8 Bài học giá trị nhất mà tôi đúc kết được sau 4 năm trở thành full-time trader

Một trader có nickname trên Twitter là Korinek_Trades chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân sau hành trình hơn 4 năm giao dịch toàn thời gian.

Trader này bước vào giao dịch khoảng 7 năm trước đó, thị trường chủ yếu mà anh giao dịch đó là thị trường chứng khoán và tương lai với chiến lược giao dịch chính đó là theo vùng cung cầu. Có những giai đoạn anh chịu thua lỗ và thất bại, đốt cháy tài khoản của bản thân nhiều lần và sau đó lại quay trở lại tiếp tục nghiên cứu thị trường cho tới hiện tại thì anh đã bước ra và giao dịch toàn thời gian và kiếm được lợi nhuận ổn định trong 4 năm liền trên thị trường.

Dưới đây là 8 bài học giao dịch quan trọng mà anh đúc kết được sau hơn 4 năm giao dịch toàn thời gian của bản thân.

Bài học số 1: Đầu tư nhiều thời gian hơn vào nghiên cứu phân tích kỹ thuật và đọc hành động giá

Rất nhiều trader không chịu dành nhiều thời gian cho việc học phân tích kỹ thuật đúng cách cũng như đọc hành động giá. Đây là 2 thứ giúp cho bạn có được những kiến thức phân tích cơ bản và nền tảng quan trọng giúp bạn có thể lọc được nhiều phần kiến thức quan trọng cho bản thân.


Thực tế cũng có những kiến thức không quá cần thiết nhưng bản thân một trader mới vào nghề thì bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ phải tiếp nhận nhiều tầng kiến thức khác nhau, cho đến khi bạn bắt đầu có kinh nghiệm và khả năng lọc lại những kiến thức cần thiết cho bản thân mình.

Điều đó cũng có nghĩa là một khi sự hiểu biết của bạn tăng lên thì những kiến thức tiếp nạp sẽ càng có chọn lọc cộng thêm bản thân có sự rèn luyện thì kỹ năng phân tích của bạn theo đó cũng tăng lên theo.

Trong đó phân tích hành động giá và phân tích kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, nó không chỉ giúp bạn hiểu sâu hơn về bối cảnh của thị trường mà còn giúp trader trở nên nhạy bén hơn với hành động giá. Đây là yếu tố thuộc về kỹ năng nhờ rèn luyện nên bắt buộc bạn phải dành thời gian trau dồi mới có thể có được.

Bài học số 2: Luôn bám sát kế hoạch giao dịch

Bạn đã có kế hoạch giao dịch của bản thân chưa? Nếu chưa thì ngay bây giờ hãy tự lập một kế hoạch giao dịch chi tiết dựa theo phong cách cũng như chiến lược giao dịch của bạn.

Liệt kế những nguyên tắc và thiết lập quy trình giao dịch cho riêng bản thân và sau đó là bám sát theo kế hoạch đó, mọi quyết định giao dịch hay hành động của bạn nên dựa trên kế hoạch mà thực hiện.

Một trader kỷ luật chính là một trader có kế hoạch của riêng mình và luôn bám sát kế hoạch giao dịch, từ đó mới có được kết quả giao dịch nhất quán. Không bị những tín hiệu kém chất lượng cám dỗ, hay bị tâm lý FOMO cuốn theo.

Bài học số 3: Không có thiết lập không giao dịch

Đây giống như một nguyên tắc giao dịch hơn. Đó là chỉ tham gia thị trường khi có thiết lập hay lợi thế giao dịch xuất hiện. Việc có được một lợi thế giao dịch trên thị trường có thể khó khăn và mất nhiều thời gian nhưng điều này không quan trọng, vì một khi bạn có được nó thì mọi thứ đều xứng đáng.

Khi có được thiết lập giao dịch rồi thì việc còn lại của bạn đó là chỉ tập trung vào giao dịch thật tốt thiết lập của riêng bản thân bạn là được.

Đây là bí quyết có được lợi nhuận dài hạn và bền vững của những trader thành công, cũng là cách thức đơn giản nhất để gia tăng chất lượng giao dịch và nâng cao được tính kỷ luật của bản thân trader.

Bài học số 4: Tránh giao dịch quá mức

Vì phần lớn trader đều nghĩ rằng chỉ cần giao dịch càng nhiều thì lợi nhuận kiếm được càng nhiều, nhưng chính suy nghĩ này mới khiến cho họ thua lỗ nặng nề. Hơn nữa cũng chính áp lực mà trader tự tạo ra cho bản thân là phải giao dịch bấy nhiêu lệnh trong một ngày hoặc một tuần nên tâm lý bị đè nặng, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ quá trình giao dịch.

Thực tế bạn không nhất thiết phải giao dịch nhiều như vậy, nếu như chỉ tập trung vào đúng lợi thế riêng, điều đó có nghĩa là bạn chỉ tập trung vào một thị trường nhất định, vào một khoảng thời gian và một khung thời gian nhất định để giao dịch nên chắc chắn bạn sẽ không có được nhiều tín hiệu.


Nhưng đổi lại, mỗi giao dịch mà bạn thực hiện đều có chất lượng cao, có thể đem lại lợi thế dài hạn cho bạn trên thị trường. Đây nên là điều mà mỗi trader nên nhắm tới trong hành trình giao dịch của mình.

Bài học số 5: Từ bỏ tâm lý làm giàu nhanh trong trading

Ai mà chẳng muốn giàu nhanh trong đầu tư, tuy nhiên thì không riêng gì trading, không có nghề nào có thể giúp bạn có thể giàu nhanh trong một tối hay trong một tuần được. Nếu như bạn có kiểu tư duy này thì không thể kiếm được lợi nhuận dài hạn trên thị trường, đồng thời nó còn làm cản trở khả năng học hỏi và phát triển của bạn rất nhiều.

Muốn kiếm được lợi nhuận trong giao dịch thì bạn phải chấp nhận quá trình, nó có thể mất vài năm để bạn tìm và thành thạo một chiến lược giao dịch. Bên cạnh đó một trader cũng cần rất nhiều kỹ năng quan trọng như quản lý vốn, quản lý tâm lý, kỹ năng đọc biểu đồ và phân tích thị trường, kỹ năng xử lý tính huống,… Tất cả những thứ này khó có thể trong thời gian ngắn mà thông thạo được.

Vậy cho nên muốn trở thành trader thành công thì bạn phải cho bản thân thời gian để học hỏi, rèn luyện mới có thể từ từ kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Bài học số 6: Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng để thành công trong dài hạn

Hãy nhớ rằng, bảo toàn vốn là chìa khóa để tiếp tục tham gia cuộc chơi, chỉ khi bạn có thể tồn tại được trên thị trường thì mới có cơ hội kiếm được lợi nhuận về lâu dài.

Nhiệm vụ hàng đầu của một trader không phải kiếm lợi nhuận mà là phải bảo vệ được tài khoản giao dịch của mình trước tiên. Đây là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong việc giao dịch mà bạn phải nhớ được.

Bài học số 7: Đừng đánh giá thấp sức mạnh của việc ghi nhật ký giao dịch

Có lẽ điều này đánh trúng tim đen của nhiều anh em trader vì thực tế có rất nhiều người không ghi nhật ký giao dịch hoặc có ghi thì cũng ghi cho có chứ thực tế không hề coi nhật ký là một vũ khí để nâng cao kỹ năng giao dịch.


Việc ghi nhật ký không chỉ cho phép bạn duy trì được các giao dịch mà bản thân thực hiện, mà nó còn lưu giữ chi tiết cách thức bạn phân tích và tâm lý của bản thân ở thời điểm đó. Một khi bạn xem lại những giao dịch đó bạn sẽ đánh giá được liệu bản thân thực hiện giao địch dó đã đúng nguyên tắc hay chưa và còn mắc phải những sai lầm nào hay không? Cũng từ đó có được kinh nghiệm cho bản thân.

Hầu hết trader thành công học cách giao dịch từ chính những sai lầm và thua lỗ của bản thân thông qua nhật ký. Thế tại sao chúng ta thì không?

Bài học số 8: Giao dịch là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút

Ý chỉ rằng giao dịch cần có quá trình và trader đừng nghĩ đến chuyện thành công theo đường tắt.

Việc mà bạn cần làm là quản lý kỳ vọng của bản thân, chấp nhận những khó khăn và thách thức sẽ gặp phải trong nghề này. Đừng nản lòng vì những thất bại tạm thời.

Việc của bạn đó là tập trung vào những việc quan trọng, duy trì tư duy tích cực. Làm việc một cách nhất quán và kiên trì là chìa khóa giúp bạn có được thành công dài hạn trong trading.

Trên đây là 8 bài học quan trọng mà một trader đúc kết được sau 4 năm giao dịch toàn thời gian. Mời anh em tham khảo nhé.