Đây là nguyên tắc thị trường di chuyển theo các vùng thanh khoản trên biểu đồ

Như các bạn biết thị trường thường bị thu hút bởi những vùng giá thanh khoản, bởi vì những vùng đó có thể cung cấp nhiên liệu cho các tổ chức lớn di chuyển giá.

Vì vậy cho nên cũng có rất nhiều trader tập trung vào những vùng này để xây dựng chiến lược giao dịch, tìm điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh. Với điều kiện là phải xác định được chính xác những vùng thanh khoản, thì khi đó chiến lược của bạn mới thực sự có xác suất thành công cao được.

Nhưng vấn đề hầu hết của trader đó chính là vẫn chưa thực sự biết cách thức xác định được những vùng thanh khoản này trên biểu đồ.

Vậy cho nên bài viết này sẽ giải thích cho chúng ta cách thức ngắn gọn nhất và đơn giản nhất để xác định được những vùng này trên biểu đồ.

Cách xác định thanh khoản đơn giản nhất

Chúng ta có 2 loại thanh khoản phổ biến cần phải nắm được, đó là thanh khoản phạm vi bên ngoài (External Range Liquidity - ERL) và thanh khoản phạm vi bên trong (Internal Range Liquidity - IRL).

Có khá nhiều bài viết về thanh khoản mà anh em có thể tìm đọc trong series về hệ thống SMC của mình. Trong series đó mình có nói rất rõ về cách xác định cấu trúc lớn nhỏ như thế nào cũng như cách xác định các vùng thanh khoản và các loại thanh khoản. Anh em có thể xem lại ở link bên dưới nhé:



Quay lại vấn đề thanh khoản, có một điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nằm về cách thị trường di chuyển theo thanh khoản như sau:

Giá chỉ thực hiện 2 việc đó là hướng tới thanh khoản phạm vi bên ngoài (ERL) và sau đó tái cân bằng ở thanh khoản phạm vi bên trong (IRL)

Vậy cho nên trước khi bạn muốn di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn tìm tín hiệu giao dịch thì bạn cần phải thấy được giá thực hiện việc lấy đi thanh khoản phạm vi bên ngoài (ERL) trước.

Về lý thuyết là thế, bây giờ chúng ta đi vào biểu đồ thực tế cho anh em dễ hình dung nhé.

Thanh khoản phạm vi bên ngoài (External Range Liquidity – ERL)

Thanh khoản phạm vi bên ngoài là thanh khoản được xét từ đỉnh và đáy được hình thành trước đó.

Thị trường có xu hướng di chuyển về những điểm này để loại bỏ những lệnh buy stop hoặc sell stop tồn tại ở đỉnh hoặc đáy này.

Như hình bên dưới các bạn có thể thấy được đỉnh và đáy được đánh dấu chính là thanh khoản phạm vi bên ngoài:

Thanh khoản phạm vi bên trong (Internal Range Liquidity – IRL)

Thanh khoản phạm vi bên trong đó là những vùng mất cân bằng giá trị hợp lý hay những khoảng trống giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là vùng mất cân bằng giá trị hợp lý:


Những khoảng trống này được tạo ra khi có sự chào giá từ một hướng và để lại sự mất cân bằng hay còn gọi là thị trường kém hiệu quả.

Cách thị trường di chuyển theo vùng thanh khoản

Như đã nói ở trên, thì giá thường sẽ đi theo hướng như sau:

• Đầu tiên đó là nó sẽ tìm về vùng thanh khoản phạm vi bên ngoài trước
• Sau khi quét xong lệnh stop được đặt phía trên đỉnh hoặc bên dưới đáy của phạm vi bên ngoài thì giá sẽ đảo ngược trở về và mục tiêu của nó chính là tái cân bằng vùng mất cân bằng giá trị hợp lý mà chúng ta gọi đó là thanh khoản phạm vi bên trong (IRL).
• Cuối cùng khi nó tái cân bằng lại vùng thanh khoản IRL rồi thì giá tiếp tục hướng tới ERL.

Các bạn nhìn hình bên dưới sẽ hình dung dễ hơn những gì mình muốn nói:


Các bạn thấy giá sau khi quét đỉnh (ERL) thì giá đảo ngược ngay lập tức trở về để tái cân bằng ở vùng thanh khoản IRL.

Và sau đó các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:




Sau khi tái cân bằng ở vùng thanh khoản phạm vi bên trong thì giá đảo ngược trở lại tìm đến đỉnh trước đó, mà theo đúng như những gì chúng ta nói từ nãy giờ thì đỉnh đó chính là thanh khoản của phạm vi bên ngoài (ERL).

Lưu ý:

• Các bạn có thể tìm kiếm những vùng thanh khoản này trên khung thời gian lớn như khung tháng, khung tuần hoặc thấp lắm là khung ngày để xác định xu hướng và vùng thanh khoản phạm vi bên ngoài.
• Sau đó thì trở về khung thời gian thấp để tìm kiếm tín hiệu xác nhận và thiết lập giao dịch.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.