Cách tận dụng lợi thế của cú phá vỡ giả (Fakeout) để kiếm lợi nhuận LỚN trong thị trường

Một cú breakout giả có thể trở thành những thiết lập giao dịch tốt nếu như bạn biết cách xác định những thiết lập này. Và bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn ý tưởng để tận dụng lợi thế của tín hiệu này để kiếm lợi nhuận.

Tín hiệu phá vỡ giả

Nhắc lại một chút về tín hiệu phá vỡ giả. Tín hiệu phá vỡ giả (false break hoặc fakeout) là tín hiệu giá phá vỡ một ngưỡng cản nhưng sau đó giá đột ngột quay trở lại điểm phá vỡ. Nhiều trader bị thu hút giao dịch theo hướng phá vỡ nhưng vì thị trường quay ngược trở lại khiến cho họ bị thua lỗ. Rất nhiều trường hợp sau khi tín hiệu phá vỡ giả xuất hiện, thị trường phát triển thành một xu hướng ngược lại với sự phá vỡ ban đầu. Như hình bên dưới:


Bạn có thể nhận thấy rằng tín hiệu phá vỡ giả cung cấp cho bạn những cơ hội giao dịch đảo chiều rất tốt. Chúng ta sẽ tận dụng việc trader khác bị dừng lỗ để kiếm lợi nhuận cho bản thân.

Tuy nhiên bạn cần học cách nhận biết được đâu là một cú phá vỡ giả và đâu là cú phá vỡ thật. Có như vậy bạn mới có thể tham gia vào đúng các thiết lập mà bạn cần.

Cách nhận biết mô hình phá vỡ giả

Một cách để xác nhận các cú breakout đó là sử dụng khối lượng giao dịch. Các cú breakout thật sự thường đi kèm với khối lượng giao dịch mạnh theo hướng phá vỡ. Và khi bạn thấy khối lượng này yếu thì khả năng đó là cú breakout giả.

Như hình bên dưới là cú breakout thật với khối lượng tăng lên:


Còn hình dưới là một cú phá vỡ giả vì bạn thấy khối lượng thấp khi thời điểm phá vỡ xảy ra:


Mặc dù khối lượng là chỉ báo hữu ích nhưng nó không thể lọc được chính xác toàn bộ các trường hợp phá vỡ. nên bạn cần có thêm sự xác nhận từ hành động giá để có thêm bằng chứng về sự phá vỡ là thật hay giả.

Điểm vào lệnh và thoát lệnh với tín hiệu phá vỡ giả

Nếu phá vỡ một ngưỡng cản quan trọng với khối lượng yếu thì bạn có thể tham gia khi giá quay trở lại kiểm tra lại điểm phá vỡ đó với động lượng mạnh.

Điểm dừng lỗ tốt nhất khi giao dịch với mẫu hình này đó là đặt ở đỉnh hoặc đáy đối diện với điểm phá vỡ ban đầu. Như hình bên dưới:


Tuy nhiên, hình trên là mình đưa ra ví dụ để cắt lỗ. Nhưng thực tế khi chúng ta giao dịch, điểm vào lệnh và dừng lỗ nên gần nhau một chút để rủi ro được giữ ở mức thấp. Đồng thời năng cao tỷ lệ RR khi giao dịch.

Điểm chốt lời sẽ dựa vào ngưỡng hỗ trợ kháng cự trước đó hoặc đặt mục tiêu chốt lời theo mô hình biểu đồ. Hoặc bạn cũng có thể thoát lệnh khi thấy khối lượng bắt đầu giảm dần.

Ví dụ về tín hiệu phá vỡ giả

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Giá giảm tới ngưỡng hỗ trợ và đâm xuyên và đóng cửa bên dưới mức hỗ trợ đó. Nhìn có vẻ đây là tín hiệu giao dịch phá vỡ khả thi. Tuy nhiên khối lượng không xác nhận cho cú phá vỡ này, cho thấy đây có thể là phá vỡ giả.

Một mô hình nến nhấn chìm hình thành cùng với khối lượng tăng lên xác nhận đây là cú phá vỡ giả. Và đó cũng là tín hiệu mua tốt cho chúng ta.

Sau đó khối lượng tăng lên, cho thấy dấu hiệu có thể giữ lệnh mua này cho tới khi bạn thấy khối lượng giảm dần lại. Đó là lúc chúng ta cần thoát lệnh.

Ví dụ khác:


Một mô hình nêm tăng được hình thành cho thấy tiềm năng giảm giá mạnh. Trong quá trình hình thành mô hình nêm này chúng ta thấy khối lượng giảm dần. Tuy nhiên giá phá vỡ cạnh trên của mô hình cho thấy cú breakout giả tiềm năng.

Như chúng ta thấy mặc dù khối lượng tăng lên nhưng do mô hình này có tiềm năng giảm giá mạnh nên chúng ta nên nghi ngờ một chút về khối lượng ở đây.

Sau nến phá vỡ lại là một nến doji cho thấy tiềm năng đây là một cú breakout giả khá cao. Nên bạn có thể bán ở nến tiếp theo khi nhận định đây là một cú phá vỡ giả.

Sau khi giá giảm mạnh thì bạn thấy khối lượng giảm dần, lúc này bạn có thể thoát lệnh (mũi tên màu đỏ).

Nói tóm lại, tín hiệu phá vỡ giả kết hợp khối lượng và kiểm tra hành động giá là thiết lập chất lượng để chúng ta giao dịch mô hình này. Hy vọng kiến thức này hữu ích với các anh em nhé.