Ngọc Hải DNH
Active Member
- 781
- 1,387
USD giảm nhẹ lại khi lợi suất trái phiếu giảm, trong khi đó giá Vàng đã phục hồi tăng trước cuộc họp lãi suất của ECB. Dự kiến ECB hôm nay sẽ tăng lãi suất lên đến 50 điểm cơ bản.
Thị trường chứng khoán đã phục hồi tăng trở lại vào phiên hôm qua trước cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB. Hiện thị trường kỳ vọng ECB sẽ tăng 50 điểm cơ bản và mức tăng này sẽ là mức mạnh nhất trong nhiều năm sau khi ECB bắt đầu tăng lãi suất trở lại.
Khi ECB tăng lãi suất dòng tiền trong ngắn hạn sẽ dịch chuyển sang đồng EUR và do đó xu hướng giảm của USD cũng trở lại. Hiện tại kỳ vọng sự thay đổi lãi suất này có thể hỗ trợ EUR tăng trong những ngày tới, tuy nhiên đà tăng này có thể không lâu.
Sự thay đổi này kéo theo lợi suất trái phiếu Mỹ giảm điểm và điều này cũng đóng vai trò hỗ trợ cho kỳ vọng thị trường chứng khoán cũng tăng trở lại.
Đồ thị thể hiện xu hướng phục hồi của chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiếp diễn trong vài phiên tới, tuy nhiên mức tăng này không phải là dài hạn khi còn 2 tuần nữa FED cũng sẽ tăng lãi suất với quy mô đến 75 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt trong phiên hôm qua cho thấy tâm lý thận trọng trở lại, kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn cao, tuy nhiên khi ECB tăng lãi suất mạnh tay thì xu hướng dịch chuyển dòng tiền ngắn hạn là nguyên nhân thị trường thay đổi. Và điều này sẽ không phải là dài hạn do đó về phân tích vĩ mô chúng ta vẫn sẽ cần bám sát kỳ vọng USD quay lại đà tăng.
USD index đã vượt qua mốc kháng cự 109.2, tuy nhiên đà tăng này đang chững lại khi nhiều thông tin quan trọng sắp được công bố. Kỳ vọng ECB tăng lãi suất hỗ trợ cho đồng EUR phục hồi tăng và kéo theo đó xu hướng giảm điều chỉnh của chỉ số USD index.
Về phân tích kỹ thuật hiện tại USD index vẫn đang trong xu hướng chính là tăng với kỳ vọng FED thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong ngắn hạn đà tăng sẽ có dấu hiệu chững lại, vùng kháng cự hiện tại 110.5 tương đối vững và nhạy cảm, có thể hôm nay USD sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ về lại vùng 109.2 trên hình.
>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/24851/
Đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục gâp áp lực lên thị trường kim loại.
Liên quan đến vấn đề lãi suất, đêm qua, Ngân hàng Trung ương Canada tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ bằng việc nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.
Quyết định được cho là cứng rắn này của Ngân hàng Trung ương Canada nằm trong dự đoán trước đó của thị trường.
Đáng chú ý, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để tập trung hạ nhiệt áp lực lạm phát.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, báo cáo mới nhất cho thấy số liệu về nhập khẩu và xuất khẩu nước này trong tháng 8 giảm hơn dự kiến.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục đình trệ bởi tác động của việc phong toả vì dịch Covid-19, thị trường bất động sản chao đảo và đồng nhân dân tệ yếu hơn.
USD và US bond yield giảm kéo theo đó sự phục hồi tăng của Vàng. Về mặt góc nhìn Liên thị trường thì USD và Lợi suất trái phiếu sẽ nghịch đảo với giá Vàng, do đó khi USD và US bond yield điều chỉnh giảm thì sẽ là dấu hiệu hỗ trợ cho xu hướng phục hồi của giá Vàng.
Vì vậy khi phân tích trên đồ thị chúng ta sẽ so sánh tương quan trong cùng thời điểm để đưa ra đánh giá thích hợp
Vàng đã đạt mức Take profit chiến lược buy ngắn hạn hôm qua và đang chờ một tín hiệu mới xuất hiện. Trên đồ thị hiện tại giá vẫn đang có dấu hiệu sẽ điều chỉnh giảm, và cũng chưa xuất hiện nến xác nhận do đó chúng ta nên hạn chế giao dịch trong lúc này.
Dự báo xu hướng của Vàng sẽ có thể tăng lên ngưỡng 1730, tuy nhiên để tín hiệu chắc chắn hơn cần một điểm vào thích hợp và tín hiệu nến xác nhận.
[TBODY]
[/TBODY]
Tin tức thị trường
- Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/9 đồng loạt khởi sắc khi lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng đi xuống, xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ lạm phát cao dai dẳng.
- Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 436 điểm, tương đương 1,4%, và đóng cửa ở 31.581 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,83% lên gần 3.980 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,14% lên 11.792 điểm, chấm dứt chuỗi giảm 7 phiên liên tục. Với Dow Jones và S&P 500, đây là phiên tăng thứ 2 trong 8 phiên gần đây.
- Bà Lael Brainard, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong một bài phát biểu ngày 7/9 đã khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng ứng phó với lạm phát cho tới khi nào mặt bằng giá tiêu dùng được kiểm soát thì thôi. “Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường này cho tới khi nào lạm phát đi xuống”, bà Brainard đọc bài phát biểu đã được chuẩn bị trước ở New York. “Cho tới nay, chúng tôi đã khẩn trương nâng lãi suất chính sách lên ngang bằng mức đỉnh của chu kỳ trước, và lãi suất chính sách sẽ cần lên cao hơn”.
- Giữa những lo ngại về rủi ro suy thoái và những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, giá dầu thô lao dốc trong phiên 7/9 xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 – đầu tháng 2, tức là trước khi Nga tấn công quân sự Ukraine.
- Cụ thể, giá dầu Brent quốc tế giảm 5,5% còn 87,76 USD/thùng, giá dầu thô WTI của Mỹ mất 5,7% còn 81,96 USD/thùng. Giá khí đốt cũng hạ nhiệt. Biểu đồ bên dưới cho thấy diễn biến giá dầu thô từ đầu năm 2022 đến nay.
- Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang tích cực mua các kim loại công nghiệp quan trọng từ Nga, bất chấp khó khăn về logistics cũng như lời kêu gọi làm cạn kiệt nguồn thu ngoại hối của Moscow.
- Dữ liệu cho thấy, Mỹ và EU đã tăng cường mua các kim loại công nghiệp quan trọng từ Nga, bất chấp các vấn đề về logistics do chiến sự gây ra cũng như kế hoạch của phương Tây nhằm cắt đứt nguồn thu ngoại hối của Điện Kremlin.
- Động thái trên nêu bật khó khăn của Mỹ và các đồng minh trong việc gây sức ép lên nền kinh tế Nga. Đến nay, nền kinh tế này vẫn trụ vững và đồng ruble cũng tăng trở lại nhờ doanh thu từ dầu mỏ nhảy vọt, giúp Nga bù đắp được tác động của các cấm vận.
- Cụ thể, theo dữ liệu do Reuters tổng hợp từ nền tảng Comtrade (thuộc Liên Hợp Quốc), nhập khẩu của Mỹ và EU đối với nhôm và niken của Nga trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 đã tăng tới 70%. Tổng giá trị nhập khẩu là 1,98 tỷ USD.
- Lo ngại rủi ro suy thoái toàn cầu cùng với dự trữ dầu thô tăng tại Mỹ đã đẩy giá xăng dầu trượt dài trong phiên giao dịch ngày 7-9. Giá dầu thô Brent giao tháng 11 giảm mạnh tới 4,83 USD, tương đương 5,2%, xuống mức 88 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 8-2 dầu thô tiêu chuẩn hàng đầu thế giới giảm xuống dưới mức 90 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng lao dốc tới 5,7%, tương đương 4,94 USD, xuống mức 81,94 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng Giêng.
- Lý giải về sự giảm mạnh của giá dầu thô, Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết hiện thị trường đang có những lo ngại về điều gì sẽ xảy ra khi giá năng lượng ở châu Âu tăng mạnh, nhu cầu ở châu Âu chậm lại và lãi suất tăng.
Góc nhìn Liên thị trường
Thị trường chứng khoán đã phục hồi tăng trở lại vào phiên hôm qua trước cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB. Hiện thị trường kỳ vọng ECB sẽ tăng 50 điểm cơ bản và mức tăng này sẽ là mức mạnh nhất trong nhiều năm sau khi ECB bắt đầu tăng lãi suất trở lại.
Khi ECB tăng lãi suất dòng tiền trong ngắn hạn sẽ dịch chuyển sang đồng EUR và do đó xu hướng giảm của USD cũng trở lại. Hiện tại kỳ vọng sự thay đổi lãi suất này có thể hỗ trợ EUR tăng trong những ngày tới, tuy nhiên đà tăng này có thể không lâu.
Sự thay đổi này kéo theo lợi suất trái phiếu Mỹ giảm điểm và điều này cũng đóng vai trò hỗ trợ cho kỳ vọng thị trường chứng khoán cũng tăng trở lại.
Đồ thị thể hiện xu hướng phục hồi của chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiếp diễn trong vài phiên tới, tuy nhiên mức tăng này không phải là dài hạn khi còn 2 tuần nữa FED cũng sẽ tăng lãi suất với quy mô đến 75 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt trong phiên hôm qua cho thấy tâm lý thận trọng trở lại, kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn cao, tuy nhiên khi ECB tăng lãi suất mạnh tay thì xu hướng dịch chuyển dòng tiền ngắn hạn là nguyên nhân thị trường thay đổi. Và điều này sẽ không phải là dài hạn do đó về phân tích vĩ mô chúng ta vẫn sẽ cần bám sát kỳ vọng USD quay lại đà tăng.
USD index đã vượt qua mốc kháng cự 109.2, tuy nhiên đà tăng này đang chững lại khi nhiều thông tin quan trọng sắp được công bố. Kỳ vọng ECB tăng lãi suất hỗ trợ cho đồng EUR phục hồi tăng và kéo theo đó xu hướng giảm điều chỉnh của chỉ số USD index.
Về phân tích kỹ thuật hiện tại USD index vẫn đang trong xu hướng chính là tăng với kỳ vọng FED thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong ngắn hạn đà tăng sẽ có dấu hiệu chững lại, vùng kháng cự hiện tại 110.5 tương đối vững và nhạy cảm, có thể hôm nay USD sẽ duy trì xu hướng giảm nhẹ về lại vùng 109.2 trên hình.
>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/24851/
Nhận định giá Vàng
Đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục gâp áp lực lên thị trường kim loại.
Liên quan đến vấn đề lãi suất, đêm qua, Ngân hàng Trung ương Canada tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ bằng việc nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.
Quyết định được cho là cứng rắn này của Ngân hàng Trung ương Canada nằm trong dự đoán trước đó của thị trường.
Đáng chú ý, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để tập trung hạ nhiệt áp lực lạm phát.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, báo cáo mới nhất cho thấy số liệu về nhập khẩu và xuất khẩu nước này trong tháng 8 giảm hơn dự kiến.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục đình trệ bởi tác động của việc phong toả vì dịch Covid-19, thị trường bất động sản chao đảo và đồng nhân dân tệ yếu hơn.
Dưới góc nhìn Liên thị trường
USD và US bond yield giảm kéo theo đó sự phục hồi tăng của Vàng. Về mặt góc nhìn Liên thị trường thì USD và Lợi suất trái phiếu sẽ nghịch đảo với giá Vàng, do đó khi USD và US bond yield điều chỉnh giảm thì sẽ là dấu hiệu hỗ trợ cho xu hướng phục hồi của giá Vàng.
Vì vậy khi phân tích trên đồ thị chúng ta sẽ so sánh tương quan trong cùng thời điểm để đưa ra đánh giá thích hợp
Phân tích kỹ thuật
Vàng đã đạt mức Take profit chiến lược buy ngắn hạn hôm qua và đang chờ một tín hiệu mới xuất hiện. Trên đồ thị hiện tại giá vẫn đang có dấu hiệu sẽ điều chỉnh giảm, và cũng chưa xuất hiện nến xác nhận do đó chúng ta nên hạn chế giao dịch trong lúc này.
Dự báo xu hướng của Vàng sẽ có thể tăng lên ngưỡng 1730, tuy nhiên để tín hiệu chắc chắn hơn cần một điểm vào thích hợp và tín hiệu nến xác nhận.
Good luck!
Ngọc Hải Pearlie
Ngọc Hải Pearlie
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây. |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
