Day trader kỳ cựu Cory Mitchell tiết lộ 12 bài học quan trọng để chinh phục thành công

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn là day trader và đang muốn học hỏi từ một tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thì bài viết này là dành cho bạn!


Tôi bắt đầu day trade từ năm 2005. Những bài học sau đây đã giúp tôi có được lợi nhuận và cho phép tôi kiếm sống nhờ thị trường kể từ đó. Một số bài học này đã được rút ra trong lúc tôi đang giao dịch cho một công ty giao dịch chuyên nghiệp (prop firm) trong vài năm, và những bài học khác thì tôi đã tự mình học được thông qua quá trình 'thử và sai'.

Hy vọng rằng những bài học day trading này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm kiếm lợi nhuận... hoặc duy trì lợi nhuận nếu bạn đã đạt được một số thành công.

1. Kiểm soát thua lỗ hàng ngày

Cho dù chiến lược có tốt đến đâu, chúng ta vẫn có thể có những ngày bốc đồng hoặc những ngày mà chiến lược của chúng ta không phù hợp với hành động giá. Nếu tôi mất 3% tài khoản trong một ngày thì ngày đó coi như xong. Điều đó tương đương với 3 lần thua lỗ với rủi ro 1% tài khoản của tôi cho mỗi giao dịch.

Tôi gọi đây là khoản lỗ tối đa hàng ngày. Khi mới bắt đầu, đừng mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Như vậy dễ kết thúc trò chơi lắm! Hãy bắt đầu mạo hiểm 0,1% và chịu mức lỗ tối đa 0,3% trong ngày.

Việc thua lỗ sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi bạn mới bắt đầu, vì vậy hẳn là bạn không muốn chứng kiến số vốn của mình giảm quá nhanh. Khi bạn có lợi nhuận, bạn có thể tăng quy mô vị thế của mình và cùng với đó là khoản lỗ tối đa hàng ngày của bạn.

Để làm chuẩn, khoản lỗ tối đa hàng ngày của bạn sẽ gần tương đương với ngày thắng trung bình của bạn. Bằng cách này, một ngày thắng trung bình của bạn sẽ xoá đi một ngày thua lỗ tồi tệ.

2. Mạo hiểm một % cố định của tài khoản trên mỗi giao dịch

Tôi không biết giao dịch nào sẽ mang lại lợi nhuận, chỉ biết rằng qua nhiều giao dịch, chiến lược của tôi tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, tôi sẽ mạo hiểm số tiền như nhau cho mỗi giao dịch.

Tôi không “nạp tiền” khi tôi thực sự thích một giao dịch, bởi vì nếu nó không hiệu quả thì tôi sẽ phải đối mặt với một khoản lỗ lớn. Tôi đặt giới hạn rủi ro cố định để tránh tình huống đó. Những khoản lỗ lớn sẽ giết chết hiệu suất vì chúng xóa sạch rất nhiều giao dịch có lợi nhuận, hủy hoại mọi tiến bộ đã đạt được.

Tôi mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Khi mới bắt đầu, hãy mạo hiểm ít hơn nhiều…chẳng hạn như 0,1% cho mỗi giao dịch.

Điều này sẽ xác định quy mô vị thế của tôi, cùng với kích thước điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch.

3. Tôi sử dụng lệnh dừng lỗ trên mọi giao dịch

Trước khi giao dịch, tôi đặt ra mức dừng lỗ của mình và nó xuất hiện cùng lúc với điểm vào lệnh của tôi. LUÔN LUÔN là như vậy.

Nếu giá chạm mức dừng lỗ, hãy tìm giao dịch tiếp theo.

Giao dịch không hoạt động. Kết thúc câu chuyện.

Đừng bao giờ để mức thua lỗ nhiều hơn dự kiến vì chưa cài dừng lỗ.

Nếu broker của bạn không cho phép bạn đặt lệnh dừng lỗ cùng lúc bạn tham gia giao dịch, hãy tìm một broker mới.

4. Chỉ thực hiện giao dịch nào có tỷ lệ Risk:Reward từ 1:1,5 TRỞ LÊN

Gần như tất cả các giao dịch day trade của tôi đều có tỷ lệ R:R nằm trong khoảng từ 1:2 đến 1:3. Nếu tôi không thể đạt được tỷ lệ đó (sẽ thảo luận ở phần tiếp theo), dựa trên chuyển động điển hình, tôi sẽ không giao dịch.

Bạn đã biết mức dừng lỗ của mình sẽ diễn ra như thế nào nếu bạn làm theo các bài học ở trên. Phần tiếp theo của phương trình này là mục tiêu chốt lời.

5. Mục tiêu chốt lời phải nằm trong một chuyển động điển hình

Giá chỉ di chuyển rất nhiều. Mục tiêu chốt lời của tôi phải ở trong một chuyển động điển hình.

Nếu giá di chuyển $0,50 theo một hướng trước một đợt thoái lui lớn, thì mục tiêu chốt lời của tôi phải nhỏ hơn $0,50… có thể là $0,25 đến $0,40… trừ khi tôi sẵn sàng giữ lệnh qua một đợt giá thoái lui.

Tỷ lệ R:R sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mục tiêu chốt lời khó có thể chạm đến. Hãy lấy kích thước điểm dừng lỗ của bạn (chênh lệch giữa điểm vào lệnh và dừng lỗ) và nhân nó với 2. Đó là khoảng cách giá phải di chuyển để đạt được mục tiêu của bạn.

Hãy nhìn vào những biến động giá gần đây. Dựa trên điểm vào lệnh của bạn, giá có di chuyển đủ để đạt được mục tiêu đó một cách DỄ DÀNG không?

Hãy xem giá đã mất bao lâu để di chuyển xa như vậy trong quá khứ và giá đã di chuyển như thế nào. Bạn có sẵn sàng giữ giao dịch này lâu như vậy và với các điều kiện tương tự không?

6. Tôi thích dừng lỗ nhỏ hơn là dừng lỗ lớn

Hầu hết các trader đều “cho giao dịch không gian cựa quậy”. Đó thường là một sai lầm vì bạn đã hy sinh tỷ lệ R:R của mình. Nếu một cổ phiếu chỉ di chuyển $0,50 trong một giờ (hoặc bất kỳ khung thời gian nào), dừng lỗ càng lớn thì càng có ít không gian còn lại cho lợi nhuận.

Nếu tôi sử dụng mức dừng lỗ $0,05, tôi có thể vào và ra nhiều lần, thu được lợi nhuận $0,10. Vì tôi đang mạo hiểm 1% tài khoản của mình nên tài khoản của tôi kiếm được 2% cho mỗi giao dịch có lợi nhuận. Tôi thường có thể làm điều này 1-4 lần trong một giờ. Ngay cả khi bạn chỉ thắng được 50% số giao dịch của mình. Hãy làm phép tính để xem một day trader có thể kiếm được bao nhiêu.

Nếu tôi “cho nó thêm không gian” và sử dụng dừng lỗ $0,20, giá phải di chuyển $0,40, gần như toàn bộ chuyển động hàng giờ của nó, chỉ để mang lại cho tôi một giao dịch có tỷ lệ R:R 1:2 duy nhất. Tệ hơn nữa, dừng lỗ của nhiều trader lớn đến mức giá gần như không có cơ hội đạt được mục tiêu trong nhiều giờ với tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.

7. Suy nghĩ mộng mơ sẽ giết chết bạn

Hãy giao dịch những gì đang xảy ra ở thời khắc hiện tại. Nếu giá đang có xu hướng, đừng cho rằng nó sẽ thay đổi cho đến khi bạn có bằng chứng. Nếu nó di chuyển "choppy" (chuyển động lên xuống trong một phạm vi hẹp), đừng cho rằng nó sẽ thay đổi cho đến khi nó thay đổi.

Điều này đưa chúng ta quay trở lại cuộc thảo luận về tỷ lệ R:R ở trên. Mục tiêu chốt lời của bạn phải nằm trong phạm vi những gì thị trường đang cung cấp.

8. Vậy còn stop hunting thì sao?

Nếu tôi bị "stop-out", tôi lỗ. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

Nếu chúng ta có một tỷ lệ R:R thuận lợi, chúng ta vẫn sẽ thắng ngay cả khi chúng ta thua hơn 50% giao dịch của mình.

Nếu bạn liên tục thua, bạn không thể đổ lỗi cho những "stop hunter" (tay săn dừng lỗ). Đó là lúc bạn cần phải làm việc lại với chiến lược của mình.

Nếu điểm dừng lỗ của bạn bị kích hoạt và sau đó giá đi theo hướng dự đoán ban đầu của bạn, thì tức là bạn đã vào lệnh quá sớm. Hãy chờ cho động thái "stop-out" kết thúc rồi vào lệnh lại. Và đôi lúc bạn vẫn sẽ thua lỗ.

9. Bình luận trong khi bạn giao dịch

Chúng ta rất dễ bị phân tâm. Để luôn tập trung, hãy liên tục lặp lại thiết lập giao dịch mà bạn đang chờ đợi và những gì giá cần phải làm để tạo ra cơ hội đó. Nếu giá không hình thành thiết lập của bạn, hãy tự nhủ điều đó và nhắc nhở bản thân chờ đợi.

Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nói chuyện với chính mình, nhưng nếu bạn không tập trung một cách có ý thức vào những gì bạn cần, tâm trí của bạn sẽ tìm thấy điều gì khác để suy nghĩ. Sự thôi thúc sẽ chiếm ưu thế và bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch hoặc thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên trước khi bạn kịp biết điều đó.

Bình luận là một trong những cách tốt nhất mà tôi đã tìm ra để loại bỏ các giao dịch bốc đồng, giao dịch ngẫu nhiên và giao dịch bị bỏ lỡ.

10. Tâm lý “Chỉ những gì tốt nhất” sẽ tốt hơn tâm lý “Tôi muốn giao dịch”

Những trader thất bại thường sẽ mở nền tảng của họ ra và MUỐN giao dịch. Họ không hiểu rằng thị trường mới là người mang lại cơ hội cho chúng ta. Họ muốn giao dịch, nên họ sẵn sàng thực hiện giao dịch khi các điều kiện hoặc thiết lập giao dịch không tốt.


Tôi thì ngồi xuống và tự nhủ (liên tục trong khi giao dịch) rằng tôi sẽ không giao dịch trừ khi tôi thấy điều gì đó tuyệt vời. Nếu bạn hy sinh chất lượng, bạn có thể thực hiện vô số giao dịch chất lượng thấp. Hầu hết chúng sẽ thua lỗ. Một giao dịch chất lượng mỗi ngày sẽ tốt hơn 5 giao dịch chất lượng thấp.

Một hoặc một vài giao dịch chất lượng mỗi ngày sẽ đảm bảo lợi nhuận trong suốt tháng….giả sử với tỷ lệ R:R tốt (đã thảo luận ở trên) và thậm chí tỷ lệ thắng là 40%.

Rất nhiều giao dịch chất lượng thấp rồi sẽ bào mòn tài khoản của bạn Tỷ lệ thắng, khi thực hiện các giao dịch chất lượng thấp, cũng sẽ rất thấp.

11. Đánh giá và chuẩn bị tinh thần

Mỗi tuần, hãy xem lại các giao dịch của bạn. Lưu ý những lỗi thường gặp. Chọn ra lỗi phổ biến gây tốn kém nhất và suy nghĩ cách để khắc phục nó. Cách nhanh nhất để cải thiện là giảm thiểu sai sót. Đó là số tiền mà chiến lược của bạn mang về cho bạn, nhưng chính bạn đang vứt đi đấy!

Hãy làm điều này mỗi tuần. Không bao giờ kết thúc, nó là một phần của trading.

Tôi cũng làm việc với trò chơi tinh thần của mình mỗi tuần. Tôi sẽ viết ra những điều tôi cần nhớ cho tuần tới. Tôi viết hoặc nghĩ về điều gì đang giúp ích hoặc gây tổn hại cho giao dịch của tôi. Và tôi lập chiến lược phải làm gì với những thông tin đó.

12. Tận hưởng cuộc hành trình

Tôi yêu cuộc sống của mình với tư cách là một trader. Tôi có thời gian và tiền bạc để làm những việc khác mà tôi thích.

Nhưng tôi cũng thích thời gian mình giao dịch. Cho dù tôi thắng hay thua trong một giao dịch hay trong một ngày, tôi đều có phản hồi mà tôi có thể sử dụng để cải thiện.

Tôi xem trading như một cách để cải thiện tâm trí của mình. Kiếm tiền chỉ là một sản phẩm phụ. Tôi thích khía cạnh tự khám phá của trading. Và tôi nghĩ đây là một tư duy lành mạnh để giao dịch.

Nếu bạn xem trading là một hành trình khám phá bản thân thì bạn sẽ không buồn bã hay hủy hoại bản thân mỗi khi có một trục trặc nhỏ nào đó. Cuộc đời của một trader có rất nhiều thăng trầm. Nếu bạn mong đợi những trục trặc, thăng trầm, thì bạn sẽ có khả năng thích ứng với chúng tốt hơn.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà