30 Quy tắc để "LÀM CHỦ" Swing trading - Bí kíp từ ông trùm hơn 1 thập kỷ trong ngành!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang trade2win.com của Alan Farley - một trader cá nhân và là nhà xuất bản của Hard Right Edge - một nguồn tài nguyên toàn diện về phân tích kỹ thuật và các kỹ thuật giao dịch ngắn hạn.


Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất McGraw-Hill "The Master Swing Trader", và là người viết chuyên mục nổi tiếng cho The Street.com.

Alan đã tham gia thị trường hơn một thập kỷ với tư cách là một trader, mentor (cố vấn) và tác giả. Ông có kiến thức chuyên môn cao về các chiến lược và chiến thuật swing trading.


Swing trading có thể là một cách tuyệt vời để kiếm lợi nhuận từ những cú swing lên và swing xuống của thị trường, nhưng như tôi đã luôn nói, điều đó không hề dễ dàng! Để "master" kỹ thuật swing trade, chúng ta cần thời gian và nỗ lực đáng kể!

Để giúp bạn một tay, sau đây là 30 quy tắc bạn cần suy nghĩ trước khi bắt đầu để có thể làm chủ trò chơi Swing trading sau cùng:

1) Nếu bạn muốn tìm kiếm cơ hội giao dịch thì sẽ chẳng có cho bạn tìm đâu!

Hãy quên tấm bằng đại học của bạn và tin tưởng vào bản năng của bạn. Các giao dịch tốt nhất sẽ xuất hiện từ hư không và thường tạo ra một cảm giác cấp bách. Vì thế, hãy tập hít thở sâu, và sau đó hành động nhanh chóng trước khi cơ hội biến mất.

2) Xu hướng phụ thuộc vào khung thời gian của chúng

Hãy đảm bảo giao dịch của bạn phù hợp với khung thời gian của chúng. Sự chuyển động của giá luôn đồng điệu với các chu kỳ thời gian cụ thể. Thành công của trader sẽ phụ thuộc vào việc giao dịch những thứ phù hợp.

3) Giá cả cũng có ký ức

Chuyện gì vừa xảy ra khi một cổ phiếu giao dịch ở một mức giá nhất định? Rất có thể nó sẽ xảy ra một lần nữa. Hãy xem kỹ đoạn băng thị trường khi giá quay trở lại chiến trường trong quá khứ. Hành động giá trong ký ức có thể dự đoán tương lai!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50712/

4) Lợi nhuận và sự khó chịu luôn kề vai, sát cánh bên nhau

Hãy tìm kiếm setup nào khiến bạn sợ hãi nhất, vì đó là setup bạn cần giao dịch. Đừng mong đợi một cảm giác dễ chịu trước khi bạn thu được lợi nhuận của mình. Nếu vậy thì ai ai cũng giao dịch nó rồi...

Giống như Phương Đông cổ xưa từng có câu: "Điều gì thoạt đầu mang lại khoái cảm thì cuối cùng chỉ mang lại cảm giác đau đớn, nhưng điều gì thoạt đầu gây ra đau đớn thì cuối cùng lại đem đến khoái cảm lớn lao."

5) Luôn đứng tách biệt khỏi đám đông

Hãy giao dịch trước, sau hoặc đối lập với đám đông. Hãy là người đầu tiên bước vào và bước ra khỏi cánh cửa lợi nhuận. Công việc của bạn là lấy tiền của họ trước khi họ lấy tiền của bạn. Thành công của bạn phụ thuộc vào sự bất hạnh của những người chơi khác.

6) Mua ngay sau cú pullpack đầu tiên từ một đỉnh mới

Và hãy bán ngay sau cú pullback đầu tiên từ một đáy mới. Các xu hướng thường kiểm tra mức hỗ trợ/ kháng cự cuối cùng trước khi bắt đầu cất cánh. Hãy giao dịch với đám đông đã bỏ lỡ chuyến tàu đầu tiên quanh đó.

7) Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự

Xu hướng chỉ có 2 lựa chọn khi chạm đến một rào cản: tiếp tục đi tiếp hoặc đảo chiều. Hãy làm điều đúng đắn và bắt đầu đếm tiền của bạn!

8) Bán khi xuất hiện các đợt 'rally' (tăng giá), không phải các đợt 'selloff' (bán khống)

Short-seller (phe bán không) sẽ cover các giao dịch có lợi nhuận của họ khi thị trường giảm giá, vì vậy đó là thời điểm tồi tệ nhất để tham gia vào các vị thế mới. Hãy chờ cho đến khi những người bán này bị "squeeze" (bán non), sau đó hẵng nhảy lên tàu trong khi không có ai dòm ngó.

9) Hãy quản lý thời gian hiệu quả như giá cả

Trên thị trường, thời gian chính là tiền bạc. Hãy biết thời gian nắm giữ của bạn cho mỗi giao dịch là bao nhiêu và theo dõi chúng để trở thành người sống sót trên thị trường.

10) Tránh giao dịch vào lúc thị trường mở cửa

Họ thấy bạn đang vào cả đấy!

11) Những giao dịch hoạt động hiệu quả trong các thị trường sẽ phá huỷ tài khoản của bạn trong những thị trường nguội lạnh

Cổ phiếu chỉ có xu hướng trong 12%-15% thời gian. Các vùng range giá đi ngang sẽ gây ra khổ đau cho các vị thế động lượng trong phần thời gian còn lại.

12) Các giao dịch tốt nhất sẽ cho thấy điểm hội tụ quan trọng

Hãy nhắm đúng hồng tâm! Hãy tìm kiếm một điểm duy nhất mà thị trường luôn tìm đến hết lần này đến lần khác để có một điểm vào lệnh đẹp. Thị trường đang cố gắng nói với bạn điều gì đó.

13) Đừng nhầm lẫn giữa việc thực thi kế hoạch với cơ hội giao dịch

Hãy thấu hiểu hành vi giá và cơ chế thị trường. Hãy tìm hiểu giao dịch tốt nhất trông như thế nào trước khi yêu một phần mềm "fancy" nào đó.

14) Kiểm soát rủi ro trước khi tìm kiếm phần thưởng

Hãy luôn thắt dây an toàn mọi lúc mọi nơi trên thị trường. Việc quá chú tâm đến lợi nhuận là một dấu hiệu của sự non nớt, trong khi quan tâm đến thua lỗ chính là dấu hiệu của một người có kinh nghiệm. Thị trường không có ý định cung cấp tiền cho những người không kiếm được nó.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60978/

15) Những tổn thất lớn hiếm khi xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước

Bạn không có ai để đổ lỗi ngoài chính bạn! Biểu đồ đã bảo bạn rời đi, tin tức bảo bạn rời đi và vợ của bạn cũng bảo bạn rời đi... Hãy học cách hình dung về những rắc rối và tìm kiếm sự an toàn chỉ với một vài manh mối xung quanh bạn!

16) Phe Bò cư ngụ bên trên đường MA 200, trong khi phe Gấu tụ tập bên dưới

Bạn muốn làm chim bay trên trời hay cá lặn dưới nước? Đường trung bình đông 200 ngày sẽ chia thế giới đầu tư thành hai nơi. Phe Bò và lòng tham sống phía trên, trong khi phe Gấu và nỗi sợ hãi sống bên dưới. Phe bán sẽ tận dụng các đợt rally bên dưới đường này, trong khi phe mua sẽ xuất hiện bên trên ngưỡng đó.

17) Hãy vào lệnh trong giai đoạn yên ắng, thoát lệnh trong giai đoạn biến động

Động thái lớn ẩn ngay bên ngoài các phạm vi ngoài cùng của vùng range. Đừng trông chờ vào đám đông kích động để lấy tín hiệu vào lệnh. Thời điểm họ tham gia thị trường thường là quá muộn để hành động.

18) Những mô hình hoàn hảo có thể mang rủi ro thất bại lớn nhất

Những mô hình đẹp nhất sẽ tạo nên những tổn thất đau đớn nhất. Nếu nó trông quá tốt để trở thành sự thật thì có lẽ nó không phải là sự thật!

19) Xu hướng hiếm khi "quay xe" phát một

Các cú đảo chiều được hình thành từ từ. Các nhà đầu tư thường rất cứng đầu và chịu rất nhiều đau đớn trước khi họ thừa nhận thất bại.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63011/

20) Hãy xác định cửa thoát hiểm trước khi giao dịch

Giả sử thị trường đảo chiều ngay khi bạn vừa được khớp lệnh. Bạn đang gặp rắc rối lớn khi còn một chặng đường dài nữa mới đến cửa thoát hiểm. Đừng bao giờ chắp tay cầu chuyện rằng ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực vào lúc này!

21) Đừng đếm lợi nhuận của bạn

Lợi nhuận sẽ không được tính cho đến khi giao dịch hoàn toàn kết thúc. Thị trường cho đi và thị trường cũng có thể lấy lại với sự giận dữ kinh khủng.

22) Đừng tin vào một công ty hay các phân tích cơ bản

Giao dịch không phải là đầu tư! Hãy nhớ những con số và quên những thông cáo báo chí đi!

23) Đừng có tâm lý "nhận lương"

Mặc cho tất cả các công việc khó khăn bạn đã thực hiện, thị trường chỉ "trả lương" cho bạn khi bạn đúng và vào thời điểm thực sự, thực sự phù hợp.

24) Đừng cố gắng hoà vốn

Trading không bao giờ là một trò chơi đuổi bắt. Mọi vị thế đều phải đứng trên giá trị của nó. Hãy bình tĩnh chấp nhận khoản lỗ của bạn và thực hiện giao dịch tiếp theo với kỷ luật tuyệt đối.

25) Đừng giao dịch quá sức mình

Nếu họ của bạn không phải là Buffett hay Soros thì đừng trade giống y họ. Hãy tập trung chơi tốt trò chơi của bạn và đừng lo lắng về việc kiếm tiền.

26) Đừng tìm kiếm Chén Thánh

Chẳng có công thức trading bí mật nào ngoài việc quản lý rủi ro vững chắc. Vì vậy, hãy ngừng tìm kiếm Chén Thánh!

27) Đừng quên kỷ luật của bạn

Học những điều cơ bản rất dễ dàng. Hầu hết các trader thất bại là do thiếu kỷ luật, chứ không phải do thiếu kiến thức.

28) Đừng phớt lờ trực giác của bạn

Hãy tôn trọng tiếng nói nhỏ bé cho bạn biết phải làm gì và nên tránh điều gì. Đó là tiếng nói của người chiến thắng đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn.

29) Đừng giao dịch cuộc sống cá nhân của bạn

Trading mang đến cho bạn cơ hội hoàn hảo để khám phá cuộc sống của bạn thực sự lộn xộn như thế nào. Hãy ổn định cuộc sống của bạn trước khi chơi với thị trường!

30) Đừng nghĩ trading là trò giải trí

Giao dịch thành công phần lớn thời gian sẽ nhàm chán, giống hệt như công việc thực sự mà bạn có bây giờ.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà