BCRVietnam
Active Member
- 38
- 3
Đô la Mỹ
Trước khi công bố chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, Mỹ liên tục công bố số liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Việc tăng lãi suất ở Hoa Kỳ đã đẩy một chỉ số của chỉ số trọng số thương mại của đồng đô la Mỹ - tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ - lên mức cao nhất hàng năm là 106.51. Sau đó, áp lực từ sự sụt giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến chỉ số đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số này, giảm trong ngày hôm qua. Trong bối cảnh, bất chấp rủi ro lạm phát gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ nguyên chi phí đi vay trong khoảng 5.25% đến 5.50% hiện tại và giữ nguyên hướng dẫn trước đó. Sau khi Chủ tịch Powell đưa ra nhận xét thận trọng, chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh xuống 105.29. Theo quan sát của Powell, dù phải đối mặt với áp lực lạm phát và thị trường lao động thắt chặt, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Mặc dù đã đạt được tiến bộ nhưng lạm phát vẫn ở mức cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải duy trì quan điểm thận trọng về quỹ đạo tương lai của mình. Hiện tại, các nhà đầu tư đã từ bỏ hy vọng về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thay vào đó hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng sang quý IV.
Sau cuộc họp FOMC, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 106.00 với sự thoái lui của lãi suất Mỹ xuống mức thấp gần 3 tuần là 105.43. Chỉ số đô la Mỹ đã từng ở rất gần mức cao nhất của đầu tháng này là 106.51 và chỉ cách mức cao nhất của tháng 10 năm ngoái là 107.34 chưa đến 1%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ba cuộc họp trước đó của Fed đã kết thúc với sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, vì vậy những người mua đồng đô la Mỹ nên ghi nhớ điều này. Đồng đô la Mỹ dường như đang cố gắng vượt qua kênh giảm giá xuất hiện sau khi tình hình Israel-Iran dịu bớt. Do cách diễn đạt trong tuyên bố không thay đổi để phản ánh khả năng tăng lãi suất nên những trở ngại đối với đà tăng hiện tại vẫn khá cao. Mức kháng cự phía trên có thể tập trung vào 106.00 (rào cản tâm lý của thị trường) và 106.51 (điểm cao vào ngày 16 tháng 4), cũng như mức khu vực 106.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Đối với nhược điểm, có thể xem xét đến 105.00 (rào cản số nguyên). Mức tiếp theo hướng tới 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51).
Hôm nay, nên bán chỉ số đô la Mỹ gần mức 105.55. với mức dừng lỗ là 105.70 và mục tiêu là 105.10 và 105.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Giữa tuần, giá dầu lao dốc khoảng 3% xuống mức thấp nhất 7 tuần do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ, hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và làm giảm bớt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất gần đây của Mỹ nhằm thúc đẩy nhu cầu dầu. Dầu thô Mỹ giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng các công ty năng lượng bất ngờ bổ sung thêm 7.3 triệu thùng dầu thô tồn kho trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Ngược lại, các cuộc khảo sát của Reuters cho thấy các nhà phân tích dự đoán tồn kho sẽ giảm 1.1 triệu thùng, trong khi dữ liệu từ ngành này nhóm Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy tồn kho dầu thô tăng 4.9 triệu thùng trong tuần trước. EIA cũng báo cáo tồn kho xăng bất ngờ tăng 300.000 thùng. Các nhà phân tích dự kiến tồn kho xăng sẽ giảm 1.1 triệu thùng. Ngoài ra, ở Trung Đông, hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi những nỗ lực đổi mới của Mỹ và Ai Cập. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu đã cam kết tiến hành một cuộc tấn công được hứa hẹn từ lâu nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Về mặt kỹ thuật, sự sụt giảm vào giữa tuần đã kéo WTI trở lại dưới 80.09 USD/thùng (trung bình động 65 ngày) và dưới rào cản tâm lý là 80.00 USD, phá vỡ vùng cầu ổn định của đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.82 USD/thùng xuống mức thấp 78.52 USD. mỗi thùng, mức thấp nhất trong một tháng rưỡi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của dầu thô WTI có độ dốc âm trong vùng âm (36.20), cho thấy ưu thế giảm giá. Dầu thô Mỹ hiện giảm gần 10% so với mức biến động cao gần đây nhất là 81.25 USD/thùng vào đầu tháng 4. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn lần đầu tiên được nhìn thấy ở mức 78.20 USD (đường dưới của kênh giảm dần của biểu đồ hàng ngày), với mức tiếp theo hướng tới 77.30 USD/thùng (mức thấp ngày 13 tháng 3). Mặt khác, mục tiêu ban đầu có thể tập trung vào 80.00 USD (rào cản tâm lý) và 79.82 USD mỗi thùng (trung bình động 200 ngày) sẽ trở thành mức kháng cự chính. Một đột phá sẽ nhắm mục tiêu 81.80 USD (trung bình động 45 ngày) và 82.98 USD (mức cao của ngày thứ Ba).
Hôm nay, nên cân nhắc mua dầu thô gần 78.45 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.20 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.75 USD.
XAUUSD
Vàng tiếp tục giảm hàng ngày, phá vỡ dưới 2,290 USD vào nửa cuối ngày thứ Năm. Sau khi dữ liệu của Mỹ được công bố, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xóa đi khoản lỗ hàng ngày, khiến giá vàng có xu hướng giảm trước khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Nhu cầu thị trường đối với đồng đô la Mỹ chậm lại trước công bố số liệu đáng thất vọng của Mỹ và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, khiến các nhà đầu tư lấy lại hứng thú với vàng. Giá vàng lấy lại mức 2,300 USD và giao dịch ngay dưới mức cao hàng ngày là 2,330 USD. Hơn nữa, dữ liệu liên quan đến tăng trưởng tốt nhất có thể được mô tả là ấm áp. Cuối cùng, S&P Global xác nhận rằng Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất hàng tháng là 49.4. thấp hơn nhiều so với mức 50 dự kiến và giá trị trước đó là 49.8. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chính sách trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp ở mức 5.25% đến 5.5%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng có rất ít khả năng tăng lãi suất trong tương lai.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phục hồi phần lớn mức đã mất kể từ đầu tuần, tăng lên trên 2,300 USD. Hiện tại, vàng vẫn đang giao dịch dưới mức 2,322.50 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 2,146.50 USD xuống 2,431.10 USD) - phạm vi 2,321.50 USD (trung bình động 9 ngày). Xu hướng kỹ thuật nghiêng về nhược điểm. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở gần mức 50. nhưng động lượng định hướng không cân bằng, không đủ để chỉ ra một hướng đi rõ ràng. Nếu giá vàng không tăng trên phạm vi $2,321.50 - $2,322.50. chúng có thể đảo chiều xuống dưới để kiểm tra $2,300.00 (rào cản tâm lý), thách thức các mức $2.285.50 (mức thấp thứ Tư) và $2,288.80 (Fibonacci thoái lui 50.0%). Trong xu hướng tăng, nếu giá vàng lấy lại mức 2,328.50 USD (mức cao thứ Tư), nó sẽ thách thức cánh cửa được mở ra bởi mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD. Mức kháng cự tiếp theo là $2,364.10 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $2,146.10 đến $2,431.50).
Hôm nay, có thể nên cân nhắc mua vàng trước $2,300.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,295.00 và mục tiêu ở mức $2,315.00 và $2,320.00.
AUDUSD
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, lần này kéo dài mức phục hồi trên 0.6500 và chuyển trọng tâm về mức cao hàng tuần khoảng 0.6580-0.6585. trùng với đường trung bình động 100 ngày. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm ở châu Á, tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục phục hồi gần mức 0.6520. Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất không đổi ở mức 5.25-5.50% trong cuộc họp hôm thứ Tư, với lý do "thiếu tiến bộ hơn nữa" trong việc đạt được mục tiêu giảm lạm phát xuống 2%. Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng quan điểm thận trọng về lộ trình lãi suất trong tương lai của mình sau cuộc họp chính sách tiền tệ, dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nhấn mạnh rằng tiến độ lạm phát gần đây đã bị đình trệ và Cục Dự trữ Liên bang cần nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây để tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiến tới mục tiêu 2%. Powell tuyên bố rằng nếu việc tuyển dụng vẫn mạnh và "lạm phát vẫn ở mức thấp" thì "việc trì hoãn cắt giảm lãi suất trong tình huống này sẽ là phù hợp." Về phía Australia, doanh số bán lẻ tại Australia trong tháng 3 thấp hơn dự kiến, với tỷ lệ hàng tháng được ghi nhận là -0.4%, so với mức tăng 0.3% trước đó. Dữ liệu này đã làm giảm bớt những đồn đoán gần đây của thị trường về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc.
Giữa tuần, tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục phục hồi sau khi đạt mức 0.6550. Nếu cặp tiền tiếp tục tăng, nó có thể kiểm tra đường trung bình động 100 ngày ở mức 0.6581 và mức cao hàng tuần là 0.6586 (29 tháng 4). Trong khi đó, nếu tâm lý giảm giá lại thống trị thị trường, đồng đô la Úc/đô la Mỹ có thể kiểm tra lại mức 0.6500 (mức số nguyên) và 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2), tiếp theo là 0.6362 (ngày 19 tháng 4) và mức số nguyên là 0.6300. Nhìn vào bức tranh lớn hơn, nếu đồng đô la Úc/đô la Mỹ có thể duy trì ổn định trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng thì nó có thể sẽ tiếp tục tăng. Biểu đồ 4 giờ cho thấy đồng đô la Úc/đô la Mỹ dường như đã lấy lại được đà tăng. Mặt khác, đồng đô la Úc/đô la Mỹ sẽ kiểm tra mức 0.6465. tiếp theo là 0.6400.
Hôm nay, có thể cân nhắc mua đô la Úc trước mức 0.6550. với mức dừng lỗ là 0.6530 và mục tiêu là 0.6585 và 0.6595.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm, tỷ giá GBP/USD đã tăng lên 1.2535. Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên sau khi chịu ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, nhưng không cho phép cặp tiền tệ lấy lại động lực. Sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất đã hỗ trợ đà tăng của các cặp tiền tệ chính. Cục Dự trữ Liên bang cho rằng việc cắt giảm lãi suất là không phù hợp cho đến khi có niềm tin rằng lạm phát đang dần tiến tới mục tiêu 2%. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã tuyên bố trong cuộc họp báo, "Tôi không nghĩ rằng động thái lãi suất chính sách tiếp theo có thể sẽ tăng." Những nhận xét này đã gây ra phản ứng ôn hòa vừa phải trên thị trường, làm giảm giá đồng đô la Mỹ và tạo động lực cho cặp tiền tệ GBP/USD. Mặt khác, tuần trước, Hugh Pill, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất quá nhanh, thay vì quá muộn, sẽ gây ra rủi ro lớn hơn. Ý kiến của ông đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh.
Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá GBP/USD đã tăng vào giữa tuần, vượt qua mức 1.2525 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2893 đến 1.2299) để đạt mức cao nhất trong hai tuần là 1.2570. nhưng không thể vượt qua mức 1.2596 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.2595 (trung bình động 40 ngày). Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ khu vực kỹ thuật này, nhớ rằng một đột phá có thể dẫn đến sự phục hồi lên mức 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.2700 (mức tâm lý). Mặt khác, nếu tâm lý chuyển sang ủng hộ người bán và giá giảm xuống dưới 1.2515/1.2500. thì mức hỗ trợ dự kiến sẽ kiểm tra mức hỗ trợ trung bình là 1.2448 vào ngày 26 tháng 4 năm nay và 1.2439 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 đến 1.2299 ), với một đột phá hướng tới mức 1.2400 (mức tâm lý).
Hôm nay, nên mua đồng bảng Anh trước mức 1.2518. với mức dừng lỗ là 1.2500 và mục tiêu là 1.2565 và 1.2570.
USDJPY
Do nghi ngờ có sự can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản, đồng yên Nhật tiếp tục xu hướng tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Mặc dù gây ra một số tổn thất và đẩy tỷ giá USD/JPY lên mức cao nhất trong ngày là 156.28. áp lực bán mới đối với các loại tiền tệ chính đã đẩy cặp tiền tệ này xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Tỷ giá USD/JPY giao dịch ở mức thấp nhất là 153.05. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, đồng yên Nhật phải đối mặt với áp lực bán mạnh và rút lui xa hơn mức cao nhất trong hai tuần đạt được vào ngày hôm trước. Phản ứng ban đầu trước những đồn đoán về việc chính quyền Nhật Bản can thiệp lần thứ hai trong tuần này để hỗ trợ đồng tiền của họ nhanh chóng mờ nhạt khi các nhà đầu tư đặt cược vào chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản còn tồn tại trong một thời gian. Điều này cùng với tâm lý rủi ro tích cực nói chung trên thị trường chứng khoán Mỹ đã trở thành yếu tố chính làm suy yếu đồng yên Nhật trú ẩn an toàn. Trọng tâm thị trường sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) nổi tiếng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, sự phục hồi từ đường trung bình động 200 giờ trên biểu đồ 4 giờ qua đêm, tiếp theo là sự bứt phá trên mức thoái lui đáng kể của tuần này là 153.33 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 146.47 đến 160.20) và sự phục hồi trên 153.00 ( Mức thấp của ngày thứ Tư) trên 155 một chút, có lợi cho các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, cần duy trì sự thận trọng đối với các bộ dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng giờ/hàng ngày trước bất kỳ xu hướng tăng giá nào trong ngày tiếp theo, cho thấy rằng USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự quanh mức 156.96 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Tuy nhiên, một số áp lực mua tiếp theo sẽ chỉ ra rằng đợt điều chỉnh giảm gần đây từ các đỉnh lịch sử đã kết thúc, mở đường cho xu hướng đi lên tiếp theo hướng tới 158.28 (mức cao ngày 26 tháng 4). Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới các vùng 153.33 và 153.00. nó có thể kéo cặp này trở lại mức 152.36 ( đường trung bình động 40 ngày) và tiến vào mức vùng hỗ trợ tại 151.72 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, chúng tôi đề xuất bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 153.75. với mức dừng lỗ là 153.98 và mục tiêu là 152.90 và 152.60.
EURUSD
Vào thứ Năm, tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, giúp cặp tiền này phục hồi từ mức gần 1.0650 vào thứ Tư và vượt qua mức 1.0700 trước khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tâm lý thị trường tích cực nói chung đã hỗ trợ các loại tiền tệ rủi ro như đồng euro. Khẩu vị rủi ro thị trường tăng lên này có thể là do những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào giữa tuần. Từ góc độ của Eurozone, so với Cục Dự trữ Liên bang, lập trường chính sách của ECB ôn hòa hơn và dữ liệu lạm phát gần đây tại Eurozone đã củng cố kỳ vọng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. điều này có thể đặt ra thách thức cho đồng euro. Dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy lạm phát khu vực đồng euro trong tháng 4 vẫn phù hợp với kỳ vọng. Ngoài ra, lạm phát cơ bản giảm, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6.
Từ biểu đồ hàng ngày, về mặt tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức cao hàng tuần là 1.0752 (ngày 26 tháng 4), tập trung vào việc vượt qua đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0798 và mức tâm lý của 1.0800. Chuyển động đi lên tiếp theo từ các mức này sẽ nhắm tới mức cao nhất trong tháng 3 là 1.0885 (ngày 9 tháng 4). Nếu cặp tiền tệ tiếp tục suy giảm, việc phá vỡ xuống dưới 1.0650 (mức thấp của ngày thứ Tư) có thể kiểm tra mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng đảo chiều đột ngột, với mục tiêu cho EUR/USD là 1.0752. tiếp theo là đường trung bình động 200 giờ ở 1.0761. Trong khi đó, 1.0673 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trước đó, tiếp theo là 1.0601 và 1.0516.
Hôm nay, bạn nên mua đồng euro trước mức 1.0710. với mức dừng lỗ là 1.0695 và mục tiêu là 1.0760 và 1.0770.
Trước khi công bố chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, Mỹ liên tục công bố số liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Việc tăng lãi suất ở Hoa Kỳ đã đẩy một chỉ số của chỉ số trọng số thương mại của đồng đô la Mỹ - tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ - lên mức cao nhất hàng năm là 106.51. Sau đó, áp lực từ sự sụt giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến chỉ số đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số này, giảm trong ngày hôm qua. Trong bối cảnh, bất chấp rủi ro lạm phát gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ nguyên chi phí đi vay trong khoảng 5.25% đến 5.50% hiện tại và giữ nguyên hướng dẫn trước đó. Sau khi Chủ tịch Powell đưa ra nhận xét thận trọng, chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh xuống 105.29. Theo quan sát của Powell, dù phải đối mặt với áp lực lạm phát và thị trường lao động thắt chặt, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Mặc dù đã đạt được tiến bộ nhưng lạm phát vẫn ở mức cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải duy trì quan điểm thận trọng về quỹ đạo tương lai của mình. Hiện tại, các nhà đầu tư đã từ bỏ hy vọng về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thay vào đó hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng sang quý IV.
Sau cuộc họp FOMC, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 106.00 với sự thoái lui của lãi suất Mỹ xuống mức thấp gần 3 tuần là 105.43. Chỉ số đô la Mỹ đã từng ở rất gần mức cao nhất của đầu tháng này là 106.51 và chỉ cách mức cao nhất của tháng 10 năm ngoái là 107.34 chưa đến 1%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ba cuộc họp trước đó của Fed đã kết thúc với sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, vì vậy những người mua đồng đô la Mỹ nên ghi nhớ điều này. Đồng đô la Mỹ dường như đang cố gắng vượt qua kênh giảm giá xuất hiện sau khi tình hình Israel-Iran dịu bớt. Do cách diễn đạt trong tuyên bố không thay đổi để phản ánh khả năng tăng lãi suất nên những trở ngại đối với đà tăng hiện tại vẫn khá cao. Mức kháng cự phía trên có thể tập trung vào 106.00 (rào cản tâm lý của thị trường) và 106.51 (điểm cao vào ngày 16 tháng 4), cũng như mức khu vực 106.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Đối với nhược điểm, có thể xem xét đến 105.00 (rào cản số nguyên). Mức tiếp theo hướng tới 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51).
Hôm nay, nên bán chỉ số đô la Mỹ gần mức 105.55. với mức dừng lỗ là 105.70 và mục tiêu là 105.10 và 105.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Giữa tuần, giá dầu lao dốc khoảng 3% xuống mức thấp nhất 7 tuần do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ, hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và làm giảm bớt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất gần đây của Mỹ nhằm thúc đẩy nhu cầu dầu. Dầu thô Mỹ giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng các công ty năng lượng bất ngờ bổ sung thêm 7.3 triệu thùng dầu thô tồn kho trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Ngược lại, các cuộc khảo sát của Reuters cho thấy các nhà phân tích dự đoán tồn kho sẽ giảm 1.1 triệu thùng, trong khi dữ liệu từ ngành này nhóm Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy tồn kho dầu thô tăng 4.9 triệu thùng trong tuần trước. EIA cũng báo cáo tồn kho xăng bất ngờ tăng 300.000 thùng. Các nhà phân tích dự kiến tồn kho xăng sẽ giảm 1.1 triệu thùng. Ngoài ra, ở Trung Đông, hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi những nỗ lực đổi mới của Mỹ và Ai Cập. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu đã cam kết tiến hành một cuộc tấn công được hứa hẹn từ lâu nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Về mặt kỹ thuật, sự sụt giảm vào giữa tuần đã kéo WTI trở lại dưới 80.09 USD/thùng (trung bình động 65 ngày) và dưới rào cản tâm lý là 80.00 USD, phá vỡ vùng cầu ổn định của đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.82 USD/thùng xuống mức thấp 78.52 USD. mỗi thùng, mức thấp nhất trong một tháng rưỡi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của dầu thô WTI có độ dốc âm trong vùng âm (36.20), cho thấy ưu thế giảm giá. Dầu thô Mỹ hiện giảm gần 10% so với mức biến động cao gần đây nhất là 81.25 USD/thùng vào đầu tháng 4. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn lần đầu tiên được nhìn thấy ở mức 78.20 USD (đường dưới của kênh giảm dần của biểu đồ hàng ngày), với mức tiếp theo hướng tới 77.30 USD/thùng (mức thấp ngày 13 tháng 3). Mặt khác, mục tiêu ban đầu có thể tập trung vào 80.00 USD (rào cản tâm lý) và 79.82 USD mỗi thùng (trung bình động 200 ngày) sẽ trở thành mức kháng cự chính. Một đột phá sẽ nhắm mục tiêu 81.80 USD (trung bình động 45 ngày) và 82.98 USD (mức cao của ngày thứ Ba).
Hôm nay, nên cân nhắc mua dầu thô gần 78.45 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.20 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.75 USD.
XAUUSD
Vàng tiếp tục giảm hàng ngày, phá vỡ dưới 2,290 USD vào nửa cuối ngày thứ Năm. Sau khi dữ liệu của Mỹ được công bố, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xóa đi khoản lỗ hàng ngày, khiến giá vàng có xu hướng giảm trước khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Nhu cầu thị trường đối với đồng đô la Mỹ chậm lại trước công bố số liệu đáng thất vọng của Mỹ và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, khiến các nhà đầu tư lấy lại hứng thú với vàng. Giá vàng lấy lại mức 2,300 USD và giao dịch ngay dưới mức cao hàng ngày là 2,330 USD. Hơn nữa, dữ liệu liên quan đến tăng trưởng tốt nhất có thể được mô tả là ấm áp. Cuối cùng, S&P Global xác nhận rằng Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất hàng tháng là 49.4. thấp hơn nhiều so với mức 50 dự kiến và giá trị trước đó là 49.8. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chính sách trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp ở mức 5.25% đến 5.5%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng có rất ít khả năng tăng lãi suất trong tương lai.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã phục hồi phần lớn mức đã mất kể từ đầu tuần, tăng lên trên 2,300 USD. Hiện tại, vàng vẫn đang giao dịch dưới mức 2,322.50 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 2,146.50 USD xuống 2,431.10 USD) - phạm vi 2,321.50 USD (trung bình động 9 ngày). Xu hướng kỹ thuật nghiêng về nhược điểm. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở gần mức 50. nhưng động lượng định hướng không cân bằng, không đủ để chỉ ra một hướng đi rõ ràng. Nếu giá vàng không tăng trên phạm vi $2,321.50 - $2,322.50. chúng có thể đảo chiều xuống dưới để kiểm tra $2,300.00 (rào cản tâm lý), thách thức các mức $2.285.50 (mức thấp thứ Tư) và $2,288.80 (Fibonacci thoái lui 50.0%). Trong xu hướng tăng, nếu giá vàng lấy lại mức 2,328.50 USD (mức cao thứ Tư), nó sẽ thách thức cánh cửa được mở ra bởi mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD. Mức kháng cự tiếp theo là $2,364.10 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $2,146.10 đến $2,431.50).
Hôm nay, có thể nên cân nhắc mua vàng trước $2,300.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,295.00 và mục tiêu ở mức $2,315.00 và $2,320.00.
AUDUSD
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, lần này kéo dài mức phục hồi trên 0.6500 và chuyển trọng tâm về mức cao hàng tuần khoảng 0.6580-0.6585. trùng với đường trung bình động 100 ngày. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm ở châu Á, tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục phục hồi gần mức 0.6520. Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất không đổi ở mức 5.25-5.50% trong cuộc họp hôm thứ Tư, với lý do "thiếu tiến bộ hơn nữa" trong việc đạt được mục tiêu giảm lạm phát xuống 2%. Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng quan điểm thận trọng về lộ trình lãi suất trong tương lai của mình sau cuộc họp chính sách tiền tệ, dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nhấn mạnh rằng tiến độ lạm phát gần đây đã bị đình trệ và Cục Dự trữ Liên bang cần nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây để tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiến tới mục tiêu 2%. Powell tuyên bố rằng nếu việc tuyển dụng vẫn mạnh và "lạm phát vẫn ở mức thấp" thì "việc trì hoãn cắt giảm lãi suất trong tình huống này sẽ là phù hợp." Về phía Australia, doanh số bán lẻ tại Australia trong tháng 3 thấp hơn dự kiến, với tỷ lệ hàng tháng được ghi nhận là -0.4%, so với mức tăng 0.3% trước đó. Dữ liệu này đã làm giảm bớt những đồn đoán gần đây của thị trường về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc.
Giữa tuần, tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ tiếp tục phục hồi sau khi đạt mức 0.6550. Nếu cặp tiền tiếp tục tăng, nó có thể kiểm tra đường trung bình động 100 ngày ở mức 0.6581 và mức cao hàng tuần là 0.6586 (29 tháng 4). Trong khi đó, nếu tâm lý giảm giá lại thống trị thị trường, đồng đô la Úc/đô la Mỹ có thể kiểm tra lại mức 0.6500 (mức số nguyên) và 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2), tiếp theo là 0.6362 (ngày 19 tháng 4) và mức số nguyên là 0.6300. Nhìn vào bức tranh lớn hơn, nếu đồng đô la Úc/đô la Mỹ có thể duy trì ổn định trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng thì nó có thể sẽ tiếp tục tăng. Biểu đồ 4 giờ cho thấy đồng đô la Úc/đô la Mỹ dường như đã lấy lại được đà tăng. Mặt khác, đồng đô la Úc/đô la Mỹ sẽ kiểm tra mức 0.6465. tiếp theo là 0.6400.
Hôm nay, có thể cân nhắc mua đô la Úc trước mức 0.6550. với mức dừng lỗ là 0.6530 và mục tiêu là 0.6585 và 0.6595.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm, tỷ giá GBP/USD đã tăng lên 1.2535. Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên sau khi chịu ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, nhưng không cho phép cặp tiền tệ lấy lại động lực. Sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất đã hỗ trợ đà tăng của các cặp tiền tệ chính. Cục Dự trữ Liên bang cho rằng việc cắt giảm lãi suất là không phù hợp cho đến khi có niềm tin rằng lạm phát đang dần tiến tới mục tiêu 2%. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã tuyên bố trong cuộc họp báo, "Tôi không nghĩ rằng động thái lãi suất chính sách tiếp theo có thể sẽ tăng." Những nhận xét này đã gây ra phản ứng ôn hòa vừa phải trên thị trường, làm giảm giá đồng đô la Mỹ và tạo động lực cho cặp tiền tệ GBP/USD. Mặt khác, tuần trước, Hugh Pill, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất quá nhanh, thay vì quá muộn, sẽ gây ra rủi ro lớn hơn. Ý kiến của ông đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng Anh.
Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá GBP/USD đã tăng vào giữa tuần, vượt qua mức 1.2525 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2893 đến 1.2299) để đạt mức cao nhất trong hai tuần là 1.2570. nhưng không thể vượt qua mức 1.2596 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 1.2595 (trung bình động 40 ngày). Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ khu vực kỹ thuật này, nhớ rằng một đột phá có thể dẫn đến sự phục hồi lên mức 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 1.2700 (mức tâm lý). Mặt khác, nếu tâm lý chuyển sang ủng hộ người bán và giá giảm xuống dưới 1.2515/1.2500. thì mức hỗ trợ dự kiến sẽ kiểm tra mức hỗ trợ trung bình là 1.2448 vào ngày 26 tháng 4 năm nay và 1.2439 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 đến 1.2299 ), với một đột phá hướng tới mức 1.2400 (mức tâm lý).
Hôm nay, nên mua đồng bảng Anh trước mức 1.2518. với mức dừng lỗ là 1.2500 và mục tiêu là 1.2565 và 1.2570.
USDJPY
Do nghi ngờ có sự can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản, đồng yên Nhật tiếp tục xu hướng tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Mặc dù gây ra một số tổn thất và đẩy tỷ giá USD/JPY lên mức cao nhất trong ngày là 156.28. áp lực bán mới đối với các loại tiền tệ chính đã đẩy cặp tiền tệ này xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Tỷ giá USD/JPY giao dịch ở mức thấp nhất là 153.05. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, đồng yên Nhật phải đối mặt với áp lực bán mạnh và rút lui xa hơn mức cao nhất trong hai tuần đạt được vào ngày hôm trước. Phản ứng ban đầu trước những đồn đoán về việc chính quyền Nhật Bản can thiệp lần thứ hai trong tuần này để hỗ trợ đồng tiền của họ nhanh chóng mờ nhạt khi các nhà đầu tư đặt cược vào chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản còn tồn tại trong một thời gian. Điều này cùng với tâm lý rủi ro tích cực nói chung trên thị trường chứng khoán Mỹ đã trở thành yếu tố chính làm suy yếu đồng yên Nhật trú ẩn an toàn. Trọng tâm thị trường sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) nổi tiếng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, sự phục hồi từ đường trung bình động 200 giờ trên biểu đồ 4 giờ qua đêm, tiếp theo là sự bứt phá trên mức thoái lui đáng kể của tuần này là 153.33 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 146.47 đến 160.20) và sự phục hồi trên 153.00 ( Mức thấp của ngày thứ Tư) trên 155 một chút, có lợi cho các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, cần duy trì sự thận trọng đối với các bộ dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng giờ/hàng ngày trước bất kỳ xu hướng tăng giá nào trong ngày tiếp theo, cho thấy rằng USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự quanh mức 156.96 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Tuy nhiên, một số áp lực mua tiếp theo sẽ chỉ ra rằng đợt điều chỉnh giảm gần đây từ các đỉnh lịch sử đã kết thúc, mở đường cho xu hướng đi lên tiếp theo hướng tới 158.28 (mức cao ngày 26 tháng 4). Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới các vùng 153.33 và 153.00. nó có thể kéo cặp này trở lại mức 152.36 ( đường trung bình động 40 ngày) và tiến vào mức vùng hỗ trợ tại 151.72 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, chúng tôi đề xuất bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 153.75. với mức dừng lỗ là 153.98 và mục tiêu là 152.90 và 152.60.
EURUSD
Vào thứ Năm, tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, giúp cặp tiền này phục hồi từ mức gần 1.0650 vào thứ Tư và vượt qua mức 1.0700 trước khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tâm lý thị trường tích cực nói chung đã hỗ trợ các loại tiền tệ rủi ro như đồng euro. Khẩu vị rủi ro thị trường tăng lên này có thể là do những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào giữa tuần. Từ góc độ của Eurozone, so với Cục Dự trữ Liên bang, lập trường chính sách của ECB ôn hòa hơn và dữ liệu lạm phát gần đây tại Eurozone đã củng cố kỳ vọng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. điều này có thể đặt ra thách thức cho đồng euro. Dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy lạm phát khu vực đồng euro trong tháng 4 vẫn phù hợp với kỳ vọng. Ngoài ra, lạm phát cơ bản giảm, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6.
Từ biểu đồ hàng ngày, về mặt tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức cao hàng tuần là 1.0752 (ngày 26 tháng 4), tập trung vào việc vượt qua đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0798 và mức tâm lý của 1.0800. Chuyển động đi lên tiếp theo từ các mức này sẽ nhắm tới mức cao nhất trong tháng 3 là 1.0885 (ngày 9 tháng 4). Nếu cặp tiền tệ tiếp tục suy giảm, việc phá vỡ xuống dưới 1.0650 (mức thấp của ngày thứ Tư) có thể kiểm tra mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4). Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng đảo chiều đột ngột, với mục tiêu cho EUR/USD là 1.0752. tiếp theo là đường trung bình động 200 giờ ở 1.0761. Trong khi đó, 1.0673 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trước đó, tiếp theo là 1.0601 và 1.0516.
Hôm nay, bạn nên mua đồng euro trước mức 1.0710. với mức dừng lỗ là 1.0695 và mục tiêu là 1.0760 và 1.0770.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
