[Chuyện phiếm] Một trader đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục 45.650%, từ 22K$ thành 10M$ nhờ chiến lược này

Hello anh em,

Một nhà giao dịch có tên là @unusual_whales gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi đạt được mức tăng trưởng dương 45.650% với các giao dịch phái sinh của mình.

@unusual_whales đã thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu Splunk (SPLK). Loại hợp đồng quyền chọn này cung cấp cho nhà giao dịch quyền mua cổ phiếu với mức giá thực hiện và ngày đáo hạn cụ thể nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện quyền.

Khi cổ phiếu tăng giá, nhà giao dịch có thể được thực hiện quyền và bỏ túi khoản chênh lệch giá.

Trong trường hợp giá cổ phiếu giảm, người mua có quyền không thực hiện quyền. Vào ngày quyền chọn mua đáo hạn, nhà giao dịch sẽ chỉ phải mất khoản phí của hợp đồng, tức là giá quyền chọn. Trong trường hợp này, phí quyền chọn chỉ có giá 0,04 USD vào thứ Năm, tổng phí là 22 nghìn USD và sẽ đáo hạn vào thứ Sáu.



Vào thứ Sáu, sau khi thương vụ mua lại Cisco-Splunk thành công, phí hợp đồng đã có giá 18,30 USD (lúc thực hiện quyền chỉ là 0,04 USD). Mức tăng mạnh mẽ trong một ngày này đã mang lại ROI 45.650%. Sau khi nhà @unusual_whales thoát khỏi vị thế, khoản đầu tư 22 nghìn đô la ban đầu đã chuyển thành mức lợi nhuận 10.043.000 đô la.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Hôm thứ Năm tuần trước, Cisco Systems (CSCO - công ty phần mềm chủ yếu chuyên về các sản phẩm và dịch vụ mạng) đã công bố việc mua lại Splunk (SPLK) để tăng cường bộ phận an ninh mạng của mình với giá 157 USD/cổ phiếu và trả bằng tiền mặt. Thương vụ này trị giá 28 tỷ USD, và là thương vụ mua lại quan trọng nhất của Cisco cho đến nay, chiếm 13% vốn hóa thị trường của công ty.

Ngày giao dịch hôm đó kết thúc, cổ phiếu CSCO giảm 4,5%, trong khi cổ phiếu SPLK tăng 22%, từ 117 USD lên 145 USD một cổ phiếu vào thời điểm báo chí đưa tin. Thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý 3 năm 2024. Hai công ty sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau vì Splunk chuyên thu thập dữ liệu trên diện rộng có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu/điểm bất thường nhờ thuật toán học máy. Điều này sẽ hỗ trợ cho các sản phẩm mạng của Cisco, từ nền tảng đám mây Meraki đến tường lửa ASA và Trung tâm quản lý mạng DNA.

Trong lĩnh vực công nghệ, Cisco đã tụt hậu so với các tiêu chuẩn. Trong danh mục Quỹ SPDR Công nghệ (XLK), mức tăng từ đầu năm đến nay của Cisco khá là mờ nhạt, ở mức +12,6% so với 32,8% của XLK, thấp hơn so với mức tăng trưởng +36,5% của chỉ số Nasdaq 100 (NDQ) cho cùng thời kỳ.

Do đó, Splunk là sự đánh cược lịch sử của Cisco để trở thành người dẫn đầu về công nghệ mạng. Phần lớn điều này phụ thuộc vào việc tích hợp công nghệ của Splunk vào hệ thống mạng đầy đủ của Cisco, Agile Networks. Theo báo cáo thu nhập gần đây nhất của Cisco, doanh thu của Agile Networks đã tăng +33% lên 8,125 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự giám sát của SEC?

Đây là chiến lược gambit quyền chọn chuẩn sách giáo khoa. @unusual_whales dường như đã biết trước rằng nhu cầu SPLK sẽ tăng lên (khả năng giao dịch nội gián). Do đó, các nhà đầu tư khác sẽ sẵn sàng trả phí cao hơn cho quyền chọn mua đối với cổ phiếu SPLK đang tăng giá.

Rất có khả năng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sẽ mở một cuộc điều tra do tính chất bất thường của giao dịch. Trước đây, SEC đã đưa ra mức phạt kỷ lục về giao dịch nội gián (1,8 tỷ USD) cho SAC Capital Advisors vào năm 2014, do Steven Cohen thành lập.