Chiến lược theo xu hướng ổn định với tín hiệu hợp lưu từ 3 chỉ báo

Một trong những thiết lập giao dịch tốt nhất mà nhà giao dịch có thể sử dụng để giao dịch với xác suất thắng tương đối cao đó là thiết lập theo xu hướng hoặc thiết lập tiếp tục theo xu hướng.

Và trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho anh em một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng với tín hiệu hợp lưu từ 3 chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên thì phần lớn trong đó đều là những chỉ báo không mấy quen thuộc với các anh em nhưng lại rất hiệu quả, đặc biệt là trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Vậy nên trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược thì mình sẽ nói sơ qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này trước nhé.

Vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược

Có 3 chỉ báo được dùng trong chiến lược này, bao gồm:

1. Chỉ báo Alligator
2. Chỉ báo PPO
3. Chỉ báo CCI on Step Channel (CCI)

Chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator được phát triển bởi Bill William, đây là chỉ báo theo xu hướng và nó là tập hợp các đường trung bình động đã được điều chỉnh. Trong đó đường trung bình động dài hạn được gọi là đường Hàm (của cá sấu), đường trung hạn được gọi là Răng và đường ngắn hạn được gọi là môi.

Hướng của xu hướng được dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động này. Nếu như đường ngắn hạn nằm phía trên 2 đường còn lại thì được coi là thị trường tăng giá và ngược lại nếu như đường ngắn hạn nằm bên dưới 2 đường còn lại thì thị trường là giảm giá. Còn nếu như bạn thấy các đường này giao cắt lộn xộn thì đó là giai đoạn thị trường đi ngang.

Đồng thời thời điểm các đường trung bình động giao cắt thể hiện cho chúng ta thấy đó là tín hiệu của sự đảo chiều xu hướng.

Khi các đường trung bình động mở rộng ra, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang có động lượng mạnh. Ngược lại nếu như thấy 3 đường này co lại với nhau, thể hiện thị trường đang trong giai đoạn co hẹp, bắt đầu củng cố.



Chỉ báo CCI on Step Channel

Đây là chỉ báo được điều chỉnh lại từ chỉ báo CCI và chỉ báo Step Channel.

Chỉ báo CCI cổ điển là một chỉ báo dao động động lượng được sử dụng để giúp trader có thể xác định được các chuyển động mang tính chu kỳ của giá bao gồm như các điều kiện quá mua quá bán. Và những tín hiệu này thường dẫn đến sự đảo chiều trung bình.

Mặt khác chỉ báo Step Channel là chỉ báo theo xu hướng, nó hoạt động như một đường kênh được hình thành dựa trên sự biến động của hành động giá.

Vậy thì chỉ báo CCI on Step Channel là chỉ báo kết hợp từ hai chỉ báo kỹ thuật trên, chỉ báo này được thể hiện dưới dạng là các thanh biểu đồ dao động từ âm qua dương. Trong đó các thanh dương biểu thị xu hướng hoặc xung lượng của thị trường tăng giá và ngược lại các thanh biểu đồ âm thể hiện xu hướng cũng như xung lượng của thị trường giảm giá.

Trong đó mức +/-80 là mức cho thấy thị trường có động lượng tăng hoặc giảm mạnh.

Và để cho đơn giản thì chỉ báo này mình sẽ gọi tắt là chỉ báo CCI cho ngắn gọn nhé. Chỉ áp dụng cho chiến lược này thôi, chứ thực tế giữa CCI và CCI on Step Channel là hai chỉ báo khác nhau nhé.

Chỉ báo PPO

Chỉ báo PPO là chỉ báo dao động được tính toán theo tỷ lệ phần trăm và chỉ báo này khá giống với chỉ báo MACD.

Tức là PPO được hình thành dựa trên 2 đường trung bình động nhưng nó thì được tính dưới dạng phần trăm. Nó cũng có một đường tín hiệu có nguồn gốc từ đường PPO ban đầu.

Điều làm cho chỉ báo này trở nên độc đáo đó là nó dựa trên các đường trung bình động EMA nên khiến nó phản ứng nhạy với hành động giá.

Chỉ báo này vẽ hai đường dao động quanh mức 0, nếu như các đường này nằm phía trên mức 0 thể hiện thị trường tăng giá và ngược lại nếu như nằm bên dưới mức 0 thể hiện thị trường đang giảm giá.

Sự giao cắt của đường PPO với đường tín hiệu chính là sự đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Trên đây là sơ qua vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào ý tưởng giao dịch cũng như nguyên tắc giao dịch chính của chiến lược này là gì nhé.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Như đã đề cập thì chiến lược này là một chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên các tín hiệu từ các chỉ báo được đề cập ở trên cho thấy thị trường có thể tiếp diễn xu hướng.

Trong đó hướng của xu hướng được xác định dựa trên chỉ báo Alligator. Và trong điều kiện thị trường có xu hướng, các giai đoạn giá đi ngang, tích lũy hoặc hồi giá sẽ xảy ra. Và tín hiệu này thường sẽ khiến cho chỉ báo CCI on Step Channel có xu hướng suy yếu và chỉ báo PPO đảo chiều tạm thời.

Thời điểm có thể giao dịch được là khi chỉ báo CCI cho thấy sự phục hồi động lượng của xu hướng và chỉ báo PPO cũng cho thấy dấu hiệu thị trường tiếp diễn xu hướng dựa trên sự giao nhau của 2 đường. Đó chính là thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện giao dịch được.

Bây giờ sẽ đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết cho chiến lược này nhé.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: Từ M15 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Alligator, CCI và PPO

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như là nguyên tắc cho lệnh mua ở hình bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là chỉ báo Alligator cần thể hiện được thị trường hiện tại đang nằm trong cấu trúc tăng giá, với các đường trung bình xếp chồng theo thứ tự như sau:
  • Môi (ngắn hạn): cao nhất
  • Răng (trung hạn): ở giữa
  • Hàm (dài hạn): thấp nhất
• Điều kiện tiếp theo đó là các thanh biểu đồ trong chỉ báo CCI cần tăng lên phía trên mức 0
• Tiếp đó là chỉ báo PPI cũng cần tăng lên phía trên mức 0
• Tới đây thì chúng ta chưa giao dịch được, vì đó mới chỉ là điều kiện cho thấy thị trường hiện tại đang tăng giá thôi. Điều kiện tiếp theo đó là về giai đoạn thoái lui. Khi giá thoái lui về các đường của chỉ báo Alligator khiến cho chỉ báo CCI giảm xuống bên dưới mức 80 và đường PPO cắt xuống bên dưới đường tín hiệu
• Vậy thì lúc này bạn cần chờ cho chỉ báo CCI tăng lên mức 80 và PPO cắt lên trên đường tín hiệu thì mới có thể mở lệnh mua lên ngay tại giá thị trường
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất khi chỉ báo PPO cắt xuống bên dưới đường tín hiệu

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như là nguyên tắc cho lệnh bán ở hình bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là chỉ báo Alligator cần thể hiện được thị trường hiện tại đang nằm trong cấu trúc tăng giá, với các đường trung bình xếp chồng theo thứ tự như sau:
  • Môi (ngắn hạn): thấp nhất
  • Răng (trung hạn): ở giữa
  • Hàm (dài hạn): cao nhất
• Điều kiện tiếp theo đó là các thanh biểu đồ trong chỉ báo CCI cần giảm xuống bên dưới mức 0
• Tiếp đó là chỉ báo PPI cũng cần giảm xuống bên dưới mức 0
• Khi giá thoái lui về các đường của chỉ báo Alligator khiến cho chỉ báo CCI tăng lên phía trên mức 80 và đường PPO cắt lên phía trên đường tín hiệu
• Lúc này bạn cần chờ cho chỉ báo CCI giảm xuống bên dưới mức 80 và PPO cắt xuống đường tín hiệu thì mới có thể mở lệnh bán lên ngay tại giá thị trường
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất khi chỉ báo PPO cắt lên trên đường tín hiệu

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.