10 Nguyên tắc trading biến Jesse Livermore trở thành trader huyền thoại

Nguyên tắc của huyền thoại #1 - Sự giàu có của Livermore được xây dựng chủ yếu từ các giao dịch có vị thế lớn kéo dài nhiều tuần hoặc lâu hơn. Ông đã kiếm được số tiền lớn khi đi theo một xu hướng lớn chứ không phải lướt sóng hay giao dịch trong ngày. Đây là 1 hành động rất khó để thực hiện vào thời điểm đó, khi chi phí hoa hồng cao và tốc độ thực thi lệnh chậm.

=> “Tiền được tạo ra bằng cách kiên nhẫn, không phải giao dịch”.

Nguyên tắc của huyền thoại #2 - Livermore đi tiên phong trong ý tưởng thắng lớn và thua nhỏ. Ông đã nắm giữ các vị thế bán khống lớn trong cả hai đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1907 và 1929 và để những lệnh thắng đó mang lại số lợi nhuận lớn nhất.

=> “Khả năng phân tích chưa bao giờ giúp tôi tạo ra số tiền lớn cả, mà đó là sự kiên nhẫn và khả năng duy trì vị thế của tôi”.

Nguyên tắc của huyền thoại #3 - Mọi quyết định giao dịch của ông đều dựa trên hành động giá. Ông giao dịch theo hành động giá chứ không phải các nguyên tắc định giá cơ bản.

=> “Mua đúng, giữ vững”.



Nguyên tắc của huyền thoại # 4 - Ông chờ cho mọi thứ được xác nhận trước khi thực hiện vào lệnh.

=> “Đừng dự đoán và hành động mà không có xác nhận của thị trường — giao dịch muộn một chút là bảo hiểm cho việc bạn đúng hay là sai”.

Nguyên tắc của huyền thoại #5 - Ông tập trung vào một danh sách nhỏ các cổ phiếu cần theo dõi và hiểu rõ về chúng.

“Đừng quan tâm quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Việc xem và hiểu một số ít sẽ dễ dàng hơn so với việc phân tích tràn lan”.

Nguyên tắc của huyền thoại #6 - Nếu ông sở hữu một cổ phiếu đang tạo mức cao mới (vượt qua đỉnh cũ), ông sẽ giữ nó cho đến khi có lý do chính đáng để bán. Sự thật là, ông đã nắm giữ những cổ phiếu đang được tích lũy và bùng nổ.

=> “Miễn là cổ phiếu đang hoạt động tốt và thị trường đang cho thấy bạn đúng, đừng vội chốt lời. Đây là lúc bạn biết rằng mình đúng, bởi nếu không, bạn sẽ không có một cắc lợi nhuận nào cả. Hãy để cho nó thỏa sức tăng và đi cùng với nó. Nó có thể phát triển thành một khoản lợi nhuận rất lớn. Miễn là “hành động của thị trường không khiến bạn phải lo lắng”, hãy can đảm, tin tưởng và kiên trì với nó.

Nguyên tắc của huyền thoại # 7 - Ông không bao giờ nhồi thêm vào một vị thế đang thua lỗ.

=> “Thật liều lĩnh khi bạn thực hiện giao dịch thứ hai trong khi giao dịch đầu tiên của bạn đang lỗ. Đừng bao giờ trung bình giá khi đang thua lỗ - hãy để suy nghĩ này được khắc ghi trong tâm trí bạn.”



Nguyên tắc của huyền thoại #8 - Ông sở hữu các quy tắc cho biết khi nào nên cắt lỗ và giữ cho khoản lỗ nhỏ. Điều này giải phóng vốn để triển khai các cơ hội tốt hơn và tránh được những tổn thất lớn.

=> “Lợi nhuận luôn biết cách “tự chăm sóc bản thân chúng” nhưng thua lỗ thì không. Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước những tổn thất bằng cách chấp nhận thua lỗ nhỏ. Khi làm như vậy, bạn sẽ giữ tài khoản của mình được bảo vệ, để một lúc nào đó trong tương lai, khi bạn có một ý tưởng giao dịch tốt, bạn sẽ có đủ tiền tham gia vào thương vụ đó”.

Nguyên tắc của huyền thoại #9 - Ông biết những giao dịch tốt nhất của mình là những lệnh thắng ngay từ đầu.

=> “Kinh nghiệm đã chứng minh cho tôi thấy rằng những giao dịch tốt là những giao dịch: “CÓ LỢI NHUẬN NGAY TỪ KHI BẮT ĐẦU VÀO LỆNH”.

Nguyên tắc của huyền thoại #10 - Jesse Livermore không giao dịch trừ khi thị trường mang đến cho anh ta một cơ hội có tỷ lệ R/R tốt.

=> “Mọi thứ đều có thời điểm của nó, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Và đó chính xác là điều đã hủy hoại rất nhiều người ở Phố Wall - những người còn rất xa mới đạt được vị trí hàng đầu. Có một kẻ ngốc đơn giản, luôn làm điều sai trái ở mọi nơi, nhưng có một kẻ ngốc ở Phố Wall, luôn nghĩ rằng mình phải giao dịch mọi lúc. Không phải lúc nào cũng có đủ lý do để mua và bán cổ phiếu – hoặc đủ kiến thức để biến trò chơi của đám đông này trở thành trò chơi của riêng mình”