Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi III - Chương 13): Tầm quan trọng của tâm lý khi giao dịch theo sóng Elliott

Tâm lý giao dịch

Mặc dù quản lý rủi ro là thiết yếu để giao dịch thành công, nhưng chìa khóa thực sự vẫn là tâm lý học — tức là tâm lý cá nhân của bạn. Hãy xem xét một số yếu tố tâm lý ngăn cản các nhà giao dịch thành công liên tục: thiếu phương pháp, thiếu kỷ luật, kỳ vọng không thực tế và thiếu kiên nhẫn. Cho dù bạn là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là một nhà giao dịch mới, bạn phải hiểu rõ tâm lý cá nhân thì mới giao dịch một cách nhất quán được

Thiếu phương pháp cụ thể

Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành một nhà giao dịch thành công, thì bạn phải có một phương pháp giao dịch cụ thể — một cách nhìn thị trường đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn. Trên thực tế, việc sở hữu một phương pháp cụ thể quan trọng đến mức Robert Prechter, nhà sáng lập EWI, đã đặt nó lên đầu danh sách “Những điều mà một nhà giao dịch thực sự cần có để thành công”. Nếu bạn không có một phương pháp giao dịch cụ thể, thì bạn sẽ không thể xác định thời điểm mua hoặc bán.

Làm thế nào để khắc phục vấn đề này? Câu trả lời là viết ra phương pháp luận của bạn. Hãy viết ra các công cụ phân tích của bạn và quan trọng hơn là cách bạn sử dụng chúng. Nó có thể là Nguyên lý sóng Elliott, biểu đồ PnF, chỉ báo Stochastic, RSI hay kết hợp tất cả những thứ này đều được. Điều quan trọng là bạn cần nỗ lực để xác định điều gì cấu thành một giao dịch mua, bán, điểm dừng bảo vệ và cách thoát khỏi một vị thế.

Thiếu kỷ luật

Khi bạn đã phác thảo và xác định rõ ràng phương pháp giao dịch của mình, bạn phải có kỷ luật để tuân theo hệ thống. Thiếu kỷ luật là nhược điểm phổ biến thứ hai của nhiều nhà giao dịch. Nếu cách bạn phân tích biểu đồ giá hoặc đánh giá một thiết lập giao dịch tiềm năng hôm nay khác với cách bạn đã làm cách đây một tháng, thì có thể bạn chưa xác định được phương pháp của mình hoặc bạn thiếu kỷ luật để tuân theo phương pháp của mình. Công thức để thành công là áp dụng một cách nhất quán một phương pháp đã được chứng minh.

Kỳ vọng không thực tế

Không có gì khiến tôi bùng lửa giận hơn những quảng cáo có nội dung như: "5.000 đô la đầu tư vào Khí đốt tự nhiên có thể mang lại cho bạn khoản lãi hơn 40.000 đô la". Những quảng cáo như thế này gây hiểu lầm cho toàn bộ ngành tài chính và khiến cho các nhà giao dịch mới phải trả thêm … 5.000 đô la học phí.

Có, bạn có thể đạt được mức lợi nhuận trên trung bình trong lần giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, thật khó để làm điều đó nếu bạn không chấp nhận rủi ro trên mức trung bình. Hãy kiềm chế những kỳ vọng không thực tế theo kiểu như 1 ngày 10%, 1 tháng 50%,.... Theo tôi, mục tiêu cho mọi nhà giao dịch trong năm đầu tiên là không được để mất tiền. Nói cách khác, hãy cố gắng đạt được mức lãi 0% trong năm đầu tiên của bạn. Nếu bạn có thể làm được điều đó, thì trong năm thứ hai, hãy cố gắng đạt được mức lợi nhuận vượt trội hơn chỉ số Dow hoặc S&P. Những mục tiêu này có thể không hào nhoáng, nhưng chúng thực tế.

Thiếu kiên nhẫn

Cạm bẫy tâm lý thứ tư mà ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng gặp phải là sự thiếu kiên nhẫn. Theo Edwards và Magee, thị trường chỉ có xu hướng khoảng 30% thời gian. Điều này có nghĩa là 70% thời gian còn lại, thị trường không có xu hướng.

Tỷ lệ phần trăm nhỏ này có thể giải thích tại sao tôi tin rằng, trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào, chỉ có 2 hoặc 3 cơ hội giao dịch thực sự tốt. Ví dụ: nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn, thông thường chỉ có 2 hoặc 3 động thái hấp dẫn có thể giao dịch trong 1 năm. Tương tự, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, chỉ có 2 hoặc 3 thiết lập giao dịch chất lượng cao xuất hiện trong 1 tuần nhất định.

Bởi vì công việc giao dịch rất thú vị (và bất cứ thứ gì liên quan đến tiền thường rất thú vị), bạn sẽ dễ dàng cảm thấy rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó nếu không tham gia giao dịch. Kết quả là, bạn bắt đầu thực hiện các thiết lập giao dịch có chất lượng kém và bắt đầu giao dịch quá mức.

Làm thế nào để vượt qua sự thiếu kiên nhẫn này? Không có cách nào khác ngoài việc tự nhắc nhở bản thân rằng: “Đừng lo lắng về việc bỏ lỡ một cơ hội ngày hôm nay, bởi sẽ có một cơ hội khác vào ngày mai, tuần tới và tháng tới”.

Chương 13 đã kết thúc, tuần tới chúng ta sẽ nghiên cứu chương 14!