Đường trung bình động: Thấu kính tâm lý để "đọc vị" xu hướng thị trường

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang TradingView của trader có tên WayanEko về cách sử dụng đường trung bình động để "đọc vị" tâm lý thị trường nhé mọi người.


Là một người mới bắt đầu đã dành nhiều năm khám phá thế giới tâm lý thị trường thông qua Phân tích kỹ thuật, tôi đã bắt gặp một khái niệm thường được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng, đó là: đường trung bình động (MA).

Mark Minervini, một nhà giao dịch chứng khoán thành công, được biết đến là người sử dụng các đường trung bình động như một phương pháp để chọn lọc giao dịch của mình.

Về cốt lõi, đường trung bình động là một công cụ giúp chúng ta xác định hướng tâm lý của công chúng trong thị trường. Bằng cách kết hợp giá trong vài ngày, chúng ta có được mức giá trung bình, cung cấp cho chúng ta một bức tranh tổng quan về các xu hướng của thị trường.

Độ dốc của đường trung bình động là chìa khoá ở đây:

• Khi độ dốc tăng lên, điều đó cho thấy đám đông đang trở nên lạc quan hơn (thị trường giá lên);
• Khi độ dốc giảm xuống, nó cho thấy một tâm lý bi quan hoặc xu hướng giảm giá đang gia tăng.

Nhưng tại sao điều này lại quan trọng?

Mỗi mức giá trên thị trường đại diện cho một bức ảnh chụp nhanh về sự đồng thuận lớn hiện tại về giá trị, nhưng nó không nhất thiết cho bạn biết bất cứ điều gì về tâm lý thị trường. Cũng giống như một bức ảnh đơn lẻ không thể cho bạn bức tranh hoàn chỉnh về tính cách của một người, thì một mức giá duy nhất không thể cho bạn bức tranh toàn cảnh về tâm trạng của thị trường.


Tuy nhiên, bằng cách theo dõi các xu hướng trong một đường trung bình động theo thời gian, chúng ta có thể bắt đầu thấy được tâm trạng của thị trường, giống như khi chúng ta quan sát một khuôn mặt người qua tổng hợp nhiều bức ảnh vậy.


Khi nói đến việc chọn chu kỳ đường trung bình động, thì đường MA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày là chu kỳ phổ biến nhất. Các đường trung bình động dài hạn này được coi là các chỉ báo xu hướng đáng tin cậy hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các biến động tạm thời của giá.

Đặc biệt, đường MA 50 ngày và 200 ngày được đánh giá cao trong giao dịch chứng khoán. Miễn là đường MA 50 ngày của một cổ phiếu vẫn duy trì ở trên đường MA 200 ngày của nó, thì cổ phiếu này thường được cho là đang trong xu hướng tăng; trong khi ngược lại, nếu đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày, thì đây được coi là xu hướng giảm.

Bây giờ, hãy cùng quan sát biểu đồ S&P 500 và cách chúng ta có thể sử dụng các đường trung bình động để hình dung về tâm lý thị trường nhé:


Trên biểu đồ khung thời gian tuần (weekly), biểu đồ hiển thị hai vùng:

• Vùng A với các đáy thấp dần
• Vùng B với các đáy cao dân

Điều này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hoặc tâm lý thị trường từ bi quan sang lạc quan.

Đây là nơi các đường trung bình động xuất hiện:

• Đường MA 200 đang có xu hướng đi lên, cho thấy triển vọng dài hạn là tích cực và lạc quan. Với mức giá hiện tại nằm phía trên đường MA 200, đây là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư.
• Đường MA 50 ngắn hạn đang dốc xuống nhưng hiện đã ổn định, cho thấy tâm lý ngắn hạn đã bớt bi quan hơn.
• Nhìn vào hành động giá, có 2 đỉnh đang đi xuống, với đỉnh thứ 2 không phá vỡ lên phía trên của đỉnh trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu yếu và tâm lý thị trường bi quan.
• Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là theo dõi chặt chẽ hành động giá. Nếu giá phá vỡ được đỉnh gần nhất, nó có thể cho thấy tâm lý thị trường lạc quan. Mặt khác, nếu giá giảm và phá vỡ đường MA 50, điều đó có thể cho thấy thị trường bi quan hơn, báo hiệu sự cần thiết phải thận trọng.

Gần đây, các chuyên gia và nhà kinh tế đã nói rất nhiều về một cuộc suy thoái có thể xảy ra sớm.

Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là do lãi suất tăng gần đây. Nếu một cuộc suy thoái xảy ra, cá nhân tôi tin rằng chúng ta có thể thấy S&P 500 phá vỡ đường MA 200, cho thấy tâm lý thị trường đang bi quan.

Là một nhà đầu tư, điều quan trọng là bạn phải theo dõi chặt chẽ hiệu suất của S&P 500 và chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi tiềm năng nào của thị trường.

Thời gian tốt nhất để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất là trước khi nó xảy ra.


Mức giảm 1,6% gần đây của S&P 500 càng làm tăng thêm tâm lý bi quan giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư, với sự xuất hiện của cả mô hình Kicker giảm giá và mô hình Marubozu giảm giá, càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu.

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường này có thể là do một số yếu tố, bao gồm cả sự sụt giảm đáng kinh ngạc 49% của First Republic, khiến cổ phiếu của ngân hàng xuống mức thấp nhất mọi thời đại.


Từ góc độ tâm lý, mô hình Kicker giảm giá và mô hình Marubozu giảm giá phản ánh phản ứng cảm xúc tập thể của những người tham gia thị trường đối với các điều kiện thị trường đang thay đổi. Sự thay đổi đột ngột từ lạc quan sang bi quan có thể tạo ra cảm giác hoảng loạn và cấp bách, khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư tranh nhau điều chỉnh các vị thế của họ nhằm giảm thiểu thua lỗ.

Mô hình Kicker giảm giá, giống như một đám mây đen dồn lại ở chân trời, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý từ lạc quan sang bi quan; trong khi mô hình Marubozu giảm giá, giống như sự thiếu sức mua và áp lực bán mạnh, cho thấy sự bi quan ngày càng tăng về hướng đi trong tương lai của thị trường.



Khi thị trường tiếp tục điều hướng sự không chắc chắn và biến động do các sự kiện gần đây gây ra, các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải luôn cảnh giác và thích ứng với các điều kiện thay đổi. Sự xuất hiện của cả mô hình Kicker giảm giá và mô hình Marubozu giảm giá nên được hiểu là các dấu hiệu cảnh báo tiềm năng về sự đảo ngược xu hướng, giống như một cơn giông sắp ập đến ở chân trời.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà