Hướng dẫn đầy đủ kế hoạch giao dịch của một ICT trader chuyên nghiệp - Phần 1: Các khối FVG quan trọng

Hệ thống SMC của ICT còn rất nhiểu thứ hay ho mà chúng ta chưa khám phá hết. Có thể nói việc chúng ta học được những khái niệm là một chuyện và việc áp dụng được chúng vào trong việc giao dịch lại là một chuyện khác.

Vì ICT có rất nhiều khái niệm, và điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cũng không nhất thiết phải áp dụng hết toàn bộ những khái niệm này vào trong việc giao dịch. Chúng ta cần phải lọc nó ra và biến chúng thành một quy trình giao dịch rõ ràng. Cũng như việc trong SMC có rất nhiều thiết lập giao dịch được kiểm chứng là có lợi nhuận nhưng chúng ta không nhất thiết phải sử dụng hết tất cả những thiết lập đó. Bạn chỉ cần thông thạo một hoặc hai thiết lập là có thể kiếm được lợi nhuận rồi.

Và trong loạt bài này, chúng ta sẽ bàn về việc lập một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh cho một ICT trader.

Kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh này gồm có:

1. Các khối FVG
2. Nguyên tắc xác định khối IFVG chất lượng
3. Thiết lập giao dịch chính
4. Thời điểm vào lệnh
5. Quản lý giao dịch
6. Bảng danh sách kiểm tra
7. Ví dụ thực tế
8. Kết luận

Có thể nói một kế hoạch giao dịch chi tiết có thể giúp được cho trader nắm được quy trình giao dịch cũng như xác định được rõ các tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mục nhỏ được nói tới ở trên. Hy vọng rầng loạt bài này có thể giúp bạn nắm được quy trình phân tích cũng như giao dịch theo hệ thống SMC một cách bài bản.

Phần 1: Các khối FVG

Tùy theo thiết lập giao dịch của mỗi người mà chúng ta sẽ có những vùng giá giao dịch khác nhau.

Trong kế hoạch giao dịch này thì chúng ta sẽ chủ yếu nhắc tới hai vùng giá quan trọng mà cũng được nhiều SMC trader sử dụng để phân tích cũng như giao dịch, đó là 2 vùng giá sau:

1. FVG
2. IFVG
3. Khối FVG đơn và nhiều khối FVG

Trong đó mục thứ ba chỉ là một lưu ý nhỏ khi xác định khối FVG. Bây giờ sẽ đi vào từng vùng giá này nhé.

Khối FVG

Về định nghĩa khối FVG là gì thì chắc phần lớn anh em đã nắm được rồi, tuy nhiên mình cũng sẽ nhắc lại một chút nhé.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cách thức hình thành khối FVG này:




Khối FVG là khối lệnh được hình thành bởi 3 nến, trong đó:

• Khối FVG tăng giá (hình bên trái) là khối được hình thành bởi ba nến tăng liên tục trong đó giá cao nhất của nến đầu tiên và giá thấp nhất của nến thứ ba không được chồng lấn lên nhau, hay nói cách khác đó là giữa 2 mức giá này cần có khoảng trống. Thì khoảng trống đó chính là FVG tăng giá.
• Khối FVG giảm giá (hình bên phải) sẽ ngược lại, là khối được hình thành bởi ba nến giảm liên tục trong đó giá thấp nhất của nến đầu tiên và giá cao nhất của nến thứ ba không được chồng lấn lên nhau, hay nói cách khác đó là giữa 2 mức giá này cần có khoảng trống. Thì khoảng trống đó chính là FVG giảm giá.

Phần lớn các khối FVG này sẽ được giá lấp đầy và tôn trọng nó. Đối với khối FVG tăng giá thì khi thị trường tìm lại khối này, giá có thể đảo chiều và được thị trường đẩy lên tăng cao hơn. Ngược lại nếu như là khối FVG giảm giá thì khi thị trường quay trở lại tìm về khối này, giá có thể đảo chiều và giảm ngược trở lại.

Đặc biệt là khi khối này được hợp lưu với khung thời gian lớn.

Tuy nhiên thì điều gì sẽ xảy ra khi giá không tôn trọng những khối FVG này?

Nếu như một khối FVG không được thị trường tôn trọng (được xác nhận bởi một nến đóng cửa vượt qua khối FVG đó) thì lúc đó khối FVG đó sẽ trở thành khối FVG đảo ngược (Inverse Fair Value Gap – IFVG).

Điều này cũng khá tương đồng với các ngưỡng hỗ trợ kháng cự, tức là khi một ngưỡng kháng cự bị phá vỡ thì nó trở thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại nếu như một ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành kháng cự.

Và điều này cũng đúng với khối OB, tức là nếu như một khối OB bị giá phá vỡ thì nó sẽ trở thành khối BB (Breaker Block) hay cũng đúng với vùng cung cầu. Nếu như vùng cung bị phá thì nó trở thành vùng cầu và ngược lại nếu như vùng cầu bị phá thì nó sẽ trở thành vùng cung.

Và việc của chúng ta là cần nắm được sự chuyển đổi vai trò của những vùng này để hiểu hơn về hướng đi của giá cũng như là việc sử dụng những khối FVG và IFVG này được tốt hơn.

Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu qua khối IFVG.

Khối FVG đảo ngược (IFVG)

Khi giá đóng cửa phía trên hoặc bên dưới khối FVG chính là tiêu chí để chúng ta xác định được khối FVG đảo ngược.

Dưới đây là một vài kịch bản mà bạn có thể thấy:

• Giá tăng nhanh hoặc giảm nhanh về một hướng

• Kiểm tra lại khối IFVG (đôi khi là khoảng hơn 50% khối này)

• Hình thành khối FVG bên trong khối IFVG và lấp đầy khối này ( tạo phạm vi giá cân bằng – Balance Price Range)

Phạm vi giá cân bằng xảy ra khi hai khối FVG chồng lấn lên nhau, tạo thành một vùng hợp lưu và vùng đó được gọi là phạm vi giá cân bằng.

Khối FVG đơn và nhiều khối FVG

Một quan sát quan trọng từ tất cả những biểu đồ trên mà bạn cần phải chú ý đó là:

• Khi giá tìm cách hình thành nên khối IFVG, hãy tập trung vào việc xác định một khối FVG duy nhất trong phạm vi giá giao dịch đó, tránh những khối FVG liên tiếp.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Nếu như bạn gặp phải 3 khối FVG liên tiếp thì thực tế nếu lên khung thời gian cao hơn bạn sẽ chỉ thấy có một khối FVG mà thôi. Và mặc dù là giá có thể bỏ qua hai khối FVG và cái thứ ba có thể giữ nguyên. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể thấy không có giá đóng cửa nào vượt qua được khối FVG lớn trên khung thời gian lớn đó, đồng nghĩa với việc khối này sẽ được tôn trọng.

Như hình trên bạn có thể thấy được rằng, nếu như ở khung thấp bạn sẽ thấy thị trường hình thành được nhiều khối FVG. Trong những trường hợp như thế thì bạn nên lên khung thời gian lớn hơn để tìm được khối FVG đơn, nó sẽ là vùng giá chung cho các khối FVG ở khung thời gian thấp.

Như vậy thì việc xác định vùng giá giao dịch sẽ đơn giản hơn.

Hết phần 1

Phần tới chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nguyên tắc xác định khối IFVG chất lượng và các điểm quan trọng cần phải chú ý tập trung phân tích trên biểu đồ.

Mời anh em tham khảo.