Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 42: Tính mâu thuẫn của trading mà trader phải vượt qua

Một trong những sự mâu thuẫn lớn nhất để thành công trong giao dịch là bạn phải có lòng dũng cảm và sức bền đáng kinh ngạc. Bạn phải tuân theo câu tục ngữ Nhật Bản: “Nana korobi, ya oki” có nghĩa là “Ngã bảy lần, đứng dậy tám lần”. Bạn không bao giờ được bỏ cuộc!

Nhưng thực tế là những nhà giao dịch giỏi lại luôn bỏ cuộc, họ làm điều đó siêu nhanh, nhưng chỉ đối với các giao dịch thua lỗ. Bạn cần có khả năng cắt lệnh - một cách tàn nhẫn - những vị thế thua lỗ mà không cần suy nghĩ/ hối hận nhiều. Điều này trái ngược với sự can đảm, quyết tâm hay bất kỳ đặc điểm tuyệt vời nào của con người. Làm thế nào một người có thể thể hiện sự can đảm và kiên trì đồng thời họ sẵn sàng cắt các giao dịch thua lỗ mà không cần đắn đo?

Đây là một trong nhiều mâu thuẫn khiến cho việc xác định đặc điểm của một nhà giao dịch tài ba rất khó khăn. Bạn cần phải yêu thích rủi ro nhưng phải có tính kỷ luật cao. Bạn cần có sự tự tin cao độ vào bản thân nhưng phải thể hiện sự khiêm tốn trước thị trường. Bạn cần phải nắm giữ các giao dịch rủi ro khi bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng đồng thời phải biết cắt lỗ sớm.

Đúng là tập hợp của những nghịch lý phải không?

Phần này nhằm trả lời ba câu hỏi mà tôi thường được các nhà giao dịch trẻ: “Có thể quay lại vị thế sau khi đã bị dừng lỗ không? Có thể thêm vào vị thế thua lỗ không? Hay có thể mở rộng điểm dừng lỗ khi giao dịch hay không? Câu trả lời ngắn gọn của tôi cho cả ba câu hỏi là “KHÔNG”! Nhưng cũng có những lúc ba hành vi mang tính phá hoại này có thể phù hợp.

Tuy nhiên tôi nhấn mạnh rằng, nếu bạn làm bất kỳ điều nào trong số đó một cách thường xuyên, bạn sẽ không thể là một trader thành công.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-31-tinh-tuong-quan-va-loi-the-cua-trader-trong-giao-dich.79652[/PREVIEW]

Tự nhận thức là chìa khóa cho mọi việc

Thuốc giải độc tốt nhất cho hầu hết mọi vấn đề tâm lý trong giao dịch là sự tự nhận thức. Tôi biết tôi có kỷ luật kém. Tôi biết khi nào tôi giao dịch cho vui chứ không phải vì lợi nhuận. Tôi biết khi nào tôi vừa cược tăng, vừa cược giảm… Bạn không thể dừng mọi hành động “não cá vàng” này, nhưng bạn có thể nhận thức được điều đó để sửa sai mỗi khi chúng xuất hiện.

Dưới đây là ba quy tắc của tôi cho những tình huống này.

1. Kiểm tra đồng hồ đo tâm trạng của bạn

Đã đủ thời gian trôi qua để bạn không còn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi việc bị cắn điểm dừng lỗ nữa? Bạn có cảm xúc mạnh mẽ nào khi giao dịch hay không? Và nếu bạn vẫn đập bàn, đạp ghế khi thua lỗ hay nhảy dựng lên mỗi khi thắng thì bạn chưa được đâu!


Hãy nhớ, cho dù hiện tại bạn đang tức giận về điều gì đó đến đâu đi nữa, bạn sẽ bớt tức giận hơn sau hai giờ nữa. Bạn sẽ bớt tức giận hơn nhiều sau 24 giờ nữa, điều này luôn đúng. Bạn sẽ nhận ra rằng rất ít cảm xúc tồn tại lâu dài.

Vì vậy, quy tắc đầu tiên để quay lại vị thế sau khi bị dừng lỗ, di chuyển điểm dừng lỗ của bạn hoặc thêm vào vị thế thua lỗ là: Đợi cho đến khi bạn không còn cảm xúc gì về điều đó.
Đối với tôi, khoảng thời gian nghỉ ngơi đó thường là một ngày.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-26-toi-uu-hieu-suat-giao-dich-voi-phan-tich-ve-thoi-diem-vang.78484[/PREVIEW]

Hãy nhớ quy tắc này:

Quy tắc số 1: Nếu hôm nay bị dừng lỗ, không được giao dịch cho đến mai.

Tôi luôn kiểm tra đồng hồ đo tâm trạng của mình. Tôi có bực mình và bùng nổ với FOMO không? Hay chỉ cần bình tĩnh đánh giá lại các khả năng? Tất nhiên, hãy nhớ rằng đây là những quy tắc đối với tôi. Các quy tắc của bạn phải liên quan đến phong cách giao dịch, khoảng thời gian, tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

2. Đừng “kết hôn” vì cảnh sắc

Bạn không thể cứ lặp đi lặp lại cùng một ý tưởng, cho dù bạn có tin vào nó đến đâu đi chăng nữa. Ngay cả khi bạn bình tĩnh về điều đó. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một trạng thái tâm lý khủng khiếp, nơi bạn bị tê liệt vì sợ bỏ lỡ giao dịch khi nó cuối cùng cũng xảy ra.

Khi tôi giao dịch vào năm 2007, sếp của tôi (một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết dù ở Phố Wall hay ngoài Phố Wall) đã tin rằng AUDJPY sẽ sụp đổ. Đây là một luận điểm hợp lý! Giao dịch mua bán là một cơn sốt vào thời điểm đó và các quỹ phòng hộ khổng lồ đã mua hàng tỷ AUDJPY và USDJPY, đồng thời bán quyền chọn bán JPY cùng lúc để thu được nhiều lợi nhuận hơn từ giao dịch.

Đây là biểu đồ tuần của AUDJPY từ giữa 2005 đến 2007:


Mỗi khi nó giảm xuống, sếp của tôi nghĩ rằng điều lớn sắp xảy ra và đã thêm vào vị thế bán. Đến giữa năm 2007, như bạn có thể đoán, P&L của anh ấy không tốt lắm. Giao dịch FX ở ngân hàng đòi hỏi sự linh hoạt, bạn không thể lúc nào cũng ngồi đó theo cùng một cách và chờ đợi điều lớn lao.

Đáng buồn thay, anh ấy mất việc vào cuối năm 2007. Anh ấy là một trong những người tử tế nhất trên thị trường và anh ấy là một nhà giao dịch xuất sắc. Bạn có muốn đoán biểu đồ đó trông như thế nào nếu chúng ta tiến lên một năm không?


Hãy nhìn vào trục y! AUDJPY giảm hơn 40% trong vòng chưa đầy một năm. Những động thái đáng kinh ngạc nhưng sếp của tôi không có ở đó để tham gia vì động thái đó mất quá nhiều thời gian để diễn ra. Vấn đề với những nhà giao dịch ngắn hạn nghiện một quan điểm duy nhất là quan điểm đó đúng hay sai thường không quan trọng. Sau đủ lần thử và thất bại, những nhà giao dịch đó trở nên sợ hãi việc bỏ lỡ cơ hội nên giao dịch theo một cách rất cực đoan theo hướng họ dự đoán.

Cách tốt nhất để giao dịch là luôn có sự linh hoạt để giao dịch trên thị trường từ bên mua hoặc bên bán. Ngay cả khi bạn có cái nhìn toàn cảnh về xu hướng giảm giá siêu lớn, bạn vẫn có thể nhận ra những thời điểm bạn sai trong khung thời gian liên quan và mua vào vì bạn biết tài sản sẽ tăng chứ không giảm trong một thời gian. Bạn không thể cứ tiếp tục bán đi bán lại cùng một tài sản và hy vọng thời gian sẽ trôi đi nó sẽ giảm như bạn muốn, rất hiếm khi như thế.

Nếu bạn bị “khóa” vào một quan điểm đến mức bạn không thể lay chuyển nó… Hãy ngừng giao dịch tài sản đó và tìm thứ khác để giao dịch nơi bạn có thể duy trì một tâm trí cởi mở. Các quan điểm cứng nhắc chứa đầy thành kiến xác nhận và FOMO, đồng thời không cho phép giải thích hợp lý các thông tin mới.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-22-nghe-thuat-ban-khong-trong-thi-truong-gau-gia-giam.77333[/PREVIEW]

Quy tắc số 2: Đừng thử cùng một giao dịch quá ba lần.

Hãy coi quan điểm thị trường của bạn như những mối quan hệ ngắn hạn chứ không phải hôn nhân. Bạn cố gắng hết sức khi đang tìm kiếm cơ hội nhưng bạn vẫn cởi mở với ý tưởng rằng nó có thể không thành công. Nếu bạn bị dừng lỗ hai đến 3 lần với một quan điểm cụ thể, trên một tài sản cụ thể, hãy phạt thị trường đó bằng cách không giao dịch lại nó trong vài tháng, và chuyển sang thị trường khác.

3. Cân nhắc các phương án

Đối với các giao dịch mà bạn tin tưởng mạnh mẽ vào ý tưởng đó nhưng lại lo sợ mình có thể tiếp tục bị dao động hoặc bị dừng lỗ… Hoặc bạn không chắc chắn nên đặt điểm dừng của mình ở đâu. Sử dụng công cụ quyền chọn, bởi thị trường quyền chọn có thể mang lại cho bạn sức mạnh, sự bền bỉ và khả năng loại bỏ nhiễu, tất nhiên nó đi kèm với một cái giá.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-18-phuong-phap-loc-nhieu-va-giai-nen-trong-phan-tich.76367[/PREVIEW]

Quy tắc số 3: Nếu bạn lo lắng về các tín hiệu nhiễu và sợ bị dừng lỗ, hãy dùng các quyền chọn.

Thị trường giao ngay và thị trường quyền chọn là một chủ đề lớn và quan trọng nhưng trọng tâm của bài này không phải là về chúng.

Trên đây là những chia sẻ của tuần này, tôi hy vọng nó sẽ giúp được nhiều cho bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài!

Brent Donnelly,