Đây là điều giúp giáo sư toán học Jim Simons trở thành một trong những Trader vĩ đại nhất Phố Wall

Xin chào cả nhà!

Với tài sản ròng trị giá gần 30 tỷ USD, Jim Simons được mệnh danh là một trong những "nhà giao dịch vĩ đại nhất Phố Wall".

Tại sao ư?

Bởi vì ông đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm trung bình là 66% kể từ năm 1988 - một kỷ lục mà hầu hết trader đều mơ ước.


Và bài viết này là tất cả những gì Jim Simons cho là cần thiết để bạn có thể đạt được thành tích tương tự:

1. Tìm kiếm sự kém hiệu quả

Jim Simons sử dụng dữ liệu lịch sử để tìm kiếm những điểm bất thường quan trọng trên thị trường.

Ý nghĩa thống kê sẽ giúp chúng ta hiểu liệu kết quả đó có phải là do "may mắn" hay không.

Bạn có thể xác nhận điều này chủ yếu thông qua:

• Cỡ mẫu lớn
• Các số liệu (tỷ số Sortino)

Việc backtest dữ liệu giá lịch sử trong quá khứ có thể mang lại cho bạn lợi thế trong giao dịch hành động giá hiện tại. Thị trường được giao dịch và đầu tư bởi những người có cảm xúc và ý kiến, những người tạo ra các mẫu hình. Các mẫu hành động giá có thể lặp lại, hãy học cách tìm cách giao dịch các mẫu hình đó với một lợi thế.

2. Không bao giờ được phép vượt quyền máy tính

Bởi nó sẽ phá huỷ sự so sánh hiệu suất giữa các kết quả backtest và phân tích lịch sử.

Jim Simons và đội ngũ của ông đảm bảo để cho các mô hình chạy và chỉ cần sửa đổi chúng sau khi có đủ thời gian để so sánh và xác thực kết quả.

Tất cả các hệ thống đều có drawdown và chuỗi thua lỗ, ngay cả những hệ thống được sử dụng bởi Quỹ Medallion. Tất cả các trader đều có lúc họ muốn bẻ lái kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả Jim Simons cũng đã làm điều này một vài lần. Tuy nhiên, về lâu dài, mọi giao dịch có lợi nhuận đều đòi hỏi phải có tính kỷ luật.

3. Nảy ra ý tưởng chính là chìa khoá

Jim Simons đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng:

"Bạn phải ném một loạt ý tưởng vào máy tính và để nó làm phần việc còn lại."

Nhấn để mở rộng...

Mỗi ngày, trọng tâm chính của đội ngũ của ông là nảy ra một ý tưởng, thử nghiệm nó và sau đó xác thực nó. Chỉ vậy thôi!

4. Đa dạng hoá và đòn bẩy

Một combo sát thủ để kiếm lợi nhuận đáng kinh ngạc, đó chính xác là hai đòn bẩy mà Jim Simons đã sử dụng.

Bằng cách đa dạng hoá các chiến lược không tương quan với đòn bẩy tương đối cao, ông có thể tối đa hoá lợi nhuận trên vốn với rủi ro thấp hơn.

Lời kết

Từ thiên tài toán học, Jim Simons đã trở thành tỷ phú đầu tư nổi tiếng nhất phố Wall có tỷ suất lợi nhuận đến George Soros, Warren Buffett cũng phải dè chừng.

Sự giàu có của ông có được thông qua việc thành lập quỹ đầu cơ Renaissance Technologies Corporation và phí quản lý tiền mà quỹ này tạo ra từ vốn cho khách hàng của mình và số tiền lãi kép mà ông kiếm được từ số tiền của chính mình được đầu tư vào Quỹ Medallion.


Một trong những lợi thế lớn nhất mà quỹ định lượng của ông ấy có được là trở thành một trong những người đầu tiên tham gia thị trường bằng cách sử dụng phương pháp của mình, ông có một trong những cơ sở dữ liệu hành động giá lịch sử kỹ lưỡng nhất và ông ấy đã loại bỏ những điểm yếu của con người về cảm xúc và cái tôi ra khỏi phương pháp giao dịch của mình với công nghệ và phân tích định lượng.


Tuy Jim Simons vẫn giữ bí mật tuyệt đối về hệ thống giao dịch chén thánh cụ thể mà Quỹ Medallion sử dụng, nhưng chúng ta có thể lấy manh mối từ nghiên cứu mà Gregory Zuckerman đã thực hiện cho cuốn sách The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution (tên sách tiếng Việt: “Người Giải Mã Thị Trường Tài Chính: Cách Jim Simons Tiến Hành Cuộc Cách Mạng Định Lượng”) để hiểu các nguyên tắc đằng sau chiến lược của ông nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà