Cách thức dùng khối lượng xác thực cho hành động giá để đọc vị diễn biến thị trường trong tương lai

Khối lượng là yếu tố quan trọng trong chiến lược, nó xác nhận cho chúng ta rất nhiều tín hiệu quan trọng. Hành động giá nếu như được xác nhận thêm bởi khối lượng sẽ giúp trader có được những chiến lược giao dịch chất lượng hơn rất nhiều.

Và trong bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách thức sử dụng khối lượng để xác thực chuyển động của hành động giá. Chủ yếu là hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức cơ bản về kiểm tra nến cũng như xác định xem tín hiệu hành động giá đó là hợp lệ hay không hợp lệ để giao dịch dựa trên khối lượng.

Xác nhận hành động giá thông qua khối lượng

Cuốn VPA của Anna Coulling là cuốn sách viết rất rõ mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Có thể nói là VPA chính là nền tảng cho chiến lược phân tích khối lượng.

Nếu như bạn muốn hiểu hơn về khối lượng và cách thức áp dụng nó vào trong giao dịch thì nên tìm đọc cuốn VPA này nhé.

Link sách ở đây:

[PREVIEW]https://finfin.vn/products/phuong-phap-vpa-ky-thuat-nhan-dien-dong-tien-thong-minh-bang-hanh-dong-gia-ket-hop-khoi-luong-giao-dich[/PREVIEW]

Còn bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung chính của bài viết.

Phân tích khối lượng và giá cơ bản

Chúng ta nhắc lại nhanh một chút về định nghĩa của khối lượng.

Khối lượng đề cập đến số lượng cổ phiểu được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong đó thì bạn sẽ thấy nến mô tả hành động giá trong cùng một khoảng thời gian cụ thể.

Trong đó:

• Nến có biến động đáng kể cần có khối lượng đáng kể thì mới được xác nhận
• Còn nếu như bạn thấy nến biến động đáng kể nhưng không có khối lượng đáng kể xác nhận thì sẽ vô hiệu
• Nến có biến động đáng kể sẽ có khối lượng cao hơn so với nến nhỏ hơn

Tại sao việc xác nhận nến lại quan trọng?

Khi một nến được xác nhận bằng khối lượng nó có thể được sử dụng với độ tin cậy cao. Nến được xác thực cho thấy sức mạnh của giá trong thời điểm đó.

Còn nếu như bạn thấy một nến không được xác nhận bởi khối lượng thì nó thường là bẫy giá và không biểu thị được sức mạnh của thị trường, và nó không có nhiều ý nghĩa trong việc giao dịch cũng như dự đoán giá tương lai.

Sự xác nhận di chuyển mạnh của thị trường

Các bạn nhìn vào hình bên dưới:



[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/7-cach-thiet-lap-diem-chot-loi-muc-tieu-cho-chien-luoc-giao-dich.85917/[/PREVIEW]

Khối lượng tăng lên xác nhận cho 3 chuỗi nến giảm giá này. Cây nến thứ nhất có thân nến nhỏ nhất và khối lượng cũng nhỏ nhất. Nến thứ 2 thân nến lớn hơn và khối lượng cũng lớn hơn.

Tuy nhiên thì nến thứ 3 là nến có thân cũng như khối lượng lớn nhất trong 3 nến.

Tín hiệu cả về nến và khối lượng này cho chúng ta biết được rằng, phe bán đã nỗ lực nhiều hơn và đạt được nhiều kết quả hơn.

Vậy trường hợp ngược lại thì sao? Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Trong tín hiệu trên chúng ta thấy giá giảm càng ngày càng mạnh nhưng khối lượng thì càng ngày càng yếu. Phe bán đã di chuyển giá nhưng khối lượng lại không xác nhận cho đợt di chuyển này của phe bán. Điều này cho thấy rằng phe bán có thể không có đủ sức để tiếp tục đẩy giá xuống nữa.

Đó là phân tích cơ bản nhất về khối lượng và giá. Bây giờ chúng ta đi vào một vài ví dụ thực tế giúp anh em hiểu hơn nhé.

Ví dụ thực tế

Các bạn nhìn hình bên dưới:



[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/chien-luoc-theo-trend-dua-vao-tin-hieu-phan-ky-an-sieu-don-gian-voi-ty-le-risk-reward-tu-1-2-tro-len.85855/[/PREVIEW]

Bạn có thể thấy được 3 nến đầu tiên này tạo thành một cú phá vỡ đẹp mắt với việc xác nhận thêm bởi khối lượng.

Tức có nghĩa là các bạn thấy giá tăng mạnh thì khối lượng cũng xác nhận cho điều đó. Thì đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá trong tương lai.

Sau đợt tăng giá đó bạn có thể thấy thị trường tích lũy trong thời gian ngắn và sau đó là một cú phá vỡ khác xảy ra. Tín hiệu tăng giá này là như tín hiệu xác nhận cho tín hiệu tăng giá với sự xác nhận khối lượng trước đó.

Chúng ta chuyển qua ví dụ tiếp theo:



Các bạn có thể thấy giá và khối lượng đang hình thành một cấu trúc trong đó có thân nến nhỏ nhưng khối lượng lớn và ngược lại thân nến lớn nhưng khối lượng nhỏ.

Động thái này ta thấy không có hiệu lực giao dịch do có sự bất thường về khối lượng và giá cả, và sau đó thì các bạn thấy thịu trường đã đảo chiều và hình thành đáy thấp hơn.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/giai-nghia-tam-ly-thi-truong-va-cach-thuc-ap-dung-thong-tin-quan-trong-nay-vao-giao-dich.85988/[/PREVIEW]

Xác thực nến riêng lẻ

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Các bạn chú ý nến ở giữa trong chuỗi 3 nến này. Ta thấy khối lượng trong 3 nến thì nến thứ 2 khối lượng tăng mạnh, người mua chấp nhận cho thị trường giảm xuống thấp hơn hình thành nên đuôi nến dưới và sau đó thì bật tăng mạnh mẽ kèm theo khối lượng tăng cao.

Ví dụ tiếp theo:



[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/tai-sao-giao-dich-tin-tuc-it-co-kha-nang-giup-ban-tro-thanh-trader-thanh-cong.86006/[/PREVIEW]

Các bạn nhìn hình trên có thể thấy được trường hợp này ngược lại với trường hợp phía trên.

Sự suy giảm khối lượng làm mất hiệu lực của nến giữa trong chuỗi 3 nến này. Người mua có thể chấp nhận sự sụt giảm và hình thành đuôi nến dưới nhưng có thể thấy được rằng khối lượng (lệnh mua) di chuyển ít hơn so với động thái giảm giá trước đó. Điều này cho thấy rằng người bán vẫn là người chiếm quyền kiểm soát nhiều hơn trong trường hợp này. Giá có thể nói là khó có thể tăng lên trong tương lai hơn.

Ví dụ tiếp theo:



Bạn có thể thấy được nến thứ hai được xác nhận bởi khối lượng tăng đột biến cho thấy người mua hiện tại đang kiểm soát thị trường. Và sau đó thì một xu hướng tăng đẹp được diễn ra theo đúng như sự xác nhận của khối lượng.

Còn trường hợp này thì khác:



Bạn có thể thấy được nến thứ hai có khối lượng thấp hơn nhiều nên thực tế thì nến này không có nhiều hiệu lực cho việc giao dịch. Điều này cho chúng ta thấy được di chuyển giá hiện tại ở nến này (tức là nến có đuôi nến trên) không có nhiều ý nghĩa.

Và như các bạn thấy thì sau khi không được khối lượng xác nhận, sau khi nến này hình thành, giá đã đảo chiều giảm sau đó.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/stop-hunt-indicator-chi-bao-xac-dinh-cac-vung-gia-se-xay-ra-tin-hieu-quet-dung-lo.86056/[/PREVIEW]

Nói tóm lại một cách đơn giản thì:

• Nến lớn có khối lượng lớn
• Đuôi nến lớn có khối lượng lớn
• Di chuyển có kích thước tăng dần thì nến có khối lượng lớn tăng dần
• Nến nhỏ nên có khối lượng nhỏ
• Nến thiếu quyết đoán nên có khối lượng lớn

Nếu những điều này không đúng thì nến của bạn không có ý nghĩa về mặt giao dịch tức là nó không có hiệu lực và bạn không nên áp dụng nó vào trong quá tình phân tích cũng như giao dịch.

Thêm một vài ví dụ khác cho các bạn nhé. Các bạn nhìn vào hình bên dưới, đây là trường hợp tín hiệu bán không có hiệu lực, vì nến giảm mạnh nhưng khối lượng lại thấp hơn:



Còn ở ví dụ này thì bạn thấy tín hiệu bán có hiệu lực vì nến giảm mạnh kèm theo khối lượng tăng lên, trong khi thì nến tăng mạnh lại có khối lượng thấp hơn và sau đó thì bạn thấy giá giảm mạnh:



[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/cach-tot-nhat-de-hoc-phan-tich-ky-thuat-ma-khong-ton-kem-cho-cac-anh-em-trader-moi.86120/[/PREVIEW]

Còn trường hợp này thì bạn thấy nến từ chối được xác nhận bởi khối lượng lớn cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều cao:



Còn đây là tín hiệu bật lên không có hiệu lực do khối lượng giảm, đây là tín hiệu cho thấy thị trường khó có khả năng đảo chiều:



[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/tai-sao-giao-dich-tin-tuc-it-co-kha-nang-giup-ban-tro-thanh-trader-thanh-cong.86006/[/PREVIEW]

Nói tóm lại

Về cơ bản thì chúng ta đang cố xác định tầm quan trọng của những chuyển động giá trong thị trường bằng cách xác thực chúng hoặc vô hiệu chúng bởi khối lượng.

Nếu như những hành động giá nào được xác thực bởi khối lượng thì nó có ý nghĩa cao trong việc giao dịch và ngược lại nếu như tín hiệu hành động giá nào không được xác thực thì nó lại không có nhiều ý nghĩa cho việc giao dịch.

Mà cái nào không có ý nghĩa thì các bạn nên bỏ quá và không sử dụng nó để giao dịch là được. Không nên phức tạp hóa vấn đề, các bạn cứ đơn giản là:

• Một động thái lớn thì cần khối lượng lớn. động thái nhỏ thì khối lượng thấp
• Động thái lớn với khối lượng nhỏ hoặc động thái nhỏ với khối lượng lớn thì đó là tín hiệu bất thường
• Chúng ta không nên thực hiện giao dịch chỉ bì khối lượng xác nhận, mà nên có một thiết lập giao dịch tốt và được xác nhận thêm bởi khối lượng

Và lưu ý thêm một điều nữa đó là không phải lúc nào thị trường cũng sẽ di chuyển đúng như phân tích của chúng ta cho dù là nó được xác nhận thêm bởi khối lượng đi nữa.

Mời anh em tham khảo bài viết.