Chiến lược đảo chiều động lượng - Tín hiệu hợp lưu từ 3 chỉ báo với xác suất thắng cực cao

Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu một chiến lược giao dịch đảo chiều rất hiệu quả, tín hiệu giao dịch đến từ sự hợp lưu của hai chỉ báo kỹ thuật, hai chỉ báo này được phát triển từ những chỉ báo cơ bản và rất phổ biến. Có thể nói rằng thiết lập giao dịch trong chiến lược này là một thiết lập giao dịch có xác suất thắng cao và tỷ lệ RR mang lại cho trader cũng khá tốt.

Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết nguyên tắc giao dịch thì chúng ta nói qua một chút vai trò của các chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược này như thế nào nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Có 2 chỉ báo được dùng trong chiến lược này đó là:

• Signal Generator MA Crossing RSI
• Stochastic Cross Alert

Các chỉ báo này đều là những chỉ báo được phát triển lên từ các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo Signal Generator MA Crossing RSI

Chúng ta gọi tắt chỉ báo này là Signal Generator, đây thực chất là chỉ báo kết hợp đường MA và RSI, chỉ báo này là chỉ báo dao động, với tín hiệu mà nó cung cấp được dựa trên đường trung bình động kết hợp với RSI.

Chỉ báo Signal Generator hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100, trong đó đường RSI di chuyển theo sát hành động giá và nó hoạt động như là đường RSI tiêu chuẩn mà các trader thường dùng. Nó có thể xác định xu hướng dựa trên vị trí của đường RSI với đường trung bình trong phạm vi của nó.

Nó cũng có đánh dấu cấp độ 30 và 70 để xác định tình trạng thị trường quá mua và quá bán, đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều về mức trung bình.

Tuy nhiên thì thay vì chỉ có đường RSI thì chỉ báo Signal Generator có thêm đường trung bình động. Đường trung bình động này dựa trên đường RSI. Ngoài ra thì còn có thêm một đường tín hiệu, đường này được lấy từ đường trung bình động.

Đường RSI có màu xanh lá cây, trong khi đường trung bình động có màu xanh lam và đường tín hiệu sẽ có màu đỏ
.
Bất cứ khi nào bạn thấy đường trung bình động cắt lên trên đường tín hiệu thì chỉ báo sẽ hình thành một chấm màu lam đậm và ngược lại nếu đường trung bình động cắt xuống bên dưới đường tín hiệu thì chỉ báo sẽ hình thành một chấm màu tím đậm. đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.

Dựa vào tín hiệu của chỉ báo Signal Generator này nhà giao dịch có thể xác định được khả năng thị trường đảo chiều xu hướng. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên xác nhận thêm sự đảo chiều dựa vào tín hiệu giao cắt của đường trung bình động và đường RSI.

Về cơ bản thì chỉ báo này xác định sự hợp lưu của các tín hiệu động lượng đến từ chỉ báo RSI, đường trung bình động và đường tín hiệu.



Stochastic Cross Alert

Chỉ báo Stochastic Cross Alert là một chỉ báo động lượng cung cấp tín hiệu đảo chiều hiệu quả cho trader, và chỉ báo này được phát triển dựa trên chỉ báo Stochastic tiêu chuẩn.

Chỉ báo Stochastic gốc thì phần lớn anh em trader đều biết đó là chỉ báo dao động động lượng, nó dao động trong khoảng từ dến 100, trong đó có 2 mức là 20 và 80 là mức thể hiện tình trạng thị trường quá mua và quá bán. Đó cũng là vùng cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.

Tuy nhiên thì chỉ báo Stochastic Cross Alert trong chiến lược này chủ yếu cung cấp tín hiệu giao cắt trên chỉ báo Stochastic gốc.

Bất cứ khi nào bạn thấy một mũi tên hướng lên là tín hiệu cho thấy chỉ báo đang cung cấp tín hiệu đảo chiều động lượng tăng giá và ngược lại nếu như chỉ báo hình thành mũi tên hướng xuống thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang đảo chiều động lượng giảm giá.

Chúng ta sử dụng tín hiệu này để giao dịch đảo chiều trong chiến lược này.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc chi tiết của chiến lược giao dịch đảo chiều này nhé.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược giao dịch đảo chiều này là một chiến lược có nguyên tắc khá đơn giản với tín hiệu giao dịch đến từ 2 chỉ báo mình có nói ở trên, cả 2 chỉ báo đêu cung cấp cho chúng ta tín hiệu đảo chiều.

Trong đó tín hiệu đầu tiên đến từ chỉ báo Signal Generator, với tín hiệu giao cắt của đường trung bình động và đường tín hiệu, lúc này trên chỉ báo Signal Generator sẽ xuất hiện một dấu chấm thể hiện đó là thời điểm giao cắt. Ngoài ra thì vị trí của đường RSI so với đường trung bình động cũng là tín hiệu xác nhận thêm cho động lượng hiện tại của thị trường.

Tiếp theo đó là tín hiệu xác nhận lại của chỉ báo Stochastic Cross Alert cũng phải cùng hướng với tín hiệu đầu tiên.

Hai tín hiệu hợp lưu từ 2 chỉ báo này sẽ xác nhận cho chúng ta một tín hiệu đảo chiều xác suất cao.

Bây giờ thì đi vào phần nguyên tắc giao dịch chi tiết nhé.






Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • Stochastic Cross Alert: (K Period:15)
  • Signal Generator: (RSI: 10, MA: 15)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như là nguyên tắc cho thiết lập mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là đường trung bình động của chỉ báo Signal Generator phái cắt lên trên đường tín hiệu, lúc này bạn cần thấy chỉ báo hình thành được một chấm màu lam đậm.
• Đồng thời đường RSI cần nằm phía trên đường trung bình động cho thấy thị trường chuyển hướng tăng giá mạnh mẽ.
• Sau đó thì bạn cần thấy được chỉ báo Stochastic Cross Alert hình thành một mũi tên hướng lên cho thấy động lượng của thị trường hướng tăng giá.
• Khi tất cả các tín hiệu này hợp lưu thì bạn có thể mở một vị thế mua ngay tại giá của thị trường.
• Đặt điểm dừng lỗ bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với điểm vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi thấy đường trung bình động cắt xuống bên dưới đường tín hiệu của chỉ báo Signal Generator.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như là nguyên tắc cho thiết lập bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là đường trung bình động của chỉ báo Signal Generator phái cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, lúc này bạn cần thấy chỉ báo hình thành được một chấm màu tím đậm.
• Đồng thời đường RSI cần nằm phía dưới đường trung bình động cho thấy thị trường chuyển hướng giảm giá mạnh mẽ.
• Sau đó thì bạn cần thấy được chỉ báo Stochastic Cross Alert hình thành một mũi tên hướng xuống cho thấy động lượng của thị trường hướng giảm giá.
• Khi tất cả các tín hiệu này hợp lưu thì bạn có thể mở một vị thế bán ngay tại giá của thị trường.
• Đặt điểm dừng lỗ bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với điểm vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi thấy đường trung bình động cắt cắt lên trên đường tín hiệu của chỉ báo Signal Generator.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Có thể thấy được nguyên tắc giao dich của chiến lược giao dịch này cưc kỳ đơn giản và quan trọng là điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh rất rõ ràng, tỷ lệ RR cũng có lợi cho chúng ta trong dài hạn.

Đối với những anh em trader mới thì chiến lược giao dịch này có thể nói là chiến lược giao dịch lý tưởng để bắt đầu tìm hiểu thị trường.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.