- 6,447
- 29,148
Trader có thể có được chiến lược giao dịch tốt nhất, nhưng yếu tố quyết định bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền lại nằm ở cách thức bạn quản lý rủi ro như thế nào.
Dưới đây là 4 nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình quản lý vốn của một trader chuyên nghiệp để có thể tồn tại được trên thị trường.
Điểm giới hạn nỗi đau tức là số tiền thua lỗ có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, xúc động hay đau đớn.
Một khi thua lỗ có thể khiến trader trở nên dễ bị cảm xúc lấn át, rơi vào tâm lý tâm lý hơn thì mọi quyết định giao dịch không còn được đúng đắn nữa. Vậy nên việc giữ cho rủi ro ở mức thấp không chỉ là hạn chế lại số tiền bị mất mà còn có tác dụng to lớn đó là bảo trì cho tâm lý của trader luôn ở trạng thái ổn định.
Do đó, hãy tránh điểm này bằng mọi giá.
Các trader thành công thường tuân thủ nguyên tắc 1%, tức chỉ thua lỗ tối đa 1% cho mọi giao dịch mà họ thực hiện. Nhưng nói chung bao nhiêu % thì cũng chỉ là con số mà thôi. Bạn cần phải xác định được nó là bao nhiêu. Bạn thua lỗ bao nhiêu thì tâm lý vẫn ổn định? Tài chính vẫn không bị ảnh hưởng? Con số này là do bạn quyết định. Nhưng tốt nhất là không nên quá lớn, dưới 3% là tốt nhất.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68717/
Nguyên tắc này là đang ám chỉ đến tỷ lệ RR. Các trader thành công đều có tỷ lệ RR rất tốt, họ chỉ giao dịch với những tín hiệu có tỷ lệ RR ít nhất từ 1:2 trở lên. Nếu không thì sẽ không giao dịch.
Nguyên tắc này giúp cho trader xây dựng được lợi thế dài hạn của mình trên thị trường.
Các trader thành công luôn dùng nhiều cách dừng lỗ khác nhau, nhưng có một điều rằng dù là cách nào đi nữa thì họ luôn luôn có giới hạn rủi ro cho giao dịch mà họ thực hiện.
Đây là nguyên tắc bắt buộc trong chiến lược quản lý vốn. Không có bất kỳ chiến lược nào chắc thắng, thị trường luôn tồn tại những biến số khiến giao dịch của bạn gặp rủi ro, nên điểm dừng lỗ chính là cứu cánh giúp trader hạn chế được tổn thất.
Không có cảm giác gì tồi tệ hơn là đang có lợi nhuận bỗng chốc biến thành thua lỗ. Đó là vì trader chưa biết cách quản lý giao dịch và bảo vệ phần lợi nhuận kiếm được.
Trader có thể dời dừng lỗ, chốt lệnh từng phần, dời dừng lỗ về huề vốn,.... bất cứ cách nào để có thể bảo vệ được thành quả bản thân kiếm được. Đây là một kỹ năng quan trọng để trader tồn tại và duy trì được lợi nhuận bền vững trên thị trường.
Vậy nên một khi đã kiếm được lợi nhuận, thì phải tìm cách bảo vệ nó trước khi nghĩ đến chuyện thực hiện giao dịch khác.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/8090/
Để có thể kiếm được lợi nhuận, trader sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để xây dựng và chấp nhận quá trình này có thể lên tới nhiều năm. Và kết quả giao dịch mà trader có được là kết quả của việc thực hiện đúng quá trình.
Vậy nên trong quá trình này sẽ có lúc bạn thua lỗ, bạn thất bại là điều rất bình thường. Đừng nên lấy kết quả trong ngắn hạn để đo lường kết quả giao dịch trong tương lai như thế nào.
Việc làm này không thực tế, lại dễ khiến bạn có kỳ vọng cao, khi thua lỗ sẽ khó chịu đựng được đả kích, từ đó dễ rơi vào tâm lý. Thua lỗ hầu như cũng từ việc trader đặt kỳ vọng quá cao mà ra.
4 nguyên tắc này là 4 nguyên tắc quan trọng trọng chiến lược quản lý vốn của những trader chuyên nghiệp. Anh em tham khảo nhé.
Dưới đây là 4 nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình quản lý vốn của một trader chuyên nghiệp để có thể tồn tại được trên thị trường.
Không bao giờ mạo hiểm hơn điểm giới hạn nỗi đau của bạn
Điểm giới hạn nỗi đau tức là số tiền thua lỗ có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, xúc động hay đau đớn.
Một khi thua lỗ có thể khiến trader trở nên dễ bị cảm xúc lấn át, rơi vào tâm lý tâm lý hơn thì mọi quyết định giao dịch không còn được đúng đắn nữa. Vậy nên việc giữ cho rủi ro ở mức thấp không chỉ là hạn chế lại số tiền bị mất mà còn có tác dụng to lớn đó là bảo trì cho tâm lý của trader luôn ở trạng thái ổn định.
Do đó, hãy tránh điểm này bằng mọi giá.
Các trader thành công thường tuân thủ nguyên tắc 1%, tức chỉ thua lỗ tối đa 1% cho mọi giao dịch mà họ thực hiện. Nhưng nói chung bao nhiêu % thì cũng chỉ là con số mà thôi. Bạn cần phải xác định được nó là bao nhiêu. Bạn thua lỗ bao nhiêu thì tâm lý vẫn ổn định? Tài chính vẫn không bị ảnh hưởng? Con số này là do bạn quyết định. Nhưng tốt nhất là không nên quá lớn, dưới 3% là tốt nhất.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68717/
Gấp đôi hoặc là chẳng có gì
Nguyên tắc này là đang ám chỉ đến tỷ lệ RR. Các trader thành công đều có tỷ lệ RR rất tốt, họ chỉ giao dịch với những tín hiệu có tỷ lệ RR ít nhất từ 1:2 trở lên. Nếu không thì sẽ không giao dịch.
Nguyên tắc này giúp cho trader xây dựng được lợi thế dài hạn của mình trên thị trường.
Luôn sử dụng điểm dừng lỗ
Các trader thành công luôn dùng nhiều cách dừng lỗ khác nhau, nhưng có một điều rằng dù là cách nào đi nữa thì họ luôn luôn có giới hạn rủi ro cho giao dịch mà họ thực hiện.
Đây là nguyên tắc bắt buộc trong chiến lược quản lý vốn. Không có bất kỳ chiến lược nào chắc thắng, thị trường luôn tồn tại những biến số khiến giao dịch của bạn gặp rủi ro, nên điểm dừng lỗ chính là cứu cánh giúp trader hạn chế được tổn thất.
Đừng bao giờ để một giao dịch đang có lợi nhuận trở thành thua lỗ
Không có cảm giác gì tồi tệ hơn là đang có lợi nhuận bỗng chốc biến thành thua lỗ. Đó là vì trader chưa biết cách quản lý giao dịch và bảo vệ phần lợi nhuận kiếm được.
Trader có thể dời dừng lỗ, chốt lệnh từng phần, dời dừng lỗ về huề vốn,.... bất cứ cách nào để có thể bảo vệ được thành quả bản thân kiếm được. Đây là một kỹ năng quan trọng để trader tồn tại và duy trì được lợi nhuận bền vững trên thị trường.
Vậy nên một khi đã kiếm được lợi nhuận, thì phải tìm cách bảo vệ nó trước khi nghĩ đến chuyện thực hiện giao dịch khác.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/8090/
Đừng đặt kỳ vọng quá cao
Để có thể kiếm được lợi nhuận, trader sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để xây dựng và chấp nhận quá trình này có thể lên tới nhiều năm. Và kết quả giao dịch mà trader có được là kết quả của việc thực hiện đúng quá trình.
Vậy nên trong quá trình này sẽ có lúc bạn thua lỗ, bạn thất bại là điều rất bình thường. Đừng nên lấy kết quả trong ngắn hạn để đo lường kết quả giao dịch trong tương lai như thế nào.
Việc làm này không thực tế, lại dễ khiến bạn có kỳ vọng cao, khi thua lỗ sẽ khó chịu đựng được đả kích, từ đó dễ rơi vào tâm lý. Thua lỗ hầu như cũng từ việc trader đặt kỳ vọng quá cao mà ra.
4 nguyên tắc này là 4 nguyên tắc quan trọng trọng chiến lược quản lý vốn của những trader chuyên nghiệp. Anh em tham khảo nhé.
Trích nguồn: twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan