Kỳ vọng trong trading - Đặt sao cho hợp lý?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của AsymTrading - một "học viên" của thị trường trong hơn 20 năm nhé mọi người...



Nếu bạn có ý định giao dịch để kiếm sống, vậy thì bạn nên tư duy cùng với những kỳ vọng hợp lý. Tôi nghĩ nhiều trader mới thường sẽ có những kỳ vọng phi thực tế về những gì họ có thể làm trên thị trường. Họ nghĩ có thể dùng tài khoản $10K hoặc $25K và kiếm được vài ngàn đô mỗi tháng, hoặc biến số tiền đó thành $200K một năm.



Tôi đã mất nhiều năm trời "cố đấm ăn xôi" biến một tài khoản nhỏ thành một tài khoản lớn, dẫn đến rất nhiều hành vi giao dịch bốc đồng và mang tính phá hoại chỉ vì mong muốn "thúc đẩy hiệu suất".

Tôi đã có những khoản lợi nhuận cực kỳ khủng, nhưng theo sau đó là những lần drawdown (sụt giảm tài khoản) nghiêm trọng, hoặc thậm chí cháy tài khoản.

Đường cong vốn của tôi trông giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Tôi muốn kiếm được lợi nhuận khủng, vì vậy tôi đã đẩy đòn bẩy cao hơn và dùng quy mô vị thế lớn hơn, nghĩ rằng đây là cách để làm được điều đó. Mãi cho đến khi tôi áp dụng một cách tiếp cận hợp lý và thận trọng hơn, tôi mới bắt đầu đạt được tiến bộ thực sự.




Tôi bắt đầu hiểu rằng, mức lợi nhuận 100% trong năm đầu tiên và mức thua lỗ 50% vào năm tiếp theo sẽ đưa tôi trở về con số 0 sau hai năm. Điều đó thật không công bằng 0 - nhưng đó là cách toán học vận hành trong trading.

Hoặc, mất 50% trong một năm đồng nghĩa với việc tôi phải kiếm 100% vào năm tiếp theo để quay lại vị trí hiện tại.

Tôi bắt đầu hiểu rằng, việc giảm thiểu mức drawdown và tích luỹ lợi nhuận chính là chìa khoá ở đây - vì bạn sẽ mất sạch sau một năm nếu chỉ tích luỹ mức lợi nhuận khiêm tốn và chịu một đợt drawdown nặng nề.

Trên thực tế, tôi phải mất nhiều năm mới ghi nhớ được điều này trong cái đầu bướng bỉnh của mình. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, lợi nhuận hàng tháng +10% + 5% - 2% + 20% - 2% - 2% + 10% + 5% - 2% + 20% - 2% - 2% là cách nhanh hơn nhiều để kiếm được lợi nhuận lớn hơn +50% - 33% + 50% -33%, v.v. Không nhất thiết tháng nào cũng kiếm được lợi nhuận khủng, mà chính tính nhất quán, kiểm soát mức drawdown và tích luỹ lợi nhuận mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù những yếu tố này không "hấp dẫn" bằng việc nói rằng "Bạn đã có một tháng hoặc một năm tuyệt vời!"


Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không có những tháng hoặc năm kiếm được lợi nhuận khủng cùng lãi kép. Một số thị trường rất tốt để swing trade và tôi sẽ có vài tháng kiếm được lợi nhuận khủng. Nhưng tong các giai đoạn khác (trong một số trường hợp là vài tuần hoặc vài tháng), thị trường rất dở dở ương ương đối với tất cả các phương pháp giao dịch dài hạn. Cho dù bạn có cố gắng "thúc đẩy hiệu suất" đến mức nào trong những khoảng thời gian này, bạn cũng sẽ không đạt được nhiều tiến bộ. Trên thực tế, việc "cố đấm ăn xôi" trong những loại thị trường này có sức tàn phá rất lớn, vì tôi đã học được bài học này một cách khó khăn hết lần này đến lần khác.

Tôi bắt đầu học cách không sợ thị trường mà sợ sự tàn phá mà tôi có thể gây ra nếu chọn sai thị trường. Thị trường rất trung lập và không quan tâm đến tôi. Thị trường có thể là người bạn tốt nhất hoặc cũng có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn - vì vậy công việc duy nhất của bạn đó là xác định tâm trạng của thị trường và nương theo nó giống như chiều chuộng vợ vậy. Vợ vui, đời vui!



Quan điểm của tôi là bạn phải hợp lý với những kỳ vọng của mình nếu bạn hy vọng đạt được bất kỳ tiến bộ nào về lâu về dài. Hãy ngừng cố gắng biến 10 nghìn đô la thành 10 triệu đô la chỉ sau một đêm. Đó là cách chắc chắn nhất để đảm bảo tài khoản nhỏ của bạn sẽ luôn luôn nhỏ.

Thay vì thế, hãy tập trung vào việc biến 10 nghìn đô la thành 15 nghìn đô la và sau đó là 15 nghìn đô la thành 30 nghìn đô la, v.v. thông qua tính nhất quán và lãi kép!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà