Tại sao các nhà giao dịch ngân hàng thất bại khi chuyển sang quỹ đầu cơ. Và họ có thể làm gì với nó?

Tại sao các nhà giao dịch ngân hàng thất bại khi chuyển sang quỹ đầu cơ. Và họ có thể làm gì với nó?

Tại sao các nhà giao dịch ngân hàng thất bại khi chuyển sang quỹ đầu cơ. Và họ có thể làm gì với nó?

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,117
Xin chào toàn thể anh em,

Phải nói trước giờ thì mình chưa từng làm trong các ngân hàng, cũng chưa biết quỹ đầu cơ là gì? Nếu xem cái tài khoản MT4, và một số tài khoản khác là "quỹ" thì đúng là mình làm trong 1 quỹ đầu cơ thật, với chức danh là chủ tịch hội đồng kiêm giám đốc kiêm luôn kế toán và bảo vệ.

Nói vui một chút thôi, vì bài viết này có liên quan đến bank trader và quỹ đầu cơ nên mình có nhắc đến, bài viết này được đăng bởi bác Steven Goldstein. Bác này được giới thiệu như sau: "Steven Goldstein is a former senior rates and FX trader at Credit Suisse, an associate director at Commerzbank and a senior prop trader in the rates group at American Express" - mình tạm dịch là: "Steven Goldstein là cựu giao dịch viên ngoại hối cao cấp tại Credit Suisse, phó giám đốc tại Commerzbank và là nhà giao dịch cấp cao trong American Express"

Mình dịch bài này cho anh em thứ nhất là để anh em đọc cho vui, thứ 2 là để anh em biết được rằng, những người "đồng nghiệp" của chúng ta đang làm việc và suy nghĩ như thế nào. Mời anh em!

-------​

Việc chuyển từ một nhà giao dịch trong ngân hàng sang một nhà quản lý danh mục đầu tư trong một quỹ đầu cơ là một việc được nhiều nhà giao dịch thực hiện và nó cũng đã được chứng minh là cực kỳ thách thức đối với nhiều người. Một số nhà giao dịch ngân hàng đã thực hiện bước nhảy vọt một cách thành công, có rất nhiều người lại thất bại.

Tại sao? Bởi vì bước nhảy vọt từ một nhà giao dịch trong ngân hàng sang một nhà giao dịch trong quỹ đầu cơ thường khó khăn hơn nhiều người nghĩ. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch ngân hàng chuyển sang quỹ đầu cơ trong một vài năm chỉ để rồi sau đó quay trở lại.

Có một số lý do cho điều này.

Thứ nhất, áp lực khi làm việc trong một quỹ đầu cơ lớn hơn rất nhiều.


Các nhà quản lý danh mục đầu tư của các quỹ phòng hộ chịu áp lực phải đạt được lợi nhuận nhất quán ngay từ đầu, trong khi môi trường giao dịch của các Ngân hàng thì ít áp lực hơn. Khi thị trường không phù hợp, các nhà giao dịch trong Ngân hàng có thể lùi lại và chờ đợi một môi trường phù hợp hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này rất hiếm trong thế giới của các quỹ đầu cơ, nơi các nhà đầu tư liên tục kiểm tra hoạt động đầu tư của quỹ và các nhà quản lý danh mục thường bị ép buộc giao dịch theo hướng năng động hơn (aggressively), thay vì phòng thủ. Các nhà giao dịch từ nền tảng ngân hàng có thể khó đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý trong những điều kiện mới này, và khiến họ trở nên lo lắng hơn, từ đó giảm hiệu suất.

Thứ hai, các nhà giao dịch từ các ngân hàng có thể khó thích nghi với môi trường tại các quỹ đầu cơ.


Những nhà giao dịch chuyển ngang từ ngân hàng sang quỹ thường là những người có hiệu suất cao, họ là con cá lớn trong một cái ao lớn - đó là các ngân hàng đầu tư lớn. Khi chuyển sang một quỹ đầu cơ, họ chuyển sang một cái ao nhỏ hơn nhưng lại phải chung sống với một số con cá lớn hơn nhiều. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi khía cạnh này của quá trình chuyển đổi. Trong tiềm thức, nó gây ra một lực kéo vô hình đối với chiến lược giao dịch của họ, làm sai lệch việc ra quyết định của họ và tạo thêm áp lực.

c4543af1404a0a288e7343ca19b5221c.jpg


Thứ ba, khi bạn chuyển từ ngân hàng sang quỹ đầu cơ, bạn sẽ mất đi những "tiếng ồn có lợi".


Khi bạn đang ngồi trên một sàn giao dịch lớn trong một ngân hàng đầu tư với hàng trăm nhà giao dịch khác, sẽ có một vài thứ "tiếng ồn" mà nó trở nên quen thuộc. Nhiều người thậm chí không nhận ra rằng cảm hứng giao dịch họ đang có dựa trên những "tiếng ồn" này - cho đến khi nó biến mất. Trong một quỹ đầu cơ, có ít nhà giao dịch hơn rất nhiều và họ thường giao dịch trên các thị trường hoàn toàn khác nhau. Do đó, bạn đánh mất đi những tiếng ồn ào, tiếng huyên thuyên, cuộc nói chuyện đồng thời là góc nhìn cũng như sự cảm nhận khi mọi người phản ứng và giao tiếp với nhau. Đây là những tín hiệu nhỏ mà bạn thu nhận trong tiềm thức và rất khó để có thể từ bỏ một cách nhanh chóng.

Thứ tư, các quỹ đầu cơ có cách tiếp cận rủi ro rất khác đối với các ngân hàng đầu tư:


Cụ thể là chúng nghiêm ngặt hơn nhiều. Bởi vì các quỹ đầu cơ đang xử lý tiền của các nhà đầu tư, các khoản đầu tư của họ thường được xem xét rất chi tiết. Do đó, họ chú ý nhiều hơn đến các giới hạn rủi ro và ít khoan dung hơn với những người phá vỡ chúng. Trong lịch sử, các ngân hàng ít nghiêm ngặt hơn về điều này, mặc dù có thể đã có những sự thay đổi trong thời đại ngày nay. Gần đây, chúng tôi đã làm việc với một nhà giao dịch ngân hàng có thành tích khá tuyệt vời, bằng cấp và chứng chỉ thuộc vào hạng xuất sắc, bao gồm cả bằng của MIT. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý đó là anh ta có hồ sơ rủi ro không phù hợp với quỹ đầu tư. Điều này đã được chứng minh là đúng, anh ta đã bị sa thải sau chưa đầy ba tháng: thành tích của anh ta rất kém và họ nhanh chóng "cắt lỗ" với anh ta.

Thứ năm, các nhà giao dịch ngoại ngân hàng chuyển sang quỹ đầu cơ có thể trở nên cô đơn.


Họ đánh mất các mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và mạng lưới hỗ trợ đến từ các nhân viên bán hàng chính trên sàn giao dịch của ngân hàng đó. Giao dịch trong ngân hàng có thể xem như là một nỗ lực của cả nhóm, trong khi giao dịch trong quỹ đầu cơ thường mang tính cá nhân hơn. Các quỹ phòng hộ là một nơi mà con người gần như nghiêm túc quá mức và kết quả là mọi người có thể trở nên cô đơn.

world-bank-trade-office.jpg


Cuối cùng, các nhà giao dịch chuyển sang quỹ đầu cơ có thể đơn giản là không phù hợp với DNA của quỹ.


Mỗi quỹ đầu cơ đều sẽ có những môi trường khác nhau - một quỹ có thể nghiêm túc, một quỹ có thể dễ dàng đùa cợt trong lúc làm việc hơn, một số có thể bao gồm những con người hướng nội và những quỹ khác có thể hướng ngoại hơn. Một số có đầy đủ các thành phần đa dạng trong khi những quỹ khác thì không. Tốt nhất là bạn nên ghi nhớ điều này và nên trao đổi rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn, để có thể chọn được một quỹ giao dịch phù hợp.

Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai!
Mạc An
Nguồn: efinancialcareers.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên