Kiến thức cơ bản cần nắm về giao dịch theo động lượng (Momentum)

Giao dịch dựa vào động lượng là một lợi thế lớn trong giao dịch, động lượng cho thấy khả năng đà tăng hoặc giảm của giá sẽ có khả năng tiếp diễn. Vậy nên, các trader giao dịch theo động lượng sẽ xác định những tài sản thể hiện động lượng mạnh và vùng giá có khả năng tiếp tục di chuyển theo xu hướng để tìm cơ hội giao dịch.

Thành phần của giao dịch theo động lượng

Có 3 thành phần quan trọng trong giao dịch theo động lượng đó là sự biến động giá, khối lượng và khung thời gian.

• Khối lượng của tài sản thể hiện số lượng tài sản được mua bán trên thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Sự biến động giá thể hiện mức độ thay đổi giá của tài sản, sự dao động lớn hơn có thể đem về lợi nhuận tiềm năng nhưng kèm theo đó cũng là rủi ro lớn.
• Khung thời gian – trên thực tế các chiến lược theo động lượng thường được xem là các chiến lược ngắn hạn. Tuy nhiên trader có thể giữ vị thế dài hơn nếu động lượng tiếp tục tăng mạnh.

Đọc thêm bài viết về momentum: https://traderviet.org/t/3386/

Các cách thức đo lường động lượng

Có 2 cách thức đo lường động lượng của tài sản, chúng khác nhau về cơ sở để phân tích động lượng hiện tại và phân tích nó trong tương lai.

• Động lượng tuyệt đối: có nghĩa rằng hành vi thị trường được phản ánh trong giá của tài sản thông qua mối quan hệ của nó với biến động giá trong quá khứ.
• Động lượng tương đối: là cách đo lường động lượng giá dựa trên động lượng của tài sản riêng lẻ khác.

Các chỉ báo động lượng phổ biến

Có 4 chỉ báo phổ biến được sử dụng để đo lường động lượng của thị trường đó là:

• Chỉ báo Momentum: là một chỉ báo dẫn dắt, được các trader áp dụng để phát hiện tình trạng quá mua quá bán của tài sản.

• Chỉ báo Stochastic: Đây cũng là một chỉ báo được sử dụng để xác định tình trạng quá mua quá bán của tài sản. Khi Stoch trên mức 80 cho thấy thị trường quá mua và ngược lại, khi Stoch dưới 20 cho thấy thị trường quá bán.

• Chỉ báo CCI: Chỉ báo này đo lường độ chênh lệch giá so với mức trung bình. Theo đó khi CCI trên mức +100 cho thấy thị trường quá mua và dưới mức -100 cho thấy thị trường quá bán.

• Chỉ báo MACD: Đây là một chỉ báo đo lường động lượng của thị trường được nhiều trader sử dụng, ngoài ra MACD còn có thể giúp trader xác định sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Đọc thêm về chỉ báo MACD: https://traderviet.org/t/29623/

Chiến lược giao dịch theo động lượng

Có 2 cách để giao dịch theo động lượng đó là giao dịch pullback và giao dịch breakout.

• Đối với giao dịch pullback thì chúng ta sẽ chờ giá hồi về (chủ yếu là các ngưỡng kháng cự hỗ trợ) để tìm cơ hội giao dịch.
• Đối với giao dịch breakout thì việc giá phá vỡ một ngưỡng cản nào đó kèm theo động lượng có được áp dụng để phát hiện các tín hiệu vào lệnh. Các trader cố gắng xác định các mô hình phá vỡ xung lượng tiềm năng để phát hiện khi nào giá sẽ di chuyển ra khỏi ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Với nến tín hiệu là những nến tăng hoặc giảm di chuyển trên kháng cự hoặc dưới hỗ trợ.

Các bạn xem hình bên dưới là nến phá vỡ đỉnh trước với động lượng mạnh:


Các điều cần lưu ý khi giao dịch theo động lượng

• Trader cần xác định các tiêu chí để lựa chọn tài sản phù hợp cho kiểu chiến lược này. Như khối lượng, mức độ biến động giá,...
• Xác định nguyên tắc quản lý rủi ro.
• Cẩn thận trong việc đặt dừng lỗ. Hãy tìm những chiến lược có dừng lỗ nhỏ nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn.
• Cố gắng xác định được xu hướng.

Đây là những kiến thức cơ bản về giao dịch động lượng mà anh em cần nắm.