8 Bài học giao dịch đáng giá 5 CON SỐ của Rayner Teo sau 8 năm chinh chiến trên thị trường Forex (Phần 1)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Rayner Teo - một trader người Singapore không còn xa lạ gì với anh em trader chúng ta!

Hãy cùng xem những bài học kinh nghiệm của anh sau 8 năm lăn lộn trên thị trường Forex là gì nhé!


Thật là buồn cười.

Tôi thấy các trader mới thường để mất tiền trên thị trường trong khi điều đó hoàn toàn có thể tránh được.

Bằng cách nào?

Bằng cách học hỏi kinh nghiệm của các trader khác.

Hãy nghĩ về điều này...

Tại sao bạn phải trả "học phí" cho Mr. Market trong khi bạn có thể học miễn phí những bài học tương tự?

Vậy, trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với bạn 8 bài học giao dịch Forex mà tôi đã học được sau 8 năm trade.

Ví dụ, bạn sẽ học về:

• Lý do tại sao bạn không cần biết thị trường sắp kiếm tiền từ đâu.
• Cách sử dụng các chỉ báo hiệu quả ngay cả khi chúng có độ trễ.
• Phương pháp giao dịch tốt nhất trên thế giới là gì.
• Và nhiều hơn nữa...

Và phần đáng nói nhất?

Những bài học này khiến tôi tiêu tốn hơn 5 con số, nhưng nó sẽ không khiến bạn mất một xu nào.

Bắt đầu thôi...

"Ăn mừng thành công là điều tốt, nhưng điều quan trọng hơn là hãy chú ý đến những bài học thất bại." - Bill Gates

Bài học giao dịch Forex số #1 - Các chỉ báo có độ trễ rất hữu ích

Hầu hết các chỉ báo đều có bản chất tụt hậu vì chúng là một phái sinh của giá cả.

Tuy nhiên, chúng có thể là công cụ hữu ích trong kho vũ khi giao dịch của bạn.

Câu hỏi không phải là liệu các chỉ báo có bị tụt hậu hay không mà là liệu bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả hay không.

Và đây là cách làm...

Sử dụng đường trung bình động để xác định ngưỡng hỗ trợ động

Thông thường, khi giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, nó có thể không retrace lại mức kháng cự trước đó và ngưỡng kháng cự sẽ chuyển sang thành hỗ trợ.

Vậy bạn có thể làm gì?

Bạn có thể sử dụng chỉ báo đường MA để xác định ngưỡng hỗ trợ động. Đây là khu vực mà bạn sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng

Bạn biết rằng một xu hướng tăng được xác định bởi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; còn một xu hướng giảm bởi đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Nhưng vấn đề là, điều này có thể mang tính chủ quan. Bạn cần phải quyết định xem điểm swing high/low nào để xem xét.

Vậy bạn có thể làm gì?

Đây là lúc đường MA xuất hiện để giải cứu.

Bạn có thể xác định xu hướng khi:

• MA 50 cắt lên trên MA 100 (xu hướng tăng).
• MA 50 căt xuống dưới MA 100 (xu hướng giảm).

Đó là cách mà Andreas Clenow đã xác định dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của ông Following the Trend: Diversified Managed Futures Trading.

Nó trông giống như thế này:

Sử dụng Stochastic để xác định cơ hội giao dịch

Khi giá đang trong xu hướng tăng, bạn sẽ muốn tìm các cơ hội để vào lệnh long trong những cú pullback.

Có thể bạn đang tự hỏi: "Nhưng pullback kết thúc ở đâu?"

Đây là lúc bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định...



Lưu ý:

1. Trong một xu hướng tăng, đừng tìm kiếm cơ hội bán khống khi Stochastic đang quá mua. Rất có thể giá sẽ tiếp tục đi lên.
2. Trong một xu hướng giảm, đừng tìm kiếm cơ hội mua vào khi Stochastic đang quá ván. Rất có thể giá sẽ tiếp tục đi xuống.

Ví dụ:

Sử dụng ATR (Average True Range) để đặt dừng lỗ

ATR đo lường sự biến động của thị trường.

Bằng cách sử dụng chỉ báo ATR, bạn có thể thiết lập điểm dừng lỗ của mình, giống như cách mà các Turtle Traders nổi tiếng đã làm.

Tương tự, tôi sử dụng chỉ báo ATR để đặt lệnh dừng lỗ của mình, nhưng với một sự thay đổi.

Bạn có thể tham khảo qua video này:

Bài học giao dịch Forex số #2 - Bạn cần có một loạt các hành động nhất quán để trở thành một trader nhất quán

Trong những năm đầu giao dịch, tôi từng là một trader không nhất quán.

Tôi đã giao dịch với Bollinger Bands, nến, mô hình harmonic và mọi thứ mà tôi có thể bắt gặp.

Không cần phải nói, kết quả giao dịch của tôi không hề nhất quán. Đôi khi tôi kiếm được tiền, đôi khi lại mất.

Và đây là vấn đề...

... bằng cách giao dịch không nhất quán, tôi đã không hề biết cách mình kiếm được tiền hay cách mình mất tiền.

Vậy, làm thế nào để bạn trở thành một trader nhất quán hơn?

1. Phát triển kế hoạch giao dịch của bạn.
2. Viết ra kế hoạch giao dịch của bạn ra giấy trắng mực đen.
3. Tuân theo kế hoạch của bạn cả ngày thắng lẫn ngày thua.

Sự thật là:

Nếu bạn liên tục phá vỡ các quy tắc của mình và không tuân theo kế hoạch giao dịch, thì bạn sẽ có hiệu suất không nhất quán.

Có lý, phải không?

Bài học giao dịch Forex số #3 - Giá dẫn dắt tin tức

Thật dễ dàng để nắm bắt những diễn biến trên khắp thế giới.

Một lát, bạn nghe về cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp.

Chặp sau... Trung Quốc đã không đạt được GDP như dự báo.

Và sau đó... Ngân hàng trung ương Mỹ sắp tăng lãi suất.

Làm thế nào để bạn biết tin tức nào là quan trọng?

Bạn ngại giao dịch vì sợ rằng một sự kiện tin tức xuất hiện thì sẽ khiến bạn bị stop out ngay.

Bây giờ: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi với bạn rằng, giá mới là thứ dẫn dắt tin tức?

Xem này...

Ngân hàng trung ương New Zealand cắt giảm lãi suất



BOJ thông báo mở rộng chương trình mua trái phiếu



ECB cắt giảm lãi suất



Nếu bạn vẫn bị tấn công bởi lượng tin tức tài chính mỗi ngày, đừng lo!

Chỉ cần nhớ điều này:

Giá dẫn dắt tin tức. Hãy tập trung vào giá cả và bạn có thể phớt lờ phần còn lại.

"Sự phụ thuộc vào các nguyên tắc cơ bản cho thấy sự thiếu tin tưởng vào việc đi theo xu hướng." - Ed Seykota

Bài học giao dịch Forex số #4 - Đây là điều quan trọng nhất trong trading

Không! Đó không phải là tần suất chiến thắng của bạn.

Bạn có thể thắng thường xuyên, nhưng bạn vẫn thua lỗ về lâu dài.

Ví dụ:

Trong 10 cú trade tiếp theo, bạn thắng 9 trade và thua 1 trade.

Mỗi trade thắng, bạn kiếm được $1 và trade thua lấy đi của bạn $10.

Sau 10 trade, bạn bị lỗ $1.

Rõ ràng, bạn vẫn là trader thua lỗ mặc dù giành chiến thắng tận 90% thời gian.


Okay, vậy có lẽ quy mô chiến thắng của bạn mới là vấn đề?

Nhưng thật đáng tiếc, đó cũng không phải là thứ quan trọng nhất!

Bởi vì bạn có thể thắng đậm hơn lỗ, nhưng vẫn thua lỗ về lâu dài.

Ví dụ:

Trong 10 cú trade tiếp theo, bạn thắng 1 trade và thua 9 trade.

Mỗi trade thắng, bạn kiếm được $5 và mỗi trade thua lấy đi của bạn $1.

Sau 10 trade, bạn bị lỗ $4.

Rõ ràng là, bạn vẫn thua lỗ mặc dù có số tiền thắng lớn hơn số tiền thua.

Vậy, điều gì mới thật sự quan trọng?

1. Tỷ lệ chiến thắng của bạn.
2. Quy mô chiến thắng trung bình của bạn.
3. Tỷ lệ thua lỗ của bạn.
4. Quy mô thua lỗ trung bình của bạn.

Với 4 thông số này, bạn có thể tính toán dự báo để biết liệu bạn có kiếm được lợi nhuận về lâu về dài hay không.

Lợi nhuận kỳ vọng = (% trade thắng * Số tiền thắng trung bình) - (% trade thua * Số tiền thua trung bình) - (Phí hoa hồng + trượt giá)

Nếu bạn có kỳ vọng dương, bạn có thể tự tin về phương pháp giao dịch của mình, vì nó sẽ giúp bạn kiếm tiền về lâu về dài.

Tuy nhiên, nếu bạn có kỳ vọng âm, bạn sẽ mất tiền về lâu về dài.

"Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai." - Stanley Druckenmiller


Mình tạm kết Phần 1 tại đây nhé! Nếu anh em thấy thích nội dung này thì comment hoặc share để Huệ có thêm động lực dịch nốt Phần 2 nha!


Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà