forex_vn
Active Member
- 8,112
- 21,242
Chào anh em TraderViet.
Mình tham gia TraderViet cũng 1 thời gian, đa phần chỉ chém gió . Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em 1 trong những phương pháp mà mình hay dùng để nhận ra market khi nó đang tạo xu hướng, giúp anh em nhận ra xu hướng sớm hơn các phương pháp cơ bản trong SGK, từ đó có thể dễ dàng lựa chọn các điểm vào đẹp, ít rủi ro.
Để minh họa mình sẽ áp dụng PP này cho EU hiện tại và hướng dẫn anh em cách tìm điểm giao dịch tối ưu EU trong thời gian tới.
I. Phân tích
Đầu tiên anh em mở chart EU weekly lên, ngay lập tức anh em sẽ kẻ được 2 đường trendline cơ bản :
Theo đúng lí thuyết SGK thì anh em sẽ chờ EU break theo 1 trong 2 hướng rồi trade break hoặc chờ sóng hồi để trade, tuy nhiên PP này có vài nhược điểm:
1. không dự đoán trước được giá sẽ đi theo hướng nào, nếu có thì chỉ là cảm giác, cái chúng ta cần là 1 nguyên tắc cụ thể.
2. khi giá đã phá 2 đường line thì rất khó kiếm điểm vào đẹp và có khả năng nhỡ sóng.
3. Chúng ta băn khoăn không biết liệu sau khi phá nó có tạo "trap" hay không và nếu trade break trendline sợ nhất dính trap
4. trường hợp không tạo Trap, chúng ta cũng không biết market đã hình thành xu hướng mới chưa, hay chỉ chuyển lên SW ở 1 vùng giá khác.
....
Vì nhiều lí do, chúng ta cần và nên tìm các PP khác tốt hơn những gì mà SGK dạy.
Giờ anh em mở Pivot Monthly (nếu là các khung thời gian thấp hơn như Daily, H4 thì có thể dùng Pivot thấp hơn), chú ý là khi mở thì lựa chọn chế độ history và chỉ giữ R1, S1, tắt toàn bộ R2, R3, R4, S2, S3, S4, chú ý vào các thời điểm giá chạm R1 S1 từ 1-10.
Đây là giai đoạn mà EU sau 1 đợt down mạnh từ 1.2500 về 1.1300 thì bắt đầu sideway theo biên độ hẹp dần, và R1, S1 đóng vai trò cản trên dưới. Khi chú ý vào các điểm này chúng ta sẽ thấy 1 câu chuyện khác:
1. Sau đợt giảm dài thì EU có sự hồi phục khá yếu khi không thể vượt qua R1 ==> khả năng đảo trend từ down --> up chưa xuất hiện.
2. Trong toàn bộ giai đoạn SW vừa qua giá có 2 lần cắt xuống qua S1 rồi lên (1 và 3), nhưng lần nào chạm R1 cũng bật ngược mạnh. Các lần test S1 khác ( 7 8 10 ) phản ứng đều yếu dần. Trong lần test R1 gần nhất (9) thì giá thậm chí còn cách xa R1 đã bị đạp mạnh trở lại S1.
Đến đây thì anh em đã có thể có dự cảm nhất định về xu hướng sắp tới của EU, cái ta cần là 1 system cụ thể và 1 tín hiệu đáng tin cậy để xác định điểm vào lệnh.
II. Giới thiệu phương pháp:
1. Điều kiện tiên quyết của PP là market phải trải qua 1 giai đoạn sideway tích lũy tìm xu hướng trong phạm vi hẹp trước đó. Khi chưa đảm bảo điều kiện này thì không vào lệnh ( điểm 1 và 3 ), vì đó chỉ là dư âm sau 1 đợt down dài trước đó và chưa hề có sự giằng co tích lũy)
2. Trong quá trình SW tích lũy, market thường nghiêng về 1 bên, đôi khi khá rõ ràng như trong trường hợp EU này, đôi khi ít rõ ràng hơn, nhưng cần có. Thường nó sẽ tạo mô hình cờ tam giác như ví dụ trên.
3. Sau 1 thời gian SW, R1, S1 bắt đầu ổn định và co hẹp lại, lúc đó hãy chú ý các động thái của giá tại vùng R1 và S1, chờ dấu hiệu market bứt phá khỏi vùng R1/S1 xuất hiện.
4. Nên Kết hợp với sóng Elliot, chỉ quan tâm kể từ sóng 5 Elliot trở về sau (đảm bảo điều kiện market có đủ thời gian tích lũy)
5. Tại điểm thứ 10, EU đầu tiên vượt qua S1 rồi quay ngược lên gần R1 (9) thì lại quay đầu giảm mạnh, tạo 1 cây pinbar đẹp, cây nến tiếp theo đóng cửa nằm dưới hẳn S1 và ko hề có râu.
Kết hợp PP Pivot với sóng Elliot + price action cho ta 1 set up sell dài hạn hoàn hảo cho EU thời gian dài sắp tới. Điều cần làm tiếp theo là tìm điểm vào lệnh để tối ưu lợi nhuận, ít rủi ro và không bị nhỡ tàu.
6. Trường hợp market SW cho hướng down nhưng lại break up thì khả năng cao là sẽ tạo bull trap nên ta sẽ không buy theo mà chờ bull trap xuất hiện rồi vào lệnh sell, không có bull trap thì bỏ qua.
7. Đây là PP phân tích và trade theo xu hướng, nên chỉ sử dụng ở H4 trở lên, các khung thấp hơn không đáng tin cậy
III. Tìm điểm vào lệnh
Đến đây, bằng phương pháp Pivot này chúng ta tạm coi như xu hướng EU đã hình thành và chuẩn bị phá xuống dù lí thuyết SGK và các thầy đều dạy phải chờ break đường trendline mới xác nhận xu hướng. Điều đó khiến cho lực bắt đáy vẫn còn và lực bán chưa tăng vọt, giúp chúng ta có cơ hội tìm điểm sell ưng ý. Hôm nay là cuối tháng nên hãy chờ qua tháng sau chart vẽ Pivot tháng mới thì chú ý điểm Pivot ( hoặc tự ước lượng nó nằm khoảng gần 1.1300, nếu quen MA thì có thể dùng MA thay thế). Quan sát kĩ điểm Pivot tháng sau, chờ giá quay lên vùng Pivot và tạo tín hiệu đảo chiều tại đó để vào lệnh.
Mọi phân tích đều có xác suất nhất định, hãy cân nhắc trường hợp market chạy đúng/sai so với phân tích để chủ động xử lí:
1. Nếu giá chạy không như chúng ta dự báo, hãy đặt SL phía trên R1 tháng sau hoặc trên điểm cao nhất của tín hiệu sell (ví dụ pinbar) 1 khoảng vừa phải. Nếu giá ko hit SL nhưng chờ quá lâu hoặc có tín hiệu bất thường (chẳng hạn break xuống xong lại quay đầu mạnh) thì cân nhắc đóng lệnh.
2. Nếu giá chạy đúng như phân tích thì nên chú ý đây là chart weekly, market sẽ down nhiều tuần tiếp theo nên đừng vội đóng lệnh mà chờ đợt down dừng hẳn hãy chốt, nếu thích lướt ngắn-trung hạn thì mở thêm lệnh thứ 2,3 và tuyệt đối không bắt đáy sớm.
Mục tiêu cho đợt down này khoảng 500-700 pip.
Mình tham gia TraderViet cũng 1 thời gian, đa phần chỉ chém gió . Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em 1 trong những phương pháp mà mình hay dùng để nhận ra market khi nó đang tạo xu hướng, giúp anh em nhận ra xu hướng sớm hơn các phương pháp cơ bản trong SGK, từ đó có thể dễ dàng lựa chọn các điểm vào đẹp, ít rủi ro.
Để minh họa mình sẽ áp dụng PP này cho EU hiện tại và hướng dẫn anh em cách tìm điểm giao dịch tối ưu EU trong thời gian tới.
I. Phân tích
Đầu tiên anh em mở chart EU weekly lên, ngay lập tức anh em sẽ kẻ được 2 đường trendline cơ bản :
Theo đúng lí thuyết SGK thì anh em sẽ chờ EU break theo 1 trong 2 hướng rồi trade break hoặc chờ sóng hồi để trade, tuy nhiên PP này có vài nhược điểm:
1. không dự đoán trước được giá sẽ đi theo hướng nào, nếu có thì chỉ là cảm giác, cái chúng ta cần là 1 nguyên tắc cụ thể.
2. khi giá đã phá 2 đường line thì rất khó kiếm điểm vào đẹp và có khả năng nhỡ sóng.
3. Chúng ta băn khoăn không biết liệu sau khi phá nó có tạo "trap" hay không và nếu trade break trendline sợ nhất dính trap
4. trường hợp không tạo Trap, chúng ta cũng không biết market đã hình thành xu hướng mới chưa, hay chỉ chuyển lên SW ở 1 vùng giá khác.
....
Vì nhiều lí do, chúng ta cần và nên tìm các PP khác tốt hơn những gì mà SGK dạy.
Giờ anh em mở Pivot Monthly (nếu là các khung thời gian thấp hơn như Daily, H4 thì có thể dùng Pivot thấp hơn), chú ý là khi mở thì lựa chọn chế độ history và chỉ giữ R1, S1, tắt toàn bộ R2, R3, R4, S2, S3, S4, chú ý vào các thời điểm giá chạm R1 S1 từ 1-10.
Đây là giai đoạn mà EU sau 1 đợt down mạnh từ 1.2500 về 1.1300 thì bắt đầu sideway theo biên độ hẹp dần, và R1, S1 đóng vai trò cản trên dưới. Khi chú ý vào các điểm này chúng ta sẽ thấy 1 câu chuyện khác:
1. Sau đợt giảm dài thì EU có sự hồi phục khá yếu khi không thể vượt qua R1 ==> khả năng đảo trend từ down --> up chưa xuất hiện.
2. Trong toàn bộ giai đoạn SW vừa qua giá có 2 lần cắt xuống qua S1 rồi lên (1 và 3), nhưng lần nào chạm R1 cũng bật ngược mạnh. Các lần test S1 khác ( 7 8 10 ) phản ứng đều yếu dần. Trong lần test R1 gần nhất (9) thì giá thậm chí còn cách xa R1 đã bị đạp mạnh trở lại S1.
Đến đây thì anh em đã có thể có dự cảm nhất định về xu hướng sắp tới của EU, cái ta cần là 1 system cụ thể và 1 tín hiệu đáng tin cậy để xác định điểm vào lệnh.
II. Giới thiệu phương pháp:
1. Điều kiện tiên quyết của PP là market phải trải qua 1 giai đoạn sideway tích lũy tìm xu hướng trong phạm vi hẹp trước đó. Khi chưa đảm bảo điều kiện này thì không vào lệnh ( điểm 1 và 3 ), vì đó chỉ là dư âm sau 1 đợt down dài trước đó và chưa hề có sự giằng co tích lũy)
2. Trong quá trình SW tích lũy, market thường nghiêng về 1 bên, đôi khi khá rõ ràng như trong trường hợp EU này, đôi khi ít rõ ràng hơn, nhưng cần có. Thường nó sẽ tạo mô hình cờ tam giác như ví dụ trên.
3. Sau 1 thời gian SW, R1, S1 bắt đầu ổn định và co hẹp lại, lúc đó hãy chú ý các động thái của giá tại vùng R1 và S1, chờ dấu hiệu market bứt phá khỏi vùng R1/S1 xuất hiện.
4. Nên Kết hợp với sóng Elliot, chỉ quan tâm kể từ sóng 5 Elliot trở về sau (đảm bảo điều kiện market có đủ thời gian tích lũy)
5. Tại điểm thứ 10, EU đầu tiên vượt qua S1 rồi quay ngược lên gần R1 (9) thì lại quay đầu giảm mạnh, tạo 1 cây pinbar đẹp, cây nến tiếp theo đóng cửa nằm dưới hẳn S1 và ko hề có râu.
Kết hợp PP Pivot với sóng Elliot + price action cho ta 1 set up sell dài hạn hoàn hảo cho EU thời gian dài sắp tới. Điều cần làm tiếp theo là tìm điểm vào lệnh để tối ưu lợi nhuận, ít rủi ro và không bị nhỡ tàu.
6. Trường hợp market SW cho hướng down nhưng lại break up thì khả năng cao là sẽ tạo bull trap nên ta sẽ không buy theo mà chờ bull trap xuất hiện rồi vào lệnh sell, không có bull trap thì bỏ qua.
7. Đây là PP phân tích và trade theo xu hướng, nên chỉ sử dụng ở H4 trở lên, các khung thấp hơn không đáng tin cậy
III. Tìm điểm vào lệnh
Đến đây, bằng phương pháp Pivot này chúng ta tạm coi như xu hướng EU đã hình thành và chuẩn bị phá xuống dù lí thuyết SGK và các thầy đều dạy phải chờ break đường trendline mới xác nhận xu hướng. Điều đó khiến cho lực bắt đáy vẫn còn và lực bán chưa tăng vọt, giúp chúng ta có cơ hội tìm điểm sell ưng ý. Hôm nay là cuối tháng nên hãy chờ qua tháng sau chart vẽ Pivot tháng mới thì chú ý điểm Pivot ( hoặc tự ước lượng nó nằm khoảng gần 1.1300, nếu quen MA thì có thể dùng MA thay thế). Quan sát kĩ điểm Pivot tháng sau, chờ giá quay lên vùng Pivot và tạo tín hiệu đảo chiều tại đó để vào lệnh.
Mọi phân tích đều có xác suất nhất định, hãy cân nhắc trường hợp market chạy đúng/sai so với phân tích để chủ động xử lí:
1. Nếu giá chạy không như chúng ta dự báo, hãy đặt SL phía trên R1 tháng sau hoặc trên điểm cao nhất của tín hiệu sell (ví dụ pinbar) 1 khoảng vừa phải. Nếu giá ko hit SL nhưng chờ quá lâu hoặc có tín hiệu bất thường (chẳng hạn break xuống xong lại quay đầu mạnh) thì cân nhắc đóng lệnh.
2. Nếu giá chạy đúng như phân tích thì nên chú ý đây là chart weekly, market sẽ down nhiều tuần tiếp theo nên đừng vội đóng lệnh mà chờ đợt down dừng hẳn hãy chốt, nếu thích lướt ngắn-trung hạn thì mở thêm lệnh thứ 2,3 và tuyệt đối không bắt đáy sớm.
Mục tiêu cho đợt down này khoảng 500-700 pip.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan