai vượt qua vòng 1, thì tỷ lệ vượt qua vòng 2 là 42%, so với năm ngoái là 45%.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet8.png

Vì vậy, tỷ lệ đậu cho cả 2 vòng thi để được cấp vốn là 8%.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet9.png

Điều này có nghĩa là, cứ 12,5 người tham gia vòng thi Evaluation, thì có một người có tài khoản được cấp vốn.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet10.png

Nhưng được cấp vốn chỉ mới là bước đầu tiên. MFF không công bố tỷ lệ phần trăm tài khoản được cấp vốn nhận được tiền chi trả (payout) trong năm nay, nhưng năm ngoái, tỷ lệ payout trung bình gây sốc chỉ là 3,5%.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet11.png

Điều này có nghĩa là, cứ 28,5 người được cấp vốn, thì chỉ có một người được phân bổ lợi nhuận.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet12.png

Tức, tổng thể chỉ có 0,28% những người bắt đầu quá trình Evaluation mới được phân bổ lợi nhuận.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet13.png

Hay nói cách khác, nó tương đương với tỷ lệ 1 trong 362 người, 2.8 trong 1.000 người, và 1.028 trong 10.000 người.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet14.png

Với tỷ lệ phân bổ lợi nhuận này cho 100K người tham gia quá trình Evaluation, chỉ một lần phân bổ lợi nhuận sẽ nhận được $180.638. Mặc dù MFF chi trả khủng cho các tài khoản, nhưng thật sự rất khó để đi đến level đó, kể cả khi chương trình Evaluation cung cấp một vài tỷ lệ drawdown/lợi nhuận mục tiêu tốt nhất trong ngành. Điều này có lẽ là do giới hạn thời gian nghiêm ngặt của MFF.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet15.png



MFF nêu bật một vài lý do khác khiến quá nhiều trader có rủi ro thất bại cao trong quá trình Evaluation:

Giao dịch tin tức (News trading)


So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet16.png

Họ giải thích rằng, chẳng có trader nào kiếm được lợi nhuận trong dài hạn lại đi giao dịch các tin tức, và phần lớn những ai kiếm được tiền từ các thông báo tin tức sẽ mất tài khoản của họ vào lần thứ hai giao dịch tin tức.

Sử dụng stoploss


MFF cũng báo cáo rằng, những trader kiếm được nhiều lợi nhuận nhất đều sử dụng lệnh stoploss, vì chỉ có 20% số trader được chi trả hơn $20K không sử dụng stoploss.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet17.png

Công cụ giao dịch


Cặp tiền mà các trader chọn cũng có thể có ảnh hưởng lớn đến khả năng kiếm lợi nhuận của họ.

Cặp tiền sinh lời nhất là cặp EURUSD, trong khi công cụ ít sinh lời nhất là US30.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet18.png

Trên thực tế, trong số những người đã vượt qua vòng thi và đến được tài khoản live, nhưng lại thất bại trước khi nhận được payout, thì phần lớn họ đã có ít nhất một giao dịch với US30.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet19.png

Công cụ giao dịch ít sinh lời thứ hai và thứ ba là NAS100 và GER30.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet20.png

Phần lớn các khoản chi trả dành cho các nhà giao dịch Forex và kim loại, điều này cho thấy những nhà giao dịch chỉ số kiếm được ít lợi nhuận với MFF hơn.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet21.png

Ngoài ra, cặp tiền Forex càng ngoại lai thì trader càng có khả năng thua lỗ.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet22.png

Như các số liệu thống kê trên vừa cho thấy, để được phân bổ lợi nhuận là cực kỳ khó, ngoại trừ những trader nào kiếm được nhiều tiền bằng cách quản lý rủi ro thận trọng và tránh giao dịch tin tức sẽ cải thiện hiệu suất của bạn.

So-lieu-thong-ke-ve-giao-dich-quy-MFF-TraderViet23.png


Bài học rút ra từ số liệu thống kê của quỹ MFF:
  • Các bạn nên cực kỳ cẩn trọng và không được chủ quan sau khi vượt qua 2 vòng thi, vì 1 tháng payout là khoảng thời gian tương đối dài và theo thống kê chỉ số ít trader là được rút lợi nhuận.
  • Những trader giao dịch XAUUSD có xu hướng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi thị trường chậm hơn. Phiên giao nhau giữa châu Á - châu Âu là giai đoạn có lợi nhất (mùa hè - thu là 14h00, mùa đông - xuân là 15h00 theo giờ Việt Nam).
  • Forex trader kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi họ giữ lệnh lâu hơn 6 giờ.
  • Forex trader sẽ có nhiều khả năng thành công hơn bằng cách giao dịch các cặp tiền chính như cặp EURUSD.
  • Trong cơ sở dữ liệu của MFF, không có trader có lợi nhuận dài hạn nào giao dịch tin tức.
  • Phần lớn trader có lợi nhuận nhiều nhất thì hay có thói quen vào lệnh ít hơn (so với trung bình).
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên