BCR - Phân tích thị trường Vàng, Ngoại hối và Dầu thô ngày 16/4/2024

Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số Dollar Index hiện đã tăng lên khoảng 106.24 vào thứ Hai, thấp hơn một chút so với mức đỉnh 106.10 đạt được vào tuần trước. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ tiếp tục hỗ trợ các tuyên bố diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang, mang lại lợi ích cho đồng đô la khi lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng. Căng thẳng giữa Israel và Iran cũng dẫn đến tâm lý thị trường thận trọng, điều này thường có lợi cho đồng đô la. Tuần trước, đồng đô la đã tăng trong vài ngày giao dịch liên tiếp, nhanh chóng phá vỡ mức 106.00 xuống 106.10. Lần cuối cùng đồng đô la được giao dịch ở khu vực này là vào đầu tháng 11 năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ của đồng đô la trùng hợp với sự gia tăng lợi suất của Hoa Kỳ ở nhiều kỳ hạn khác nhau lên mức cao nhất trong nhiều tháng, tất cả đều nằm trong môi trường kinh tế vĩ mô mới cho thấy chỉ có một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Thêm vào đó, những nhận xét gần đây của Chủ tịch Fed Powell cho thấy ông không vội bắt đầu cắt giảm lãi suất và Fed có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay, có thể là trong quý 4. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy những thay đổi đột ngột và mạnh mẽ trong chính sách lãi suất. tâm lý giao dịch liên quan đến đồng đô la và sự thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Dollar Index vẫn còn dư địa để tăng trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh đà tăng thuận lợi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày có độ dốc dương và nằm trong vùng tích cực, cho thấy phe bò đang thể hiện sự hiện diện của mình trong biến động giá của tiền tệ. Vùng kháng cự đầu tiên là 106.51. với khả năng kháng cự tiếp theo là 107.00; mức cao nhất của tháng 11 năm ngoái là 107.11; và 107.17 là các mức quan trọng cho sự gia tăng của Chỉ số Đô la. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu có thể ở mức 105.38 và 105.00. tiếp theo là 104.85. Vị trí tiếp tục của Chỉ số Đô la trên mức trung bình động 200 ngày cho thấy rằng xu hướng phổ biến có thể vẫn là sự gia tăng hơn nữa.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.35. với mức dừng lỗ ở 106.50 và mục tiêu ở 105.95. 105.90.




XTIUSD

Sau khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Israel kết thúc mà không có tác động đáng kể, dầu WTI đã nhanh chóng giảm xuống dưới 85 USD. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang trò chuyện với một số nhà lãnh đạo trong khu vực để giảm bớt căng thẳng. Với doanh số bán lẻ của Mỹ có vẻ lạc quan, chỉ số đô la bắt đầu tăng. Mặc dù Iran đã tấn công Israel vào cuối tuần qua và giá dầu thô WTI của Mỹ dao động giữa tăng nhẹ và giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, nhưng điều đó đã không thu hút được người mua. Hàng hóa này hiện đang giao dịch chỉ dưới 85.00 USD/thùng, gần như không thay đổi trong ngày, do các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran trước khi đặt cược theo hướng mới. Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa gây nổ vào Israel vào tối thứ Bảy để trả đũa vụ Israel bị nghi ngờ tấn công lãnh sự quán nước này ở Syria trong tháng này. Điều này đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào Israel từ một quốc gia khác trong hơn 30 năm, làm leo thang nguy cơ xung đột khu vực rộng hơn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu ở Trung Đông. Trong khi đó, các quan chức Israel ủng hộ việc trả đũa, mặc dù Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào chống lại Iran. Đây được coi là nguyên nhân chính dẫn đến phản ứng thờ ơ của thị trường, gây cản trở cho giá dầu.

Từ góc độ kỹ thuật, bối cảnh cơ bản phức tạp khiến các nhà giao dịch thận trọng, dẫn đến biến động giá yếu và giới hạn trong phạm vi vào ngày đầu tiên của tuần mới. Trong khi đó, giá dầu thô WTI vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao gần đây gần khu vực 87.10-87.15 USD đạt được vào ngày 5 tháng 4. đây sẽ là một điểm quan trọng. Sức mạnh tiếp tục sẽ được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá, sau khi vi phạm 87.10-15. với các mức tiếp theo có thể là 88.37 USD và 89.64 USD, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Điều này đặt nền tảng cho việc tiếp tục xu hướng tăng được thiết lập gần đây hướng tới mức 90 USD. Mặt khác, $84.00 và $83.97 là các mức khu vực đầu tiên. Nếu các vùng hỗ trợ này không thể giữ vững, các bước tiếp theo sẽ là $82.23 và $81.60.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 84.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 84.60 USD; mục tiêu ở mức $86.00. $86.10.




XAUUSD

Sau khi củng cố quanh mức 2,350 USD trong phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã giảm xuống mức 2,330 USD. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng gần 3% trong ngày, vượt 4.6%, gây áp lực lên giá vàng. Sau đó, trong phiên giao dịch tại Mỹ, vàng đã phục hồi lên mức 2,387.60 USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự leo thang xung đột giữa Iran và Israel vào cuối tuần qua. Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Israel vào cuối ngày thứ Bảy, các nhà giao dịch đã chuẩn bị cho tuần mới và các nhà đầu tư đổ xô đến những nơi trú ẩn an toàn truyền thống để đảm bảo an ninh. Thị trường lo ngại cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel cuối tuần trước có thể gây ra một loạt hành động trả đũa, hỗ trợ giá vàng. Nhìn về phía trước, nếu xung đột ở Trung Đông gia tăng, giá vàng có thể sẽ tiếp tục phục hồi lên mức 2,400 USD. Tuy nhiên, sự gia tăng của dòng vốn trú ẩn an toàn và kỳ vọng diều hâu từ Fed có thể thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la, điều này có thể đóng vai trò là lực cản đối với xu hướng đi lên của vàng.

Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng vẫn ở mức quá mua trong giai đoạn này, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày vượt xa 70. Tuy nhiên, xu hướng tuần này một lần nữa chứng minh rằng các nhà đầu tư ít chú ý đến diễn biến kỹ thuật. Cho rằng vàng tiếp tục giao dịch trong lãnh thổ chưa được khám phá, việc đặt ra các mục tiêu tăng giá không phải là điều đơn giản. Nếu giá vàng ổn định trên 2,400 USD và xác nhận mức này là hỗ trợ, người mua sẽ tự tin đẩy giá cao hơn, hướng tới mức tâm lý tiếp theo là 2,500 USD. Mặt khác, mức hỗ trợ tạm thời là $2,340.90. tiếp theo là mức tâm lý thị trường là $2,300.00. đây sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng tăng giá của vàng.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,366.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,362.00; mục tiêu ở mức $2,385.00 và $2,390.00.




AUDUSD

Đồng Đô la Úc/Đô la Mỹ (AUD/USD) đã kéo dài hiệu suất giảm giá trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, đạt mức thấp mới hàng năm khoảng 0.6440. được hỗ trợ bởi sức mạnh liên tục của đồng đô la Mỹ. Vào thứ Hai, cặp AUD/USD đã thu hút một số người mua, phục hồi một phần khoản lỗ từ thứ Sáu trước đó, giảm xuống vùng 0.6456. mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 2. Trong khi đó, tỷ giá AUD/USD cho thấy phản ứng im lặng trước những diễn biến địa chính trị mới nhất, giao dịch quanh mức 0.6480 trong phiên giao dịch châu Á, nhưng dường như đang gặp khó khăn với mức tăng đáng kể. Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa gây nổ vào Israel vào tối thứ Bảy tuần trước để trả đũa vụ tấn công bị nghi ngờ trước đó vào lãnh sự quán nước này ở Syria, làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa trong các cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường vẫn tương đối bình tĩnh, bằng chứng là xu hướng chung tích cực của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, điều này cũng cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Mặt khác, bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, đồng đô la đã ổn định gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 11. hạn chế khả năng tăng giá của AUD/USD.

Vào đầu tuần, tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6480. Phân tích kỹ thuật cho thấy tâm lý giảm giá đối với cặp AUD/USD, vì Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) nằm dưới đường giữa và hiển thị sự phân kỳ bên dưới đường tín hiệu. Các mức hỗ trợ chính được tìm thấy ở mức chính là 0.6455 và khoảng 0.6442 đạt được vào tháng Hai. Việc phá vỡ các mức này có thể đẩy cặp này về mức tâm lý 0.6400 và 0.6338. Ở chiều hướng tăng điểm, AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự xung quanh mức tâm lý 0.6500. Việc phá vỡ ngưỡng này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra khu vực 0.6545-0.6555. nơi nó sẽ đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh, trùng với đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng. Tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức khoảng 0.6598.

Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc ở mức khoảng 0.6425. với mức dừng lỗ là 0.6410; mục tiêu ở mức 0.6480 và 0.6490.




GBPUSD

Tỷ giá GBP/USD đã giảm xuống 1.2450 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, xóa đi phần lớn mức tăng phục hồi hàng ngày của nó. Sau dữ liệu vượt quá mong đợi, hiệu suất của đồng đô la tiếp tục vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, khiến cặp tiền tệ này không thể duy trì đà phục hồi. Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai tại London, tỷ giá GBP/USD đã phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, do căng thẳng ngày càng sâu sắc ở Trung Đông và những suy đoán rằng Ngân hàng Anh có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn Cục Dự trữ Liên bang, nhu cầu đối với cặp GBP/USD vẫn ở mức thấp. Trước cuối tuần, tỷ giá GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 ở mức 1.2426. sau đó phục hồi trong phiên giao dịch sáng thứ Hai lên trên 1.2490. Triển vọng kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm vẫn còn nguyên, nhưng căng thẳng địa chính trị giảm bớt có thể giúp cặp tiền tệ tiếp tục phục hồi. Trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất trên toàn cầu đang được định giá lại, các báo cáo lạm phát và việc làm mới nhất của Vương quốc Anh sẽ được công bố trong tuần này. Tuần trước, việc định giá lại mạnh mẽ ở Mỹ đã khiến đồng đô la tăng cao hơn đáng kể trên thị trường ngoại hối, ảnh hưởng đến nhiều cặp tiền tệ đô la khác nhau.

Đồng bảng Anh chịu áp lực bán đáng kể sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.2500. Xu hướng dài hạn của GBP/USD đã chuyển sang giảm do nó đã phá vỡ xuống dưới mức trung bình động 200 ngày, giao dịch quanh mức 1.2581. Mô hình "Đầu và Vai" trên biểu đồ hàng ngày đã bị phá vỡ, cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Đường viền cổ của mẫu biểu đồ nói trên nằm gần mức thấp nhất ngày 8 tháng 12 là 1.2500. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm đáng kể xuống dưới 40.00. cho thấy một đà giảm giá mới đã được kích hoạt. Triển vọng vẫn giảm trong ngắn hạn. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên là 1.2500. tiếp theo là 1.2581. Phá vỡ điều này có thể nhắm mục tiêu 1.2652. Về hỗ trợ, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.2400 và 1.2390. Mức tiếp theo để kiểm tra sẽ là 1.2364.

Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ở mức 1.2435. với mức dừng lỗ ở 1.2420 và mục tiêu ở mức 1.2500 và 1.2505.




USDJPY

Vào thứ Hai, tỷ giá USD/JPY đạt mức cao nhất trong 34 năm, vượt qua mức 154.00. Sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất trong tương lai của Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên. Những lo ngại về sự can thiệp và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể giúp hạn chế tổn thất đối với đồng yên trú ẩn an toàn. Đồng yên tiếp tục gặp khó khăn trong việc cho thấy bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào so với đồng đô la và giảm xuống mức thấp mới trong 34 năm trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Triển vọng ôn hòa của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy họ không vội bình thường hóa chính sách, điều này tiếp tục đè nặng lên đồng yên. Tuy nhiên, sau những cảnh báo gần đây từ chính quyền Nhật Bản, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá vẫn thận trọng và tránh đặt cược mạnh tay, thể hiện sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng tiền quốc gia. Ngoài ra, xung đột leo thang ở Trung Đông dẫn đến căng thẳng địa chính trị tiếp tục cung cấp một yếu tố khác hỗ trợ đồng yên trú ẩn an toàn. Mặt khác, với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, đồng USD được kỳ vọng sẽ củng cố mức tăng mạnh gần đây, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.

Từ góc độ kỹ thuật, việc liên tục vi phạm rào cản giao dịch ngắn hạn gần mức 152.00 vào tuần trước được coi là điểm kích hoạt mới cho những nhà đầu cơ giá lên. Sự gia tăng tiếp theo xác nhận triển vọng mang tính xây dựng, mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quá mua trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cách tiếp cận thận trọng là chờ đợi một số sự củng cố gần đây trước khi chuẩn bị cho bất kỳ sự tăng giá nào nữa. Tuy nhiên, cặp tiền tệ USD/JPY dường như đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng được thiết lập gần đây, hướng tới quay trở lại mức 154.66 và 156.36 yên. Mặt khác, bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào giảm xuống dưới mức 153.00 đều có thể thu hút người mua mới và vẫn bị giới hạn gần mức biến động thấp của ngày thứ Sáu quanh khu vực 152.60. Tuy nhiên, sự phá vỡ thuyết phục có thể kích hoạt một số hoạt động bán kỹ thuật và kéo tỷ giá USD/JPY xuống mức 152.00. cuối cùng đạt đến mức hỗ trợ trung gian tại 151.40 và con số tròn là 151.00.



Hôm nay, nên bán USD ở mức 154.60. với mức dừng lỗ là 154.90; mục tiêu ở 153.50 và 153.30.




EURUSD

Do sự khác biệt rõ ràng trong chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đà tăng liên tục của đồng đô la đã khiến tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm, đạt mức thấp mới vào năm 2024 khoảng 1.0620. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, EUR/USD tăng nhẹ lên khoảng 1.0650. phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng là 1.0622 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Sự tăng giá của đồng đô la, được thúc đẩy bởi lực mua tăng lên trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, đã gây áp lực giảm tỷ giá EUR/USD. Cuối tuần qua, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa gây nổ vào Israel để trả đũa vụ Israel bị nghi ngờ tấn công lãnh sự quán nước này ở Syria. Bất chấp leo thang, thị trường vẫn tương đối bình tĩnh, có thể do Iran đã thông báo trước về cuộc tấn công, điều này giúp giảm thiểu nguy cơ leo thang thêm. Khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang công bố các triển vọng chính sách tiền tệ khác nhau, EUR/USD phải đối mặt với áp lực giảm giá. ECB đã chỉ ra rằng nếu lạm phát cơ bản tiếp tục chậm lại như dự kiến, họ có thể xem xét hạ lãi suất chính sách vào tháng 6.

Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm xuống 20. cho thấy tình trạng bán quá mức gần đây. Hiện tại, 1.0700 và 1.0712 là các mức kháng cự đầu tiên đối với EUR/USD. Nếu cặp tiền này ổn định trên mức này thì mức 1.0765 có thể được coi là trở ngại tiếp theo. Mặt khác, 1.0596 và 1.0600 là các mức hỗ trợ. Mức tiếp theo cần hướng tới là 1.0516.



Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng euro trước mức 1.0605. với mức dừng lỗ là 1.0595 và mục tiêu là 1.0660 và 1.0675.