5 Yếu tố lớn nhất sẽ khiến tỷ lệ risk:reward của nhà giao dịch phải thay đổi

Tỷ lệ risk:reward là một trong những thông số cực kỳ quan trọng trong giao dịch và đặc biệt là trong quản lý rủi ro. Nó giúp cho nhà giao dịch hiểu được mức độ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận có được trong một giao dịch.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những yếu tố tác động đến tỷ lệ risk:reward này trong giao dịch mà các trader cần phải chú ý để điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược của mình.

Về phần định nghĩa tỷ lệ risk:reward cũng như là cách tính tỷ lệ này như thế nào thì chắc mình không cần nhắc lại nữa nhì vì nó là những kiến thúc cực kỳ cơ bản mà một nhà giao dịch cần nắm được.

Tỷ lệ risk:reward tốt nhất cho một chiến lược giao dịch

Có rất nhiều nhà giao dịch thắc mắc điều này nhưng thực tế thì không có câu trả lời chính xác được.

Nhưng các bạn có thể hiểu rằng, tỷ lệ risk:reward càng lớn thì lợi thế của bạn càng cao. Tuy nhiên không phải cứ thiết lập tỷ lệ risk:reward này lớn là được mà nó còn phụ thuộc vào tình hình thực tế mà thiết lập nó nữa.


Chẳng hạn như chiến lược giao dịch của bạn như thế nào, là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, ngoài ra phong cách của bạn là gì, bạn có phải là một người kiên nhẫn hay không?,….

Thêm vào đó là bạn phải kiểm chứng lại chiến lược giao dịch để lựa chọn ra được tỷ lệ risk:reward phù hợp nhất cho giao dịch của mình.

Có một nguyên tắc nhỏ cho các bạn đó là nên nhắm đến những giao dịch có tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên thì nó mới thực sự đem đến lợi thế lớn cho bạn trong quá trình giao dịch được.

Các nhà giao dịch kinh nghiệm thậm chí có thể nhắm tới mức tỷ lệ risk:reward cao hơn. Bằng cách này bạn có thể kiếm được nhiều tiền lợi nhuận hơn.

Các yếu tố ảnh hướng đến tỷ lệ risk:reward

Có một vài yếu tố quan trọng ảnh hướng trực tiếp đến tỷ lệ risk:reward. Dưới đây là 5 yếu tố chính:

1. Phong cách giao dịch

Phong cách giao dịch sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward của bạn.

Điều này là do việc xác định điểm dừng lỗ và chốt lời của bạn sẽ dựa theo phong cách giao dịch. Ví dụ nếu như bạn là một nhà giao dịch trong ngày thì sẽ có mức dừng lỗ gần với điểm vào lệnh hơn sơ với giao dịch swing hay position. Điều này cũng có nghĩa là tỷ lệ risk:reward của bạn có thể nhỏ hơn.

Nhưng nếu như bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng và giữ giao dịch trong nhiều ngày nhiều tuần thì mức dừng lỗ có thể xa hơn và lợi nhuận cũng tiềm năng hơn rất nhiều cho nên tỷ lệ risk:reward sẽ cao hơn.


2. Spread

Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward là chênh lệch giá. Vì nó chính là chi phí giao dịch, khi spread rộng hơn, lớn hơn tức là chi phí giao dịch cao hơn. Từ đó tỷ lệ risk:reward sẽ thấp hơn và ngược lại.

Khi bạn tính toán tỷ lệ risk:reward nên tính đến là yếu tố chênh lệch giá này nếu không bạn sẽ không thể tính toán chính xác được tỷ lệ risk:reward cho một chiến lược là bao nhiêu mới phù hợp.

3. Biến động giá

Biến động giá cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward, vì nó là mức độ chuyển động mà mỗi cặp tiền tệ trải qua trong môt khoảng thời gian nhất định. Một cặp tiền tệ biến động mạnh, tức là giá tăng hoặc giảm với mức độ lớn trong một khoảng thời gian ngắn và ngược lại.

Khi lập kế hoạch giao dịch bạn cần xét đến mức độ biến động giá để quyết định điểm đặt mức dừng lỗ và chốt lời là xa hay gần. Chính yếu tố này sẽ làm cho tỷ lệ risk:reward của bạn có sự thay đổi.

Vậy cho nên khi xác định tỷ lệ risk:reward tuyệt đối không nên bỏ qua yếu tố này.




4. Thanh khoản

Thanh khoản cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward. Thanh khoản đề cập đến việc mua hoặc bán một cặp tiền tệ có dễ dàng hay không.

Một cặp tiền tệ được coi là có tính thanh khoản cao khi có nhiều người mua bán sẵn sàng giao dịch ở mức giá hiện tại.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward của chúng ta, bởi vì thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến trượt giá cũng như biến động giá trên thị trường.

Một cặp tiền tệ nếu như có tính thanh khoản thấp thì thường hay bị trượt giá vì không có đủ người mau người bán sẵn sàng giao dịch ở mức giá hiện tại.

Một khi bị trượt giá thì điểm vào lệnh của bạn sẽ khác với mức giá dự định giao dịch của bạn và cũng vì thế mà điểm chốt và dừng lỗ của bạn sẽ không được tốt so với tính toán ban đầu.



5. Bản chất của tài sản

Yếu tố cuối vùng chính là cặp tiền tệ hay tài sản mà bạn đang giao dịch. Vì mỗi tài sản có đặc tính khác nhau nên tỷ lệ risk:reward cũng phải dựa theo những đặc tính này mà xác định.

Có một vài cặp tiền tệ biến động hơn so với những cặp tiền tệ khác và điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro mà bạn đang gặp phải.

Ví dụ như cặp GBPJPY được biết đến là cặp tiền tệ có biến động cao và vì lý do này mà các nhà giao dịch đặt điểm dừng lỗ gần hơn so với điểm vào lệnh, ngược lại cặp EURUSD lại biến động không cao bằng và nó lại thường ổn định hơn GBPJPY cho nên nhà giao dịch thường đặt điểm dừng lỗ xa điểm vào lệnh hơn.

Trên đây là 5 yếu tố quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk:reward của nhà giao dịch, Anh em chú ý để điều chỉnh tỷ lệ risk:reward này sao cho phù hợp nhé.