Cách thức hoạt động của thị trường Forex và những đều bạn cần biết
Điều đầu tiên, bạn cần hiểu là tiền tệ được giao dịch lần đầu tiên trên một mạng điện tử trên toàn thế giới được gọi là thị trường liên ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng bao gồm các ngân hàng lớn nhất trên thế giới (như Deutsche Bank, UBS và HSBC), những người giao dịch tiền tệ với nhau thông qua một hệ thống môi giới điện tử (EBS).
Các ngân hàng này sẽ đặt lệnh mua / bán của họ trong EBS và các đơn đặt hàng đó sẽ được khớp với các đơn đặt hàng của ngân hàng khác. Khi có sự trùng khớp, việc trao đổi tiền tệ (nghĩa là giao dịch) được thực hiện. Nếu giá không thể khớp, chúng sẽ được để lại trong hàng đợi cho đến khi chúng được khớp hoặc lệnh bị rút bởi ngân hàng. Đổi lại, các ngân hàng này cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà môi giới ngoại hối bán lẻ khối lượng tiền tệ mà họ cần.
Tất nhiên, các ngân hàng không cung cấp dịch vụ này miễn phí. Để họ chịu làm việc này, họ thường tính phí khách hàng của họ (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, môi giới bán lẻ) một khoản phí theo hình thức ăn chênh lệch (bid-ask spread). Ví dụ, nếu giá liên ngân hàng của EUR / USD là 1,2500, họ có thể báo giá 1,2501 cho một nhà môi giới. Sự khác biệt giữa hai mức giá này là lợi nhuận được ngân hàng giữ lại. Đổi lại, các brokers tính phí chênh lệch (spread) với các traders cho các dịch vụ của họ. Đây là một khoản chênh lệch bổ sung được cộng thêm vào trên mức giá do ngân hàng cung cấp. Để tiếp tục với ví dụ, brokers có thể báo giá cho các retail traders với mức giá 1.2502. Ở đây, sự khác biệt giữa giá được cung cấp bởi các ngân hàng (1.2501) và giá chào bán cho các nhà giao dịch (1.2502) là lợi nhuận được brokers giữ lại. Điều này dẫn đến điểm quan trọng là: Trong số tất cả những người tham gia thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch bán lẻ (retail traders) giao dịch ở mức giá tệ nhất có được. Mỗi lần chúng ta 'mua', chúng ta đang mua ở mức giá cao hơn ngân hàng và các quỹ phòng hộ. Và mỗi lần chúng ta 'bán', chúng ta đang bán với mức giá thấp hơn. Nói cách khác, chúng ta đang ở tầng đáy của hệ thống.
Hãy suy nghĩ kỹ xem điều đó có nghĩa là gì. Ý nghĩa của việc này và ảnh hưởng của nó đối với các nhà giao dịch bán lẻ như bạn và tôi? Well… ít nhất, nó giống như bước lên sàn đấm bốc hạng nặng chuyên nghiệp với hai tay bị trói sau lưng. Trước khi nhấp vào nút ‘mua’ hoặc ‘bán’, tỷ lệ cược bạn phải chấp là đã thua thiệt rồi. Vì vậy, thực tế khắc nghiệt đầu tiên bạn phải luôn luôn nhớ là retail traders như bạn bắt đầu là đã bất lợi về mặt cấu trúc so với tất cả những người chơi khác trên thị trường. Các nhà giao dịch ngân hàng chuyên nghiệp và quỹ đầu tư đã có quyền truy cập vào thông tin, công nghệ, nhân lực và chuyên môn cao cấp. Bây giờ, thêm vào thực tế là họ sẽ luôn giao dịch ở mức giá tốt hơn ... bạn có bao nhiêu cơ hội để chống lại sự cạnh tranh như vậy? Câu trả lời là: rất ít. Vì vậy, bài học đầu tiên ở đây là khi bạn cạnh tranh trực tiếp với traders chuyên nghiệp là không khác gì tự sát. Họ được đặt ở một vị trí vượt trội như vậy mà cạnh tranh với họ trong trò chơi của họ giống như ta đang cố gắng để bơi thắng với một con cá mập trong đại dương. Đáng buồn thay, hầu hết Retail Traders không biết thực tế đơn giản này. Họ nghĩ rằng bằng cách đọc một vài cuốn sách, tham dự các khóa học, và thường xuyên ghé thăm diễn đàn giao dịch trực tuyến, họ có cơ hội “đánh bại thị trường”. Điều này sẽ rất buồn cười nếu ta không muốn nói là quá bi thảm. Bạn thấy đấy… đây không phải là trường hợp “nhà giao dịch nào thông minh hơn thì sẽ thắng”. Đây là trường hợp “bạn là một con cá lớn trong một cái thùng nhỏ, và họ là những người cầm súng”.
Nhưng rất may, có một cách để bạn phát huy được lợi thế của Retail Traders. Đó là ....
Trước hết, hãy lưu ý rằng tôi đã nói rằng là tự sát khi cạnh tranh với các chuyên gia. Mặc dù một nhóm các Retail Traders sẽ không bao giờ đánh bại các chuyên gia trong trò chơi của riêng họ, nhưng những gì chúng ta có thể làm thay vào đó là chơi một trò chơi khác. Bạn thấy đấy, đúng là các traders chuyên nghiệp là những sát thủ trong công việc của họ… nhưng đồng thời, Retail Traders không hoàn toàn bất lợi. Trên thực tế, Retail Traders có những lợi thế nhất định cho phép họ giao dịch theo cách mà các chuyên gia không thể. Có, trên thực tế, các cách giao dịch khác cho phép Retail Traders tự định vị mình bên ngoài tầm ngắm của các chuyên gia.
Vậy thì đó là cái gì? Traders nhỏ lẻ có thể làm gì, mà các chuyên gia lại không thể? Câu trả lời rất đơn giản: CHỜ ĐỢI . Không giống như các chuyên gia phải liên tục giao dịch trên thị trường, các retail traders không phải chịu áp lực như vậy. Là một nhà giao dịch cho các tổ chức, bạn không thể đi làm mỗi tuần và chỉ thực hiện một vài giao dịch. Trong thế giới chuyên nghiệp, không giao dịch = không hoạt động. Để "biện minh" cho mức tiền lương khủng của họ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải liên tục mở và đóng các lệnh giao dịch ... có nghĩa là họ luôn gặp phải các deal có chất lượng thấp. Họ không thể chọn cách đứng nhìn thị trường cho đến khi có kèo ngon xuất hiện. Là Retail Traders , chúng ta có quyền tự do làm điều đó.
Đây là lợi thế của Retail Traders thực sự nắm trong tay. Chúng ta có thể không thông minh hơn, phong phú hơn, hoặc được hỗ trợ các thông tin tốt hơn nhưng chúng ta chắc chắn có thể kiên nhẫn hơn. Thật không may, đây không phải là một phong cách giao dịch mà ngành retail trading khuyến khích. Ngồi lại và không giao dịch không phải là điều mà người môi giới của bạn muốn. Nhưng bạn biết gì không? Đó là cách có khả năng nhất để bạn giành chiến thắng trong trò chơi này. Dưới đây là sự thật thẳng thắn: hầu hết các trading setups trên thị trường đều có xác suất thắng thấp. Bạn giao dịch thường xuyên hơn, xu hướng này càng được khuếch đại và bạn càng mất nhiều tiền hơn theo thời gian hơn. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này đi. Nếu cơ hội giao dịch tốt nhiều, vậy hầu hết các nhà giao dịch sẽ là người chiến thắng, thế thì ai là người thua cuộc ???
Điều đầu tiên, bạn cần hiểu là tiền tệ được giao dịch lần đầu tiên trên một mạng điện tử trên toàn thế giới được gọi là thị trường liên ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng bao gồm các ngân hàng lớn nhất trên thế giới (như Deutsche Bank, UBS và HSBC), những người giao dịch tiền tệ với nhau thông qua một hệ thống môi giới điện tử (EBS).
Tất nhiên, các ngân hàng không cung cấp dịch vụ này miễn phí. Để họ chịu làm việc này, họ thường tính phí khách hàng của họ (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, môi giới bán lẻ) một khoản phí theo hình thức ăn chênh lệch (bid-ask spread). Ví dụ, nếu giá liên ngân hàng của EUR / USD là 1,2500, họ có thể báo giá 1,2501 cho một nhà môi giới. Sự khác biệt giữa hai mức giá này là lợi nhuận được ngân hàng giữ lại. Đổi lại, các brokers tính phí chênh lệch (spread) với các traders cho các dịch vụ của họ. Đây là một khoản chênh lệch bổ sung được cộng thêm vào trên mức giá do ngân hàng cung cấp. Để tiếp tục với ví dụ, brokers có thể báo giá cho các retail traders với mức giá 1.2502. Ở đây, sự khác biệt giữa giá được cung cấp bởi các ngân hàng (1.2501) và giá chào bán cho các nhà giao dịch (1.2502) là lợi nhuận được brokers giữ lại. Điều này dẫn đến điểm quan trọng là: Trong số tất cả những người tham gia thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch bán lẻ (retail traders) giao dịch ở mức giá tệ nhất có được. Mỗi lần chúng ta 'mua', chúng ta đang mua ở mức giá cao hơn ngân hàng và các quỹ phòng hộ. Và mỗi lần chúng ta 'bán', chúng ta đang bán với mức giá thấp hơn. Nói cách khác, chúng ta đang ở tầng đáy của hệ thống.
Hãy suy nghĩ kỹ xem điều đó có nghĩa là gì. Ý nghĩa của việc này và ảnh hưởng của nó đối với các nhà giao dịch bán lẻ như bạn và tôi? Well… ít nhất, nó giống như bước lên sàn đấm bốc hạng nặng chuyên nghiệp với hai tay bị trói sau lưng. Trước khi nhấp vào nút ‘mua’ hoặc ‘bán’, tỷ lệ cược bạn phải chấp là đã thua thiệt rồi. Vì vậy, thực tế khắc nghiệt đầu tiên bạn phải luôn luôn nhớ là retail traders như bạn bắt đầu là đã bất lợi về mặt cấu trúc so với tất cả những người chơi khác trên thị trường. Các nhà giao dịch ngân hàng chuyên nghiệp và quỹ đầu tư đã có quyền truy cập vào thông tin, công nghệ, nhân lực và chuyên môn cao cấp. Bây giờ, thêm vào thực tế là họ sẽ luôn giao dịch ở mức giá tốt hơn ... bạn có bao nhiêu cơ hội để chống lại sự cạnh tranh như vậy? Câu trả lời là: rất ít. Vì vậy, bài học đầu tiên ở đây là khi bạn cạnh tranh trực tiếp với traders chuyên nghiệp là không khác gì tự sát. Họ được đặt ở một vị trí vượt trội như vậy mà cạnh tranh với họ trong trò chơi của họ giống như ta đang cố gắng để bơi thắng với một con cá mập trong đại dương. Đáng buồn thay, hầu hết Retail Traders không biết thực tế đơn giản này. Họ nghĩ rằng bằng cách đọc một vài cuốn sách, tham dự các khóa học, và thường xuyên ghé thăm diễn đàn giao dịch trực tuyến, họ có cơ hội “đánh bại thị trường”. Điều này sẽ rất buồn cười nếu ta không muốn nói là quá bi thảm. Bạn thấy đấy… đây không phải là trường hợp “nhà giao dịch nào thông minh hơn thì sẽ thắng”. Đây là trường hợp “bạn là một con cá lớn trong một cái thùng nhỏ, và họ là những người cầm súng”.
Nhưng rất may, có một cách để bạn phát huy được lợi thế của Retail Traders. Đó là ....
Trước hết, hãy lưu ý rằng tôi đã nói rằng là tự sát khi cạnh tranh với các chuyên gia. Mặc dù một nhóm các Retail Traders sẽ không bao giờ đánh bại các chuyên gia trong trò chơi của riêng họ, nhưng những gì chúng ta có thể làm thay vào đó là chơi một trò chơi khác. Bạn thấy đấy, đúng là các traders chuyên nghiệp là những sát thủ trong công việc của họ… nhưng đồng thời, Retail Traders không hoàn toàn bất lợi. Trên thực tế, Retail Traders có những lợi thế nhất định cho phép họ giao dịch theo cách mà các chuyên gia không thể. Có, trên thực tế, các cách giao dịch khác cho phép Retail Traders tự định vị mình bên ngoài tầm ngắm của các chuyên gia.
Vậy thì đó là cái gì? Traders nhỏ lẻ có thể làm gì, mà các chuyên gia lại không thể? Câu trả lời rất đơn giản: CHỜ ĐỢI . Không giống như các chuyên gia phải liên tục giao dịch trên thị trường, các retail traders không phải chịu áp lực như vậy. Là một nhà giao dịch cho các tổ chức, bạn không thể đi làm mỗi tuần và chỉ thực hiện một vài giao dịch. Trong thế giới chuyên nghiệp, không giao dịch = không hoạt động. Để "biện minh" cho mức tiền lương khủng của họ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải liên tục mở và đóng các lệnh giao dịch ... có nghĩa là họ luôn gặp phải các deal có chất lượng thấp. Họ không thể chọn cách đứng nhìn thị trường cho đến khi có kèo ngon xuất hiện. Là Retail Traders , chúng ta có quyền tự do làm điều đó.
Đây là lợi thế của Retail Traders thực sự nắm trong tay. Chúng ta có thể không thông minh hơn, phong phú hơn, hoặc được hỗ trợ các thông tin tốt hơn nhưng chúng ta chắc chắn có thể kiên nhẫn hơn. Thật không may, đây không phải là một phong cách giao dịch mà ngành retail trading khuyến khích. Ngồi lại và không giao dịch không phải là điều mà người môi giới của bạn muốn. Nhưng bạn biết gì không? Đó là cách có khả năng nhất để bạn giành chiến thắng trong trò chơi này. Dưới đây là sự thật thẳng thắn: hầu hết các trading setups trên thị trường đều có xác suất thắng thấp. Bạn giao dịch thường xuyên hơn, xu hướng này càng được khuếch đại và bạn càng mất nhiều tiền hơn theo thời gian hơn. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này đi. Nếu cơ hội giao dịch tốt nhiều, vậy hầu hết các nhà giao dịch sẽ là người chiến thắng, thế thì ai là người thua cuộc ???
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan