Chiến lược quản lý rủi ro nên cố định theo phần trăm hay linh hoạt theo thị trường?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của AsymTrading - một "học viên" của thị trường trong hơn 20 năm nhé mọi người...


Về cơ bản, % rủi ro trên mỗi giao dịch tức là xác định tổng số vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch. Đây có thể là một con số tĩnh, chẳng hạn như luôn mạo hiểm 0,5% hoặc 1% vốn của bạn. Hoặc, nó có thể dao động dựa trên môi trường thị trường hiện tại.



Việc giữ rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn ở mức phần trăm không đổi, chẳng hạn như 0,5% hay 1%, cũng giống như việc bạn giữ vững tay lái khi lái xe vậy. Nó đơn giản hoá việc ra quyết định và đảm bảo rằng bạn không bao giờ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một giao dịch. Phương pháp này đặc biệt hấp dẫn vì tính đơn giản của nó và giúp các trader duy trì được kỷ luật.

Một số trader thì thích điều chỉnh tỷ lệ phần trăm dựa trên nhận thức của họ về mức độ rủi ro của thị trường. Trong một thị trường đầy biến động hoặc không chắc chắn, họ có thể mạo hiểm ít hơn, chẳng hạn như 0,25% và trong một thị trường thuận lợi hơn, họ có thể tăng rủi ro lên 1% hoặc hơn. Cách tiếp cận này đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết tốt về điều kiện thị trường và cách quản lý chủ động hơn.


Riêng tôi, tôi dự định phần trăm rủi ro của mình từ 0,5-1%. Đôi khi, tôi có ý định mạo hiểm 0,5%. Nhưng rồi mọi thứ tuột khỏi tầm tay tôi và tôi phải chịu một khoản lỗ lớn hơn. Tôi ước giá mà điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Nó thực sự phụ thuộc vào nhận thức của tôi về mức độ rủi ro tổng thể của môi trường. Nhưng phần lớn thời gian, tôi sẽ cố gắng giữ cho rủi ro ở gần mức 0,5% hơn.



Khi quyết định tăng quy mô giao dịch hơn nữa ở những điều kiện thị trường tốt hơn, tôi cũng nhận thức chắc chắn rằng, ở những thị trường nguy hiểm (thường là lúc bạn đạt đủ thành công để tăng rủi ro từ 0,25% lên 0,5% rồi lên 0,75% rồi lên 1%), tôi có thể đối mặt ngay với một pha điều chỉnh hoặc thoái thui.


Hay nói cách khác, bạn đang giao dịch số tiền lớn nhất của mình khi đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm. Đối với những người không có kỷ luật, đây có thể là một công thức dẫn đến thảm hoạ, vì bạn có thể gây ra rất nhiều thiệt hại trong chớp mắt nếu không biết cách thu hẹp quy mô xuống.

Cho dù bạn chọn chiến lược quản lý rủi ro tĩnh hay động, thì điều quan trọng vẫn là tính nhất quán và kỷ luật. Quản lý rủi ro không chỉ nhằm mục đích bảo vệ vốn của bạn, mà nó còn đảm bảo bạn sẽ tham gia trò chơi này trong thời gian dài. Hãy nhớ rằng, vấn đề không phải là các giao dịch của bạn thắng hay thua vào hôm nay, mà là hiệu suất tổng thể của bạn theo thời gian sẽ ra sao.



Đối với những ai mới bước chân vào trading, cách tiếp cận quản lý rủi ro tĩnh có thể là cách tốt nhất để bạn làm quen dần với thị trường. Khi bạn có thêm kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về các động lực thị trường, bạn có thể cân nhắc chiến lược quản lý rủi ro động nhằm tối ưu hoá lợi nhuận của bạn.

Cho dù bạn chọn đi theo con đường nào, thì hãy nhớ rằng: Quản lý rủi ro chính là nền tảng của giao dịch thành công. Đó là điều tạo nên sự khác biệt giữa trader chuyên nghiệp với trader nghiệp dư. Vì vậy, hãy dành thời gian để phát triển một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với bạn, và bám sát nó!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà