Tất tần tật về Order Book - Phần 5 - Hồi 1: Ví dụ giao dịch thực tế

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về công cụ DOMs, có thể thấy công cụ này cung cấp cho chúng ta những thông tin cực kỳ quan trọng về người mua người bán trên thị trường. Và kết hợp thêm với tín hiệu từ sổ lệnh có thể giúp chúng ta xác nhận được tình hình hiện tại của thị trường, ai đang nắm quyền kiểm soát và giá có khả năng sẽ đi theo hướng nào.

Nói chung thì loạt bài này cũng đã đi vào phần kết, đây là phần cuối cùng của loạt bài về công cụ Order Book, một trong những công cụ giúp bạn có thể nhìn được phần nào bề chìm của thị trường.

Anh em nào chưa đọc những phần trước thì có thể vào xem lại ở link bên dưới này:



Còn bây giờ chúng ta đi vào phần cuối, sẽ nói về một vài ví dụ thực tế giúp anh em có thể hiểu rõ hơn cách thức sử dụng công cụ này và tận dụng tín hiệu của nó để giao dịch như thế nào nhé.

Ví dụ về phân tích sổ lệnh

Bạn cần hiểu rằng việc phân tích sổ lệnh khá phức tạp cho nên bạn cần phải tập trung sự chú ý vào đó, ví dụ như chúng ta cần tập trung vào nhiều tín hiệu từ sổ lệnh chứ không phải chỉ tập trung độc 1 mình một tín hiệu rồi giao dịch, và thứ hai đó là phân tích kỹ thuật của thị trường cũng sẽ được tính đến khi bạn phân tích sổ lệnh.

Ví dụ 1: Dự đoán ngắn hạn

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Anh em nghĩ là giá sẽ đi đâu tiếp theo?

Khó ai có thể biết được giá đi đâu tiếp theo, nó sẽ di chuyển theo hướng nào, vì vậy hãy phân tích biểu đồ một cách chi tiết hơn.

Trước tiên là bạn cần vẽ một vài mức giá kỹ thuật trên biểu đồ để sử dụng chúng làm điểm bắt đầu cho phân tích của bạn.

Các bạn nhìn hình bên dưới:





Chúng ta có 3 điểm như hình trên, và lưu ý rằng, đây không phải là mô hình tam giác. Đường bên dưới đóng vai trò là vùng hỗ trợ được hình thành bởi đáy trước đó và đường trên là đường xu hướng giảm được nối bởi 2 đỉnh.

Và chúng ta có 3 điểm gái quan trọng này cũng là 3 điểm phân tích chính trên biểu đồ.

Điểm 1: trước đó các bạn có thể thấy thị trường có một đợt tăng đột biến mạnh mẽ và theo sau là một đợt thoái lui 100% (tức là giá quay trở lại mức tăng trước đó). Các nhà phân tích kỹ thuật gọi đó là mô hình doji.

Bối cảnh thị trường báo hiệu một động thái thị trường có thể giảm giá có thể xảy ra, tuy nhiên thì sổ lệnh có xác nhận cho tín hiệu đó hay không? Các bạn nhìn vào tín hiệu từ sổ lệnh bên dưới đây:


Các bạn nhìn hình trên có thể thấy được là sổ lệnh trước và sau đợt tăng giá mạnh.

Các bạn có để ý rằng sổ lệnh đã trở nên mỏng hơn trong thời gian giá tăng lên đợt biến này không? Nó có thể được coi như là cú hích hay cú tăng cuối cùng trước khi thị trường đảy giá giảm xuống và đó cũng là tín hiệu giảm giá. Chúng ta có thể thấy giá đã giảm xuống điểm 2 và nó cho thấy thị trường nằm trong xu hướng giảm giá trung hạn. tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên.

Điểm 2: Bạn có thể thấy sự đảo chiều tại thời điểm này. Các bạn nhìn vào sổ lệnh:


Không thể nói rõ được lý do đảo chiều thực sự so với hình ảnh được hiển thị trong sổ lệnh, nhưng giá có thể bị đẩy ngược trở lại bởi những người bán đang có lợi nhuận. Chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng lên và để lại một lượng nhỏ cụm lệnh dừng lỗ.

Cụm lệnh dừng lỗ này không thể đóng vai trò là mục tiêu dự kiến của giá nhưng chúng cũng có thể có ích cho việc phân tích của bạn trong tương lai.

Các bạn có thể thấy rằng những cụm tích lũy dừng lỗ bị các nhà giao dịch lãng quên này lại đóng vai trò là cơ sở hiệu quả cho các khoản tích lũy mới. Nói cách khác, nếu giá tiếp cận mức này một lần nữa thì chúng ta có thể mong đợi một sự tích lũy dừng lỗ mới ở vùng này, và nếu như đúng như vậy thì chúng ta có thể sử dụng nó làm mục tiêu cho lệnh bán.






Vậy nó mang lại điều gì cho chúng ta?

Các bạn nhìn hình ảnh bên dưới:


Nó cho phép chúng ta dự báo sự tích lũy các cụm dừng lỗ ở vùng giá này trong khi giá còn rất xa so với mức đó.

Nói một cách đơn giản, đó là nếu giá chạm mức 1.1510 thì nó nhất thiết sẽ di chuyển xuống dưới mức 1.1390. Xin nhắc lại rằng bạn không được nhắm vào, tức là không nên sử dụng nó làm mục tiêu dự kiến cho đến khi thực sự có tín hiệu giảm giá xuống xuất hiện.

Bạn cần phải hiểu rằng những khoản tích lũy này có thể mở rộng và trở nên đầy đủ khi giá tiếp cận chúng nhưng thực tế không phải là giá di chuyển đến gần chúng hơn mới có thể làm được điều đó.

Điểm 3: HÌnh ảnh cuối cùng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Các bạn nhìn hình bên dưới:





Tỷ lệ vị thế mua và bán được hiển thị trong công cụ DOMs báo hiệu cho chúng ta xu hướng tăng giá, nhưng liệu chúng ta có thể tin tưởng vào nó trong trường hợp này hay không? Câu trả lời là Không!

Vấn đề là chúng ta thấy hoạt động của người mua ở trên mức giá đó, nó tạo ra một động thái đi lên hơn nữa. Nếu số lượng người mua trên mức giá nhiều hơn 20% thì nhiều khả năng chúng ta sẽ không coi đó là một tín hiệu. Tình huống tương tự đã được mô tả trong phần thứ 4 của loạt bài này.

Nhìn chung thì nó được coi như là một tín hiệu giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra giá gần với đường xu hướng giảm, bản thân nó là một điểm vào lệnh tốt, giá có thể kiểm tra đường này hoặc bật ra khỏi nó.

Vì vậy chúng ta có gì vào thời điểm hiện tại này?

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Tín hiệu trung hạn và ngắn hạn cộng với đường xu hướng gần với mức giá hiện tại có thể xem xét mở một vị thế bán, nhưng có mức nào để đặt lệnh dừng lỗ hay không?

Các bạn nhìn hình bên dưới là điểm đặt dừng lỗ cho lệnh bán này:




Mức dừng lỗ có thể được đặt bên ngoài điểm tích lũy cụm dừng lỗ, do đó nếu nó được kích hoạt thì giá thể tiếp tục di chuyển nhưng không đảo chiều theo ý của bạn.

Ngoài ra thì mức dừng lỗ đã ngẫu nhiên trùng với mức được đặt theo quy tắc thiết lập mức dừng lỗ được nói ở những phần trước, và nó cũng nằm bên ngoài đường xu hướng giảm.

Điểm chốt lời thì bạn có thể đặt ở cụm dừng lỗ nhỏ mà nhà giao dịch có thể lãng quên nó.

Các bạn nhìn hình bên dưới chính là kế hoạch giá di chuyển theo đúng phân tích của bạn:



Và như bạn thấy thì việc phân tích một cách tỉ mỉ và chi tiết đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình của thị trường hiện tại và đưa ra dự báo về hướng đi chính xác của thị trường hơn.

Còn tiếp…

Phần tới sẽ nói về ví dụ tiếp theo, trên đây mới chỉ là dự báo hướng đi của giá trong ngắn hạn, chúng ta còn có thể dùng sổ lệnh để dự báo hướng đi trung hạn, trong tuần hoặc cao hơn là sự báo hướng đi thị trường trong dài hạn được nhé.

Mời anh em tham khảo bài viết.