Toàn tập về mô hình nến Pinbar - Phần 4 - Hồi 2: Các vùng hợp lưu chất lượng cao

Chúng ta đi tiếp nội dung phần 4, đó là vùng hợp lưu. Các nến pinbar mạnh nhất khi xuất hiện tại các vùng quan trọng, đặc biệt như vùng hợp lưu. Phần này chúng ta tìm hiểu nốt những vùng có thể kết hợp thành vùng hợp lưu còn lại.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Fibonacci

Các mức thoái lui trên Fibo cũng là một trong những yếu tố hợp lưu mạnh mẽ. Các mức thoái lui 38.2, 50 hoặc 61.8 đều là những mức quan trọng nhất cần chú ý khi giao dịch nến Pinbar.

Tất nhiên là chúng ta sẽ không chỉ giao dịch nến pinbar chỉ vì nó xuất hiện ở mức thoái lui trên Fibo mà bạn cần thêm các sự hợp lưu khác chẳng hạn như đường MA gần với mức hỗ trợ kháng cự quan trọng chẳng hạn.

Ví dụ như hình bên dưới là một nến pinbar chất lượng vì nó được hình thành ở vùng hợp lưu:

Đường xu hướng

Đường xu hướng cũng là một yếu tố hợp lưu mạnh mẽ, nó có ích trong việc đánh giá xu hướng hoặc một xu hướng có sự thay đổi sắp chuyển qua hướng khác.

Tuy nhiên thì nếu như bạn sử dụng nến pinbar bạn có thể kết hợp với đường xu hướng theo cách này.

Nếu xu hướng hiện tại đã tồn tại một thời gian, thì bạn có thể chờ giá thoái lui trở về đường xu hướng một lần nữa và nếu có nến pinbar hình thành ngay trên đường xu hướng thì đó là tín hiệu mà bạn có thể cân nhắc giao dịch.

Như hình bên dưới:


Như đã nêu trước đó, đây có thể là loại nến pinbar tốt nhất để bạn giao dịch vì bạn không chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng mà thông thường tỷ lệ RR cũng rất tốt. Nói cách khác, các nến pinbar hình thành gần mức thoái lui gần với đường xu hướng hoặc mức hồi trên Fibo thường được tạo với không gian xung quanh chúng, điều đó cũng có nghĩa là có ít vùng giá được quan tâm ở gần đó có thể cản trở việc kiếm lợi nhuận nếu giao dịch với nến pinbar này.

Lưu ý khi sử dụng đường xu hướng:

• Đường xu hướng càng dốc thì càng dễ bị phá vỡ và nó càng ít có ý nghĩa với trader bởi vì nếu có một giai đoạn củng cố theo sau sự biến động mạnh về giá thì sự nhảy vọt đột ngột ít có khả năng được duy trì và xu hướng có khả năng bị phá vỡ cao hơn
• Đường xu hướng mang tính chủ quan cao vì trader có nhiều cách vẽ đường xu hướng khác nhau

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Các đường xu hướng cũng có thể được sử dụng để hình thành các kênh giá và chúng có thể rất hữu ích trong việc phân tích thị trường.

Giá có thể được coi là tôn trọng các kênh và đường xu hướng nhưng hãy nhớ rằng chúng không đáng tin bằng những đường hỗ trợ kháng cự.

Như hình bên dưới chúng ta có thể thấy có những thời điểm thị trường di chuyển theo kênh xu hướng:


Đôi khi các đường xu hướng có thể bị phá vỡ và sau đó giá sẽ quay trở lại để kiểm tra điểm phá vỡ. Lúc này thì đường xu hướng sẽ có sự chuyển đổi vai trò từ đường xu hướng hỗ trợ thành đường xu hướng kháng cự và ngược lại.


Hãy nhớ rằng chỉ vì một xu hướng đã kết thúc thì không có nghĩa là đường xu hướng không còn hiệu lực.

Pivots (PP)

Đại đa số các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng điểm Pivot trong kho công cụ phân tích kỹ thuật của họ. Đó là vì việc tính trung bình các mức giá cao, thấp và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định trước đó. Cho nên những đường này được xem như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự động của chúng ta.

Hơn nữa sử dụng điểm Pivot sẽ hoàn toàn khách quan, nó không giống như đường xu hướng, điều này có nghĩa là mọi người tính toán chúng bằng cách sử dụng cùng một công thức và cùng một bộ giá, do đó nên chúng ta sẽ theo dõi các mức giá khá giống nhau.


Điểm Pivot có thể được kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác để tạo ra sự hợp lưu và là một công cụ tuyệt vời khi giao dịch với nến pinbar.

Ví dụ về giao dịch với vùng hợp lưu

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Giá hiện tại đang trong xu hướng tăng
• Một đợt hồi trở về lại đường EMA 21 và hình thành một nến pinbar
• Đồng thời đó cũng là vùng số tròn lớn được hợp lưu với đường EMA 21

Ví dụ tiếp theo:

• Thị trường đang nằm trong xu hướng tăng
• Giá hồi về lại đường EMA 21 hợp lưu với ngưỡng hỗ trợ
• Nến pinbar tăng giá được hình thành

Ví dụ tiếp theo:

• Thị trường nằm trong xu hướng tăng giá
• Giá hồi về lại đường EMA 50 hợp lưu với mức 50% trên fibo và ngưỡng hỗ trợ

Các bạn nhìn tiếp ví dụ này:

• Thị trường nằm trong xu hướng giảm
• Giá hồi về lại đường EMA 50 hợp lưu với Fibo 50% và ngưỡng kháng cự
• Nến pinbar được hình thành ở vùng hợp lưu

Ví dụ tiếp theo:

• Thị trường nằm trong xu hướng giảm
• Giá hồi về lại đường EMA 21 và vùng số tròn lớn kết hợp với trendline giảm
• Một nến pinbar được hình thành ở vùng hợp lưu

Ví dụ tiếp theo:

• Thị trường tổng thể đang nằm trong xu hướng giảm
• Giá hồi về đường Pivot hợp lưu mức fibo 78.6%
• Nến pinbar được hình thành ở vùng hợp lưu này

Các bạn có thể thấy được vùng hợp lưu là vùng giá cực kỳ mạnh mẽ. Một nến pinbar nếu như xuất hiện trong những vùng này thì nó có xác suất thành công cao hơn rất nhiều.

Việc xác định yếu tố hợp lưu thì thực ra càng có nhiều yếu tố hợp lưu càng tốt, nhưng ít nhất là có từ 2 yếu tố hợp lưu trở lên là được.

Phần 4 của chúng ta tới đây. Phần sau chúng ta sẽ nói về cách giao dịch với nến pinbar.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.