3 Thiết lập giao dịch "ăn tiền" với phương pháp VPA kinh điển

Như các biết rằng phương pháp VPA chính là phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp phân tích giá cả và khối lượng để có thể dự đoán được hành động giá trong tương lai của thị trường.

Bài gần đây nhất của mình có nói về cách thức phân tích hành động giá và khối lượng cơ bản cho anh em trader mới, các bạn có thẻ đọc lại bài viết này ở link bên dưới nhé:



Còn nếu được thì có thể mua cuốn này về đọc:



Bài viết này chúng ta đi vào những kiến thức thực tế, cách thức áp dụng VPA vào trong việc phân tích và tìm điểm giao dịch như thế nào nhé.

Kỹ thuật phân tích giá và khối lượng

Kỹ thuật giao dịch này chủ yếu tập trung vào việc sử dụng khối lượng nổi bật tức là khối lượng thấp hoặc cao để giúp trader có thể xác định được tâm lý nào (tức là người mua hoặc người bán) đang kiểm soát thị trường.

Chúng ta chủ yếu sử dụng nến để lên kế hoạch giao dịch với điểm vào lệnh có rủi ro thấp và lợi nhuận lớn hơn mức rủi ro.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu xem kỹ thuật này sử dụng như thế nào trong thị trường thực tế nhé.

Tìm khối lượng nổi bật trên biểu đồ giá

Khối lượng nổi bật có thể được tìm thấy bằng cách so sánh thanh khối lượng với 5 hoặc 10 thanh nến trước đó, nếu như nó ở mức cao nhất hoặc thấp nhất trong khoảng thời gian đó thì đó chính là khối lượng nổi bật.

Dưới đây là ví dụ cho các khối lượng nổi bật:

Ví dụ 1:



Ta thấy về khối lượng thì ta có 5 thanh nổi bật được đánh dấu từ 1 đến 5. Và sau khi thêm hành động giá vào trong biểu đồ này sẽ như sau:





Sau khi thêm hành động giá vào thì chúng ta có thể diễn giải từng thanh khối lượng ở hình trên như sau:

1. Người mua bắt đầu bước vào thị trường ở mức thấp dẫn đến sự đảo chiều
2. Sự phá vỡ lến mức đỉnh trước đó tạo đỉnh cao hơn để tiếp diễn hành động tăng giá
3. Giá hồi về và sau đó lại tiếp diễn xu hướng tăng trước đó
4. Giá hồi nhưng có thể thấy thị trường không tiếp diễn động thái tăng giá trước đó
5. Nến do dự khiến thị trường đi vào giai đoạn tích lũy

Nhìn vào sự tương quan giữa hành động giá và khối lượng các bạn có thể thấy được bên nào là bên có quyền kiểm soát thị trường và di chuyển giá.

Các bạn cần chú ý đến nến số 4 vì đây là ví dụ điển hình cho thấy một chiến lược không hiệu quả.

Kỹ thuật giao dịch với VPA

Phần này chúng ta nói về một số thiết lập giao dịch với VPA hiệu quả cho ngươi mới bắt đầu có thể thực hiện phân tích trên biểu đồ giá khi sử dụng khối lượng và giá nổi bật.

Sự từ chối giá ở đỉnh đáy mới

Khi đỉnh mới bị từ chối giá với khối lượng lớn thì đó là tín hiệu báo hiệu sức mạnh của người bán và sự suy yếu của người mua.

Ví như biểu đồ bên dưới:



Vậy chúng ta giao dịch trong trường hợp này như thế nào?

Dưới đây là kế hoạch giao dịch khi giá từ chối tại đỉnh mới:

• Điểm vào lệnh phải càng gần với đỉnh cao nhất có thể từ sau khi nến từ chối đóng cửa
• Dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh mới
• Mục tiêu là ở vùng hỗ trợ gần nhất

Như hình bên dưới chúng ta có thể vào lệnh với trường hợp này như sau:



Thiết lập và kế hoạch giao dịch này đảm bảo rằng bạn có được một điểm vào lệnh có rủi ro thấp. Ở trường hợp này bạn có thể thấy rằng người bán đã bắt đầu nắm quyền kiếm soát do khối lượng tăng đột biến và tín hiệu từ chối giá ở mức cao.

Giao dịch pullback

Một khi xu hướng tăng được hình thành với khối lượng tăng mạnh khi phá vỡ đỉnh và khối lượng thấp ở cú điều chỉnh thì đó là tín hiệu cho thấy sức mạnh của người mua.

Như hình bên dưới bạn có thể thấy các cú hồi có động lượng cực kỳ yếu:



Vậy trong điều kiện này thì chúng ta giao dịch như thế nào?

Dưới đây là kế hoạch giao dịch trong cú hồi của thị trường có xu hướng:

• Điểm vào lệnh phải được thực hiện sau khi nến pullback kèm khối lượng thấp đóng cửa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới giá thấp nhất của nến có khối lượng thấp nổi bật
• Mục tiêu đầu tiên là đỉnh cao mới được hình thành gần nhất, mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất của ngày trước đó hoặc kháng cự quan trọng

Như hình bên dưới là điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh được thực hiện ở cú hồi trong xu hướng:



Thiết lập giao dịch này đảm bảo bạn đã xác định được rủi ro (tức là thiết lập sẽ vô hiệu nếu như mức thoái lui lớn hơn mức phá vỡ), đang theo xu hướng mạnh mẽ và đảm báo lợi nhuận ở đỉnh cao mới nhất trong ngày.

Chìa khóa ở đây chính là khối lượng nổi bật ở điểm phá vỡ trước khi đợt thoái lui xuất hiện.

Khối lượng giảm dần

Khi giá đang có xu hướng và bạn thấy khối lượng giảm dần thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng yếu đi. Những xu hướng kiểu như thế này thiếu khối lượng nổi bật nên chúng không mạnh như vẻ bề ngoài.

Như hình bên dưới:



Vậy trong điều kiện thị trường có xu hướng với khối lượng giảm dần thì chúng ta giao dịch như thế nào?

Dưới đây là kế hoạch giao dịch:

• Vào lệnh sau khi một nến đảo chiều đóng cửa và trong trường hợp này đó là một nến nhận chìm tăng giá
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy thấp mới
• Mục tiêu là ở mức kháng cự trước đó

Các bạn nhìn hình bên dưới là điểm vào và điểm thoát lệnh cho chiến lược này:





Chìa khóa cho thiết lập này đó là chờ cho thiết lập đảo chiều hình thành thì bạn có thể giao dịch.

Còn có rất nhiều cách thức thiết lập khách nhau dựa trên VPA mà anh em có thể áp dụng nhưng với một trader mới tìm hiểu thị trường thì 3 thiết lập giao dịch trên thôi là đủ để nghiên cứu, theo dõi và thực hành thành thạo rồi.

Và lưu ý một điểm quan trọng đó là mục tiêu không nên cụ thể hóa, chúng có thể thay đổi khi biểu đồ phát triển và giá di chuyển trong khi bạn đang giao dịch. Đừng bao giờ mong đợi thị trường di chuyển chính xác như những gì bạn mong muốn và đạt được mục tiêu của mình.

Đó cũng là lý do, VPA có thể cung cấp cho bạn điểm vào lệnh và thoát lệnh dựa trên kỹ thuật nhưng bạn cần rèn luyện việc nhìn động lượng và hành động giá để biết được khi nào thì nên tham gia và khi nào thì nên thoát khỏi thị trường, có như thế thì bạn mới thực sự giao dịch tốt được.

Hy vọng bài viết này giúp anh em hiểu rõ hơn về cách áp dụng phân tích và giao dịch theo VPA vào trong biểu đồ thực tế là như thế nào nhé.

Mời anh em tham khảo bài viết.