Kiếm lợi nhuận nhanh với chiến lược có nguyên tắc đơn giản cùng đường EMA 10

Đường trung bình động chu kỳ 10 là một trong những đường trung bình được sử dụng để kiếm lợi nhuận nhanh trong ngày từ các xu hướng ngắn hạn. Và có rất nhiều nhà giao dịch sử dụng đường trung bình này để giao dịch theo xu hướng.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch với đường EMA 10, có thể giúp chúng ta xác định được thời điểm tốt nhất để vào và thoát lệnh nhanh trong ngày.

Những điểm quan trọng trong chiến lược:

• Chúng ta sử dụng biểu đồ trong ngày với tín hiệu giao cắt của đường EMA 10 và SMA 20 để xác định được các điểm mua và bán
• Xác định xu hướng bằng đường trung bình động từ các khung thời gian cao hơn trước khi thực hiện giao dịch
• Đặt dừng lỗ theo các ngưỡng hỗ trợ kháng cự gần nhất
• Sử dụng kỹ thuật dời dừng lỗ để đảm bảo được lợi nhuận khi thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho vị thế
• Khi đường EMA 10 cắt lên trên đường SMA 20 thể hiện thị trường có xu hướng tăng và chúng ta nên mua và ngược lại
• Khoảng cách giữa hai đường MA sẽ thể hiện được sức mạnh của xu hướng. Chúng ta cần tập trung vào những thời điểm thị trường có xu hướng mạnh, nếu đường EMA 10 liên tục giao cắt với đường SMA 20 sẽ thể hiện thị trường biến động nhiều hơn và có rủi ro hơn nếu giao dịch thời điểm này
• Việc thêm các tín hiệu xác nhận khác sẽ làm cho chiến lược của bạn đáng tin cậy hơn.
• Kiểm tra các tín hiệu từ đường MA 10 với các tín hiệu từ khung thời gian cao hơn như MA 50 trên biểu đồ M30. Điều này đảm bảo bạn không thực hiện giao dịch trong những đợt giá tăng hoặc giảm đột ngột

Đây là nguyên tắc cơ bản cũng như là những điều anh em cần chú ý khi giao dịch chiến lược này. Bây giờ chúng ta sẽ đo vào phần nguyên tắc vào lệnh cũng như thoát lệnh của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ cho lệnh bán:

• Khi đường EMA 10 cắt lên phía trên đường SMA 20 sẽ thể hiện được xu hướng thị trường hiện tại là tăng giá cho nên chúng ta sẽ tập trung mua và ngược lại nếu đường EMA 10 cắt xuống bên dưới đường SMA 20 thể hiện xu hướng thị trường giảm và chúng ta chỉ canh bán.
• Khi thị trường bắt đầu thoái lui tạo đáy mới trong xu hướng giảm hoặc tạo đỉnh trong xu hướng tăng thì bạn bắt đầu đặt một lệnh sell stop bên dưới đáy hoặc buy stop phía trên đỉnh trước
• Nếu giá tạo được một đỉnh hoặc đáy nhỏ hơn trong đợt hồi này thì bạn có thể dời lệnh chờ bán hoặc chờ mua của mình đến vùng đỉnh hoặc đáy mới đó
• Việc điều chỉnh này chỉ có thể được thực hiện nếu như giao dịch trước đó của bạn không được khớp lệnh hoặc thiết lập đi theo hướng khác

Lưu ý quan trọng: Luôn kiểm tra xu hướng ở khung thời gian cao hơn như đường MA 50 trên biểu đồ M15 để đảm bảo là bạn không đi ngược lại với xu hướng của khung lớn.

Chiến lược thoát lệnh

Bạn nên thoát lệnh khi gặp một trong những tín hiệu bên dưới đây:

• Khi giá hình thành một nến kiệt sức
• Nếu giá đóng cửa lên trên/dưới bất kỳ đường trung bình động nào
• Nếu giao dịch của bạn đã có lợi nhuận gấp đôi rủi ro
• Để tối đa hóa lợi nhuận, bạn hãy đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên bội số của ATR. Ví dụ như nếu bạn mua, mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể là 4ATR. Cách thức này có thể đảm bảo được mục tiêu của bạn được điều chỉnh theo biến động của thị trường hiện tại.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cách đặt mục tiêu lợi nhuận theo bội số của ATR:



Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật dời dừng lỗ để bảo vệ cũng như tối đa hóa lợi nhuận. Chẳng hạn như khi giao dịch của bạn đã có lợi nhuận 1ATR thì bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ về huề vốn, chiến lược này có thể đảm bảo được lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra nếu như thị trường đảo chiều đột ngột.

Điều kiện thị trường lý tưởng để giao dịch chiến lược này

Chiến lược này hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, biến động như ngoại hối, cổ phiếu.

Quan trọng là sản phẩm bạn giao dịch phải có xu hướng rõ ràng và biến động giá lớn. Hay nói đơn giản là chiến lược này hợp với thị trường biến động.

Nếu như bạn muốn tối đa hóa chiến lược thì hãy tập trung vào các khung thời gian trong ngày cụ thể là ở biểu đồ 1 phút và 5 phút. Những khung thời gian này cho phép bạn nắm băt được các chuyển động nhanh trên thị trường.

Hãy tránh giao dịch trong điều kiện thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh không rõ xu hướng, chẳng hạn như hình bên dưới:



Khi thị trường trong giai đoạn đi ngang thì anh em nên đứng ngoài không nên giao dịch, cách tiếp cận tốt hơn là hãy chờ cho thị trường có chuyển động theo xu hướng một cách rõ ràng.

Điều kiện thị trường không có xu hướng hoặc đi ngang thì bạn sẽ thấy hai đường trung bình động giao cắt liên tục hoặc quấn vào nhau như hình trên.

Chỉ báo bổ sung cho chiến lược này

Hãy cân nhắc kết hợp đường EMA 10 với các chỉ báo như đường MA ở khung thời gian lớn hơn hoặc sử dụng thêm chỉ báo dao động động lượng. Nó có thể xác nhận được xu hướng cũng như cải thiện được điểm vào lệnh/thoát lệnh của bạn.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Trước hết là bạn nên kết hợp với đường MA trên khung thời gian lớn hơn như đường MA 50 trên khung M30 hoặc H1. Sự kết hợp này có thể giúp xác nhận được xu hướng rộng hơn, đảm bảo bạn đang giao dịch phù hợp với hướng đi của xu hướng chính, giảm tín hiệu nhiễu.

Các đường MA ngắn hạn như MA 5,8,12 hoặc 20 cũng có thể hữu ích, bằng cách xem sự giao cắt của những đường MA này với MA 10 bạn có thể có được tín hiệu rõ ràng hơn về thời điểm nên vào hoặc thoát lệnh giao dịch.


Có một nguyên tắc nhỏ đó là khung thời gian cao hơn nên gấp 3-5 lần khung thời gian giao dịch của bạn.

Ngoài ra thì cũng có thể kết hợp thêm chỉ báo dao động hoặc chỉ báo động lượng. Chẳng hạn như trường hợp bên dưới là kết hợp thêm với đường RSI:



Chỉ báo RSI có thể xác nhận thêm cho chúng ta động lượng của thị trường và tránh giao dịch trong các điều kiện quá mua quá bán. Hãy chú ý đến các mô hình nến và hành động giá quanh các đường trung bình động này. Phân tích này có thể giúp bạn nắm được những tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Biểu đồ này cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng sau:

1. Điểm vào lệnh được điều chỉnh
2. Điểm vào lệnh mới
3. Sử dụng RSI để tránh giao dịch tại các vùng quá mua quá bán
4. Cảnh báo tín hiệu thoát lệnh khi giá rơi vào tình trạng quá mua quá bán
5. Các mô hình tam giác thường có sự phá vỡ mạnh (nhất là ở khung thời gian thấp hơn)

Lưu ý thêm là nên thiết lập những mức hỗ trợ kháng cự quan trọng để thiết lập được mục tiêu lợi nhuận cũng như dừng lỗ hợp lý.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.