Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 36: Đặc điểm chung của các nhà giao dịch hàng đầu

Một vài tuần trước, tôi đã gửi một cuộc khảo sát để xem liệu các nhà giao dịch thành công có những đặc điểm tính cách khác với những người mới bắt đầu hay không. Các cuộc khảo sát thường nhàm chán và gây phiền nhiễu, vì vậy tôi cố gắng không gửi chúng đi quá thường xuyên. Phản hồi về cuộc khảo sát cụ thể này mạnh mẽ và tích cực một cách bất thường. Hầu hết các cuộc khảo sát của tôi nhận được khoảng 250 phản hồi và cuộc khảo sát này nhận được ~600.

Điều thú vị đối với tôi là nhiều nhà giao dịch mà tôi biết rõ và có sự tôn trọng sâu sắc đã gọi điện cho tôi sau đó để thông báo rằng họ đã hoàn thành khảo sát. Kết quả cho thấy nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm đã hoàn thành bảng câu hỏi, cùng với nhiều nhà giao dịch khác ở các cấp độ kỹ năng khác nhau.

Trước khi tôi cho bạn thấy những đặc điểm để phân biệt các nhà giao dịch thành công với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và chưa thành công, hãy để tôi đưa ra vài đoạn trích từ quyển sách Alpha Trader để hiểu rõ hơn. Cuộc khảo sát mà tôi xây dựng dựa trên phân tích từ các chương đầu tiên của Alpha Trader, nơi tôi cố gắng mổ xẻ điều gì tạo nên một nhà giao dịch thành công. Phần hôm nay nhằm bổ sung cho những phát hiện của tôi trong cuốn sách và hy vọng sẽ bổ sung thêm những hiểu biết mới.


Trong cuốn sách của mình, tôi nghiên cứu về thành công bên ngoài giao dịch (trong các lĩnh vực như học thuật, thể thao và kết quả cuộc sống) và tôi nghiên cứu nghiên cứu về thành công trong giao dịch để đưa ra phương trình thành công trong giao dịch:


[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-26-toi-uu-hieu-suat-giao-dich-voi-phan-tich-ve-thoi-diem-vang.78484/[/PREVIEW]

Sau đó, tôi đưa ra giải thích rõ ràng sau (trích từ Alpha Trader):

• Lưu ý phương trình thành công trong giao dịch của tôi loại trừ một số đặc điểm quan trọng nhưng không tối quan trọng đối với thành công trong giao dịch. Ví dụ, nó không bao gồm khẩu vị rủi ro. Khả năng chấp nhận rủi ro có thể được tăng hoặc giảm khá dễ dàng với một bộ quy tắc đơn giản.

• Trước năm 2000, IQ ít quan trọng hơn trong giao dịch vì giao dịch dựa trên kỹ năng nhiều hơn và ít định lượng hơn. Bây giờ, mức độ định lượng cao hơn là cần thiết mặc dù tôi cho rằng Phố Wall hiện đang đánh giá quá cao chỉ số IQ và học thuật, đồng thời không tập trung đủ vào sự bền bỉ, trí thông minh xã hội và niềm nhiệt huyết của trader.

• Phương trình của tôi loại bỏ nhiều thuộc tính tích cực mà chắc chắn sẽ giúp các nhà giao dịch giỏi hơn. Chẳng hạn, nó không bao gồm thái độ tích cực hoặc khả năng xử lý căng thẳng. Đây là những thuộc tính hữu ích nhưng tối quan trọng khi nói đến thành công trong giao dịch. Có rất nhiều nhà giao dịch gắt gỏng, căng thẳng vẫn kiếm được tiền. Chắc chắn, đó không phải là kịch bản lý tưởng (và chắc chắn không đáp ứng định nghĩa thành công của cá nhân tôi), nhưng chỉ những đặc điểm không thể thiếu mới có trong phương trình. Nhiều thuộc tính khác sẽ giúp bạn thành công trong giao dịch nhưng công thức mà tôi đặt ra là “khoai tây nghiền”, mọi thứ khác đều chỉ là “nước xốt” mà thôi!

Trên ít nhất một trong những quan điểm đó, kết quả khảo sát cho thấy tôi đã sai. Nhưng tôi sẽ nói điều đó sau. Còn bên dưới là thông tin cơ bản về cách các nhà giao dịch đã hoàn thành khảo sát. Tổng số mẫu là 589. Ba câu hỏi đầu tiên được sử dụng để phân loại các nhà giao dịch thành các nhóm theo thành công/kinh nghiệm. Đây là kết quả:


Tôi khá bất ngờ với số lượng người có trên 20 năm thâm niên.


Một lần nữa, yếu tố đại diện tốt cho các trader chuyên nghiệp và các trader khác nói chung, vẫn là khả năng sinh lời:


Và tôi luôn thích đưa ra câu hỏi cuối cùng này như một nghiên cứu về xu hướng quá tự tin (xem biểu đồ tiếp theo). Hầu như mọi người đều nghĩ rằng họ ở mức trung bình, hoặc tốt hơn mức trung bình. Như thường lệ, điều này thật nực cười. Xu hướng tự tin thái quá này cũng xuất hiện trong dữ liệu chính vì có rất ít xếp hạng thấp trên thang đo và nhiều, rất nhiều điểm 7 hơn bạn mong đợi trong phân phối bình thường. Dữ liệu được phân phối bình thường, nhưng khoảng trung bình là 7, không phải 5.


Khi tất cả dữ liệu đã được thu thập, Justin và tôi đã làm việc để chia những người trả lời thành bốn nhóm được xác định theo kinh nghiệm và lợi nhuận. Chúng tôi gọi các nhóm là: Người mới bắt đầu, Nhà giao dịch, Chuyên gia và Người kỳ cựu (thứ tự tăng dần của kinh nghiệm kết hợp lợi nhuận). Đầu ra mà tôi hào hứng nhất khi thấy là những đặc điểm có sự khác biệt lớn giữa các nhóm. Những câu trả lời tuyệt đối sẽ hầu như vô nghĩa đối với tôi; Tôi đã tìm ra những đặc điểm tương đối so sánh giữa người mới và người chuyên nghiệp sẽ mang lại những điều thú vị nhất.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-21-bien-so-thoi-gian-va-quan-ly-rui-ro.77102/[/PREVIEW]

Một số kết quả như mong đợi, và có một số bất ngờ. Tôi vẽ kết quả dưới dạng biểu đồ trước, sau đó dữ liệu sẽ được cung cấp dưới dạng bảng để bạn nhìn rõ và cụ thể hơn.



Điểm chính rút ra:

Tập trung vào các thanh màu xám trong biểu đồ, cho thấy sự khác biệt giữa các đường màu xanh lam và đỏ:

• Đặc điểm khác biệt số một là: Khả năng xử lý căng thẳng. Tôi thấy điều đó thú vị vì nó mâu thuẫn với những gì tôi đã viết trong Alpha Trader. Tôi cho rằng nếu tôi nghĩ về nó, xử lý căng thẳng là một trong những thế mạnh lớn nhất của tôi. Tôi thích căng thẳng.

• Ý chí, kỹ năng định lượng, sự tự tin, tính hợp lý và tính quyết đoán là năm yếu tố khác mà các trader gạo cội vượt xa các newbies.

• Khẩu vị rủi ro là như nhau đối với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Điều này phù hợp với những gì tôi đã viết trong Alpha Trader. Bạn có thể thành công trong giao dịch với bất kỳ mức độ chấp nhận rủi ro nào. Bạn chỉ cần quản lý bản thân theo cách khác và phát triển các hệ thống cũng như quy trình để điều chỉnh hoặc tăng rủi ro của mình.

• Các nhà giao dịch mới có xu hướng giao dịch ngược chiều hơn các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đây là một bài học tôi đã học được từ rất sớm. Tôi luôn muốn giao dịch đảo chiều khi mới bắt đầu giao dịch vì cái tôi của bản thân yêu thích việc kiếm được tiền trong khi những người khác đang thua lỗ. Tôi muốn mình đúng khi những người khác sai. Bây giờ, tôi chỉ muốn kiếm tiền.

• Bạn có thể là người có cảm xúc hoặc máy móc mà vẫn thành công trong giao dịch. Điều đó không quan trọng, miễn là bạn nhận thức được cảm xúc của mình và đảm bảo rằng chúng không khiến bạn trở nên phi lý.

• Hướng di chuyển của dữ liệu từ nhóm này sang nhóm khác là nhất quán, điều này khiến tôi tin rằng đây là những kết quả có ý nghĩa. Đó là: “người mới bắt đầu” đạt điểm thấp hơn “người đã có kinh nghiệm”, những người này lại đạt điểm thấp hơn “chuyên gia”, và chuyên gia lại đạt điểm thấp hơn “lão làng” về các đặc điểm quan trọng. Nghĩa là, các đường trong biểu đồ không đan chéo nhau nhiều. Tính nhất quán đó là một đặc điểm của dữ liệu tốt và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-18-phuong-phap-loc-nhieu-va-giai-nen-trong-phan-tich.76367/[/PREVIEW]

Nhìn chung, kết quả của cuộc khảo sát cung cấp cái nhìn sâu sắc về đặc điểm phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những người mới bắt đầu. Tôi hy vọng bạn tìm thấy nó hữu ích và nhiều thông tin. Đây là tất cả dữ liệu ở dạng bảng.


Tóm lại… Nếu bạn đã đọc quyển Alpha Trader, bạn có thể nhớ bảng câu hỏi từ Chương 1. Dưới đây là hồ sơ của những nhà giao dịch kém thành công nhất trong cuộc khảo sát của tôi, có cấu trúc giống như cách hiển thị trong sách:



Câu hỏi cuối cùng tôi hỏi là: “Ai là người mà bạn thấy hữu ích nhất trên Twitter (vui lòng cung cấp Twitter đó nếu bạn có thể)?”. Bên dưới là kết quả:


Nhân tiện, tôi cũng xin cảm ơn những người đã giúp hoàn thành các khảo sát.

Kết luận:

Để trở thành một nhà giao dịch giỏi, bạn cần xử lý căng thẳng. Bạn cần có ý chí, kỹ năng định lượng, sự tự tin và tính quyết đoán. Bạn phải có lý trí. Và bạn cần một môi trường giao dịch lành mạnh để hỗ trợ cho các đặc điểm trên. Biết đánh giá bản thân, sửa chữa những khiếm khuyết và bạn sẽ ngày càng giỏi hơn!

Cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của tuần này!

Brent Donnelly,