[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 01/05

Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDNZD: Mua tại: 1.0718, SL: 1.0545, TP: 1.1200

• Giá thị trường hiện tại: 1.1003
• Lời/lỗ tạm tính: +285 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.79
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng chúng ta đang tiến gần đến đỉnh điểm của sự bi quan đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đỉnh này sẽ có lợi cho cả hai loại tiền tệ Antipodean, nhưng còn hơn thế nữa đối với AUD."

4 khái niệm toán học để giao dịch theo xác suất tốt hơn

traderviet.co

LỆNH 2: #EURCAD: Bán tại: 1.4743, SL: 1.4900, TP: 1.4400

• Giá thị trường hiện tại: 1.4691
• Lời/lỗ tạm tính: +52 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Rủi ro ôn hòa trong ngắn hạn từ Ngân hàng Canada cũng có vẻ thấp.Chúng tôi cho rằng bối cảnh này mang đến cơ hội tốt để mua CAD so với EUR, đặc biệt là ở các mức đầu vào này."

LỆNH 3: #EURCHF: Mua tại: 0.9715, SL: 0.9400, TP: 1.0200

• Giá thị trường hiện tại: 0.9826
• Lời/lỗ tạm tính: +111 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "“Mặc dù động thái mạnh của CHF có thể đã xảy ra sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), chúng tôi vẫn nghĩ rằng có logic khi theo đuổi sự yếu kém của CHF trong các phiên tới. Động thái bất ngờ của các ngân hàng trung ương tạo ra phản ứng lớn ngay lập tức nhưng thường là theo sau trong các phiên tiếp theo và chúng tôi cho rằng đà tăng của EUR/CHF vẫn chưa hoàn tất. Về kỹ thuật: Đường giao nhau này cao hơn nhiều so với bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và điểm dừng của chúng tôi được đặt dưới các đường trung bình động chính, mang lại sự bảo vệ. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về mua quá mức (70), việc SNB sử dụng EUR/CHF làm công cụ chính sách tiền tệ sẽ có nghĩa là tỷ giá chéo này có thể sẽ duy trì ở mức cao khi thời gian trôi qua và có thể bao gồm cả kết quả của sự can thiệp của SNB."

LỆNH 4: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8537
• Lời/lỗ tạm tính: -34 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

LỆNH 5: #EURGBP: Mua tại: 0.8725, SL: 0.8400, TP: 0.9300

• Giá thị trường hiện tại: 0.8537
• Lời/lỗ tạm tính: -188 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."

LỆNH 6: #EURJPY: Bán tại: 167.84, SL: 170.25, TP: 162.03

• Giá thị trường hiện tại: 168.54
• Lời/lỗ tạm tính: -70 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.41
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Giá trị hợp lý của EUR/JPY đã tăng từ 159.95 lên 162.03 do chênh lệch lãi suất ngắn hạn giữa Eurozone và Nhật Bản tăng lên và chênh lệch lãi suất ngoại vi EGB giảm so với Bund. Tại phiên đóng cửa ở New York vào thứ Sáu, EUR/JPY giảm.JPY đã được định giá quá cao hơn 3 độ lệch chuẩn. Mặc dù tỷ giá hối đoái đã giảm kể từ đó nhưng nó vẫn được định giá quá cao, do đó, mô hình FAST FX đã kích hoạt một giao dịch bán EUR/JPY khác."

LỆNH 6: #EURUSD: Bán tại: 1.0725, SL: 1.0785, TP: 1.0525

• Giá hiện tại: 1.0669
• Lời/lỗ tạm tính: +56 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.23
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "EUR/USD gần đây đã không thể đóng cửa dưới mức Fibo 1.0611, mức thoái lui 76.4% của mức tăng EBS từ 1.0448 đến 1.1139 (tháng 10 đến tháng 12), dẫn đến các động thái phục hồi tiếp theo. Bất chấp thất bại đó, động lượng tiêu cực trong 14 ngày vẫn duy trì xu hướng giảm. Các đường tenkan và kijun hàng ngày đang giảm làm tăng thêm triển vọng giảm giá tổng thể. Hiện tại chúng ta đang bán ở mức 1.0725."

LỆNH 7: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0669
• Lời/lỗ tạm tính: -254 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

Hướng dẫn đầy đủ kế hoạch giao dịch của một ICT trader chuyên nghiệp - Phần 1: Các khối FVG quan trọng

traderviet.co

LỆNH 8: #GBPCAD: Bán tại: 1.7063, SL: 1.7350, TP: 1.6750

• Giá hiện tại: 1.7208
• Lời/lỗ tạm tính: -145 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.09
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Giá dầu tăng đối với GBP tệ hơn so với CAD, do tình trạng xuất nhập khẩu của mỗi nền kinh tế.Quý 2 có xu hướng là quý tốt nhất về hiệu quả hoạt động của dầu thô và GBP/CAD theo dõi giá dầu một cách nhất quán theo thời gian . Bối cảnh đồng USD mạnh hơn cũng có lợi cho CAD so với GBP. Về mặt kỹ thuật, bức tranh mang tính hỗn tạp hơn. Trong khi các đường trung bình động 50 và 100 ngày (dma) là mái nhà cho giao dịch này thì 200 dma đã được một mức hỗ trợ giảm giá đáng tin cậy và Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đang tiến gần đến tình trạng quá bán."

LỆNH 9: #GBPCHF: Bán tại: 1.1315, SL: 1.1520, TP: 1.1000

• Giá hiện tại: 1.1511
• Lời lỗ tạm tính: -196 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: HSBC Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Động lực lạm phát ở Anh tiếp tục chậm lại. Một số thành viên BoE MPC - chẳng hạn như Thống đốc Bailey - cũng tỏ ra thoải mái khi quá trình giảm phát vẫn đi đúng hướng. Điều này sẽ mở ra khả năng cho GBP suy yếu trong những tuần tới. Trong khi đó, chúng tôi đang tìm kiếm CHF để kiên cường trước những bất ổn địa chính trị."

LỆNH 10: #GBPUSD: Mua tại: 1.2515, SL: 1.2370, TP: 1.2800

• Giá hiện tại: 1.2496
• Lời lỗ tạm tính: -19 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.97
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi hoạt động kém hiệu quả trong vài phiên gần đây, GBP có thể được hưởng lợi từ đồng USD yếu hơn. Về mặt trong nước, truyền thông của BoE có tính chất diều hâu, được nhấn mạnh bởi sự phục hồi của chỉ số PMI dịch vụ trong tháng 3 đã lặp lại, sức mạnh của nền kinh tế Anh, đặc biệt là dịch vụ. Gần đây, chúng tôi nhận thấy GBP là đồng tiền được hưởng lợi nhiều nhất từ việc USD yếu hơn, vượt trội so với chỉ số PMI của Mỹ yếu hơn. Quan điểm của chúng tôi là USD sẽ đảo chiều trong tuần tới, với định vị của USD có vẻ hơi yếu và kéo dài thêm vào PMI trong tuần này có khả năng báo hiệu một số dữ liệu việc làm kém lạc quan hơn trong tuần tới (tập trung vào NFP), có khả năng giảm phát (ít nhất là trong thời điểm hiện tại) câu chuyện về chủ nghĩa ngoại lệ của Hoa Kỳ."

LỆNH 11: #NZDUSD: Bán tại: 0.5935, SL: 0.6090, TP: 0.5800

• Giá hiện tại: 0.5891
• Lời lỗ tạm tính: +44 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: HSBC Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi cho rằng NZD dễ bị tổn thương trong môi trường vĩ mô hiện tại và chúng tôi khuyến nghị bán NZD-USD.”

LỆNH 12: #USDJPY: Mua tại: 155.25, SL: 149.95, TP: 165.00

• Giá hiện tại: 157.93
• Lời lỗ tạm tính: +268 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.84
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
• Phân tích: “Tỷ giá USD/JPY trong tháng 4 đã vượt qua mức Fibo 152.60, mức thoái lui 38.2% của mức giảm chính từ 277.65 đến 75.31 (1982 đến 2011). Đó là một dấu hiệu rất lạc quan, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực liên tục trong 14 tuần, vượt quá mức cao nhất trong nhiều năm mới 160.24 của ngày thứ Hai. Chỉ một sự phá vỡ và đóng cửa hàng tuần trở lại dưới mức Fibo 152.60 sẽ là một dấu hiệu khá tiêu cực."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một