Cẩu thả với những lựa chọn này, bạn sẽ chẳng bao giờ khá lên được với sự nghiệp trading!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài viết của tác giả Moritz trên trang tradeciety.com nhé mọi người...


Hầu hết các bạn còn không nghĩ về điều này, thậm chí đó chưa từng là sự lựa chọn đối với các bạn. Liệu bạn có nhớ mình đã tham gia giao dịch như thế nào và tại sao bạn lại giao dịch theo cách bạn đang giao dịch hay không? Bạn có chắc là không có thị trường hoặc chiến lược giao dịch nào phù hợp với tính cách của bạn hơn? Và rằng đó không phải là lý do khiến bạn gặp khó khăn với trading?

Điều đầu tiên, tôi không khuyến khích các bạn nhảy từ hệ thống/ thị trường này sang hệ thống/ thị trường khác, hoặc đảo lộn các khung thời gian giao dịch... Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là nếu bạn đã chơi trò chơi này được một thời gian (hơn 3 năm) và vẫn không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, thì có lẽ đã đến lúc tìm vàng ở một nơi khác - một chiến lược khác, một thị trường khác hoặc một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Tôi khá chắc chắn rằng hầu hết các bạn đều không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi "Tại sao bạn lại áp dụng cách tiếp cận cụ thể này để giao dịch trong thị trường cụ thể này và trên khung thời gian cụ thể này?".



Trong khi đó, câu trả lời cho câu hỏi này nên được suy nghĩ kỹ lưỡng và chắc chắn mới phải. Thế nhưng, sự thật là hầu hết các câu trả lời đều đại loại như "Tôi không biết, tôi cứ trade thế thôi." Đó có thể là do một người bạn hoặc một quảng cáo, và sau đó, bạn chỉ đơn giản là mắc kẹt với những gì bạn học được trong vài ngày đầu tiên.

Tất nhiên, khi lần đầu tiên tôi đến với trading, tôi đã giao dịch cặp EURUSD với chiến lược đường trung bình động trên MT4.

• Tại sao lại là Forex? Bởi vì đòn bẩy nghe có vẻ hấp dẫn, nên việc mở tài khoản với broker rất dễ dàng, số lượng lot tối thiểu là rất nhỏ và số tiền ký quỹ tối thiểu thấp.
• Tại sao lại là đường MA? Bởi vì tôi không hiểu bất kỳ chỉ báo phức tạp nào khác.
• Tại sao lại là MT4? Bởi vì nó miễn phí, dễ sử dụng và được broker cung cấp cho tôi.
• Tại sao lại là cặp EURUSD? Vì nó là công cụ thanh khoản cao nhất trong Forex! Và spread thấp!

Rất nhiều lý do ngớ ngẩn, trong đó lý do ngớ ngẩn nhất là giao dịch cặp EURUSD. Hồi đó, nó đã được thúc đẩy bởi giao dịch cao tần HFT - và vì thế, nó có những động thái thất thường - về cơ bản là "cỗ máy xay thịt" cho cả newbie lẫn trader dày dặn kinh nghiệm, giống như ngày nay. Tôi mất 6 tháng hoặc hơn để hiểu ra rằng có lẽ tôi nên xem xét các công cụ khác trước khi đưa ra quyết định gắn bó với một chiến binh cụ thể.

Trong cuộc sống, chúng ta thường không có quyền lựa chọn. Nhưng trong trading, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Trên thực tế, trading là một trong những trò chơi khổng lồ của sự lựa chọn. Tại sao bạn không tận dụng điều đó?

Để không bị mắc kẹt mà không có lý do rõ ràng, thì sau đây là một số câu hỏi bạn nên tự hỏi mình để đưa ra quyết định sáng suốt về thị trường cũng như phong cách giao dịch tốt nhất cho bạn.

Bạn muốn trở thành một trader tuỳ ý, một trader tuỳ ý có hệ thống hay một trader có hệ thống?

Và nếu bạn muốn trở thành một trader có hệ thống, bạn có muốn để các thuật toán tìm và thực hiện các giao dịch, hay chỉ để chúng tìm các giao dịch và sau đó bạn sẽ tự thực hiện, hay bạn vẫn muốn làm tất cả các công việc bằng tay?

Nhiều người đánh giá quá cao độ khó của việc viết mã và do đó, không bao giờ cân nhắc đến việc giao dịch theo thuật toán.

Tôi chỉ mất một vài ngày để viết mã chiến lược đơn giản đầu tiên của tôi, giờ tôi có thể kiểm tra ngay cả những ý tưởng phức tạp chỉ trong vài phút và tôi chắc chắn không phải là một thiên tài về toán học hay lập trình.

Nếu bạn tin tưởng một chiếc Tesla (xe lái tự động) có thể đưa bạn về nhà, vậy tại sao bạn không tin tưởng vào một thuật toán để thực hiện các giao dịch của mình? Hãy nghĩ về điều này... Nếu bạn thích xem biểu đồ và thích phân tích giao dịch thì giao dịch thủ công là dành cho bạn. Nếu không, hãy cân nhắc đến giao dịch thuật toán.

Ngoài ra, theo ý kiến của tôi, hầu hết các bạn ở đây đều là các trader tuỳ ý có hệ thống và sử dụng phần "tuỳ ý" trong hệ thống của bạn (nếu bạn có) để gây rối các quy tắc và phá huỷ hiệu suất của mình. Có đúng không nào?

Bạn muốn giao dịch trong khung thời gian nào?

Đây là câu hỏi lớn thứ hai về sự nghiệp trading của bạn. Nhiều người bắt đầu với tư cách là Day trader, đó có lẽ là lựa chọn tồi tệ nhất. Tỷ lệ R:R rất khủng khiếp - rủi ro là thời gian của bạn đầu tư và phần thưởng là cơ hội bạn có lãi trong 3-5 năm hoặc ít hơn.

Khi bắt đầu giao dịch, phần lớn thời gian của bạn nên được đầu tư vào việc nghiên cứu và phân tích. Tuy nhiên, là một Day trader, bạn sẽ dành phần lớn thời gian để giao dịch. Nhưng bạn sẽ không thể học cách giao dịch bằng cách chỉ thực hiện giao dịch. Bạn phải thực hiện phân tích trước và sau khi giao dịch, nếu không bạn sẽ vấp ngã mãi mãi.

Ngoài ra, bạn có gia đình không? Bạn muốn trade như thế nào sau khi kết thúc công việc công sở dù vẫn còn người cần được chăm sóc trong cuộc sống của bạn? Đối với 90% trong số các bạn, hoặc thậm chí nhiều hơn, Day trading sẽ không hoạt động và biểu đổ H4 hoặc D1 sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Hơn nữa, bạn có thể tiếp tục công việc của mình và sử dụng trading như một khoản thu nhập phụ trội.

Một vấn đề khác trong Day trading là khía cạnh tâm lý - bạn sẽ gặp phải những biến động và drawdown trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, điều này sẽ làm tăng thêm căng thẳng cho bạn.

Cuối cùng như không kém phần quan trọng, giao dịch khung thời gian cao hơn cho phép trở thành ông sếp của chính mình - trong khi Day trading có nghĩa là bạn phải ở đó mỗi ngày vào cùng một thời điểm, dù mưa hay nắng.

Bạn muốn đi cùng xu hướng hay đi ngược xu hướng?

Đây chủ yếu là vấn đề về tính cách - tôi thích giao dịch breakout và pullback, vì nó rất phù hợp và thoải mái. Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi mua tại các đỉnh cao mọi thời đại mới, có thể điều này không dành cho bạn và thay vào đó, bạn nên xem xét giao dịch đảo chiều xu hướng.

Chỉ cần nhớ, không bao giờ cố gắng bắt đỉnh và đáy - hãy đợi giá quay đầu và xác nhận. Ngoài ra, rất nhiều trader cảm thấy tốt hơn nhiều khi giao dịch theo một hướng này so với một hướng khác. Tôi thích lệnh long hơn là lệnh short, bởi nó khiến tôi cảm thấy lo âu.

Tuy nhiên, có một trader trong lớp học giao dịch của tôi đã short trên 80% thời gian và có winrate khoảng 90% trên những lần bán khống đó, còn khi mua, winrate chỉ đạt 50%.

Bạn thấy đấy, thấu hiểu bản thân rốt cuộc sẽ được đền đáp. Sau đó, bạn có thể khắc phục những sai sót của mình hoặc tránh những tình huống tương tự trong tương lai. Hãy sử dụng nhật ký giao dịch để khám phá những "điểm bất thường" này trong giao dịch của bạn.

Thị trường nào phù hợp với bạn?

Hãy đi theo sở thích của bạn và để nó là chiếc la bàn định hướng cho bạn. Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến việc trở thành một "chuyên gia công cụ", tức là chỉ trade dầu tương lai và tạo ra nguồn thu nhập chính từ đó. Tôi luôn tin vào sự đa dạng - tôi muốn áp dụng một chiến lược cho nhiều thị trường, nghĩa là tôi phải trở thành một "chuyên gia setup". Hay nói cách khác, tôi luôn xem qua rất nhiều thị trường và khi các điều kiện của tôi áp dụng cho một công cụ thể, tôi sẽ triển luôn cho công cụ ấy.

• Liệu các bảng cân đối kế toán và số liệu trong báo cáo thu nhập của các công ty có khiến bạn đau đầu nhức óc? Vậy thì hãy trade thứ gì đó khác ngoài chứng khoán!
• Liệu các nguyên tắc cơ bản Forex có quá phức tạp và chính trị toàn cầu không khiến bạn quan tâm, nhưng bạn lại có niềm yêu thích với các con số? Hãy cân nhắc đến options (hợp đồng quyền chọn).
• Bạn thích phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản, hay cả hai? Tuỳ thuộc vào bạn, nhưng những trader giỏi nhất mà tôi biết thì kết hợp cả hai.
• ...

Và như vậy, có rất nhiều thị trường ngoài kia, rất nhiều sự lựa chọn. Hãy cân nhắc tính thanh khoản, thời gian giao dịch, khả năng tiếp cận thông tin, chi phí giao dịch và khung pháp lý... khi lựa chọn thị trường và phong cách giao dịch. Không nhất thiết phải là Forex chỉ vì đó là nơi bạn bắt đầu!

Hãy giao dịch thuận theo bản ngã của bạn

Hỏi 4 câu hỏi này, bạn có thể thu hẹp những kiểu trader mà bạn muốn trở thành. Đừng bao giờ cố gắng điều chỉnh tính cách của bạn theo một phong cách giao dịch nhất định bởi điều đó sẽ không hiệu quả. Có rất nhiều chiến lược cũng như kiểu trader ngoài kia.

Hãy nắm bắt những gì phù hợp, loại bỏ những gì không và cuối cùng tạo ra một cách tiếp cận độc đáo của riêng bạn đối với các thị trường phù hợp, để bạn có thể tin tưởng nó 100% ngay cả trong những giai đoạn khó khăn!

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà