5 chỉ báo dao động TỐT NHẤT giúp trader tìm được điểm vào lệnh ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo dao động được xem là những chỉ báo đánh giá động lượng hay mức độ dao động của một cặp tiền tệ hoặc các loại tài sản khác rất hiệu quả.
Có rất nhiều chỉ báo dao động được các nhà phân tích thị trường phát triển, tuy nhiên chúng có nhiều vai trò và chức năng khác nhau về mức độ cung cấp thông tin cho các anh em trader. Có chỉ báo được dùng để diễn dải thị trường, có chỉ báo được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch. Biết dùng chỉ báo đúng với điều kiện thị trường và đúng với vai trò của nó sẽ tạo nên kết quả giao dịch khác biệt.

Dưới đây là 5 chỉ báo dao động giúp anh em trader tìm được những điểm vào lệnh đáng tin cậy.

Stochastic

Chỉ báo Stochastic đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thể hiện thông tin cho thấy giá của một tài sản đang có xu hướng hay đang mất động lượng hoặc đơn giản là đang giao dịch trong phạm vi giá.

Việc nhìn vào chỉ báo Stoch sẽ giúp trader diễn giải hành động giá dễ dàng hơn. Khi Stoch nằm trên mức 80 cho thấy thị trường tăng đang có khả năng mất động lượng. Tuy nhiên nếu xét về công thức tính của chỉ báo Stochastic thì thực tế tín hiệu này cho thấy giá có khả năng tiếp tục hướng đi trước đó.

Vậy nên, cách tốt nhất để tìm một điểm vào lệnh với Stochastic đó là tìm cơ hội mua lên khi có giá thoái lui tạm thời trong xu hướng tăng hoặc tìm cơ hội bán xuống khi giá tạm thời thoái lui trong xu hướng giảm.


Như hình trên có thể thấy rằng cặp EURUS nằm trong xu hướng tăng và tôn trọng đường xu hướng tăng. Sau đó giá bắt đầu thoái lui về đường xu hướng sau đợt tăng trước đó. Đồng thời lúc này chỉ bào Stoch đi xuống mức 22 vào cuối tháng 6. Lúc này trader có thể tìm tín hiệu mua lên theo xu hướng.

Relative Strength Index (RSI)

RSI cũng giống như Stochastic, dao động trong mức 0 đến 100. Tuy nhiên, tín hiệu qua mua được xác định là trên múc 70 và quá bán là dưới mức 30.

Khi Stochastic hoạt động tốt trong thị trường đi ngang thì RSI lại hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng. Khi RSI nằm trên mức 50 thể hiện thị trường có xu hướng tăng và ngược lại.

Mẹo để giao dịch với RSI là bạn nên tìm ngưỡng kháng cự hỗ trợ tiềm năng sau đó tìm cơ hội tham gia giao dịch. Ngoài ra bạn có thể thêm các mức 40 và 60 vào chỉ báo.


Hình trên cho thấy cặp GBPUSD đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong khi chỉ báo RSI đạt gần mức 40 và 60 tương ứng. Nếu bạn không biết ngưỡng kháng cự hỗ trợ sẽ được hình thành ở đâu thì các mức này sẽ giúp bạn xác nhận sự thay đổi hướng hiện tại của giá. Với thông tin này thì bạn có thể theo dõi các mô hình nến hoặc các cú phá vỡ đường xu hướng để tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp.

Commodity Channel Index (CCI)

Chỉ báo CCI là chỉ báo dao động nhưng nó không có phạm vi trên và dưới. Trong điều kiện thị trường bình thường, nó dao động trong khoảng -100 đến +100. Trong khoảng này cho thấy thị trường đi ngang và không có xu hướng mạnh mẽ.

Ngược lại nếu CCI trên mức +100 cho thấy xu hướng tăng mạnh, và dưới mức -100 cho xu hướng giảm mạnh.


Cách dễ dàng nhất để tìm tín hiệu giao dịch với CCI đó là kết hợp nó với phân tích hành động giá, chẳng hạn như phá vỡ đường xu hướng. Như hình trên bạn có thể cặp EURAUD cho thấy CCI trên mức +100 và dưới mức -100 đều thể hiện xu hướng mạnh mẽ và khi nó di chuyển vào bên trong phạm vi +100 và -100 cho thấy thị trường đi ngang. Tuy nhiên khi thị trường quay lại xu hướng và phá vỡ trendline đã dem đến lợi nhuận đáng kể.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Đây là một chỉ báo dùng để xác định động lượng của thị trường dựa vào sự giao cắt của 2 đường trung bình.

2 đường của MACD là đường EMA 12 và EMA 26. Sự giao cắt của 2 đường này thể hiện sự thay đổi của xu hướng. Tuy nhiên điều làm cho MACD thực sự trở nên nổi bật đó là Histogram, nó đo lường khoảng cách giữa 2 đường EMA. Khi Histogram nằm trên mức 0 cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên và ngược lại.


Ngoài ra tín hiệu phân kỳ trên MACD là tín hiệu cho biết thị trường có khả năng sẽ đổi hướng.
Cách tốt nhất để tham gia giao dịch với MACD đó là tìm cơ hội mua khi đường tín hiệu của MACD nằm dưới mức 0 và ngược lại. Nếu bạn tìm thấy tín hiệu phân kỳ trên MACD thì đó chỉ là tín hiệu gia tăng xác suất thành công hơn cho chiến lược của bạn.

Chỉ báo Awesome (AO)

Chỉ báo Awesome là chỉ báo đo lượng động lượng của thị trường. Khi chỉ báo này nằm trên mức 0 và tăng lên cho thấy động lượng tăng của giá đang tăng lên và ngược lại, nằm bên dưới mức 0 cho thấy động lượng giảm của giá đang tăng lên.

Nhiều trader sử dụng tín hiệu giao cắt của AO như tín hiệu của sự thay đổi xu hướng, tuy nhiên nếu sử dụng chỉ báo này độc lập thì sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu. Cách tốt nhất để sử dụng chỉ báo AO đó là tín hiệu phân kỳ trên AO.

Lưu ý phân kỳ giảm giá cần xảy ra trên đường 0 và phân kỳ tăng giá cần xảy ra bên dưới đường số 0.


Để tham gia thị trường, khi các bạn thấy AO tạo ra 2 đỉnh giảm dần và nằm phía trên đường 0, trong khí hình thành 2 đỉnh cao hơn, lúc này bạn có thể bán xuống. Và ngược lại với tín hiệu mua.

Đây là 5 chỉ báo dao động, rất phổ biến và hữu dụng Mời anh em tham khảo nhé.