Tại sao 80% Day Trader mất tiền? Chung quy là do 4 nguyên nhân này...

Xin chào cả nhà!

Theo sàn giao dịch chứng khoán Etoro, họ phát hiện ra rằng 80% day trader bị mất tiền trong suốt một năm và mức lỗ trung bình là -36,30%. Ngoài ra, 75% day trader cuối cùng sẽ bỏ cuộc chỉ trong vòng hai năm.

Năm 1999, Hiệp hội Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã báo cáo 70% các trader sẽ mất gần như tất cả tiền của họ.

Tỷ lệ thành công có thể là tin tức nghiêm trọng đối với các day trader mới hào hứng tham gia thị trường. Đó là lý do tại sao rất nhiều người lại thất bại. Họ không chuẩn bị mà chỉ lao vào mà không có kiến thức về trading. Nếu bạn nhảy xuống đại dương tìm kiếm kho báu bị đánh chìm mà không có bản đồ, và bạn không phải là cá mập, thì bạn có nhiều khả năng là miếng mồi ngon.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50014/

Hầu hết các day trader không thực sự thất bại khi họ bỏ cuộc. Họ thất bại khi bắt đầu giao dịch mà không có chiến lược định lượng nào có lợi thế. Họ thất bại lần thứ hai khi họ không bao giờ sửa chữa sai lầm đầu tiên này. Rồi sau hai sai lầm đầu tiên này, họ bỏ cuộc như lần thất bại thứ ba.

Day trading là phương pháp giao dịch mà cả điểm entry và exit đều được thực hiện giữa thời điểm mở và đóng cửa của ngày giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đối với thị trường 24 giờ, thì day trading đồng nghĩa với việc mở và đóng lệnh trong khoảng thời gian một ngày. Các day trader không giữ một vị thế qua đêm, họ ngủ với tất cả các vị thế đã đóng.

Các giao dịch day trade có thể kéo dài vài giây, vài phút, vài giờ hoặc cả ngày. Các day trader cố gắng kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong ngày. Day trading đòi hỏi thời gian sử dụng thiết bị tập trung, chú ý vào hành động giá theo thời gian thực và kỷ luật ra quyết định nhanh chóng với lợi thế được tạo ra cùng tốc độ thực thi tín hiệu.

Tại sao hầu hết day trader đều thua lỗ?

Hầu hết day trader đều mất tiền do một hoặc nhiều trong bốn lý do chính này:

1. Họ không có lợi thế trên thị trường.
2. Họ không có đủ vốn.
3. Họ mạo hiểm quá nhiều trên mỗi giao dịch.
4. Họ không có kỷ luật để tuân thủ kế hoạch giao dịch của họ.

Các day trader tham gia thị trường mà không có lợi thế định lượng sẽ mất tiền theo thời gian vì các trader khác có kinh nghiệm hơn sẽ ở phe đối lập trong giao dịch của họ. Lợi thế giao dịch chỉ đơn giản là một chiến lược tạo ra số tiền thắng lớn hơn thua lỗ trong một loạt giao dịch dẫn đến kỳ vọng dương.

Chìa khóa để đạt được lợi thế là một hệ thống giao dịch sử dụng các tín hiệu để tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) tốt với stoploss, trailing stop và mục tiêu lợi nhuận. Những tín hiệu này có thể dựa trên dữ liệu giá đã được kiểm chứng trong lịch sử hoặc chỉ đơn giản là theo động lượng và xu hướng. Tỷ lệ R:R cho hệ thống giao dịch càng cao thì tỷ lệ thắng (winrate) không cần quá cao để tạo ra lợi nhuận.

Các day trader tự giao dịch nhiều lần chỉ đơn giản là không có đủ vốn giao dịch để thực hiện hệ thống của họ với sự đa dạng hóa và định cỡ vị thế phù hợp. Một day trader phải có ít nhất 25.000 USD để tránh quy tắc "Pattern Day Trader" giới hạn hoạt động (PDT là một chỉ định theo quy định dành cho những nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư thực hiện giao dịch bốn ngày trở lên trong khoảng thời gian năm ngày làm việc bằng cách sử dụng tài khoản ký quỹ. Số lượng giao dịch trong ngày phải chiếm hơn 6% tổng hoạt động giao dịch của tài khoản ký quỹ trong thời hạn năm ngày đó). Một day trader cũng cần ký quỹ (margin) để tối đa hóa sức mua và doanh thu giao dịch của họ.

Không có đủ vốn sẽ giới hạn lợi nhuận mà một trader có thể thực hiện mà không tạo ra đòn bẩy nguy hiểm. Kiếm 1.000 USD dưới dạng lợi nhuận 1% trên tài khoản 100.000 USD sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc kiếm 1.000 USD dưới dạng lợi nhuận 10% trên tài khoản 10.000 USD. Chấp nhận quá nhiều rủi ro để cố gắng tạo ra lợi nhuận vượt trội là một cách nhanh nhất để đánh mất toàn bộ tài khoản sau cùng. Các công ty giao dịch chuyên nghiệp (prop trading firm) cấp vốn cho các trader có tài khoản đủ lớn để thực hiện giao dịch nghiêm túc. Các công ty này cũng có các nhà quản lý rủi ro để giám sát mức độ rủi ro được thực hiện.

Giao dịch quá nhiều trên một cú trade cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện của cảm xúc và cái tôi, làm sai lệch khả năng thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn từ đầu đến cuối, tạo ra nguy cơ không muốn cắt lỗ hoặc tệ hơn là gồng lỗ. Khả năng tuân theo kế hoạch giao dịch với kỷ luật là một lợi thế tinh thần mà rất ít trader mới tồn tại đủ lâu để phát triển.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65930/

Có bao nhiêu phần trăm day trader thực sự kiếm được tiền?

Hầu hết các con số được chấp nhận trong ngành trading cho thấy khoảng 5% các day trader sẽ kiếm tiền thành công. Tất nhiên, đây chỉ là con số của các trader có lợi nhuận, không phải là những trader kiếm sống vì điều đó đòi hỏi lợi nhuận đủ lớn trên số vốn lớn một cách nhất quán để chi trả tất cả các chi phí của bạn.

Mọi người nghĩ rằng day trading là cờ bạc và hầu hết đều bác bỏ nó vì không thể giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công trong day trading cũng tương tự như các nỗ lực chuyên nghiệp khác, giống như thể thao, trong đó hàng triệu người chơi trò chơi ở cấp độ nghiệp dư, nhưng chỉ có hàng nghìn người kiếm sống bằng cách chơi thể thao ở cấp độ chuyên nghiệp.

Các day trader đầy khát vọng sẽ chỉ nhận được phần thưởng cho nỗ lực và thời gian họ bỏ ra cũng như kiến thức chuyên môn mà họ phát triển khi làm việc đó. Day trading không dành cho tất cả mọi người, nhưng đối với những người yêu thích trò chơi, họ có thể làm việc tốt hơn và chơi tốt hơn số đông cho đến khi họ đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình.

Hoàn toàn có thể, vì nhiều day trader triệu phú đã được xác minh. Họ hành động khác với số đông nên họ kiếm được tiền trong khi người khác thì mất tiền. Tiền chảy vào đâu đó và những day trader chiến thắng sẽ nhận được phần của họ. Cũng giống như trong tất cả các lĩnh vực, phần lớn lợi nhuận thu được thuộc về top những người chiến thắng hàng đầu.

Tại sao hầu hết retail trader lại thất bại?

Phần lớn retail trader tiếp cận giao dịch với quan điểm sai lầm. Họ không tôn trọng nó như những nỗ lực chuyên nghiệp vì họ có thể bị che khuất bởi tiềm năng kiếm tiền. Vì rào cản gia nhập với tư cách là trader quá thấp, nên họ sẽ không giao dịch đủ nghiêm túc và học được một số bài học khó khăn.

Các trader chuyên nghiệp kiếm tiền giống như sòng bạc và những người đánh bạc chuyên nghiệp vậy, với một mô hình kỳ vọng dương. Các trader chuyên nghiệp biết thị trường và họ hiểu rõ bản thân của mình, hiểu rằng thông qua việc thắng và thua, họ sẽ kiếm được một số tiền nhất định dựa trên tính chất chu kỳ của thị trường và tín hiệu giao dịch của riêng họ.

Hầu hết retail trader tiếp cận giao dịch với các mô hình tinh thần xấu. Họ tập trung vào các ý kiến và dự đoán không có lợi ích và thậm chí là dự đoán tiêu cực cho bản thân của họ. Họ cũng có thể tiếp cận thị trường với tư cách là những con bạc với tỷ lệ cược chống lại họ khi họ thực hiện các giao dịch hoàn toàn ngẫu nhiên, hoặc tệ hơn là dựa trên tâm lý của chính họ, khiến việc timing trở nên tồi tệ khủng khiếp.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48666/

Những day trader thành công là những người coi trading như một nghề chuyên nghiệp. Những người chiến thắng là những người có số vốn giao dịch hợp lý, đã phát triển một hệ thống day trade hoàn chỉnh với lợi thế phù hợp với họ. Các day trader có lợi nhuận sẽ thực hiện chiến lược của họ với sự nhất quán có kỷ luật!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà