Chỉ báo kỹ thuật HIỆU QUẢ là có thật! Một chiến lược minh chứng và 3 tiêu chí lựa chọn chỉ báo hiệu quả

Các chỉ báo liệu có thực sự hiệu quả hay không? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều anh em trader. Để trả lời câu hỏi này thì trước tiên chúng ta cần hiểu một điều rằng, trong giới phân tích kỹ thuật có rất nhiều tin đồn cho rằng các chỉ báo chẳng mấy hiệu quả, tín hiệu cũng cấp thường bị trễ so với thị trường, thậm chí là các tín hiệu sai. Thực tế thì sao?

Thực tế là vẫn có những chỉ báo kỹ thuật thực sự hữu dụng đối với trader nếu như chúng ta không tự xem chúng là chén thánh, mà chịu khó học cách sử dụng những chỉ bào này đúng cách.

Một chỉ báo hữu ích sẽ đáp ứng được 3 điều này:

• Dựa trên các công thức đơn giản và phổ biến (có thể dễ dàng sử dụng cho bất kỳ nền tảng giao dịch nào)
• Ít hoặc rất ít có độ trễ.
• Không tự vẽ lại (No-repaint) các giá trị trong quá khứ.

Thực tế, rất nhiều sách viết về phân tích kỹ thuật cũng đã đề cập rằng những chỉ báo hiệu quả nên mang tính phổ biến tức là có thể vừa dùng chúng để phân tích thị trường vừa có thể xác định được điểm vào lệnh cụ thể tùy thuộc vào thiết lập. Tuy nhiên, hiện nay các chỉ báo cũng đã được chuyên biệt, nắm giữ vai trò riêng trong phân tích kỹ thuật. Nhưng không vì vậy mà mất đi tính hiệu quả của nó.

Các chỉ báo kỹ thuật hiệu quả

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là một ví dụ điển hình cho những điều này. Anh em nhìn hình bên dưới:


Đường chính trong chỉ báo Bollinger Bands chính là đường trung bình động SMA, với công thức tính rất đơn giản, phổ biến trong toán học. SMA chủ yếu được dùng để xác định xu hướng. Tuy nhiên trong công thức này có thêm vào giá trị độ lệch chuẩn để tạo nên giới hạn trên và dưới cho đường SMA chính.

Chỉ báo này được đặt theo tên của người đã phát triển ra nó, John Bollinger, người đã chứng mình sự hiệu quả của nghiên cứu của mình trong thực tế.

Nguyên tắc chính để giao dịch với chỉ báo Bollinger Band đó là: đầu tiên chỉ giao dịch theo đường trung bình động SMA, thứ 2 là lệnh giao dịch nên được mở theo đường band giữa và thứ 3 là lợi nhuận nên được chốt theo đường band ngoài. Như hình bên dưới:


Rất nhiều chuyên gia đã đưa chỉ báo Bollinger Bands vào danh sách những chỉ báo hiệu quả vì chúng giúp trader hiểu dược xu hướng, độ biến động giá, tạo được tín hiệu giao dịch, không bị repaint và công thức rất đơn đơn giản.

Những chiến lược với Bollinger Bands chúng ta sẽ không thảo luận trong bài viết này. Bây giờ chúng ta chuyển qua chỉ báo thứ 2 được đánh giá là hiệu quả nhé.

Kênh Dochian

Đây cũng là một chỉ báo được đặt theo tên người phát triển ra nó, Richard Dochian. Kênh Donchian hoạt động rất đơn giản - nó đánh dấu giá thấp và cao trên biểu đồ bằng hai đường, trong khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, cài đặt kênh Donchian, bạn sẽ chỉ cần 2 tham số chính:

• Period: là chiều sâu trong lịch sử của giá mà chỉ báo thể hiện trong việc xác định mức giá cao và thấp.
• Shift: Sự thay đổi trên biểu đồ của một vài thanh nến của thể, hữu ích đối với các chiến lược breakout nhưng đối với việc đặt điểm dừng lỗ thì lại không mấy hữu ích.

Các bạn xem hình bên dưới:


Như vậy, khi giá di chuyển, các đỉnh cũ sẽ không còn quá liên quan và các đỉnh mới sẽ trở nên giá trị hơn đối với trader. Còn về điểm cắt lỗ Bollinger Bands có thể tối ưu được nhược điểm này.

Với chỉ báo Bollinger Bands cài đặt tiêu chuẩn và kênh Dochian (12) kết hợp thành một hệ thống giao dịch với đúng lợi thế của từng chỉ báo. Các bạn xem hình bên dưới là một ví dụ về sự kết hợp của 2 chỉ báo này trong cặp EURUSD khung H1:


Như hình trên chúng ta thấy, tín hiệu bán khi giá chạm vào band giữa, đặt dừng lỗ phía trên kên Dochian và đặt chốt lời ở band dưới của Bollinger.

Kết luận

Thực tế các chỉ báo kỹ thuật hiệu quả và đáng tín cậy làm cơ sở cho các chiến lược giao dịch có lợi nhuận hầu như đều được phát triển từ rất lâu. Các chỉ báo hiệu quả luôn tuân theo các nguyên tắc đơn giản, có thể đạt được kỳ vọng tích cực. Hy vọng bài viết giúp anh em có thể nhận diện và lựa chọn đúng chỉ báo có hiệu quả với bản thân.