HFM - Phân Tích Chứng Khoán CHEVRON

Mô tả doanh nghiệp: Chevron Corporation là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Là một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Chevron hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, sản xuất, vận chuyển và bán lẻ dầu khí. Với hơn 48.000 nhân viên và hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới, Chevron ghi nhận doanh thu 286 tỷ USD và lợi nhuận ròng 116 tỷ USD trong năm 2022.

Để định giá cổ phiếu Chevron Corporation (CVX), chúng tôi sử dụng một số chỉ số bao gồm P/E Ratio, EPS, Dividend Yield:

Ước tính giá cổ phiếu dựa trên P/E Ratio:

• EPS hiện tại (TTM) của Chevron là 11.36.

Với P/E Ratio là 14, giá ước tính của cổ phiếu sẽ là 14 * 11.36 = $158.24.

• Xem xét tỷ suất cổ tức (Dividend Yield):

Chevron trả cổ tức với tỷ suất là 4.10%. Điều này có thể làm tăng giá trị của cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng cần xem xét thêm các yếu tố khác để có một cái nhìn toàn diện hơn về giá trị cổ phiếu.

Chevron Corporation (CVX)

Giá Tại Ngày 02/04/2024: $159.10

Giá mở: $158.27

Giá đóng trước: $157.74

Phạm vi Ngày: 02/04/2024

$156.94 - 159.59

Phạm Vi 52 tuần:

$139.62 - 172.88

Khối Lượng: 6,024,927

Market Cap: 8.096B

PE Ratio: 14.00 EPS: 11.36

Mục Tiêu 1 Năm: 176.43

Triển Vọng Dầu Khí Năm 2024​

Căng thẳng địa chính trị dai dẳng vẫn là nguyên nhân gây lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu, do đó mang lại sự hỗ trợ bền vững cho phí bảo hiểm rủi ro dầu mỏ. Mối quan tâm mua mới từ các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trên thị trường giao ngay, bao gồm cả thị trường Tây Phi, việc tăng cường lợi nhuận lọc dầu trên khắp các trung tâm thương mại lớn, đặc biệt là lợi nhuận sản phẩm chưng cất cỡ trung, đã hỗ trợ giá giao ngay. Bất chấp những yếu tố hỗ trợ này, mức tăng giá dầu gặp phải lực cản do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng đáng kể và hoạt động lọc dầu phục hồi chậm sau một mùa bảo trì kéo dài và ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.


Nhu cầu đối với dầu thô OPEC năm 2024 được điều chỉnh tăng 0,1 triệu thùng/ngày so với đánh giá tháng trước để đứng ở mức 28,5 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 1,1 triệu thùng/ngày so với mức ước tính cho năm 2023. So với đánh giá trước đó, nhu cầu đối với OPEC Dầu thô trong quý 1 năm 24 được điều chỉnh giảm 0,3 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu trong quý 2 năm 24 và quý 4 năm 24 được điều chỉnh tăng lần lượt 0,3 triệu thùng/ngày và 0,2 triệu thùng/ngày.

Báo Cáo Doanh Nghiệp – CVX​

Tập đoàn Chevron (NYSE: CVX) đã báo cáo thu nhập 2.3 tỷ đô la (1.22 đô la mỗi cổ phiếu - pha loãng) cho quý IV năm 2023, so với 6.4 tỷ đô la (3.33 đô la mỗi cổ phiếu - pha loãng) trong quý IV năm 2022. Bao gồm trong quý hiện tại là 1,8 tỷ đô la chi phí suy giảm thượng nguồn của Hoa Kỳ và 1,9 tỷ đô la nghĩa vụ ngừng hoạt động từ các tài sản đã bán trước đó ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ngoại tệ đã làm giảm thu nhập 479 triệu USD.


Thượng nguồn của Mỹ báo lỗ trong quý IV/2023. Kết quả thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do các khoản phí liên quan đến nghĩa vụ ngừng hoạt động đối với các tài sản đã bán trước đó ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ, chi phí suy giảm cao hơn chủ yếu từ các tài sản ở California và thực hiện thấp hơn. Các mặt hàng này đã được bù đắp một phần bởi khối lượng bán hàng cao hơn, bao gồm cả từ sản xuất sau khi kết thúc việc mua lại PDC.

Báo Cáo Doanh Nghiệp - CVX​

Thu nhập được báo cáo giảm so với năm ngoái chủ yếu do thực hiện thượng nguồn thấp hơn, tổn thất từ nghĩa vụ ngừng hoạt động đối với các tài sản đã bán trước đó ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ, chi phí suy giảm thượng nguồn của Hoa Kỳ cao hơn chủ yếu ở California và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn đối với doanh số bán sản phẩm tinh chế.

Bổ sung khoảng 980 triệu thùng trữ lượng ròng đã được chứng minh tương đương dầu vào năm 2023, tùy thuộc vào đánh giá cuối cùng, tương đương với 86% sản lượng ròng tương đương dầu trong năm. Các bổ sung ròng lớn nhất là từ các vụ mua lại ở Hoa Kỳ, và các phần mở rộng và khám phá trong lưu vực Permian.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thấp hơn một năm trước, chủ yếu do giá hàng hóa thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trên doanh số bán sản phẩm tinh chế.

Điểm nổi bật trong kinh doanh năm 2023.

Hoàn thành việc mua lại phần lớn cổ phần của ACES Delta, LLC, công ty đang phát triển một trung tâm sản xuất và lưu trữ hydro xanh ở Utah.

Đạt được sản lượng khí đốt tự nhiên đầu tiên từ sự phát triển Gorgon Giai đoạn 2 ở Úc.

Nhận được sự chấp thuận để gia hạn nhượng quyền Block 0 ở Angola đến năm 2050. Chuyển đổi hydrotreater diesel tại nhà máy lọc dầu El Segundo, California để xử lý 100% nguyên liệu tái tạo hoặc truyền thống.

Nhận Định Biến Động​

Trong khoảng thời gian từ ngày 03/04/2023 đến ngày 03/04/2024, cổ phiếu của Chevron Corporation (CVX) đã ghi nhận một biến động giảm nhỏ, với tỷ lệ -5.98%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500, đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, đã có một sự tăng mạnh lên đến 26.22%. Thể hiện cổ phiếu vẫn còn nhiều tiềm năng sắp tới với sự gia tăng nhu cầu của dầu khí.


Dựa trên dự báo giá của 22 chuyên gia phân tích cho Chevron trong vòng 1 năm, có thể thấy các ước lượng khác nhau về giá cổ phiếu. Dưới đây là một phân tích chi tiết:

Giá Tối Đa: 200.00

Tăng 25.17% so với mức giá hiện tại.

Giá 176.72:

Tăng 10.60% so với mức giá hiện tại.

Giá 159.78:

Tăng 0% so với mức giá hiện tại.

Giá Tối Thiểu: 148.00

Giảm -7.37% so với mức giá hiện tại.

Những dự báo này phản ánh sự đa dạng trong quan điểm của các chuyên gia về triển vọng của Chevron trong thời gian tới. Sự chênh lệch giữa giá tối đa và tối thiểu cho thấy có một mức độ không chắc chắn lớn về biến động giá cổ phiếu trong tương lai.

Đối Thủ Cạnh Tranh - CVX​

Dựa trên các thông tin về đối thủ cạnh tranh của Chevron, có thể thấy sự khác biệt trong các chỉ số tài chính và hiệu suất kinh doanh của các công ty này. Dưới đây là một số nhận định có thể được đưa ra:

Vốn hóa thị trường: Exxon Mobil có vốn hóa lớn nhất trong số các doanh nghiệp trên, theo sau là Chevron và ConocoPhillips.

Tỷ lệ cổ tức: Energy Sector có tỷ lệ cổ tức cao nhất, trong khi Chevron có tỷ lệ cao nhì. Điều này là một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư quan tâm đến lợi tức.

Tỷ lệ P/E: Tỷ lệ P/E của Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips đều gần như tương đương, chỉ chênh lệch nhỏ. Tuy nhiên, Energy Sector có tỷ lệ P/E cao hơn, có thể cho thấy sự định giá cao hơn so với lợi nhuận.

Giá / Bán hàng: Exxon Mobil có tỷ lệ giá / bán hàng thấp nhất trong số các công ty này, điều này có thể cho thấy công ty đang bán hàng với giá tốt nhất so với doanh thu.

Giá / Tiền mặt: Tất cả các công ty có tỷ lệ giá / tiền mặt tương đối gần nhau, không có sự chênh lệch đáng kể.

Giá / Sách: Exxon Mobil có tỷ lệ giá / sách thấp nhất trong số các công ty này, có thể cho thấy công ty được định giá hợp lý hơn so với giá trị tài sản.

Thu nhập ròng: Exxon Mobil có thu nhập ròng lớn nhất, theo sau là Chevron và ConocoPhillips. Energy Sector có thu nhập ròng thấp nhất trong số các doanh nghiệp.

Tâm Lý Thị Trường - CVX​

​

Trong khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây, nhà đầu tư đối với cổ phiếu Chevron thể hiện tâm lý khá tích cực. Sự đa dạng trong số lượng các khuyến nghị đầu tư thể hiện sự hấp dẫn về hướng đi của cổ phiếu trong tương lai gần.

Sức mua mạnh (Buy Power): Có 13 khuyến nghị mua, cho thấy một mức độ tích cực trong tâm lý của nhà đầu tư. Sức mạnh mua cao có thể phản ánh sự lạc quan và niềm tin vào thị trường tăng giá trong thời gian tới.

Khuyến nghị “Mua” là 4, cho thấy rằng một số nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mua vào thị trường.

Khuyến nghị Giữ" là 8, cho thấy một phần lớn nhà đầu tư đang giữ vững vị thế hiện tại của mình và không có kế hoạch thay đổi lớn trong danh mục đầu tư.

Quyết định Bán Mạnh: Có 0 nhà phân tích đưa ra quyết định "Bán Mạnh", điều này có thể là một dấu hiệu cảnh báo sẽ không có sự lo ngại hoặc tiêu cực về triển vọng thị trường trong tương lai gần.


CVX (Chevron): 0.5: Chevron có một hệ số tâm lý truyền thông ổn định, có thể cho thấy họ đang có một chiến lược truyền thông tương đối là ổn định và khả năng kiểm soát thông điệp cân bằng.

XOM (Exxon Mobil): 0.56: Exxon Mobil có một hệ số tâm lý truyền thông cao hơn so với Chevron, cho thấy họ có thể đang đầu tư nhiều hơn vào các chiến lược truyền thông.

COP (ConocoPhillips): 0.5: Tương tự như Chevron, ConocoPhillips có một hệ số tâm lý truyền thông ổn định.

BP: 0.19: BP có một hệ số tâm lý truyền thông thấp, có thể cho thấy họ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoặc quản lý truyền thông.

EQNR: 0.6: Equinor có một hệ số tâm lý truyền thông cao, có thể cho thấy họ đang có một chiến lược truyền thông hiệu quả và đang nhận được nhiều sự chú ý tích cực từ các phương tiện truyền thông.

Phân Tích Kỹ Thuật – CVX​

Dựa trên các thông tin về định giá cổ phiếu, diễn biến kinh tế toàn cầu, báo cáo doanh nghiệp, khối lượng thanh khoản, tâm lý nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu và cuối cùng là phân tích kỹ thuật thì chúng tôi đưa ra khuyến nghị giao dịch như sau.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Tín hiệu giao dịch cổ phiếu Chevron (CVX) như sau:

Vùng kháng cự: $183.00

Vùng hỗ trợ: $153.00

Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại Chevron đang tiếp cận xung quanh vùng kháng cự trung hạn tại mốc 160.4, trên đồ thị tuần có xuất hiện thế nến tích cực đối với mã cổ phiếu.

Khuyến Nghị:

Đối với chiến lược ngắn hạn: Chờ mua tại vùng hỗ trợ trên biểu đồ tuần ở mức 153$ - 155$ với mục tiêu ngắn hạn ở 169$.

Đối với chiến lược dài hạn nhà đầu tư có thể mua dần đối với cổ phiếu CVX cho mục tiêu dài hạn và mua thêm khi giá điều chỉnh về dưới mốc 155$ hoặc ngay tại đường trung bình 20 phiên hiện tại ở giá 150.7$.

Rủi ro Liên Quan:

Rủi ro thị trường: Cổ phiếu Chevron có thể chịu ảnh hưởng của các biến động trong thị trường chung. Nếu thị trường chứng khoán giảm giá hoặc có sự không ổn định, giá cổ phiếu Chevron cũng có thể bị ảnh hưởng.

Rủi ro giá dầu: Giá dầu biến động mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Chevron.

Rủi ro chính trị: Chevron hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới, và có thể bị ảnh hưởng bởi các thay đổi chính trị bất ngờ.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua bài viết của chúng tôi! Nếu bạn cảm thấy nội dung hữu ích, hãy không ngần ngại tham gia buổi hội thảo của chúng tôi: "Khai Mở Long Mạch: Xu Hướng Tài Chính Toàn Cầu 2024" .



Để biết thêm thông tin và bắt đầu ngay, hãy truy cập tại: https://bit.ly/HoiThaoTrucTuyenHFM


DISCLAIMER:

Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của HFM Vietnam và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá và khối lượng giao dịch của các công cụ tài chính luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai. Báo cáo này là tài sản của HFM Vietnam và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo hay toàn bộ báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của HFM Vietnam. Mọi cá nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với HFM Vietnam về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HFM Vietnam hoặc khách hàng của HFM VIETNAM phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Tuyên bố miễn trách này và theo quy định của pháp luật.