Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 174): Hãy kỹ càng trong việc lựa chọn giao dịch

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.



Việc mở nhiều vị thế cùng một lúc với các tín hiệu kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến phân bổ vốn của bạn.

Trước tiên ta hãy đi vào vấn đề chất lượng của các tín hiệu giao dịch. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng sẽ cho ra các tín hiệu với chất lượng khác nhau, ta tạm chia chúng ra làm 2 loại: tín hiệu chất lượng cao và chất lượng không cao, cho dễ hiểu. Tín hiệu chất lượng cao là các tín hiệu với bối cảnh đẹp nhất - về xu hướng, áp lực mua bán, hay vị trí vào lệnh. Đây chắc chắn là các tín hiệu bắt buộc phải vào, không được bỏ qua.

Tuy nhiên ta sẽ thường xuyên thấy các tín hiệu chất lượng không cao. Hệ thống vẫn có tín hiệu nhưng bạn vẫn còn cảm giác lấn cấn gì đó - nửa muốn vào nửa muốn không, bởi bối cảnh thị trường khi đó chưa đẹp lắm. Và bạn biết là nó chưa đẹp là bởi vì bạn đã giao dịch với hệ thống đó được 1 thời gian dài rồi.



Việc vào tất cả các tín hiệu, bao gồm chất lượng cao và chưa cao, sẽ ảnh hưởng đến phân bổ vốn của bạn. Khi có quá nhiều giao dịch không đẹp mở cùng 1 lúc, khả năng bị drawdown (sụt giảm vốn) nặng nề là rất cao. 1 ngày đẹp trời bạn mở bảng lệnh và thấy 10 vị thế đang mở đều dừng lỗ - bạn đã dính drawdown 20% nếu mỗi vị thế là 2% vốn.

Bạn sẽ phải kiếm lại 40% mới hồi phục lại được tài khoản như ban đầu, và việc đó cực kỳ khó khăn và tốn thời gian, rất mệt mỏi.

Thay vào đó, hãy giảm số vị thế lại, chỉ vào các kèo có chất lượng cao nhất. Bảo vệ vốn của bạn, từ đó bạn sẽ kiếm được nhiều hơn trong dài hạn.



Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).