Kỹ thuật kết hợp khối order block và đường trung bình động giúp SMC trader tìm điểm vào chính xác

Đối với những anh em nào giao dịch theo SMC thì phần lớn đều chỉ sử dụng hành động giá là chủ yếu chứ ít khi nào sử dụng thêm chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ thêm cho quá trình phân tích cũng như giao dịch.

Tuy nhiên thì trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về một kỹ thuật khá thú vị đó là kết hợp việc phân tích cấu trúc thị trường với đường trung bình động và khối order block để có thể tìm được điêm vào lệnh đẹp.

Trước khi vào phần nội dung quan trọng nhất thì chúng ta nói qua một chút về một vài khái niệm cơ bản trước nhé.

Khối order block là gì?

Phần lớn anh em nào giao dịch theo SMC thì đều có thể nắm được định nghĩa của khối này và biết được cách xác định cũng như giao dịch nó trên biểu đồ.

Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên là nhắc lại một chút.

Khối order block (OB) giảm giá là nến tăng cuối cùng trước một đợt giảm mạnh và chúng ta coi nó như một vùng kháng cự có thể tìm tín hiệu giao dịch được

Các bạn nhìn hình bên dưới là khối order block giảm giá:





Tương tự ngược lại, khối order block tăng giá đó là nến giảm cuối cùng trước một đợt giảm mạnh và nó được coi như vùng hỗ trợ mà chúng ta có thể tìm điểm vào lệnh ở vùng đó được.

Có 2 loại order block chính đó là:

• External order block: đó là vùng mà thị trường quét thanh khoản và xây dựng cấu trúc lớn cho thị trường
• Internal order block: nó khôgn quét thanh khoản của cấy trúc lớn mà nó quét thanh khoản của cấu trúc nhỏ ví dụ như khối FVG và xây dựng cấu trúc nhỏ

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Nhìn vào biểu đồ trên các bạn có thể nhanh chóng xác nhận được đâu là khối order block của cấu trúc lớn và đâu là khối order block của cấu trúc nhỏ.

Cấu trúc lớn và cấu trúc nhỏ

Các bạn có thể hiểu đơn giản, cấu trúc lớn đó là cấu trúc thị trường ở khung thời gian lớn.

Các bạn nhìn hình bên dưới, bên trái là cấu trúc lớn và hình bên phải là cấu trúc nhỏ được phóng to lên từ một phần biểu đồ của cấu trúc lớn:



Khi bạn lấy một phần biến động giá ở cấu trúc lơn và di chuyển về khung thời gian thấp hơn thì bạn sẽ thấy được cấu trúc nhỏ của thị trường, hay đúng hơn đó là cấu trúc của khung thời gian thấp hơn giữa vùng đỉnh và vùng đáy của cấu trúc lớn.

Vậy cho nên, muốn giao dịch theo xu hướng một cách hiệu quả thì bạn cần phải xác định được bạn đang giao dịch theo cấu trúc nào, và mỗi cấu trúc hiện tại đnag theo hướng nào.

Đừng bị nhầm lẫn giữa sự phá vỡ cấu trúc của cấu trúc lớn và cấu trúc nhỏ, điều này cực kỳ quan trọng trong việc giao dịch.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về khối order block và cấu trúc thị trường. Anh em nào theo đuổi hệ thống SMC thì hầu như đều nắm được những kiến thức này.

Bây giờ chúng ta đi vào những thiết lập giao dịch kết hợp cấu trúc thị trường, khối order block và đường trung bình nhé.

Thiết lập giao dịch 1: Điểm vào lệnh với khối order block ở cấu trúc nhỏ

Điều kiện giao dịch của thiết lập này như sau, chúng ta sẽ nói về thiết lập mua nhé, còn thiết lập bán thì các bạn tư duy ngược lại là được:

• Đầu tiên là cấu trúc nhỏ cần có sự phá vỡ cấu trúc tăng giá (sao cho cú phá vỡ cấu trúc này đồng hướng với cấu trúc trên khung thời gian lớn)
• Tiếp theo xác định khối order block gần nhất sau cú phá vỡ cấu trúc nhỏ
• Khối order block nên nằm gần với đường trung bình, vì lúc này cả khối order block và đường trung bình đều là vùng hỗ trợ có thể khiến giá bật tăng ngược trở lại
• Vào lệnh khi giá chạm vào khối order block
• Đặt dừng lỗ an toàn nhất là bên dưới đáy tạo cú BOS, nó được bảo vệ bởi đáy là khối order block của cấu trúc nhỏ
• Chốt lời ở vùng thanh khoản tiếp theo của cấu trúc lớn, đây là điểm chốt lời khá rủi ro vì giá có thể đảo chiều ngược trở lại sau khi quét vùng đỉnh trước đó

Thiết lập 2: Điểm vào lệnh với cấu trúc lớn

Tương tự chúng ta nói về nguyên tắc với lệnh mua trước và lệnh bán thì các bạn tư duy ngược lại nhé:

• Đầu tiên là trên cấu trúc lớn cần có sự phá vỡ cấu trúc tăng giá
• Tiếp theo đó thì xác định khối order block sao cho khối này gần với đường trung bình động.
• Khi thị trường quay ngược trở lại thì chúng ta có thể vào lệnh khi giá chạm váo khối order block
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy trước đó (đáy của khối order block trên cấu trúc lớn)
• Điểm chốt lời là ở đỉnh trước đó

Ví dụ thực tế

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Cách chúng ta xác định thiết lập giao dịch này như sau:

• Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn, đường SMA 100 có thể giúp chúng ta. Như hình trên có thể thấy được xu hướng trên khung lớn đang giảm giá do thị trường nằm bên dưới SMA 100
• Sau đó thì chờ cho xu hướng ở khung thời gian thấp hơn chuyển đổi qua giảm giá đồng hướng với xu hướng trên khung thời gian lớn, tức trên khung thời gian thấp phải có BOS giảm giá và theo hướng cảu SMA 100
• Xác định khối order block và bắt đầu thực hiện đặt lệnh

Tương tự chúng ta có ví dụ với lệnh mua:





Vài nguyên tắc cần nhớ:

• Đầu tiên đó là phải có được sự xác nhận của cấu trúc trên khung thời gian lớn
• Cú BOS cần được điều chỉnh sao cho theo hướng với cấu trúc trên khung lớn và đường MA với độ dịch chuyển tốt
• Hướng đi trên khung thời gian lớn cần rõ ràng, không phải đang nằm trong điều kiện thị trường đi ngang
• Khối order block cần phải hợp lệ
• Vùng đặt dừng lỗ không có thanh khoản
• Vùng đặt điểm chốt lời vẫn còn thanh khoản

Mời anh em tham khảo nhé.