Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,572
Phá vỡ giả, hay False Breakout, hay Bull Trap/Bear Trap là 1 trong những cái gai khó chịu nhất đối với Trader theo trường phái Price Action (giao dịch theo hành động giá và hỗ trợ/ kháng cự). Đặc biệt hơn trên thị trường cryptocurrency với đồng coin đầu đàn là Bitcoin, phá vỡ giả xảy ra rất thường xuyên, hay anh em thường quen miệng gọi là dính Bull Trap/Bear Trap hay dính râu nến. Vậy nên hôm nay mình sẽ bàn về cách để giao dịch Bitcoin khi gặp phá vỡ giả để sao cho hợp lý.
Để giảm bớt rủi ro do phá vỡ giả gây ra, trước tiên chúng ta phải hiểu nó cái đã, logic của việc hình thành phá vỡ giả, các loại phá vỡ giả và cuối cùng sẽ là cách giao dịch với chúng. Bài này là phần đầu, mình sẽ bàn về khái niệm, logic và phân loại chúng.
Phá vỡ giả - False Breakout, là tình huống khi giá phá được một ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ nhưng lại không thể đóng cửa bên trên/dưới ngưỡng đó. Trường hợp giá phá vỡ lên nhưng không thể đóng cửa trên kháng cự gọi là Bull Trap, ngược lại giá phá vỡ xuống hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới hỗ trợ là Bear Trap. Anh em có thể gặp các phá vỡ giả này rất thường xuyên khi trade Bitcoin.
Đối với hành động giá kiểu phá vỡ giả, ta có 2 trường hợp:
1. Sự thiếu hụt cầu hay cung trên thị trường
Trong trường hợp này, giá đang chủ động đi lên tiếp cận 1 ngưỡng quan trọng, nhưng khi tiếp cận nó, kích thước của nến và volume đi kèm bắt đầu giảm dần. Có nghĩa là tại ngưỡng này, lượng cầu của tài sản đó giảm mạnh do sự giảm khối lượng mua bán của tài sản, hoặc do sự không sẵn sàng mua/bán tài sản của trader tại một mức giá quá cao/thấp. Do đó mới xuất hiện đuôi nến xuyên thủng hỗ trợ/ kháng cự nhưng giá vẫn không thể đi tiếp được.
2. Săn stop loss - Stop Hunt
Các nhà tạo lập thị trường, trong trường hợp thị trường crypto là các sàn giao dịch và Cá Mập, thường xuyên đặt các vị thế ngược với trader để tạo thanh khoản. Khi một mức giá quan trọng chạm tới, hoạt động của trader giảm dần và lượng cung/cầu giảm dần như đã nói bên trên. Để cho đơn giản ta lấy trường hợp giá giảm về hỗ trợ, khi đó Cá Mập cần Buy 1 lượng coin cực lớn, nếu đặt Buy ngay tại mức giá đó thì rất nhanh chóng sẽ làm giá tăng mạnh. Cá Mập đương nhiên không hề muốn như vậy vì có khả năng khi lệnh khớp hết thì hắn phải mua tại một mức giá cao hơn, và lúc đó danh tính Cá Mập của hắn dễ bị lộ rõ.
Thay vào đó, Cá Mập sẽ thực hiện thao túng giá để giá rớt xuyên qua vùng hỗ trợ một chút, đây là vùng tập trung rất nhiều lệnh stop loss của Trader nhỏ lẻ, trường hợp này là lệnh Sell - rất tuyệt vời để Cá Mập khớp các lệnh Buy khối lượng lớn của mình. Lúc này Trader nhỏ lẻ sẽ nổi điên vì thấy giá chạm stop loss xong… quay đầu tăng.
Các mẫu hình phá vỡ giả có thể rất khác nhau: đơn lẻ (1 nến), hai hay nhiều nến:
Anh em đón xem phần tiếp theo nhé, mình sẽ bàn về cách giao dịch khi gặp phá vỡ giả Bitcoin. Nếu bài viết hữu ích, hãy để lại 1 like nhé anh em.
Xem thêm:
>> 10 Altcoin đáng chú ý cho Quý 4 năm 2018!
>> Tất cả những gì bạn cần biết về khái niệm Stop Hunt - chiêu cá mập săn mồi của Big Boy
Để giảm bớt rủi ro do phá vỡ giả gây ra, trước tiên chúng ta phải hiểu nó cái đã, logic của việc hình thành phá vỡ giả, các loại phá vỡ giả và cuối cùng sẽ là cách giao dịch với chúng. Bài này là phần đầu, mình sẽ bàn về khái niệm, logic và phân loại chúng.
Phá vỡ giả là gì?
Phá vỡ giả - False Breakout, là tình huống khi giá phá được một ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ nhưng lại không thể đóng cửa bên trên/dưới ngưỡng đó. Trường hợp giá phá vỡ lên nhưng không thể đóng cửa trên kháng cự gọi là Bull Trap, ngược lại giá phá vỡ xuống hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới hỗ trợ là Bear Trap. Anh em có thể gặp các phá vỡ giả này rất thường xuyên khi trade Bitcoin.
Phá vỡ giả: Logic khi hình thành
Đối với hành động giá kiểu phá vỡ giả, ta có 2 trường hợp:
1. Sự thiếu hụt cầu hay cung trên thị trường
Trong trường hợp này, giá đang chủ động đi lên tiếp cận 1 ngưỡng quan trọng, nhưng khi tiếp cận nó, kích thước của nến và volume đi kèm bắt đầu giảm dần. Có nghĩa là tại ngưỡng này, lượng cầu của tài sản đó giảm mạnh do sự giảm khối lượng mua bán của tài sản, hoặc do sự không sẵn sàng mua/bán tài sản của trader tại một mức giá quá cao/thấp. Do đó mới xuất hiện đuôi nến xuyên thủng hỗ trợ/ kháng cự nhưng giá vẫn không thể đi tiếp được.
2. Săn stop loss - Stop Hunt
Các nhà tạo lập thị trường, trong trường hợp thị trường crypto là các sàn giao dịch và Cá Mập, thường xuyên đặt các vị thế ngược với trader để tạo thanh khoản. Khi một mức giá quan trọng chạm tới, hoạt động của trader giảm dần và lượng cung/cầu giảm dần như đã nói bên trên. Để cho đơn giản ta lấy trường hợp giá giảm về hỗ trợ, khi đó Cá Mập cần Buy 1 lượng coin cực lớn, nếu đặt Buy ngay tại mức giá đó thì rất nhanh chóng sẽ làm giá tăng mạnh. Cá Mập đương nhiên không hề muốn như vậy vì có khả năng khi lệnh khớp hết thì hắn phải mua tại một mức giá cao hơn, và lúc đó danh tính Cá Mập của hắn dễ bị lộ rõ.
Thay vào đó, Cá Mập sẽ thực hiện thao túng giá để giá rớt xuyên qua vùng hỗ trợ một chút, đây là vùng tập trung rất nhiều lệnh stop loss của Trader nhỏ lẻ, trường hợp này là lệnh Sell - rất tuyệt vời để Cá Mập khớp các lệnh Buy khối lượng lớn của mình. Lúc này Trader nhỏ lẻ sẽ nổi điên vì thấy giá chạm stop loss xong… quay đầu tăng.
Phá vỡ giả: Các loại và biến thể
Các mẫu hình phá vỡ giả có thể rất khác nhau: đơn lẻ (1 nến), hai hay nhiều nến:
- Phá vỡ giả 1 nến: loại đơn giản nhất mà chúng ta đang bàn. Giá xuyên thủng hỗ trợ/kháng cự và nhanh chóng rụt lại, đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến này có đuôi dài và đi kèm volume lớn;
- Phá vỡ giả 2 nến: nến đầu tiên xuyên thủng và đóng cửa bên ngoài hỗ trợ/kháng cự, tuy nhiên nến tiếp theo lại co lại và đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến thứ 2 này sẽ có dạng nằm chặn ngang đường hỗ trợ/kháng cự (đường hỗ trợ/kháng cự đi ngang thân nến). Volume của nến thứ hai phải cao hơn nến đầu;
- Phá vỡ giả nhiều nến: nến đầu tiên phá hẳn ra ngoài và đóng cửa ngoài hỗ trợ/kháng cự. Các nến tiếp theo lọt ra hẳn hỗ trợ/kháng cự (cả giá đóng và giá mở đều nằm ngoài) và giao dịch trong 1 range giá ngắn, trước khi quay trở lại. Cây nến đầu và thứ hai phải có volume cao nhất.
Anh em đón xem phần tiếp theo nhé, mình sẽ bàn về cách giao dịch khi gặp phá vỡ giả Bitcoin. Nếu bài viết hữu ích, hãy để lại 1 like nhé anh em.
Xem thêm:
>> 10 Altcoin đáng chú ý cho Quý 4 năm 2018!
>> Tất cả những gì bạn cần biết về khái niệm Stop Hunt - chiêu cá mập săn mồi của Big Boy
Tham khảo: tradingview - Excavo
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan