3 Sai lầm cơ bản nhất trong việc xác định tỷ lệ risk:reward

Tỷ lệ risk:reward là một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể giúp nhà giao dịch đo lường được lợi nhuận tiềm năng và và rủi ro của một giao dịch, tạo được lợi thế dài hạn trên thị trường.

Rất nhiều nhà giao dịch muốn có được tỷ lệ risk:reward cao cho chiến lược giao dịch của mình, điều này không sai nhưng nó cần phải được thực hiện đúng và phù hợp chiến lược cũng như phong cách giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch rất cẩu thả trong việc xác định tỷ lệ này hoặc là đặt tỷ lệ reward một cách cảm tính. Chúng ta cần hiểu là tỷ lệ reward quyết định rất nhiều đến lợi thế giao dịch cũng như là tỷ lệ thắng của chúng ta trong cả quá trình giao dịch nên việc xác định đúng tỷ lệ risk:reward cho chiến lược giao dịch là cực kỳ quan trọng.

Mà việc xác định đúng tỷ lệ risk:reward là điều không đơn giản, rất nhiều nhà giao dịch mắc lỗi trong việc này, và điều này có thể làm giảm hiệu suất giao dịch thậm chí khiến chúng ta gặp phải những thua lỗ không đáng có.

Vậy thì trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiều về một vài sai lầm trong việc tính toán tỷ lệ risk:reward này nhé. Hy vọng có thể giúp được anh em trader tránh được những lỗi này để có thể giao dịch được hiệu quả hơn.

1. Sử dụng một con số tùy ý

Một trong những sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất trong việc xác định tỷ lệ risk:reward đó là chọn một tỷ lệ tùy ý, cũng tức là xác định điểm chốt lời và dừng lỗ một cách tùy ý, theo cảm tính cũng như kỳ vọng của cá nhân.


Một nhà giao dịch có thể chọn một số tròn chằng hạn như 100 pip hoặc tỷ lệ phần trăm cố định như 2% mà không xem xét điều kiện thị trường, độ biến động của giá, xu hướng hoặc những ngưỡng hỗ trợ kháng cự,. Điều này có thể dẫn dến những kỳ vọng không thực tế hoặc bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc là có thể bị thoát lệnh sớm,…

Cách tốt nhất để tránh được những sai lầm này đó là sử dụng phân tích kỹ thuật và vận dụng hành động giá để xác định mục tiêu và giá dừng lỗ tối ưu cho chiến lược giao dịch.

Ví dụ như bạn có thể sử dụng Fibonacci hồi quy, đường trung bình động, đường xu hướng hoặc mô hình biể đồ để xác định được các điểm đảo chiều hoặc cú phá vỡ tiềm năng.

Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng thêm ATR để điều chỉnh mục tiêu của giá và điểm dừng lỗ sao cho phù hợp với biến động của thị trường.

2. Bỏ qua xác suất thành công của chiến lược giao dịch

Một sai lầm phổ biến khác khi tính toán tỷ lệ risk:reward đó chính là bỏ qua xác suất thành công của chiến lược giao dịch.


Một số nhà giao dịch có thể chỉ tập trung vào lợi nhuận và rủi ro tiềm năng mà không xem xét tới khả năng giao dịch có thể đạt được tới lợi nhuận hay sẽ chạm điểm dừng lỗ hay không.

Ví dụ như có một giao dịch có tỷ lệ risk:reward là 1:10, tỷ lệ này nghe có vể rất hấp dẫn tuy nhiên xác suất thành công của nó chỉ có 5% thôi thì giao dịch đó không đáng để thực hiện.

Cách tốt nhất để tránh được sai lầm này đó là sử dụng dữ liệu giá lịch sử và kiểm chứng lại để ước tính xác suất thành công cho một chiến lược.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác chẳng hạn như các tiêu chí Kelly hoặc công thức tính kỳ vọng của một chiến lược giao dịch để tình toán ra được quy mô vị thế tối ưu và tỷ lệ risk:reward dựa trên tỷ lệ thắng trung bình của bạn.

Mục tiêu của bạn là tối đa hóa lợi nhuận trong lâu dài chứ không phải theo đuổi những khoản lợi nhuận không thực tế và không bền vững.

3. Thay đổi tỷ lệ risk:reward sau khi vào lệnh

Sai lầm thứ ba đó là thay đổi tỷ lệ risk:reward sau khi tham gia giao dịch.

Một số nhà giao dịch có thể trở nên phấn khích hoặc thiếu kiên nhẫn và họ sẽ di chuyển mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ của họ đến gần hoặc xa hơn giá vào lệnh khiến cho tỷ lệ risk:reward này bị thay đổi.

Điều này có thể dẫn đến việc giảm lợi nhuận tổng thể và tính nhất quán của một hệ thống giao dịch.

Cách tốt nhất để tránh được sai lầm này đó là bám sát kế hoạch ban đầu và tuân thủ nguyên tắc giao dịch của bạn. Trừ khi là có sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường hoặc chiến lược giao dịch nếu không thì bạn không nên thay đổi mục tiêu cũng như điểm dừng lỗ cho chiến lược sau khi tham gia giao dịch.



Ngoài ra thì bạn cũng nên tránh giao dịch quá mức hoặc giao dịch trả thù, việc làm này có thể làm sai lệch khả năng phán đoán của bạn và khiến bạn đi chệch khỏi tỷ lệ risk:reward ban đầu. Hãy nhớ một điều rằng, tỷ lệ risk:reward chỉ là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của bạn trong giao dịch. Muốn thực sự thành công thì bạn phải giao dịch có kỷ luật, có đủ sự kiên nhẫn và tự tin thì mới có thể thực hiện đúng được mọi thứ.

Trên đây là 3 sai lầm phổ biến nhất trong việc tính toàn tỷ lệ risk:reward, muốn xác định được đúng chính xác tỷ lệ risk:reward thì trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn không phạm 3 sai lầm này nhé.

Mời anh em tham khảo bài viết.