Điểm nóng forex tuần 01/2-05/2: Nhiều sự kiện đáng chú ý!

Một số nước Châu Á đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên thị trường thế giới vẫn hoạt động bình thường, thậm chí sẽ có khá nhiều những sự kiện quan trọng trong tuần mới này. Do đó, nếu anh em vẫn còn giao dịch thì hãy chú ý những nhận định bên dưới nhé!

Trước khi đi vào phần nội dung chi tiết, xin chúc anh em năm mới nhiều sức khoẻ, thuận buồm xuôi gió với công việc trading của chúng ta nhé!

Đối với đồng USD: Có thể tiếp tục duy trì sức mạnh

Sự diều hâu của Fed đã đưa USD lên mức cao nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại, ING cho rằng USD có thể giữ vững mức tăng của nó. Trong tuần mới, lịch kinh tế là khá “dày đặc” với Dữ liệu khảo sát ISM và báo cáo việc làm tháng Giêng. Đối với báo cáo việc làm (NFP) tháng 1, dự báo đồng thuận đang ở mức thấp vừa phải trong phạm vi 150k - 250k, sau khi tháng 12 chỉ ghi nhận con số 199k. Quý 1 năm 22 sẽ không phải là thời kỳ tốt nhất cho tăng trưởng của Hoa Kỳ ( GDP thậm chí có thể giảm xuống) nhưng Fed có vẻ vẫn khá chắc chắn về lộ trình thắt chặt của mình và đó là chìa khóa dẫn dắt đồng USD. Liên quan đến FED, một số quan chức được bổ nhiệm sẽ phát biểu trong tuần mới bao gồm: Raskin, Cook và Jefferson.

Xét về môi trường tổng thể, rủi ro tại Đông Âu vẫn là sự kiện cần theo dõi - nơi mà các bên có vẻ sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đối thoại sâu hơn trong những tuần tới.

Dự báo cho đồng USD:

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60709/

Đối với đồng EUR: ECB khó có thể tạo động lực cho EUR

Việc FED phát tín hiệu tăng lãi suất đã khiến EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong chu kỳ giảm giá hiện tại. Có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian trước khi mốc 1.10 được tái kiểm tra. Trước cuộc họp ECB vào thứ Năm, chúng ta sẽ đón nhận dữ liệu GDP Q4, CPI tháng 1 và một số dữ liệu PMI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. GDP của Đức đã giảm đáng kể ở mức -0.7% theo quý, nhưng Pháp và Tây Ban Nha lại gây bất ngờ ở chiều ngược lại. Dự báo đồng thuận đang là 0.4% (theo quý) đối với GDP, mức tăng 4.3% (hàng năm) đối với lạm phát, và việc lạm phát có dấu hiệu tạo đỉnh quanh mốc 5% sẽ rất khó để đẩy ECB ngả về một quan điểm diều hâu hơn.

Đối với cuộc họp của ECB vào thứ Năm, ECB có thể sẽ không vội thay đổi lập trường chính sách hiện tại. Nhìn chung, EURUSD vẫn sẽ chịu áp lực từ việc định giá thắt chặt chính sách của FED.

Dự báo cho đồng EUR:

Đối với đồng JPY: JPY không yếu đến mức gây ra lo ngại

Trong tuần qua, Thống đốc BoJ Kuroda đã hạ thấp mối lo ngại về sự yếu kém của đồng JPY, nói rằng việc JPY suy yếu một chút cũng tốt cho nền kinh tế và giá hàng hóa. Rõ ràng là Nhật không quan ngại về việc USDJPY trở lại mốc tỷ giá 116, thay vào đó ING nghi ngờ rằng giá cần phải leo lên mốc 120 để khiến chính phủ Nhật lo ngại.

Đồng JPY có mối tương quan nghịch đảo cao nhất với các thị trường chứng khoán toàn cầu. Nhưng có một số sự ổn định xuất hiện trên thị trường chứng khoán và lợi suất 10 năm của Hoa Kỳ và ING nghi ngờ rằng USDJPY có thể bắt đầu dịch chuyển theo chiều hướng tăng. Cần lưu ý rằng giá dầu Brent tăng lên 90 đô la/thùng và giá than cũng tăng cao, đây đều là những nhân tố tiêu cực cho đồng JPY.

Dự báo cho đồng JPY:

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/57302/

Đối với đồng GBP: Định giá tăng lãi suất tiếp tục hỗ trợ GBP

Các thị trường tiền tệ đang tiến rất gần đến việc định giá đợt tăng lãi suất ở mức 0.25% vào cuộc họp Thứ năm tới. Có lẽ dự báo lạm phát sẽ được điều chỉnh cao hơn nhiều và thị trường sẽ quan tâm đến việc liệu BoE có cảm thấy CPI sẽ cao hơn mục tiêu 2% trong 2-3 năm tới hay không.

Với rất nhiều sự không chắc chắn về giá xăng hiện nay và trọng tâm chính là giảm lạm phát, ING cho rằng BoE đang khá hài lòng với sức mạnh của đồng GBP ở hiện tại. ING nhìn thấy khả năng EURGBP giảm xuống thấp hơn, về mức 0.830 trong tuần mới này, điều có thể giúp GBPUSD hồi phục trong khoảng phạm vi 1.33-1.35.

Dự báo cho đồng GBP:

Đối với đồng AUD: RBA có thể kích hoạt các động thái “ép mua”

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố chính sách tiền tệ vào tuần tới và chúng ta có thể mong đợi họ tiến thêm một bước nữa hướng đến việc bình thường hoá chính sách tiền tệ. Hiện RBA đang phải đối mặt với áp lực phải chuyển sang lập trường diều hâu hơn vì:

Tăng trưởng tiền lương dường như là yếu tố còn thiếu để RBA bắt đầu chu kỳ thắt chặt, RBA có thể giảm ½ thay vì kết thúc toàn bộ việc mua tài sản, mở đường cho việc tăng lãi suất vào mùa hè. Lưu ý rằng quyết định chấm dứt mua tài sản được xem như một tín hiệu hawkish mạnh mẽ.

ING cho rằng rủi ro đối với đồng AUD sẽ nghiêng về hướng tăng trong tuần mới bởi các thị trường sẽ xem việc RBA thay đổi quan điểm như một cơ hội để cắt giảm các vị thế bán AUDUSD. Tuy nhiên với nhu cầu khiêm tốn đối với các đồng tiền có hệ số beta cao ở hiện tại, sự hồi phục của AUDUSD khó có thể vượt qua ngưỡng 0.710.

Dự báo cho đồng AUD:

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50197/

Đối với đồng CAD: Vẫn giữ được sức hút!

Ngân hàng Trung ương Canada đã không tăng lãi suất như dự đoán của ING, nhưng họ cũng đã đưa ra tín hiệu rất mạnh rằng chu kỳ thắt chặt sẽ bắt đầu vào tháng 3. Hiện tại thị trường đang mong đợi một mức tăng 0.5% từ BoC nhiều hơn là từ FED, do đó đồng CAD vẫn giữ được sức hút của nó.

Tuần tới, trọng tâm sẽ là dữ liệu việc làm tháng Giêng ở Canada, một cơ hội để thị trường đo lường tác động của các hạn chế liên quan đến biến thể Omicron tại quốc gia này. Các dấu hiệu về khả năng phục hồi và áp lực tăng lương nhiều hơn có thể thúc đẩy việc định giá mức tăng lãi suất 0.5% vào tháng 3 và tiếp tục hỗ trợ cho đồng CAD. ING cho rằng USDCAD sẽ ổn định quanh mức hiện tại, đồng CAD sẽ chủ yếu mạnh lên trước các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Dự báo cho đồng CAD:

Trên đây là những nhận định khá cụ thể cho thị trường tiền tệ trong tuần mới, anh em tham khảo để có kế hoạch giao dịch phù hợp nhé!