Chiến lược đảo chiều với chỉ báo MACD kết hợp price action có xác suất thắng cực cao

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch được kết hợp giữa chỉ báo kỹ thuật và hành động giá để có thể tìm ra được điểm vào lệnh tốt nhất và có lợi thế nhất cho trader.

Và chỉ báo mà chúng ta dùng trong chiến lược này chính là MACD. Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược thì sẽ nói sơ qua một chút về vai trò của MACD và những tín hiệu hành động giá nào sẽ sử dụng trong chiến lược này nhé.

Sử dụng MACD để tìm ra thiết lập giao dịch

MACD là chỉ báo quá phổ biến với anh em trader chúng ta rồi nên mình sẽ không giới thiệu nhiều nữa nhé.

Chỉ báo MACD có thể được sử dụng để tìm ra sự phân kỳ với hành động giá. Tín hiệu phân kỳ cho thấy động lượng thị trường đang yếu đi và nó cho thấy giá có khả năng sẽ đảo chiều.

Tín hiệu phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn còn chỉ báo MACD lại tạo đáy cao hơn, cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng giá và ngược lại, tín hiệu phân kỳ giảm là khi giá hình thành được đỉnh cao hơn trong khi MACD lại hình thành đỉnh thấp hơn, cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Có thể thấy phần bên trái biểu đồ, giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD với cài đặt mặc định lại tạo đáy cao hơn cho thấy đây là tín hiệu phân kỳ tăng giá,

Tương tự, phía bên phải biểu đồ giá hình thành đỉnh cao hơn trong khi MACD lại hình thành đỉnh thấp hơn, đó là tín hiệu phân kỳ giảm giá.

Và như các bạn thấy trong cả hai thiết lập, sự phá vỡ đường xu hướng chính là một trong những cách giao dịch đảo chiều hiệu quả.




Phân kỳ giảm giá được sử dụng khá nhiều trong cổ phiếu với mục đích là để làm tín hiệu thoát lệnh.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Đây là tín hiệu phân kỳ tăng giá, với điểm vào lệnh là khi thị trường phá vỡ đường xu hướng giảm, điểm dừng lỗ bên dưới đáy thấp nhất tạo tín hiệu phân kỳ.

Còn điểm chốt lời có thể tùy thuộc vào thị trường hoặc chiến lược thoát lệnh của bạn, có thể sử dụng kháng cự hỗ trợ hoặc đỉnh đáy trước đó làm điểm thoát lệnh.

Nói tóm lại

• Đối với MACD sử dụng trong chiến lược này, tín hiệu chủ yếu nhất mà chúng ta sử dụng chính là tín hiệu phân kỳ.
• Và tín hiệu xác nhận vào lệnh chính là sự phá vỡ đường xu hướng.
• Điểm dừng lỗ được đặt theo đỉnh đáy tạo nên tín hiệu phân kỳ.
• Chốt lời được đặt theo vùng hỗ trợ kháng cự trước đó.

Thiết lập giao dịch này có thể có tỷ lệ RR tốt, và bạn có thể có được lợi nhuận tốt nếu nắm bắt được sự thay đổi của xu hướng.

Tín hiệu hành động giá trong chiến lược

Các mô hình đảo chiều xuất hiện theo cùng hướng đi của thị trường sẽ là những tín hiệu hành động giá được dùng trong chiến lược này.

Các mô hình nến phổ biến

Có nhiều mô hình nến đảo chiều mà bạn có thể lựa chọn để giao dịch, miễn là nó hiệu quả với bạn. Tuy nhiên thì có hai mô hình nến đảo chiều phổ biến và cực kỳ hiệu quả đó là mô hình nến búa và mô hình nến nhận chìm, như hình bên dưới:



Cả hai mô hình này đều là mô hình đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy sự thay đổi tâm lý mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là khi nó xuất hiện đúng thời điểm.

Sử dụng mô hình nến tại hỗ trợ kháng cự

Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng là những vùng giá thị trường có khả năng đảo chiều cao, nếu các mô hình nến xuất hiện ở vùng này thì xác suất này sẽ tăng lên rất nhiều.

Vậy thì trong chiến lược này, những vùng hỗ trợ kháng cự sẽ là những vùng được sử dụng làm điểm khởi đầu để tham gia giao dịch đảo chiều.

Cách để tìm được ngưỡng kháng cự hỗ trợ trên biểu đồ

Các vùng đỉnh đáy gần đây chính là những vùng kháng cự hỗ trợ tiềm năng mà thị trường có khả năng sẽ đảo chiều.

Khi bạn xác định được đỉnh đáy gần đó trên biểu đồ rồi thì chỉ cần vẽ một đường ngang qua điểm các đỉnh đáy gần nhất đó là chúng ta đã có được vùng kháng cự và hỗ trợ.

Vùng kháng cự hỗ trợ này là phạm vi giao dịch, khi thị trường tiếp cận vùng này thì chúng ta sẽ tìm tín hiệu xác nhận thị trường sẽ đảo chiều quanh vùng này.

Như biểu đồ bên dưới:



Các bạn có thể thấy thị trường hình thành một nến búa tăng giá khi tìm về lại vùng kháng cự bị phá vỡ trước đó. Đây là tín hiệu mà ta có thể mua lên được.

Hoặc như biểu đồ bên dưới, chúng ta có một nến nhận chìm giảm giá xuất hiện tại kháng cự trên biểu đồ:



Như vậy là chúng ta đã nắm được những yếu tố quan trọng sẽ dùng trong chiến lược này rồi. Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc cụ thể của chiến lược này khi kết hợp tất cả những yếu tố này lại nhé.

Kết hợp MACD, mô hình nến và hỗ trợ kháng cự

Điều kiện đầu tiên đó là bạn cần phải xác định được tín hiệu phân kỳ trên chỉ báo MACD. Và điều quan trọng là tín hiệu phân kỳ này cần xuất hiện ở vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

Như hình bên dưới đây:



Ta thấy thị trường hình thành phân kỳ tăng giá trên MACD, và tín hiệu phân kỳ này xuất hiện ở vùng hỗ trợ quan trọng.

Sau khi xác nhận được tín hiệu phân kỳ ở vùng quan trọng rồi, thì việc cuối cùng mà bạn cần làm đó chính là tìm tín hiệu mô hình nến đảo chiều ở vùng hỗ trợ này.

Và như hình trên thì bạn có thể thấy được là ở vùng đáy số 2 của tín hiệu phân kỳ, thị trường hình thành cho chúng ta một nến búa tăng giá, mặc dù nến này không phải là một mô hình nến đảo chiều hoàn hảo, tức là nó có thân nến giảm và đuôi nến cũng không quá dài, tuy nhiên thì nến tiếp theo lại là một nến búa tăng giá, và nến này lại phá vỡ mức giá cao nhất của nến trước đó cho nên có thể giao dịch được với nến này.

Điểm dừng lỗ của giao dịch mua này sẽ được đặt bên dưới mức đáy trước đó của tín hiệu phân kỳ.

Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng thêm tín hiệu phá vỡ đường xu hướng để vào lệnh, mặc dù điểm vào lệnh có thể hơi trễ và không có nhiều lợi thế như mô hình nến nhưng nó lại có tính xác nhận cao hơn.

Giống như ví dụ của đầu tiên ở phân kỳ MACD của bài viết nhé.

Đây là cách thức kết hợp MACD và mô hình nến tại hỗ trợ kháng cự giúp trader có thể tìm được điểm vào lệnh đẹp.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.